Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	365	0	365	238	0	238	603	0	603	0	0	0
10610	392 505	0	392 505	0	0	0	0	0	0	392 505	0	392 505
20202	348 216	119 851	468 067	685 425	364 172	1 049 597	617 753	380 422	998 175	415 888	103 601	519 489
20208	22 736	0	22 736	62 826	0	62 826	61 613	0	61 613	23 949	0	23 949
20209	0	0	0	339 902	80 984	420 886	338 402	72 047	410 449	1 500	8 937	10 437
30102	77 424	0	77 424	7 153 871	0	7 153 871	7 001 452	0	7 001 452	229 843	0	229 843
30110	34 155	48 548	82 703	3 361 683	699 897	4 061 580	3 366 582	695 086	4 061 668	29 256	53 359	82 615
30114	0	169 298	169 298	0	1 830 369	1 830 369	0	1 943 334	1 943 334	0	56 333	56 333
30202	21 282	0	21 282	1 082	0	1 082	0	0	0	22 364	0	22 364
30204	65 112	0	65 112	164	0	164	0	0	0	65 276	0	65 276
30215	750	1 639	2 389	0	133	133	0	62	62	750	1 710	2 460
30221	0	0	0	5 256 206	0	5 256 206	5 256 206	0	5 256 206	0	0	0
30233	4 378	0	4 378	100 595	27 004	127 599	102 717	27 004	129 721	2 256	0	2 256
30413	163	0	163	5 949 442	0	5 949 442	5 949 261	0	5 949 261	344	0	344
30424	139	0	139	9 925 957	0	9 925 957	9 925 944	0	9 925 944	152	0	152
30425	0	3 920	3 920	0	318	318	0	148	148	0	4 090	4 090
32201	3 344	0	3 344	0	0	0	588	0	588	2 756	0	2 756
45107	13 980	0	13 980	0	0	0	281	0	281	13 699	0	13 699
45203	0	0	0	32 850	0	32 850	31 850	0	31 850	1 000	0	1 000
45204	40 000	0	40 000	2 767	4 909	7 676	1 747	0	1 747	41 020	4 909	45 929
45205	175	0	175	70 010	0	70 010	7 200	0	7 200	62 985	0	62 985
45206	457 738	33 414	491 152	39 830	64 766	104 596	61 100	2 039	63 139	436 468	96 141	532 609
45207	1 162 979	1 619 106	2 782 085	15 900	132 788	148 688	511 324	108 346	619 670	667 555	1 643 548	2 311 103
45208	5 153 448	621 914	5 775 362	53 574	65 185	118 759	37 789	23 638	61 427	5 169 233	663 461	5 832 694
45503	0	28 916	28 916	6 600	2 343	8 943	6 600	1 086	7 686	0	30 173	30 173
45504	21 925	0	21 925	90	0	90	14 901	0	14 901	7 114	0	7 114
45505	4 832	28 916	33 748	7 010	2 343	9 353	3 512	1 086	4 598	8 330	30 173	38 503
45506	476 995	281 555	758 550	1 470	49 670	51 140	72 696	11 262	83 958	405 769	319 963	725 732
45507	190 740	6 426	197 166	0	521	521	864	242	1 106	189 876	6 705	196 581
45509	4 167	3 721	7 888	6 870	7 670	14 540	4 995	5 187	10 182	6 042	6 204	12 246
45705	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	25 212	0	25 212	17	0	17	10	0	10	25 219	0	25 219
45912	0	0	0	356	0	356	0	0	0	356	0	356
45915	290	0	290	2	582	584	1	0	1	291	582	873
46505	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47404	0	399 881	399 881	0	1 891 254	1 891 254	0	469 356	469 356	0	1 821 779	1 821 779
47408	0	0	0	74 548 141	72 944 853	147 492 994	74 548 141	72 944 853	147 492 994	0	0	0
47410	0	22 399	22 399	0	1 881	1 881	0	884	884	0	23 396	23 396
47417	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
47423	134	0	134	10	4	14	27	4	31	117	0	117
47427	68 196	229	68 425	8 005	796	8 801	4 445	699	5 144	71 756	326	72 082
50104	0	0	0	28 785	0	28 785	0	0	0	28 785	0	28 785
50105	372 220	0	372 220	1 663 087	0	1 663 087	1 755 270	0	1 755 270	280 037	0	280 037
50106	990	0	990	162 123	0	162 123	163 113	0	163 113	0	0	0
50107	59 845	303 210	363 055	1 287 801	350 872	1 638 673	1 343 868	11 389	1 355 257	3 778	642 693	646 471
50118	285 054	0	285 054	2 710 202	0	2 710 202	2 347 450	0	2 347 450	647 806	0	647 806
50121	20 995	0	20 995	10 882	0	10 882	13 889	0	13 889	17 988	0	17 988
