Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	226	0	226	22	0	22	64	0	64	184	0	184
10610	18 030	0	18 030	0	0	0	0	0	0	18 030	0	18 030
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	3 785	1 743	5 528	8 262	1 670	9 932	5 256	68	5 324	6 791	3 345	10 136
30102	163	0	163	126 068 618	0	126 068 618	125 234 340	0	125 234 340	834 441	0	834 441
30110	2 055 933	70 135	2 126 068	1	392 771	392 772	13	416 162	416 175	2 055 921	46 744	2 102 665
30114	0	3 200	3 200	0	4	4	0	3 204	3 204	0	0	0
30202	160 824	0	160 824	1 043	0	1 043	0	0	0	161 867	0	161 867
30204	7 967	0	7 967	0	0	0	526	0	526	7 441	0	7 441
30221	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
30413	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
30424	5 983	0	5 983	103 883	0	103 883	103 949	0	103 949	5 917	0	5 917
31902	10 033 000	0	10 033 000	91 466 000	0	91 466 000	101 499 000	0	101 499 000	0	0	0
31903	0	0	0	27 001 000	0	27 001 000	22 780 000	0	22 780 000	4 221 000	0	4 221 000
44605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45506	662	0	662	0	0	0	100	0	100	562	0	562
47404	0	1 425	1 425	0	103 710	103 710	0	103 647	103 647	0	1 488	1 488
47408	0	0	0	103 840	0	103 840	103 840	0	103 840	0	0	0
47423	1 346	0	1 346	24	0	24	27	0	27	1 343	0	1 343
47427	2	0	2	23 371	0	23 371	3 943	0	3 943	19 430	0	19 430
50104	24 052	0	24 052	142	0	142	0	0	0	24 194	0	24 194
50107	137	0	137	1	0	1	1	0	1	137	0	137
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
50706	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
50709	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	494	0	494	2	0	2	2	0	2	494	0	494
60306	51	0	51	1 669	0	1 669	1 650	0	1 650	70	0	70
60308	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
60310	81	0	81	206	0	206	216	0	216	71	0	71
60312	5 032	0	5 032	3 322	0	3 322	2 185	0	2 185	6 169	0	6 169
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	0	0	0	690	0	690	23	0	23	667	0	667
60336	7	0	7	151	0	151	104	0	104	54	0	54
60401	121 990	0	121 990	0	0	0	1 282	0	1 282	120 708	0	120 708
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	4 622	0	4 622	0	0	0	0	0	0	4 622	0	4 622
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	90	0	90	210	0	210	210	0	210	90	0	90
61009	172	0	172	77	0	77	77	0	77	172	0	172
61010	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
61209	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
61210	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 450	0	1 450	0	0	0	240	0	240	1 210	0	1 210
61907	36 341	0	36 341	38 035	0	38 035	38 035	0	38 035	36 341	0	36 341
61908	47 549	0	47 549	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	47 549	0	47 549
70606	649 647	0	649 647	133 976	0	133 976	699	0	699	782 924	0	782 924
70607	61	0	61	229	0	229	248	0	248	42	0	42
70608	584 261	0	584 261	30 356	0	30 356	0	0	0	614 617	0	614 617
70611	32 237	0	32 237	5 986	0	5 986	0	0	0	38 223	0	38 223
Итого по активу (баланс)	14 154 066	76 503	14 230 569	245 083 112	498 167	245 581 279	249 788 004	523 093	250 311 097	9 449 174	51 577	9 500 751
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	117 307	0	117 307	0	0	0	0	0	0	117 307	0	117 307
10609	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	254 089	0	254 089	0	0	0	0	0	0	254 089	0	254 089
30109	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30111	4 928 738	15 157	4 943 895	22	117 598	117 620	35 068	127 527	162 595	4 963 784	25 086	4 988 870
30126	20 558	0	20 558	720	0	720	720	0	720	20 558	0	20 558
30601	89	0	89	4	0	4	7	0	7	92	0	92
30606	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
405	6 861 910	54 210	6 916 120	6 469 033	755 164	7 224 197	1 601 245	714 738	2 315 983	1 994 122	13 784	2 007 906
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	62 035	5 095	67 130	282 161	3 378	285 539	301 305	6 957	308 262	81 179	8 674	89 853
