Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	78 349	98 892	177 241	1 374 997	1 319 394	2 694 391	1 351 177	1 340 720	2 691 897	102 169	77 566	179 735
20208	12 816	0	12 816	33 490	0	33 490	32 716	0	32 716	13 590	0	13 590
20209	0	0	0	349 210	15 292	364 502	349 210	15 292	364 502	0	0	0
30102	52 624	0	52 624	1 035 738	0	1 035 738	1 059 154	0	1 059 154	29 208	0	29 208
30110	10 674	37 863	48 537	373 311	234 416	607 727	42 664	229 953	272 617	341 321	42 326	383 647
30202	170 536	0	170 536	5 893	0	5 893	0	0	0	176 429	0	176 429
30204	70 377	0	70 377	0	0	0	6 099	0	6 099	64 278	0	64 278
30221	0	0	0	3 188	9	3 197	3 188	9	3 197	0	0	0
30233	130	0	130	14 401	59	14 460	14 219	59	14 278	312	0	312
30302	98 795	19 397	118 192	4 111	204 277	208 388	3 717	198 357	202 074	99 189	25 317	124 506
30306	167 515	3	167 518	41 860	8	41 868	2 088	10	2 098	207 287	1	207 288
30424	144	0	144	266 646	0	266 646	266 541	0	266 541	249	0	249
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	71 000	0	71 000	56 000	0	56 000	15 000	0	15 000
32201	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
45205	850	0	850	0	0	0	450	0	450	400	0	400
45206	279 630	206 331	485 961	0	16 719	16 719	51 865	7 749	59 614	227 765	215 301	443 066
45207	1 812 235	927 880	2 740 115	26 000	75 914	101 914	54 024	35 318	89 342	1 784 211	968 476	2 752 687
45208	1 130 772	328 270	1 459 042	52 478	26 600	79 078	13 837	12 328	26 165	1 169 413	342 542	1 511 955
45406	12 022	0	12 022	0	0	0	180	0	180	11 842	0	11 842
45407	70 575	0	70 575	0	0	0	34	0	34	70 541	0	70 541
45408	316 470	0	316 470	0	0	0	600	0	600	315 870	0	315 870
45504	4 362	0	4 362	20	0	20	300	0	300	4 082	0	4 082
45505	48 110	51 406	99 516	0	4 166	4 166	6 567	1 931	8 498	41 543	53 641	95 184
45506	256 398	68 434	324 832	0	5 545	5 545	7 644	2 569	10 213	248 754	71 410	320 164
45507	265 204	0	265 204	0	0	0	4 595	0	4 595	260 609	0	260 609
45509	709	0	709	620	0	620	778	0	778	551	0	551
45812	89 271	15 707	104 978	5 000	1 273	6 273	121	590	711	94 150	16 390	110 540
45814	3 600	51 634	55 234	0	4 183	4 183	0	1 939	1 939	3 600	53 878	57 478
45815	96 861	372	97 233	6 407	31	6 438	4 798	15	4 813	98 470	388	98 858
45912	305	8	313	0	1	1	0	1	1	305	8	313
45914	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
45915	8 590	3	8 593	89	0	89	5 728	0	5 728	2 951	3	2 954
47404	0	154 248	154 248	101 846	513 521	615 367	101 846	394 100	495 946	0	273 669	273 669
47408	0	0	0	3 313 654	5 093 104	8 406 758	3 313 654	5 093 104	8 406 758	0	0	0
47423	39 196	26 137	65 333	26	35 556	35 582	79	34 420	34 499	39 143	27 273	66 416
47427	4 493	4	4 497	4 927	912	5 839	360	3	363	9 060	913	9 973
47801	398 403	0	398 403	0	0	0	0	0	0	398 403	0	398 403
47802	129 209	0	129 209	0	0	0	0	0	0	129 209	0	129 209
47803	1 134 957	0	1 134 957	0	0	0	0	0	0	1 134 957	0	1 134 957
50706	899 416	0	899 416	0	0	0	0	0	0	899 416	0	899 416
52503	544	0	544	0	0	0	63	0	63	481	0	481
60302	36 109	0	36 109	0	0	0	0	0	0	36 109	0	36 109
60306	177	0	177	4 422	0	4 422	4 321	0	4 321	278	0	278
60308	1	0	1	267	0	267	267	0	267	1	0	1
60310	8	0	8	371	0	371	371	0	371	8	0	8
60312	521 771	0	521 771	5 661	0	5 661	5 402	0	5 402	522 030	0	522 030
60323	6 010	0	6 010	5	0	5	22	0	22	5 993	0	5 993
60336	429	0	429	671	0	671	843	0	843	257	0	257
60401	1 043 284	0	1 043 284	0	0	0	635	0	635	1 042 649	0	1 042 649
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
61002	51	0	51	59	0	59	0	0	0	110	0	110
61008	379	0	379	671	0	671	576	0	576	474	0	474
61009	6	0	6	31	0	31	29	0	29	8	0	8
61209	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
61403	2 387	0	2 387	276	0	276	577	0	577	2 086	0	2 086
61702	81 464	0	81 464	0	0	0	0	0	0	81 464	0	81 464
62001	3 051 261	0	3 051 261	254	0	254	993	0	993	3 050 522	0	3 050 522
70606	4 237 539	0	4 237 539	346 236	0	346 236	6	0	6	4 583 769	0	4 583 769
70608	3 886 361	0	3 886 361	190 628	0	190 628	0	0	0	4 076 989	0	4 076 989
