Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 505	0	11 505	0	0	0	0	0	0	11 505	0	11 505
20202	105 114	17 065	122 179	601 700	102 381	704 081	645 806	111 282	757 088	61 008	8 164	69 172
20208	90 934	0	90 934	394 500	0	394 500	404 250	0	404 250	81 184	0	81 184
30102	207 019	0	207 019	3 320 977	0	3 320 977	3 304 040	0	3 304 040	223 956	0	223 956
30110	24 960	5 194	30 154	5 876 871	9 342	5 886 213	5 872 812	10 222	5 883 034	29 019	4 314	33 333
30202	57 879	0	57 879	0	0	0	46 179	0	46 179	11 700	0	11 700
30204	702	0	702	0	0	0	573	0	573	129	0	129
30215	300	1 928	2 228	0	156	156	0	72	72	300	2 012	2 312
30221	0	0	0	0	2 868	2 868	0	2 868	2 868	0	0	0
30233	802	0	802	30 986	3 763	34 749	30 087	3 763	33 850	1 701	0	1 701
31902	0	0	0	2 925 000	0	2 925 000	2 925 000	0	2 925 000	0	0	0
31903	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32201	16 013	0	16 013	0	0	0	0	0	0	16 013	0	16 013
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	12 000	0	12 000	4 700	0	4 700	4 600	0	4 600	12 100	0	12 100
45107	51 303	0	51 303	0	0	0	4 092	0	4 092	47 211	0	47 211
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	9 646	0	9 646	8 711	0	8 711	6 271	0	6 271	12 086	0	12 086
45205	10 000	0	10 000	239 000	0	239 000	132 000	0	132 000	117 000	0	117 000
45206	411 700	0	411 700	0	0	0	7 718	0	7 718	403 982	0	403 982
45207	175 350	0	175 350	0	0	0	2 120	0	2 120	173 230	0	173 230
45208	439 665	0	439 665	0	0	0	92 170	0	92 170	347 495	0	347 495
45407	9 620	0	9 620	0	0	0	1 046	0	1 046	8 574	0	8 574
45408	4 298	0	4 298	0	0	0	88	0	88	4 210	0	4 210
45502	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	1 350	0	1 350	1 000	0	1 000	1 350	0	1 350
45504	66 271	0	66 271	4 151	0	4 151	18 129	0	18 129	52 293	0	52 293
45505	67 807	0	67 807	30 379	0	30 379	2 028	0	2 028	96 158	0	96 158
45506	97 794	0	97 794	2 130	0	2 130	4 948	0	4 948	94 976	0	94 976
45507	187 072	0	187 072	6 687	0	6 687	4 970	0	4 970	188 789	0	188 789
45509	2 223	0	2 223	4 121	0	4 121	3 881	0	3 881	2 463	0	2 463
45812	440 558	0	440 558	92 170	0	92 170	0	0	0	532 728	0	532 728
45815	68 833	0	68 833	457	0	457	819	0	819	68 471	0	68 471
45912	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	2 181	0	2 181	449	0	449	291	0	291	2 339	0	2 339
47408	0	0	0	0	6 944	6 944	0	6 944	6 944	0	0	0
47423	580	0	580	332	0	332	361	0	361	551	0	551
47427	3 028	0	3 028	4 086	0	4 086	3 762	0	3 762	3 352	0	3 352
47803	107 080	0	107 080	0	0	0	0	0	0	107 080	0	107 080
60102	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
60302	721	0	721	3 824	0	3 824	0	0	0	4 545	0	4 545
60306	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
60308	55	0	55	50	0	50	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	3 758	0	3 758	2 373	0	2 373	735	0	735	5 396	0	5 396
60323	9 096	0	9 096	0	0	0	25	0	25	9 071	0	9 071
60336	71	0	71	306	0	306	103	0	103	274	0	274
60401	104 599	0	104 599	0	0	0	0	0	0	104 599	0	104 599
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60901	3 026	0	3 026	0	0	0	45	0	45	2 981	0	2 981
61002	205	0	205	177	0	177	181	0	181	201	0	201
61008	85	0	85	174	0	174	52	0	52	207	0	207
61009	609	0	609	226	0	226	630	0	630	205	0	205
61403	473	0	473	49	0	49	83	0	83	439	0	439
61702	34 989	0	34 989	0	0	0	0	0	0	34 989	0	34 989
61901	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
62001	444 948	0	444 948	0	0	0	0	0	0	444 948	0	444 948
70606	563 504	0	563 504	26 127	0	26 127	1	0	1	589 630	0	589 630
70608	33 710	0	33 710	1 964	0	1 964	0	0	0	35 674	0	35 674
70616	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
Итого по активу (баланс)	4 332 253	24 187	4 356 440	14 275 321	125 454	14 400 775	14 212 555	135 151	14 347 706	4 395 019	14 490	4 409 509
Пассив
10208	719 960	0	719 960	0	0	0	0	0	0	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
10701	4 129	0	4 129	0	0	0	0	0	0	4 129	0	4 129
