Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 306	0	61 306	0	0	0	428	0	428	60 878	0	60 878
20202	37 793	19 702	57 495	435 437	99 982	535 419	446 162	81 418	527 580	27 068	38 266	65 334
20208	5 919	0	5 919	13 613	0	13 613	14 508	0	14 508	5 024	0	5 024
20209	0	0	0	273 010	0	273 010	273 010	0	273 010	0	0	0
30102	113 158	0	113 158	6 803 387	0	6 803 387	6 860 859	0	6 860 859	55 686	0	55 686
30110	6 490	447 109	453 599	29 606	742 297	771 903	28 744	1 018 056	1 046 800	7 352	171 350	178 702
30202	8 842	0	8 842	398	0	398	0	0	0	9 240	0	9 240
30204	5 291	0	5 291	0	0	0	162	0	162	5 129	0	5 129
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	54	0	54	16 329	45	16 374	15 633	45	15 678	750	0	750
30424	4 427	19 278	23 705	848 392	862 736	1 711 128	847 119	861 899	1 709 018	5 700	20 115	25 815
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	48	0	48	197 437	0	197 437	197 443	0	197 443	42	0	42
32002	150 000	0	150 000	2 990 000	0	2 990 000	3 140 000	0	3 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	800 000	0	800 000	410 000	0	410 000
32107	0	0	0	0	150 806	150 806	0	2 670	2 670	0	148 136	148 136
32201	0	14 458	14 458	0	1 172	1 172	0	543	543	0	15 087	15 087
45106	4 539	0	4 539	0	0	0	603	0	603	3 936	0	3 936
45107	142 869	0	142 869	6 064	0	6 064	12 909	0	12 909	136 024	0	136 024
45108	15 044	0	15 044	0	0	0	625	0	625	14 419	0	14 419
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	84 000	0	84 000	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	89 000	0	89 000
45205	204 244	0	204 244	36 884	0	36 884	31 128	0	31 128	210 000	0	210 000
45206	219 731	0	219 731	0	0	0	29 925	0	29 925	189 806	0	189 806
45207	343 915	0	343 915	0	0	0	86 390	0	86 390	257 525	0	257 525
45208	7 483	0	7 483	11 235	0	11 235	178	0	178	18 540	0	18 540
45405	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45407	25 444	0	25 444	0	0	0	1 800	0	1 800	23 644	0	23 644
45408	13 471	0	13 471	0	0	0	0	0	0	13 471	0	13 471
45504	8 500	0	8 500	0	0	0	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500
45505	0	0	0	37 200	0	37 200	0	0	0	37 200	0	37 200
45506	45 098	10 718	55 816	0	861	861	2 068	951	3 019	43 030	10 628	53 658
45507	103 652	47 718	151 370	2 000	3 855	5 855	1 048	2 619	3 667	104 604	48 954	153 558
45812	72 555	0	72 555	0	0	0	0	0	0	72 555	0	72 555
45815	0	1 013	1 013	84	67	151	84	1 080	1 164	0	0	0
45914	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45915	0	269	269	87	18	105	87	287	374	0	0	0
47101	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	798 038	890 566	1 688 604	798 038	890 566	1 688 604	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	80	3	83	2 986	58	3 044	752	58	810	2 314	3	2 317
47427	26 807	1 507	28 314	17 951	1 747	19 698	17 237	2 565	19 802	27 521	689	28 210
47802	0	192 773	192 773	0	7 496	7 496	0	133 218	133 218	0	67 051	67 051
50106	477 184	0	477 184	146 269	0	146 269	32 305	0	32 305	591 148	0	591 148
50107	76 222	0	76 222	546	0	546	0	0	0	76 768	0	76 768
50121	3 783	0	3 783	665	0	665	1 076	0	1 076	3 372	0	3 372
51403	198 835	0	198 835	99 217	0	99 217	200 000	0	200 000	98 052	0	98 052
51404	0	63 942	63 942	0	5 292	5 292	0	2 401	2 401	0	66 833	66 833
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	3	0	3	269	0	269	270	0	270	2	0	2
60312	3 380	0	3 380	5 812	0	5 812	2 303	0	2 303	6 889	0	6 889
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	0	0	0	150	0	150	132	0	132	18	0	18
60401	423 056	0	423 056	413	0	413	0	0	0	423 469	0	423 469
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60415	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60901	5 032	0	5 032	68	0	68	0	0	0	5 100	0	5 100
60906	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	5	0	5	139	0	139	138	0	138	6	0	6
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	58 686	0	58 686	58 686	0	58 686	0	0	0