70610	21 525	0	21 525	0	0	0	0	0	0	21 525	0	21 525
Итого по активу (баланс)	20 568 018	1 986 589	22 554 607	7 666 224	7 550 980	15 217 204	6 800 098	7 368 467	14 168 565	21 434 144	2 169 102	23 603 246
Пассив
10208	1 502 911	0	1 502 911	0	0	0	0	0	0	1 502 911	0	1 502 911
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	511 318	0	511 318	0	0	0	0	0	0	511 318	0	511 318
30126	12 398	0	12 398	399	0	399	400	0	400	12 399	0	12 399
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	20	3	23	12 131	2 040	14 171	12 131	2 044	14 175	20	7	27
30301	98 795	19 397	118 192	3 717	198 357	202 074	4 111	204 277	208 388	99 189	25 317	124 506
30305	167 515	3	167 518	2 088	10	2 098	41 860	8	41 868	207 287	1	207 288
31309	653 000	0	653 000	180 000	0	180 000	0	0	0	473 000	0	473 000
32211	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
405	13	0	13	2	0	2	10	0	10	21	0	21
406	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
407	80 160	20 074	100 234	579 642	174 072	753 714	558 502	158 357	716 859	59 020	4 359	63 379
408.1	10 978	8	10 986	40 622	964	41 586	40 620	965	41 585	10 976	9	10 985
408.2	190 724	29 905	220 629	127 536	70 382	197 918	458 280	61 391	519 671	521 468	20 914	542 382
40905	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40909	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40911	45	0	45	1 276	0	1 276	1 278	0	1 278	47	0	47
42106	20 500	0	20 500	2 000	0	2 000	25 800	0	25 800	44 300	0	44 300
42301	6 901	1 946	8 847	35 216	6 545	41 761	37 740	6 639	44 379	9 425	2 040	11 465
42303	2 514	0	2 514	2 518	0	2 518	4	0	4	0	0	0
42304	97 032	12 250	109 282	18 697	2 162	20 859	13 590	3 192	16 782	91 925	13 280	105 205
42305	2 210 844	387 289	2 598 133	95 097	58 017	153 114	286 937	50 890	337 827	2 402 684	380 162	2 782 846
42306	3 028 265	819 883	3 848 148	194 649	129 379	324 028	333 455	191 438	524 893	3 167 071	881 942	4 049 013
42307	33 023	109 838	142 861	102	30 256	30 358	1 048	32 890	33 938	33 969	112 472	146 441
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	8	0	8	6	0	6	4	0	4	6	0	6
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	20	0	20	3	0	3	13	0	13	30	0	30
42314	75	0	75	5	0	5	2	0	2	72	0	72
42315	95	0	95	0	0	0	4	0	4	99	0	99
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	644	644	0	24	24	0	52	52	0	672	672
42605	4 036	1 883	5 919	0	72	72	37	156	193	4 073	1 967	6 040
42606	8 046	2 182	10 228	284	854	1 138	613	1 350	1 963	8 375	2 678	11 053
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 392 349	0	1 392 349	25 220	0	25 220	44 613	0	44 613	1 411 742	0	1 411 742
45415	16 959	0	16 959	69	0	69	0	0	0	16 890	0	16 890
45515	79 987	0	79 987	5 794	0	5 794	14 984	0	14 984	89 177	0	89 177
45818	189 552	0	189 552	2 023	0	2 023	13 550	0	13 550	201 079	0	201 079
45918	1 208	0	1 208	366	0	366	73	0	73	915	0	915
47403	0	0	0	148 461	0	148 461	148 461	0	148 461	0	0	0
47407	0	0	0	3 395 670	5 014 483	8 410 153	3 395 670	5 014 483	8 410 153	0	0	0
47411	30 079	22 543	52 622	10 432	9 277	19 709	5 447	3 563	9 010	25 094	16 829	41 923
47416	1 387	0	1 387	10 476	0	10 476	9 675	0	9 675	586	0	586
47422	872	0	872	613	0	613	828	0	828	1 087	0	1 087
47425	206 186	0	206 186	4 563	0	4 563	4 220	0	4 220	205 843	0	205 843
47804	712 143	0	712 143	0	0	0	144 196	0	144 196	856 339	0	856 339
50719	461 680	0	461 680	0	0	0	0	0	0	461 680	0	461 680
52305	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
52306	3 392	0	3 392	0	0	0	0	0	0	3 392	0	3 392
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
60301	6 120	0	6 120	5 959	0	5 959	2 333	0	2 333	2 494	0	2 494
60305	20 681	0	20 681	18 616	0	18 616	15 881	0	15 881	17 946	0	17 946
60309	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
60311	20 244	0	20 244	2 095	0	2 095	1 603	0	1 603	19 752	0	19 752
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	25 708	0	25 708	7	0	7	7	0	7	25 708	0	25 708
60324	115 096	0	115 096	19	0	19	2	0	2	115 079	0	115 079
