Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	88 928	84 098	173 026	1 605 614	336 952	1 942 566	1 602 193	339 678	1 941 871	92 349	81 372	173 721
20208	56 722	0	56 722	159 502	0	159 502	165 389	0	165 389	50 835	0	50 835
20209	788	125	913	766 307	9 703	776 010	755 782	9 724	765 506	11 313	104	11 417
30102	162 729	0	162 729	2 061 720	0	2 061 720	2 060 025	0	2 060 025	164 424	0	164 424
30110	12 883	35 634	48 517	478 039	47 302	525 341	480 828	40 443	521 271	10 094	42 493	52 587
30114	0	33 330	33 330	0	19 429	19 429	0	14 591	14 591	0	38 168	38 168
30202	24 891	0	24 891	475	0	475	0	0	0	25 366	0	25 366
30204	2 114	0	2 114	0	0	0	13	0	13	2 101	0	2 101
30233	1 224	0	1 224	195 801	9 879	205 680	195 768	9 879	205 647	1 257	0	1 257
30302	89	3 813	3 902	33 567	2 821	36 388	33 544	2 148	35 692	112	4 486	4 598
30306	572 242	0	572 242	51 959	0	51 959	32 889	0	32 889	591 312	0	591 312
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	500 000	0	500 000	275 000	0	275 000	290 000	0	290 000	485 000	0	485 000
32201	2 926	0	2 926	0	0	0	514	0	514	2 412	0	2 412
44207	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
45108	64 300	0	64 300	0	0	0	0	0	0	64 300	0	64 300
45201	12 571	0	12 571	17 715	0	17 715	25 270	0	25 270	5 016	0	5 016
45203	35 468	0	35 468	30 000	0	30 000	35 468	0	35 468	30 000	0	30 000
45204	16 926	0	16 926	40 261	0	40 261	36 148	0	36 148	21 039	0	21 039
45205	52 152	0	52 152	19 618	0	19 618	22 777	0	22 777	48 993	0	48 993
45206	1 550 908	11 844	1 562 752	291 732	760	292 492	206 547	2 924	209 471	1 636 093	9 680	1 645 773
45207	791 525	68 671	860 196	67 898	35 321	103 219	114 042	29 620	143 662	745 381	74 372	819 753
45208	206 414	61 689	268 103	44 510	5 077	49 587	1 402	2 368	3 770	249 522	64 398	313 920
45405	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
45406	42 395	0	42 395	437	0	437	1 062	0	1 062	41 770	0	41 770
45407	5 457	0	5 457	0	0	0	1 326	0	1 326	4 131	0	4 131
45408	6 766	0	6 766	520	0	520	21	0	21	7 265	0	7 265
45504	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45505	10 682	0	10 682	10 225	0	10 225	2 319	0	2 319	18 588	0	18 588
45506	70 891	0	70 891	5 917	0	5 917	3 328	0	3 328	73 480	0	73 480
45507	322 585	2 369	324 954	3 190	192	3 382	9 209	131	9 340	316 566	2 430	318 996
45509	12 802	0	12 802	8 767	0	8 767	9 005	0	9 005	12 564	0	12 564
45812	13 840	0	13 840	0	0	0	0	0	0	13 840	0	13 840
45814	1 150	0	1 150	0	0	0	200	0	200	950	0	950
45815	12 449	0	12 449	2 080	0	2 080	452	0	452	14 077	0	14 077
45912	238	0	238	173	0	173	0	0	0	411	0	411
45915	173	0	173	96	0	96	77	0	77	192	0	192
47408	0	0	0	0	35 070	35 070	0	35 070	35 070	0	0	0
47423	1 732	0	1 732	472	0	472	696	0	696	1 508	0	1 508
47427	56 527	707	57 234	51 912	816	52 728	49 528	715	50 243	58 911	808	59 719
50305	20 930	0	20 930	111	0	111	13	0	13	21 028	0	21 028
51501	3 750	0	3 750	12 214	0	12 214	12 214	0	12 214	3 750	0	3 750
60202	64 807	0	64 807	0	0	0	0	0	0	64 807	0	64 807
60302	11 422	0	11 422	0	0	0	0	0	0	11 422	0	11 422
60306	137	0	137	125	0	125	0	0	0	262	0	262
60308	0	0	0	355	0	355	155	0	155	200	0	200
60310	1 122	0	1 122	389	0	389	389	0	389	1 122	0	1 122
60312	13 542	0	13 542	4 687	0	4 687	4 012	0	4 012	14 217	0	14 217
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	1 762	0	1 762	899	0	899	1 026	0	1 026	1 635	0	1 635
60336	52	0	52	41	0	41	0	0	0	93	0	93
60401	398 420	0	398 420	0	0	0	0	0	0	398 420	0	398 420
60404	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