61210	0	0	0	226 911	0	226 911	226 911	0	226 911	0	0	0
61212	0	0	0	127 858	0	127 858	127 858	0	127 858	0	0	0
61403	684	0	684	0	0	0	67	0	67	617	0	617
62001	146 343	0	146 343	0	0	0	49 575	0	49 575	96 768	0	96 768
70606	618 352	0	618 352	48 668	0	48 668	0	0	0	667 020	0	667 020
70607	37	0	37	215	0	215	15	0	15	237	0	237
70608	902 159	0	902 159	71 624	0	71 624	0	0	0	973 783	0	973 783
70611	10 929	0	10 929	0	0	0	0	0	0	10 929	0	10 929
70616	108	0	108	495	0	495	0	0	0	603	0	603
Итого по активу (баланс)	4 650 581	818 490	5 469 071	14 532 821	2 767 020	17 299 841	14 320 954	2 998 398	17 319 352	4 862 448	587 112	5 449 560
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	143 387	0	143 387	0	0	0	0	0	0	143 387	0	143 387
30126	2	0	2	114	0	114	134	0	134	22	0	22
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	215	171	386	30 834	13 833	44 667	30 951	13 990	44 941	332	328	660
405	4 771	0	4 771	106 036	0	106 036	103 283	0	103 283	2 018	0	2 018
407	269 633	386 423	656 056	2 544 630	879 543	3 424 173	2 527 760	596 443	3 124 203	252 763	103 323	356 086
408.1	14 952	11 228	26 180	47 767	1 470	49 237	49 817	852	50 669	17 002	10 610	27 612
408.2	79 441	66 658	146 099	156 556	49 252	205 808	148 328	30 401	178 729	71 213	47 807	119 020
40911	839	0	839	19 208	0	19 208	20 356	0	20 356	1 987	0	1 987
41505	217 699	0	217 699	100 000	0	100 000	217 363	0	217 363	335 062	0	335 062
42004	500	0	500	0	0	0	84 500	0	84 500	85 000	0	85 000
42005	59 250	0	59 250	38 750	0	38 750	8 850	0	8 850	29 350	0	29 350
42006	2 500	0	2 500	100	0	100	0	0	0	2 400	0	2 400
42007	93 000	0	93 000	73 000	0	73 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	27 090	0	27 090	0	0	0	0	0	0	27 090	0	27 090
42106	54 200	0	54 200	39 500	0	39 500	9 900	0	9 900	24 600	0	24 600
42301	588	58	646	106	2	108	12	96	108	494	152	646
42302	5 709	0	5 709	5 752	0	5 752	7 633	0	7 633	7 590	0	7 590
42303	20 736	0	20 736	4 784	0	4 784	14 036	0	14 036	29 988	0	29 988
42304	57 559	1 177	58 736	31 513	44	31 557	16 385	98	16 483	42 431	1 231	43 662
42305	334 704	129 998	464 702	146 035	7 687	153 722	84 078	21 555	105 633	272 747	143 866	416 613
42306	140 493	33 424	173 917	5 079	1 273	6 352	136 052	3 622	139 674	271 466	35 773	307 239
42307	0	45 494	45 494	0	1 709	1 709	0	3 687	3 687	0	47 472	47 472
42309	306	0	306	87	0	87	118	0	118	337	0	337
42601	0	395	395	0	15	15	0	33	33	0	413	413
42602	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42603	1 001	0	1 001	1 009	0	1 009	8	0	8	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43801	6	0	6	6	0	6	7	0	7	7	0	7
45115	2 396	0	2 396	221	0	221	61	0	61	2 236	0	2 236
45215	153 694	0	153 694	29 456	0	29 456	8 484	0	8 484	132 722	0	132 722
45415	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45515	25 674	0	25 674	10 643	0	10 643	8 746	0	8 746	23 777	0	23 777
45818	72 555	0	72 555	51	0	51	51	0	51	72 555	0	72 555
45918	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47407	0	0	0	804 039	881 961	1 686 000	804 039	881 961	1 686 000	0	0	0
47411	1 247	201	1 448	5 568	476	6 044	5 491	505	5 996	1 170	230	1 400
47416	59	0	59	1 593	0	1 593	1 583	0	1 583	49	0	49
47422	423	0	423	216	0	216	266	0	266	473	0	473
47425	12 351	0	12 351	5 301	0	5 301	5 501	0	5 501	12 551	0	12 551
47426	0	0	0	2 163	0	2 163	2 194	0	2 194	31	0	31
50120	121	0	121	66	0	66	194	0	194	249	0	249
52301	2 254	100 435	102 689	2 254	3 772	6 026	2 329	8 138	10 467	2 329	104 801	107 130
52304	36 696	0	36 696	2 329	0	2 329	0	2 011	2 011	34 367	2 011	36 378
52305	22 858	35 343	58 201	0	1 328	1 328	0	2 863	2 863	22 858	36 878	59 736
52306	34 765	32 129	66 894	0	1 207	1 207	0	2 603	2 603	34 765	33 525	68 290
52307	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	3 150	0	3 150
52501	3 023	968	3 991	36	36	72	793	169	962	3 780	1 101	4 881
60301	2 322	0	2 322	3 492	0	3 492	1 170	0	1 170	0	0	0