408.1	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40901	0	0	0	0	0	0	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488
40911	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44615	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45215	15 550	0	15 550	12 000	0	12 000	28 000	0	28 000	31 550	0	31 550
47407	0	0	0	0	104 108	104 108	0	104 108	104 108	0	0	0
47416	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47422	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
47425	1 346	0	1 346	40 003	0	40 003	40 172	0	40 172	1 515	0	1 515
47426	112 098	0	112 098	112 098	0	112 098	52 695	0	52 695	52 695	0	52 695
50120	2 425	0	2 425	18	0	18	255	0	255	2 662	0	2 662
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	772	0	772	102	0	102	12	0	12	682	0	682
50719	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
50720	226	0	226	64	0	64	22	0	22	184	0	184
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	2 298	0	2 298	7 869	0	7 869	7 205	0	7 205	1 634	0	1 634
60305	6 911	0	6 911	9 549	0	9 549	9 147	0	9 147	6 509	0	6 509
60309	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60311	536	0	536	1 774	0	1 774	1 854	0	1 854	616	0	616
60322	571	0	571	502	0	502	0	0	0	69	0	69
60324	789	0	789	150	0	150	393	0	393	1 032	0	1 032
60335	3 179	0	3 179	2 171	0	2 171	1 662	0	1 662	2 670	0	2 670
60414	22 734	0	22 734	614	0	614	351	0	351	22 471	0	22 471
60903	180	0	180	0	0	0	30	0	30	210	0	210
61304	186	0	186	186	0	186	56	0	56	56	0	56
61701	27 606	0	27 606	0	0	0	0	0	0	27 606	0	27 606
70601	807 200	0	807 200	3	0	3	123 336	0	123 336	930 533	0	930 533
70602	2 522	0	2 522	286	0	286	120	0	120	2 356	0	2 356
70603	592 845	0	592 845	0	0	0	31 287	0	31 287	624 132	0	624 132
70615	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
Итого по пассиву (баланс)	14 156 107	74 462	14 230 569	6 939 771	980 248	7 920 019	2 235 383	954 818	3 190 201	9 451 719	49 032	9 500 751
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	107	0	107	1	0	1	1	0	1	107	0	107
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	116	0	116	2	0	2	1	0	1	117	0	117
Пассив
85101	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 074	0	1 074	350	0	350	350	0	350	1 074	0	1 074
90908	0	0	0	0	1 488	1 488	0	0	0	0	1 488	1 488
91202	0	0	0	964	0	964	0	0	0	964	0	964
91414	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	297 592	0	297 592	80 517	0	80 517	80 517	0	80 517	297 592	0	297 592
Итого по активу (баланс)	298 716	0	298 716	161 848	1 488	163 336	80 884	0	80 884	379 680	1 488	381 168
Пассив
91003	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
91312	297 592	0	297 592	0	0	0	0	0	0	297 592	0	297 592
91316	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
99999	1 124	0	1 124	367	0	367	82 819	0	82 819	83 576	0	83 576
Итого по пассиву (баланс)	298 716	0	298 716	80 884	0	80 884	163 336	0	163 336	381 168	0	381 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	51 241	0	51 241	51 241	0	51 241	0	0	0
99996	0	0	0	50 788	0	50 788	50 788	0	50 788	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	102 029	0	102 029	102 029	0	102 029	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	50 788	50 788	0	50 788	50 788	0	0	0
99997	0	0	0	51 241	0	51 241	51 241	0	51 241	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 241	50 788	102 029	51 241	50 788	102 029	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 415 685,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	2 415 679,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 415 685,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	2 415 679,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	2 414 583,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2 414 577,0000
98055	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 415 685,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2 415 679,0000

Страница была полезной?