Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 148	825	18 973	34 444	10 097	44 541	40 902	9 803	50 705	11 690	1 119	12 809
20209	0	0	0	20 000	1 585	21 585	20 000	1 585	21 585	0	0	0
30102	37 682	0	37 682	2 150 185	0	2 150 185	2 158 965	0	2 158 965	28 902	0	28 902
30110	229	27 675	27 904	200	72 814	73 014	288	64 875	65 163	141	35 614	35 755
30114	0	24	24	0	2	2	0	1	1	0	25	25
30202	838	0	838	82	0	82	0	0	0	920	0	920
30204	139	0	139	55	0	55	0	0	0	194	0	194
30215	315	675	990	0	55	55	0	26	26	315	704	1 019
30233	0	0	0	24	505	529	21	505	526	3	0	3
30424	1 339	0	1 339	56 150	0	56 150	56 217	0	56 217	1 272	0	1 272
30425	0	3 871	3 871	0	315	315	0	146	146	0	4 040	4 040
32002	40 000	0	40 000	1 080 000	0	1 080 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	275 000	0	275 000	60 000	0	60 000
32301	0	1 349	1 349	0	110	110	0	51	51	0	1 408	1 408
45201	14 657	0	14 657	338	0	338	0	0	0	14 995	0	14 995
45204	19 503	0	19 503	49 720	0	49 720	33 277	0	33 277	35 946	0	35 946
45205	134 209	0	134 209	16 765	0	16 765	47 811	0	47 811	103 163	0	103 163
45206	14 182	5 208	19 390	12 000	401	12 401	2 127	762	2 889	24 055	4 847	28 902
45207	80 783	5 130	85 913	0	400	400	5 628	628	6 256	75 155	4 902	80 057
45208	349	0	349	0	0	0	26	0	26	323	0	323
45407	2 695	0	2 695	0	0	0	517	0	517	2 178	0	2 178
45505	126	0	126	0	0	0	100	0	100	26	0	26
45506	2 503	0	2 503	700	0	700	362	0	362	2 841	0	2 841
45507	53 576	0	53 576	0	0	0	763	0	763	52 813	0	52 813
45605	9 375	0	9 375	0	0	0	0	0	0	9 375	0	9 375
45704	357	0	357	0	0	0	237	0	237	120	0	120
45705	680	0	680	0	0	0	40	0	40	640	0	640
45706	46 544	0	46 544	0	0	0	679	0	679	45 865	0	45 865
45812	43 949	1 753	45 702	3 034	1 166	4 200	9 751	1 171	10 922	37 232	1 748	38 980
45814	1 869	0	1 869	471	0	471	1 376	0	1 376	964	0	964
45815	146	0	146	193	0	193	160	0	160	179	0	179
45817	3 635	0	3 635	259	0	259	21	0	21	3 873	0	3 873
45912	1 132	0	1 132	167	0	167	320	0	320	979	0	979
45914	83	0	83	0	0	0	69	0	69	14	0	14
45915	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45917	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	57 180	961	58 141	57 180	961	58 141	0	0	0
47408	0	0	0	2 522	57 844	60 366	2 522	57 844	60 366	0	0	0
47423	2 090	0	2 090	1 855	6 192	8 047	1 982	6 192	8 174	1 963	0	1 963
47427	2 811	0	2 811	4 679	0	4 679	5 143	0	5 143	2 347	0	2 347
60302	3 531	0	3 531	0	0	0	436	0	436	3 095	0	3 095
60308	69	0	69	76	0	76	145	0	145	0	0	0
60310	45	0	45	367	0	367	371	0	371	41	0	41
60312	2 576	0	2 576	4 691	0	4 691	4 835	0	4 835	2 432	0	2 432
60314	0	0	0	36	11	47	0	11	11	36	0	36
60323	1 583	0	1 583	41	0	41	0	0	0	1 624	0	1 624
60336	614	0	614	0	0	0	614	0	614	0	0	0
60401	10 245	0	10 245	0	0	0	0	0	0	10 245	0	10 245
60901	1 021	0	1 021	127	0	127	0	0	0	1 148	0	1 148
60906	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61002	64	0	64	0	0	0	1	0	1	63	0	63
61008	121	0	121	55	0	55	73	0	73	103	0	103
61009	54	0	54	5	0	5	17	0	17	42	0	42
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	473	0	473	3	0	3	94	0	94	382	0	382
70606	177 902	0	177 902	34 679	0	34 679	0	0	0	212 581	0	212 581
70608	90 598	0	90 598	5 362	0	5 362	0	0	0	95 960	0	95 960
70611	0	0	0	436	0	436	0	0	0	436	0	436
Итого по активу (баланс)	825 742	46 510	872 252	3 872 065	152 458	4 024 523	3 848 234	144 561	3 992 795	849 573	54 407	903 980
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	120 570	0	120 570	0	0	0	0	0	0	120 570	0	120 570
30126	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30232	20	76	96	307	1 870	2 177	287	1 794	2 081	0	0	0
32311	270	0	270	10	0	10	22	0	22	282	0	282
407	116 084	11 177	127 261	843 702	58 185	901 887	835 892	64 078	899 970	108 274	17 070	125 344
408.1	14 971	696	15 667	22 681	4 751	27 432	19 196	4 819	24 015	11 486	764	12 250