60901	10 920	0	10 920	0	0	0	0	0	0	10 920	0	10 920
60906	7 455	0	7 455	0	0	0	0	0	0	7 455	0	7 455
61002	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61008	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61009	64	0	64	677	0	677	156	0	156	585	0	585
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	12 214	0	12 214	12 214	0	12 214	0	0	0
61403	1 861	0	1 861	457	0	457	391	0	391	1 927	0	1 927
61703	14 293	0	14 293	0	0	0	0	0	0	14 293	0	14 293
70606	542 505	0	542 505	92 125	0	92 125	1	0	1	634 629	0	634 629
70608	483 806	0	483 806	36 476	0	36 476	0	0	0	520 282	0	520 282
70611	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Итого по активу (баланс)	6 495 887	302 280	6 798 167	6 484 775	503 322	6 988 097	6 266 711	487 291	6 754 002	6 713 951	318 311	7 032 262
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	75 400	0	75 400	0	0	0	0	0	0	75 400	0	75 400
30223	7 005	0	7 005	52 920	0	52 920	50 620	0	50 620	4 705	0	4 705
30232	3	45	48	162 712	6 749	169 461	163 168	6 704	169 872	459	0	459
30301	89	3 813	3 902	33 545	2 147	35 692	33 568	2 820	36 388	112	4 486	4 598
30305	572 242	0	572 242	32 891	0	32 891	51 961	0	51 961	591 312	0	591 312
405	1 235	0	1 235	209	0	209	11	0	11	1 037	0	1 037
407	241 933	559	242 492	2 479 202	24 791	2 503 993	2 468 653	24 501	2 493 154	231 384	269	231 653
408.1	32 171	0	32 171	208 759	0	208 759	211 261	0	211 261	34 673	0	34 673
408.2	64 906	4 610	69 516	232 932	2 274	235 206	239 894	3 673	243 567	71 868	6 009	77 877
40905	5	0	5	3 621	0	3 621	3 621	0	3 621	5	0	5
40909	0	0	0	6 844	1 406	8 250	6 844	1 406	8 250	0	0	0
40910	0	0	0	1 363	1 222	2 585	1 363	1 222	2 585	0	0	0
40911	7 100	0	7 100	136 903	0	136 903	137 155	0	137 155	7 352	0	7 352
40912	0	0	0	4 847	1 064	5 911	4 847	1 064	5 911	0	0	0
40913	0	0	0	2 699	461	3 160	2 699	461	3 160	0	0	0
42002	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42005	142 900	0	142 900	3 000	0	3 000	19 900	0	19 900	159 800	0	159 800
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	8 020	0	8 020	0	0	0	80	0	80	8 100	0	8 100
42106	21 700	22 788	44 488	0	900	900	0	1 914	1 914	21 700	23 802	45 502
42301	101 665	10 822	112 487	265 439	15 997	281 436	258 125	15 861	273 986	94 351	10 686	105 037
42302	1 949	0	1 949	1 762	0	1 762	2 940	0	2 940	3 127	0	3 127
42303	108 079	1 477	109 556	59 555	261	59 816	55 131	893	56 024	103 655	2 109	105 764
42304	1 004 157	0	1 004 157	113 978	0	113 978	125 798	0	125 798	1 015 977	0	1 015 977
42305	499 013	15 670	514 683	87 884	2 108	89 992	85 592	3 933	89 525	496 721	17 495	514 216
42306	1 718 121	170 142	1 888 263	175 191	14 546	189 737	225 928	20 985	246 913	1 768 858	176 581	1 945 439
42307	18 978	0	18 978	196	0	196	225	0	225	19 007	0	19 007
42601	2	0	2	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	2	0	2
42603	592	160	752	251	7	258	203	48	251	544	201	745
42606	228	0	228	70	0	70	72	0	72	230	0	230
43807	70 000	64 258	134 258	0	2 413	2 413	0	5 207	5 207	70 000	67 052	137 052
45115	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
45215	147 619	0	147 619	13 821	0	13 821	20 340	0	20 340	154 138	0	154 138
45415	63	0	63	1	0	1	260	0	260	322	0	322
45515	13 047	0	13 047	3 476	0	3 476	753	0	753	10 324	0	10 324
45818	26 875	0	26 875	456	0	456	1 942	0	1 942	28 361	0	28 361
45918	389	0	389	6	0	6	30	0	30	413	0	413
47405	0	0	0	24 491	24 628	49 119	24 491	24 628	49 119	0	0	0
47407	0	0	0	33 196	1 553	34 749	33 196	1 553	34 749	0	0	0
