Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 817	76 001	232 818	73 894	114 701	188 595	104 165	122 840	227 005	126 546	67 862	194 408
20208	8 521	0	8 521	0	0	0	3 414	0	3 414	5 107	0	5 107
20209	0	0	0	1 220	96 491	97 711	1 220	96 491	97 711	0	0	0
30102	111 756	0	111 756	4 672 859	0	4 672 859	4 613 838	0	4 613 838	170 777	0	170 777
30110	11 786	415 781	427 567	6 381 645	1 409 179	7 790 824	6 375 861	1 605 004	7 980 865	17 570	219 956	237 526
30114	0	196 993	196 993	0	345 442	345 442	0	542 288	542 288	0	147	147
30202	43 495	0	43 495	2 492	0	2 492	0	0	0	45 987	0	45 987
30204	66 731	0	66 731	0	0	0	7 452	0	7 452	59 279	0	59 279
30233	0	0	0	15 381	9 590	24 971	15 381	9 404	24 785	0	186	186
30424	4 057	0	4 057	393 481	0	393 481	397 151	0	397 151	387	0	387
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	566	0	566	0	0	0	2	0	2	564	0	564
31902	300 000	0	300 000	5 710 000	0	5 710 000	5 860 000	0	5 860 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000
32010	0	3 213	3 213	0	261	261	0	121	121	0	3 353	3 353
45107	2 050	0	2 050	0	0	0	100	0	100	1 950	0	1 950
45108	75 928	0	75 928	0	0	0	1 797	0	1 797	74 131	0	74 131
45204	0	0	0	19 395	0	19 395	0	0	0	19 395	0	19 395
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	432 490	35 605	468 095	72 175	2 991	75 166	122 376	1 405	123 781	382 289	37 191	419 480
45207	227 579	204 497	432 076	76 146	16 585	92 731	124 831	11 391	136 222	178 894	209 691	388 585
45208	289 792	85 453	375 245	0	7 176	7 176	1 813	3 373	5 186	287 979	89 256	377 235
45505	74 675	0	74 675	109 100	0	109 100	109 875	0	109 875	73 900	0	73 900
45506	162 386	0	162 386	0	0	0	659	0	659	161 727	0	161 727
45507	20 037	0	20 037	0	0	0	599	0	599	19 438	0	19 438
45605	0	393 387	393 387	0	32 270	32 270	0	15 029	15 029	0	410 628	410 628
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	300 000	0	300 000	124 331	0	124 331	15 000	0	15 000	409 331	0	409 331
45815	69 886	0	69 886	70	0	70	0	0	0	69 956	0	69 956
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	23 803	0	23 803	3 672	0	3 672	1 425	0	1 425	26 050	0	26 050
45915	1 370	0	1 370	0	0	0	3	0	3	1 367	0	1 367
47404	0	0	0	11	577 452	577 463	11	577 452	577 463	0	0	0
47408	0	0	0	104 481	410 308	514 789	104 481	410 308	514 789	0	0	0
47415	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
47423	411	0	411	13	96 629	96 642	13	96 629	96 642	411	0	411
47427	73 649	4 038	77 687	12 166	5 436	17 602	14 129	5 260	19 389	71 686	4 214	75 900
47803	21 397	0	21 397	0	0	0	2 000	0	2 000	19 397	0	19 397
50606	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
60302	8 758	0	8 758	183	0	183	66	0	66	8 875	0	8 875
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60312	2 361	0	2 361	9 623	0	9 623	5 934	0	5 934	6 050	0	6 050
60314	0	344	344	0	29	29	0	13	13	0	360	360
60323	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60401	13 132	0	13 132	0	0	0	0	0	0	13 132	0	13 132
60901	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
61008	788	0	788	187	0	187	188	0	188	787	0	787
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61214	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61403	167	0	167	0	0	0	31	0	31	136	0	136
61702	5 059	0	5 059	0	0	0	0	0	0	5 059	0	5 059
61703	24 976	0	24 976	0	0	0	0	0	0	24 976	0	24 976
62001	312 593	0	312 593	0	0	0	0	0	0	312 593	0	312 593
70606	1 304 528	0	1 304 528	182 521	0	182 521	0	0	0	1 487 049	0	1 487 049
70607	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
70608	3 427 504	0	3 427 504	127 105	0	127 105	0	0	0	3 554 609	0	3 554 609
Итого по активу (баланс)	7 639 943	1 415 312	9 055 255	18 429 409	3 124 540	21 553 949	18 196 073	3 497 008	21 693 081	7 873 279	1 042 844	8 916 123
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	360 635	0	360 635	0	0	0	0	0	0	360 635	0	360 635
30126	500	0	500	6 099	0	6 099	5 804	0	5 804	205	0	205
30232	0	0	0	14 281	709	14 990	14 281	709	14 990	0	0	0
32015	675	0	675	1 876	0	1 876	1 905	0	1 905	704	0	704
405	906	123	1 029	6 234	148	6 382	7 860	153	8 013	2 532	128	2 660
406	40 350	0	40 350	5 980	0	5 980	26 920	0	26 920	61 290	0	61 290
407	745 150	462 356	1 207 506	5 042 750	1 141 600	6 184 350	4 994 202	787 539	5 781 741	696 602	108 295	804 897