50205	749 568	0	749 568	2 552	0	2 552	752 120	0	752 120	0	0	0
50207	1 827	0	1 827	26 538	0	26 538	28 365	0	28 365	0	0	0
50208	105 628	0	105 628	3 862	0	3 862	3 500	0	3 500	105 990	0	105 990
50221	53 147	0	53 147	1 416	0	1 416	383	0	383	54 180	0	54 180
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51504	158 817	0	158 817	7 320	0	7 320	0	0	0	166 137	0	166 137
60302	3 176	0	3 176	0	0	0	3 176	0	3 176	0	0	0
60308	114	0	114	222	0	222	185	0	185	151	0	151
60310	235	0	235	425	0	425	431	0	431	229	0	229
60312	2 967	0	2 967	4 884	0	4 884	4 964	0	4 964	2 887	0	2 887
60314	0	0	0	0	1 206	1 206	0	1 206	1 206	0	0	0
60336	612	0	612	515	0	515	123	0	123	1 004	0	1 004
60401	2 145 999	0	2 145 999	0	0	0	0	0	0	2 145 999	0	2 145 999
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60415	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60901	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	801	0	801	263	0	263	294	0	294	770	0	770
61009	9	0	9	218	0	218	218	0	218	9	0	9
61210	0	0	0	1 324 331	0	1 324 331	1 324 331	0	1 324 331	0	0	0
61403	2 043	516	2 559	785	1 280	2 065	667	519	1 186	2 161	1 277	3 438
70606	3 237 621	0	3 237 621	351 637	0	351 637	3	0	3	3 589 255	0	3 589 255
70607	3 897	0	3 897	8 425	0	8 425	5 298	0	5 298	7 024	0	7 024
70608	8 900 175	0	8 900 175	787 001	0	787 001	0	0	0	9 687 176	0	9 687 176
70610	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
70611	7 728	0	7 728	673	0	673	0	0	0	8 401	0	8 401
70614	296 040	0	296 040	0	0	0	0	0	0	296 040	0	296 040
Итого по активу (баланс)	25 176 321	3 693 459	28 869 780	116 015 611	78 525 800	194 541 411	115 677 023	76 699 899	192 376 922	25 514 909	5 519 360	31 034 269
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 920 570	0	1 920 570	0	0	0	0	0	0	1 920 570	0	1 920 570
10603	53 147	0	53 147	383	0	383	1 416	0	1 416	54 180	0	54 180
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	301 461	0	301 461	0	0	0	6 683	0	6 683	308 144	0	308 144
30226	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30232	232	338	570	84 775	16 152	100 927	84 609	16 695	101 304	66	881	947
30601	6 543	0	6 543	557 032	0	557 032	557 032	0	557 032	6 543	0	6 543
31207	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
32901	269 135	0	269 135	2 308 794	0	2 308 794	2 665 229	0	2 665 229	625 570	0	625 570
405	9 277	624 718	633 995	161 713	219 781	381 494	198 223	44 496	242 719	45 787	449 433	495 220
406	13 347	0	13 347	7 885	0	7 885	6 669	0	6 669	12 131	0	12 131
407	1 133 840	1 626 250	2 760 090	4 597 790	1 506 132	6 103 922	4 453 041	2 291 749	6 744 790	989 091	2 411 867	3 400 958
408.1	21 306	6 104	27 410	46 730	230	46 960	43 612	495	44 107	18 188	6 369	24 557
408.2	99 230	204 972	304 202	447 295	525 456	972 751	433 637	517 988	951 625	85 572	197 504	283 076
40905	0	0	0	15 716	0	15 716	15 716	0	15 716	0	0	0
40909	0	0	0	3 414	8 369	11 783	3 414	8 369	11 783	0	0	0
40910	0	0	0	1 695	1 513	3 208	1 695	1 513	3 208	0	0	0
40911	0	0	0	5 549	289	5 838	5 550	289	5 839	1	0	1
40912	0	0	0	4 404	10 596	15 000	4 404	10 596	15 000	0	0	0
40913	0	0	0	22 302	5 620	27 922	22 302	5 620	27 922	0	0	0
42004	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42005	211 600	47 551	259 151	0	1 786	1 786	14 000	3 853	17 853	225 600	49 618	275 218
42006	13 000	32 771	45 771	3 000	1 231	4 231	0	2 656	2 656	10 000	34 196	44 196
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42105	7 400	5 141	12 541	0	1 086	1 086	320	404	724	7 720	4 459	12 179