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	24	379	403	24	379	403	0	0	0
40910	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
40911	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
40912	0	0	0	270	1 814	2 084	270	1 814	2 084	0	0	0
40913	0	0	0	17	109	126	17	109	126	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	1	45	46	0	2	2	0	4	4	1	47	48
42307	0	32	32	0	1	1	0	3	3	0	34	34
42309	13	392	405	0	15	15	0	32	32	13	409	422
42601	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
42609	0	23	23	0	1	1	0	2	2	0	24	24
43804	0	616	616	0	659	659	0	687	687	0	644	644
43805	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
43806	10 375	0	10 375	2 687	0	2 687	0	0	0	7 688	0	7 688
43807	0	32 129	32 129	0	1 207	1 207	0	2 604	2 604	0	33 526	33 526
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	13 986	0	13 986	12 048	0	12 048	9 940	0	9 940	11 878	0	11 878
45415	515	0	515	242	0	242	724	0	724	997	0	997
45515	2 750	0	2 750	63	0	63	84	0	84	2 771	0	2 771
45615	187	0	187	0	0	0	1	0	1	188	0	188
45715	999	0	999	65	0	65	36	0	36	970	0	970
45818	34 219	0	34 219	2 670	0	2 670	3 947	0	3 947	35 496	0	35 496
45918	864	0	864	78	0	78	74	0	74	860	0	860
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	57 753	2 526	60 279	57 753	2 526	60 279	0	0	0
47411	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
47416	0	0	0	15 410	0	15 410	15 416	0	15 416	6	0	6
47425	4 953	0	4 953	8 982	0	8 982	8 026	0	8 026	3 997	0	3 997
47426	125	27	152	15	28	43	60	29	89	170	28	198
60301	77	0	77	1 165	0	1 165	1 138	0	1 138	50	0	50
60305	3 135	0	3 135	7 647	0	7 647	7 647	0	7 647	3 135	0	3 135
60309	3	0	3	1	0	1	26	0	26	28	0	28
60311	69	0	69	87	0	87	87	0	87	69	0	69
60324	1 518	0	1 518	0	0	0	40	0	40	1 558	0	1 558
60335	662	0	662	723	0	723	723	0	723	662	0	662
60414	7 470	0	7 470	0	0	0	54	0	54	7 524	0	7 524
60903	316	0	316	0	0	0	20	0	20	336	0	336
70601	181 844	0	181 844	0	0	0	34 985	0	34 985	216 829	0	216 829
70603	87 136	0	87 136	0	0	0	5 551	0	5 551	92 687	0	92 687
Итого по пассиву (баланс)	827 019	45 233	872 252	979 099	71 669	1 050 768	1 003 493	79 003	1 082 496	851 413	52 567	903 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	647 137	0	647 137	489	0	489	100	0	100	647 526	0	647 526
90902	855 012	0	855 012	15 799	0	15 799	3 008	0	3 008	867 803	0	867 803
91414	2 039 558	44 286	2 083 844	82 857	3 589	86 446	151 652	1 663	153 315	1 970 763	46 212	2 016 975
91604	3 283	103	3 386	814	106	920	899	52	951	3 198	157	3 355
91704	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059
91802	9 632	0	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632	0	9 632
91803	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
99998	531 471	0	531 471	125 524	0	125 524	119 732	0	119 732	537 263	0	537 263
Итого по активу (баланс)	4 089 661	44 389	4 134 050	225 483	3 695	229 178	275 391	1 715	277 106	4 039 753	46 369	4 086 122
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	395 690	0	395 690	46 506	0	46 506	48 734	0	48 734	397 918	0	397 918
91315	88 371	5 677	94 048	12 041	385	12 426	1 100	465	1 565	77 430	5 757	83 187
91317	25 288	0	25 288	60 663	0	60 663	75 088	0	75 088	39 713	0	39 713
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 602 579	0	3 602 579	157 168	0	157 168	103 448	0	103 448	3 548 859	0	3 548 859
Итого по пассиву (баланс)	4 128 373	5 677	4 134 050	276 515	385	276 900	228 507	465	228 972	4 080 365	5 757	4 086 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	661	661	0	661	661	0	0	0
99996	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	665	661	1 326	665	661	1 326	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
99997	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0

Страница была полезной?