408.1	21 904	97 025	118 929	61 911	1 389 182	1 451 093	65 589	1 395 404	1 460 993	25 582	103 247	128 829
408.2	60 896	42 478	103 374	471 521	29 298	500 819	459 638	34 252	493 890	49 013	47 432	96 445
42006	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42104	0	0	0	34 000	0	34 000	40 500	0	40 500	6 500	0	6 500
42105	18 000	0	18 000	86 500	0	86 500	83 500	0	83 500	15 000	0	15 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42303	1 350	14 948	16 298	1 359	583	1 942	20 009	1 255	21 264	20 000	15 620	35 620
42304	2 336	0	2 336	0	0	0	1 500	0	1 500	3 836	0	3 836
42305	431 815	542 608	974 423	20 605	137 109	157 714	22 466	36 684	59 150	433 676	442 183	875 859
42306	0	10 436	10 436	0	506	506	0	970	970	0	10 900	10 900
42507	0	174 022	174 022	0	6 672	6 672	0	14 312	14 312	0	181 662	181 662
42605	1 240	879	2 119	0	194	194	0	63	63	1 240	748	1 988
45115	20 611	0	20 611	483	0	483	83	0	83	20 211	0	20 211
45215	516 962	0	516 962	132 647	0	132 647	9 243	0	9 243	393 558	0	393 558
45515	32 372	0	32 372	8 689	0	8 689	8 610	0	8 610	32 293	0	32 293
45615	2 668	0	2 668	128	0	128	1 566	0	1 566	4 106	0	4 106
45818	385 551	0	385 551	15 000	0	15 000	124 331	0	124 331	494 882	0	494 882
45918	25 940	0	25 940	1 429	0	1 429	3 672	0	3 672	28 183	0	28 183
47405	0	0	0	0	35 905	35 905	0	35 905	35 905	0	0	0
47407	0	0	0	332 644	181 203	513 847	332 644	181 203	513 847	0	0	0
47411	24 862	4 763	29 625	1 243	1 795	3 038	4 606	1 343	5 949	28 225	4 311	32 536
47416	2 187	0	2 187	3 679	0	3 679	1 601	0	1 601	109	0	109
47422	251	71	322	3 012	3	3 015	3 147	6	3 153	386	74	460
47425	45 122	0	45 122	4 064	0	4 064	669	0	669	41 727	0	41 727
47426	469	171	640	298	12	310	552	1 129	1 681	723	1 288	2 011
47804	21 397	0	21 397	2 000	0	2 000	0	0	0	19 397	0	19 397
50620	9 975	0	9 975	239	0	239	6	0	6	9 742	0	9 742
60301	568	0	568	2 592	0	2 592	2 182	0	2 182	158	0	158
60305	2 453	0	2 453	6 038	0	6 038	5 722	0	5 722	2 137	0	2 137
60309	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60311	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
60335	741	0	741	1 352	0	1 352	1 257	0	1 257	646	0	646
60414	9 529	0	9 529	0	0	0	118	0	118	9 647	0	9 647
60903	162	0	162	0	0	0	23	0	23	185	0	185
61304	190	0	190	29	0	29	0	0	0	161	0	161
70601	1 180 055	0	1 180 055	0	0	0	185 641	0	185 641	1 365 696	0	1 365 696
70602	8	0	8	6	0	6	239	0	239	241	0	241
70603	3 391 202	0	3 391 202	0	0	0	133 462	0	133 462	3 524 664	0	3 524 664
70615	2 797	0	2 797	0	0	0	0	0	0	2 797	0	2 797
Итого по пассиву (баланс)	7 705 375	1 349 880	9 055 255	6 271 973	2 924 931	9 196 904	6 566 833	2 490 939	9 057 772	8 000 235	915 888	8 916 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	734	0	734	2 473	0	2 473	2 474	0	2 474	733	0	733
90902	1 286 220	0	1 286 220	276 323	0	276 323	6 219	0	6 219	1 556 324	0	1 556 324
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 814 383	0	1 814 383	0	0	0	162 151	0	162 151	1 652 232	0	1 652 232
91418	24 477	0	24 477	0	0	0	2 000	0	2 000	22 477	0	22 477
91604	117 390	9 822	127 212	10 792	2 900	13 692	1 569	369	1 938	126 613	12 353	138 966
91704	111 741	73 608	185 349	2 897	6 098	8 995	0	2 851	2 851	114 638	76 855	191 493
91802	492 656	0	492 656	15 000	0	15 000	0	0	0	507 656	0	507 656
99998	2 130 764	0	2 130 764	391 774	0	391 774	436 221	0	436 221	2 086 317	0	2 086 317
Итого по активу (баланс)	5 978 370	83 430	6 061 800	699 259	8 998	708 257	610 634	3 220	613 854	6 066 995	89 208	6 156 203
Пассив
91312	1 810 578	0	1 810 578	342 491	0	342 491	326 237	0	326 237	1 794 324	0	1 794 324
91315	223 020	0	223 020	1 588	20	1 608	0	2 317	2 317	221 432	2 297	223 729
91316	40 597	0	40 597	59 395	0	59 395	20 000	0	20 000	1 202	0	1 202
91317	46 650	0	46 650	32 726	0	32 726	43 220	0	43 220	57 144	0	57 144
91507	9 919	0	9 919	1	0	1	0	0	0	9 918	0	9 918
99999	3 931 036	0	3 931 036	176 120	0	176 120	314 970	0	314 970	4 069 886	0	4 069 886
Итого по пассиву (баланс)	6 061 800	0	6 061 800	612 321	20	612 341	704 427	2 317	706 744	6 153 906	2 297	6 156 203
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Пассив
98050	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000

Страница была полезной?