42106	136 608	0	136 608	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	139 608	0	139 608
42107	977 752	0	977 752	0	0	0	0	0	0	977 752	0	977 752
42301	1 282	12 942	14 224	3 230	22 852	26 082	3 480	23 456	26 936	1 532	13 546	15 078
42303	1 729	15 936	17 665	1 988	16 204	18 192	6 938	975	7 913	6 679	707	7 386
42304	32 946	11 524	44 470	21 164	14 972	36 136	16 275	114 575	130 850	28 057	111 127	139 184
42305	26 822	75 556	102 378	2 657	31 858	34 515	13 274	7 292	20 566	37 439	50 990	88 429
42306	1 334 935	4 540 137	5 875 072	120 909	675 403	796 312	171 197	734 146	905 343	1 385 223	4 598 880	5 984 103
42309	906	0	906	56	0	56	89	0	89	939	0	939
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43201	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	162	11	173	0	0	0	0	1	1	162	12	174
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	27 778	0	27 778	9 864	0	9 864	9 976	0	9 976	27 890	0	27 890
45515	10 396	0	10 396	6 730	0	6 730	151	0	151	3 817	0	3 817
45818	23 989	0	23 989	5	0	5	1 219	0	1 219	25 203	0	25 203
45918	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
47403	23	0	23	73 843 331	74 674 518	148 517 849	73 843 321	74 674 518	148 517 839	13	0	13
47405	0	0	0	1 276	0	1 276	1 435	0	1 435	159	0	159
47407	0	0	0	75 286 261	72 102 074	147 388 335	75 286 261	72 102 074	147 388 335	0	0	0
47411	28 533	104 460	132 993	12 776	33 314	46 090	14 604	27 404	42 008	30 361	98 550	128 911
47416	355	0	355	12 203	7 358	19 561	13 875	7 358	21 233	2 027	0	2 027
47422	752	0	752	618	0	618	689	0	689	823	0	823
47425	1 386	0	1 386	512	0	512	3 378	0	3 378	4 252	0	4 252
47426	11 012	932	11 944	16 359	519	16 878	18 649	674	19 323	13 302	1 087	14 389
50120	38	0	38	2 490	0	2 490	2 531	0	2 531	79	0	79
50220	365	0	365	603	0	603	238	0	238	0	0	0
51510	1 588	0	1 588	0	0	0	73	0	73	1 661	0	1 661
52301	6 610	0	6 610	6 000	0	6 000	0	0	0	610	0	610
52304	78 640	0	78 640	0	0	0	0	0	0	78 640	0	78 640
52305	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0
52306	880	30 110	30 990	0	1 174	1 174	0	2 506	2 506	880	31 442	32 322
52406	0	0	0	8 666	0	8 666	8 666	0	8 666	0	0	0
52501	15	45	60	14	2	16	1 005	23	1 028	1 006	66	1 072
60301	4 019	0	4 019	4 830	0	4 830	1 600	0	1 600	789	0	789
60305	4 803	0	4 803	8 126	0	8 126	7 476	0	7 476	4 153	0	4 153
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
60322	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
60324	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60335	1 327	0	1 327	1 756	0	1 756	1 560	0	1 560	1 131	0	1 131
60414	183 421	0	183 421	0	0	0	3 590	0	3 590	187 011	0	187 011
60903	579	0	579	0	0	0	99	0	99	678	0	678
61301	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
61701	392 506	0	392 506	0	0	0	0	0	0	392 506	0	392 506
70601	3 059 599	0	3 059 599	33	0	33	497 906	0	497 906	3 557 472	0	3 557 472
70602	13 213	0	13 213	12 564	0	12 564	12 643	0	12 643	13 292	0	13 292
70603	9 304 516	0	9 304 516	0	0	0	639 273	0	639 273	9 943 789	0	9 943 789
70605	9 571	0	9 571	0	0	0	7 069	0	7 069	16 640	0	16 640
70613	64 257	0	64 257	0	0	0	0	0	0	64 257	0	64 257
70615	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
70801	6 682	0	6 682	6 682	0	6 682	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 530 277	7 339 503	28 869 780	157 668 951	149 878 489	307 547 440	159 112 204	150 599 725	309 711 929	22 973 530	8 060 739	31 034 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	7 711	7 711	0	492	492	0	8 203	8 203	0	0	0