47411	9 398	6 490	15 888	28 843	715	29 558	29 423	1 182	30 605	9 978	6 957	16 935
47416	50	0	50	1 729	0	1 729	1 726	0	1 726	47	0	47
47422	158	116	274	153	118	271	214	123	337	219	121	340
47425	2 175	0	2 175	9 535	0	9 535	9 490	0	9 490	2 130	0	2 130
47426	640	3 025	3 665	7 008	114	7 122	7 178	806	7 984	810	3 717	4 527
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60206	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60301	859	0	859	2 363	0	2 363	2 020	0	2 020	516	0	516
60305	8 272	0	8 272	7 638	0	7 638	7 172	0	7 172	7 806	0	7 806
60307	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60309	58	0	58	143	0	143	128	0	128	43	0	43
60311	734	0	734	1 463	0	1 463	1 475	0	1 475	746	0	746
60322	287	0	287	5 127	0	5 127	5 156	0	5 156	316	0	316
60324	1 696	0	1 696	41	0	41	10	0	10	1 665	0	1 665
60335	3 740	0	3 740	2 363	0	2 363	2 037	0	2 037	3 414	0	3 414
60414	99 109	0	99 109	0	0	0	970	0	970	100 079	0	100 079
60903	2 654	0	2 654	0	0	0	219	0	219	2 873	0	2 873
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	9 301	0	9 301	0	0	0	0	0	0	9 301	0	9 301
70601	551 391	0	551 391	1 011	0	1 011	93 927	0	93 927	644 307	0	644 307
70603	483 587	0	483 587	0	0	0	36 407	0	36 407	519 994	0	519 994
70615	16 019	0	16 019	0	0	0	0	0	0	16 019	0	16 019
Итого по пассиву (баланс)	6 494 192	303 975	6 798 167	4 244 389	103 474	4 347 863	4 462 974	118 984	4 581 958	6 712 777	319 485	7 032 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	55 607	0	55 607	37 707	0	37 707	72 438	0	72 438	20 876	0	20 876
90902	364 800	0	364 800	84 084	0	84 084	43 298	0	43 298	405 586	0	405 586
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 887 289	0	2 887 289	155 279	503	155 782	206 306	503	206 809	2 836 262	0	2 836 262
91501	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
91604	16 910	506	17 416	4 027	553	4 580	3 057	513	3 570	17 880	546	18 426
91704	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
91802	12 825	0	12 825	0	0	0	5	0	5	12 820	0	12 820
91803	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
99998	4 657 966	0	4 657 966	1 432 265	0	1 432 265	1 620 482	0	1 620 482	4 469 749	0	4 469 749
Итого по активу (баланс)	7 999 249	506	7 999 755	1 743 362	1 056	1 744 418	1 975 586	1 016	1 976 602	7 767 025	546	7 767 571
Пассив
91003	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
91311	92 238	0	92 238	8 071	0	8 071	3 532	0	3 532	87 699	0	87 699
91312	4 557 764	0	4 557 764	778 413	0	778 413	594 885	0	594 885	4 374 236	0	4 374 236
91315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91316	0	0	0	240 491	0	240 491	240 491	0	240 491	0	0	0
91317	0	0	0	591 740	0	591 740	591 740	0	591 740	0	0	0
91507	7 714	0	7 714	1 306	0	1 306	1 156	0	1 156	7 564	0	7 564
99999	3 341 789	0	3 341 789	355 916	0	355 916	311 949	0	311 949	3 297 822	0	3 297 822
Итого по пассиву (баланс)	7 999 755	0	7 999 755	1 976 399	0	1 976 399	1 744 215	0	1 744 215	7 767 571	0	7 767 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 380	1 380	0	1 380	1 380	0	0	0
99996	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 380	1 380	2 760	1 380	1 380	2 760	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
99997	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 037,0000	0	0	19,0000	0	0	21,0000	0	0	20 035,0000
Пассив
98050	0	0	37,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	35,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 037,0000	0	0	21,0000	0	0	19,0000	0	0	20 035,0000

Страница была полезной?