60305	13 466	0	13 466	9 134	0	9 134	7 820	0	7 820	12 152	0	12 152
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
60311	8	0	8	1 034	0	1 034	1 026	0	1 026	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	173	0	173	173	0	173	58	0	58	58	0	58
60324	68	0	68	3	0	3	2	0	2	67	0	67
60335	4 177	0	4 177	2 476	0	2 476	2 188	0	2 188	3 889	0	3 889
60349	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
60414	128 862	0	128 862	0	0	0	1 302	0	1 302	130 164	0	130 164
60903	803	0	803	0	0	0	139	0	139	942	0	942
61301	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
61701	61 695	0	61 695	427	0	427	494	0	494	61 762	0	61 762
70601	606 698	0	606 698	15	0	15	100 294	0	100 294	706 977	0	706 977
70602	4 008	0	4 008	1 193	0	1 193	853	0	853	3 668	0	3 668
70603	897 277	0	897 277	0	0	0	72 022	0	72 022	969 299	0	969 299
Итого по пассиву (баланс)	4 624 969	844 102	5 469 071	4 245 136	1 843 620	6 088 756	4 500 206	1 569 039	6 069 245	4 880 039	569 521	5 449 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	2 012	2 012	0	0	0	7 730	2 012	9 742
90901	403 088	0	403 088	2 867	0	2 867	253 996	0	253 996	151 959	0	151 959
90902	1 844 601	0	1 844 601	11 334	0	11 334	1 484 546	0	1 484 546	371 389	0	371 389
90909	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
91414	5 436 654	0	5 436 654	32 175	0	32 175	840 640	0	840 640	4 628 189	0	4 628 189
91417	100 000	963	100 963	0	78	78	0	36	36	100 000	1 005	101 005
91418	0	192 773	192 773	0	7 496	7 496	0	133 218	133 218	0	67 051	67 051
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	15 132	0	15 132	7 621	0	7 621	5 780	0	5 780	16 973	0	16 973
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	2 106 120	0	2 106 120	141 205	0	141 205	285 021	0	285 021	1 962 304	0	1 962 304
Итого по активу (баланс)	9 921 027	193 736	10 114 763	195 202	9 586	204 788	2 869 983	133 254	3 003 237	7 246 246	70 068	7 316 314
Пассив
91003	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91311	60 360	135 776	196 136	2 255	5 099	7 354	37 000	11 002	48 002	95 105	141 679	236 784
91312	1 596 454	0	1 596 454	207 484	0	207 484	25 425	0	25 425	1 414 395	0	1 414 395
91315	245 092	0	245 092	0	0	0	17 415	0	17 415	262 507	0	262 507
91316	7 764	0	7 764	6 064	0	6 064	2 000	0	2 000	3 700	0	3 700
91317	45 756	0	45 756	63 884	0	63 884	48 128	0	48 128	30 000	0	30 000
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	8 008 643	0	8 008 643	2 716 820	0	2 716 820	62 187	0	62 187	5 354 010	0	5 354 010
Итого по пассиву (баланс)	9 978 987	135 776	10 114 763	2 996 743	5 099	3 001 842	192 391	11 002	203 393	7 174 635	141 679	7 316 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 267	67 734	102 001	331 717	309 722	641 439	365 984	377 456	743 440	0	0	0
99996	101 743	0	101 743	640 665	0	640 665	742 408	0	742 408	0	0	0
Итого по активу (баланс)	136 010	67 734	203 744	972 382	309 722	1 282 104	1 108 392	377 456	1 485 848	0	0	0
Пассив
96901	67 528	34 215	101 743	376 315	366 093	742 408	308 787	331 878	640 665	0	0	0
99997	102 001	0	102 001	743 440	0	743 440	641 439	0	641 439	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	169 529	34 215	203 744	1 119 755	366 093	1 485 848	950 226	331 878	1 282 104	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	6,0000	0	0	19,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	542 569,0000	0	0	140 005,0000	0	0	26 876,0000	0	0	655 698,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	542 630,0000	0	0	140 028,0000	0	0	26 912,0000	0	0	655 746,0000
Пассив
98050	0	0	427 588,0000	0	0	26 895,0000	0	0	140 013,0000	0	0	540 706,0000
98070	0	0	115 042,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	115 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	542 630,0000	0	0	26 897,0000	0	0	140 013,0000	0	0	655 746,0000

Страница была полезной?