90901	132 142	0	132 142	7 474	0	7 474	7 474	0	7 474	132 142	0	132 142
90902	86 027	0	86 027	10 970	0	10 970	4 094	0	4 094	92 903	0	92 903
90909	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	5 131	5 131	0	5 131	5 131	0	0	0
91220	0	57 791	57 791	0	10 312	10 312	0	2 378	2 378	0	65 725	65 725
91412	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91414	7 403 670	3 718 486	11 122 156	219 231	544 561	763 792	413 009	147 201	560 210	7 209 892	4 115 846	11 325 738
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	2 759	0	2 759	118	0	118	0	0	0	2 877	0	2 877
99998	15 777 571	0	15 777 571	1 103 694	0	1 103 694	1 618 828	0	1 618 828	15 262 437	0	15 262 437
Итого по активу (баланс)	24 327 180	3 783 988	28 111 168	1 341 487	560 496	1 901 983	2 043 406	162 913	2 206 319	23 625 261	4 181 571	27 806 832
Пассив
91003	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
91004	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91311	82 172	22 399	104 571	2 652	884	3 536	0	9 927	9 927	79 520	31 442	110 962
91312	11 150 864	604 659	11 755 523	133 866	120 619	254 485	336 308	50 700	387 008	11 353 306	534 740	11 888 046
91315	3 073 080	318 055	3 391 135	394 417	41 457	435 874	30 700	25 204	55 904	2 709 363	301 802	3 011 165
91316	41 554	0	41 554	24 361	65 383	89 744	35 620	121 211	156 831	52 813	55 828	108 641
91317	407 853	69 838	477 691	817 560	16 383	833 943	479 194	13 584	492 778	69 487	67 039	136 526
91507	7 097	0	7 097	0	0	0	0	0	0	7 097	0	7 097
99999	12 333 597	0	12 333 597	582 385	0	582 385	793 183	0	793 183	12 544 395	0	12 544 395
Итого по пассиву (баланс)	27 096 217	1 014 951	28 111 168	1 956 487	244 726	2 201 213	1 676 251	220 626	1 896 877	26 815 981	990 851	27 806 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	4 277	3 500 268	3 504 545	1 194 287	71 092 210	72 286 497	1 195 552	72 242 814	73 438 366	3 012	2 349 664	2 352 676
94101	0	0	0	28 760	0	28 760	28 760	0	28 760	0	0	0
99996	3 513 601	0	3 513 601	72 204 547	0	72 204 547	73 354 830	0	73 354 830	2 363 318	0	2 363 318
Итого по активу (баланс)	3 517 878	3 500 268	7 018 146	73 427 594	71 092 210	144 519 804	74 579 142	72 242 814	146 821 956	2 366 330	2 349 664	4 715 994
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	3 509 329	4 273	3 513 602	72 152 503	965 099	73 117 602	71 003 475	963 843	71 967 318	2 360 301	3 017	2 363 318
97101	0	0	0	237 229	0	237 229	237 229	0	237 229	0	0	0
99997	3 504 544	0	3 504 544	73 467 125	0	73 467 125	72 315 257	0	72 315 257	2 352 676	0	2 352 676
Итого по пассиву (баланс)	7 013 873	4 273	7 018 146	145 856 857	965 099	146 821 956	143 555 961	963 843	144 519 804	4 712 977	3 017	4 715 994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	236 066 515,0000	0	0	2 645 910,0000	0	0	3 502 690,0000	0	0	235 209 735,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	236 066 523,0000	0	0	2 645 913,0000	0	0	3 502 691,0000	0	0	235 209 745,0000
Пассив
98040	0	0	234 689 625,0000	0	0	190 000,0000	0	0	190 000,0000	0	0	234 689 625,0000
98050	0	0	907 892,0000	0	0	2 865 690,0000	0	0	2 209 310,0000	0	0	251 512,0000
98070	0	0	469 006,0000	0	0	637 001,0000	0	0	436 603,0000	0	0	268 608,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	236 066 523,0000	0	0	3 692 691,0000	0	0	2 835 913,0000	0	0	235 209 745,0000

Страница была полезной?