60335	4 258	0	4 258	5 407	0	5 407	4 611	0	4 611	3 462	0	3 462
60405	105	0	105	1	0	1	0	0	0	104	0	104
60414	260 664	0	260 664	635	0	635	2 335	0	2 335	262 364	0	262 364
61301	2 818	0	2 818	2 126	0	2 126	0	0	0	692	0	692
61701	39 152	0	39 152	0	0	0	0	0	0	39 152	0	39 152
62002	22 463	0	22 463	496	0	496	7 566	0	7 566	29 533	0	29 533
70601	4 756 618	0	4 756 618	0	0	0	93 988	0	93 988	4 850 606	0	4 850 606
70603	3 871 524	0	3 871 524	0	0	0	222 265	0	222 265	4 093 789	0	4 093 789
70605	24 473	0	24 473	0	0	0	0	0	0	24 473	0	24 473
70615	38 677	0	38 677	0	0	0	0	0	0	38 677	0	38 677
Итого по пассиву (баланс)	21 126 747	1 427 860	22 554 607	4 935 222	5 696 906	10 632 128	5 949 060	5 731 707	11 680 767	22 140 585	1 462 661	23 603 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	8 067 186	0	8 067 186	22 388	0	22 388	6 007	0	6 007	8 083 567	0	8 083 567
90902	799 356	0	799 356	196 532	0	196 532	6 424	0	6 424	989 464	0	989 464
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	25 547 823	12 392 056	37 939 879	21	1 051 357	1 051 378	9 770	470 395	480 165	25 538 074	12 973 018	38 511 092
91418	2 136 244	0	2 136 244	0	0	0	0	0	0	2 136 244	0	2 136 244
91501	22 316	0	22 316	0	0	0	399	0	399	21 917	0	21 917
91502	75 567	0	75 567	0	0	0	75 567	0	75 567	0	0	0
91604	176 688	50 123	226 811	40 651	17 932	58 583	7 076	3 115	10 191	210 263	64 940	275 203
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	11 057 655	0	11 057 655	108 050	0	108 050	387 211	0	387 211	10 778 494	0	10 778 494
Итого по активу (баланс)	49 048 639	12 442 179	61 490 818	367 642	1 069 289	1 436 931	492 454	473 510	965 964	48 923 827	13 037 958	61 961 785
Пассив
91311	1 798 514	800 178	2 598 692	0	30 375	30 375	0	65 340	65 340	1 798 514	835 143	2 633 657
91312	6 469 275	267 086	6 736 361	71 939	10 030	81 969	15 699	21 642	37 341	6 413 035	278 698	6 691 733
91315	1 468 062	0	1 468 062	270 000	0	270 000	0	0	0	1 198 062	0	1 198 062
91316	2 467	0	2 467	700	0	700	0	0	0	1 767	0	1 767
91317	85 814	0	85 814	4 166	0	4 166	5 368	0	5 368	87 016	0	87 016
91507	166 259	0	166 259	0	0	0	0	0	0	166 259	0	166 259
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	50 433 163	0	50 433 163	571 814	0	571 814	1 321 942	0	1 321 942	51 183 291	0	51 183 291
Итого по пассиву (баланс)	60 423 554	1 067 264	61 490 818	918 619	40 405	959 024	1 343 009	86 982	1 429 991	60 847 944	1 113 841	61 961 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	0	0	0	426 598	0	426 598	0	0	0	426 598	0	426 598
93901	99 740	31 765	131 505	3 347 701	911 405	4 259 106	3 257 316	872 474	4 129 790	190 125	70 696	260 821
99996	131 766	0	131 766	4 615 084	0	4 615 084	4 139 720	0	4 139 720	607 130	0	607 130
Итого по активу (баланс)	231 506	31 765	263 271	8 389 383	911 405	9 300 788	7 397 036	872 474	8 269 510	1 223 853	70 696	1 294 549
Пассив
96511	0	0	0	0	0	0	345 319	0	345 319	345 319	0	345 319
96901	3 191	128 575	131 766	52 053	4 087 667	4 139 720	52 542	4 217 223	4 269 765	3 680	258 131	261 811
99997	131 505	0	131 505	4 129 790	0	4 129 790	4 685 704	0	4 685 704	687 419	0	687 419
Итого по пассиву (баланс)	134 696	128 575	263 271	4 181 843	4 087 667	8 269 510	5 083 565	4 217 223	9 300 788	1 036 418	258 131	1 294 549
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	462 631,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	462 631,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	462 657,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	462 657,0000
Пассив
98040	0	0	251 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	251 308,0000
98050	0	0	97 227,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 227,0000
98070	0	0	114 122,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114 122,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	462 657,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	462 657,0000

Страница была полезной?