10801	24 817	0	24 817	0	0	0	0	0	0	24 817	0	24 817
30126	6 801	0	6 801	0	0	0	775	0	775	7 576	0	7 576
30223	2 206	0	2 206	162 796	0	162 796	162 404	0	162 404	1 814	0	1 814
30226	52	0	52	0	0	0	109	0	109	161	0	161
30232	9	561	570	334 443	16 209	350 652	339 909	16 395	356 304	5 475	747	6 222
32211	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
405	589	0	589	111	0	111	261	0	261	739	0	739
407	130 639	0	130 639	1 026 928	0	1 026 928	1 098 511	0	1 098 511	202 222	0	202 222
408.1	9 388	0	9 388	46 344	0	46 344	44 716	0	44 716	7 760	0	7 760
408.2	341 005	94	341 099	492 407	4	492 411	453 111	8	453 119	301 709	98	301 807
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	160	2 382	2 542	160	2 382	2 542	0	0	0
40910	0	0	0	56	1 228	1 284	56	1 228	1 284	0	0	0
40911	263	0	263	19 066	0	19 066	19 988	0	19 988	1 185	0	1 185
40912	0	0	0	382	5 101	5 483	382	5 101	5 483	0	0	0
40913	0	0	0	73	4 851	4 924	73	4 851	4 924	0	0	0
41505	30 743	0	30 743	0	0	0	0	0	0	30 743	0	30 743
42203	63 595	0	63 595	0	0	0	0	0	0	63 595	0	63 595
42204	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42206	1 704	0	1 704	0	0	0	15	0	15	1 719	0	1 719
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	43 034	1 015	44 049	51 489	1 352	52 841	48 478	1 759	50 237	40 023	1 422	41 445
42303	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
42304	26 762	2 389	29 151	22 900	1 566	24 466	18 456	94	18 550	22 318	917	23 235
42305	744 765	10 077	754 842	42 046	1 197	43 243	35 741	4 742	40 483	738 460	13 622	752 082
42306	325 798	0	325 798	32 051	0	32 051	25 298	0	25 298	319 045	0	319 045
42601	44	162	206	137	6	143	129	13	142	36	169	205
42605	2 033	519	2 552	111	532	643	0	13	13	1 922	0	1 922
43807	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45115	1 959	0	1 959	260	0	260	141	0	141	1 840	0	1 840
45215	453 279	0	453 279	49 583	0	49 583	405	0	405	404 101	0	404 101
45315	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
45415	843	0	843	101	0	101	0	0	0	742	0	742
45515	40 930	0	40 930	1 302	0	1 302	2 489	0	2 489	42 117	0	42 117
45818	435 796	0	435 796	639	0	639	49 089	0	49 089	484 246	0	484 246
45918	1 835	0	1 835	107	0	107	122	0	122	1 850	0	1 850
47407	0	0	0	6 931	0	6 931	6 931	0	6 931	0	0	0
47411	191	168	359	7 449	36	7 485	10 432	45	10 477	3 174	177	3 351
47416	13	0	13	50	0	50	50	0	50	13	0	13
47422	297	0	297	390 156	0	390 156	389 980	0	389 980	121	0	121
47425	1 708	0	1 708	425	0	425	110	0	110	1 393	0	1 393
47426	1 678	0	1 678	1 389	0	1 389	1 425	0	1 425	1 714	0	1 714
47804	107 080	0	107 080	0	0	0	0	0	0	107 080	0	107 080
60301	10	0	10	4 912	0	4 912	4 902	0	4 902	0	0	0
60305	0	0	0	4 368	0	4 368	4 368	0	4 368	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	18	0	18	14	0	14	10	0	10	14	0	14
60324	9 096	0	9 096	26	0	26	0	0	0	9 070	0	9 070
60335	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
60414	29 800	0	29 800	0	0	0	235	0	235	30 035	0	30 035
61301	1 697	0	1 697	548	0	548	483	0	483	1 632	0	1 632
62002	49 650	0	49 650	0	0	0	0	0	0	49 650	0	49 650
70601	369 869	0	369 869	10	0	10	29 016	0	29 016	398 875	0	398 875
70603	30 701	0	30 701	0	0	0	1 644	0	1 644	32 345	0	32 345
Итого по пассиву (баланс)	4 341 455	14 985	4 356 440	2 752 099	34 464	2 786 563	2 803 001	36 631	2 839 632	4 392 357	17 152	4 409 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 016 016	0	1 016 016	0	0	0	0	0	0	1 016 016	0	1 016 016
90901	955 401	0	955 401	59 605	0	59 605	23 155	0	23 155	991 851	0	991 851
90902	75 377	0	75 377	23 778	0	23 778	8 615	0	8 615	90 540	0	90 540
91202	269 023	0	269 023	1	0	1	1	0	1	269 023	0	269 023
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	1 564 872	0	1 564 872	136 005	0	136 005	33 119	0	33 119	1 667 758	0	1 667 758
91418	107 080	0	107 080	0	0	0	0	0	0	107 080	0	107 080
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91604	42 731	0	42 731	11 385	0	11 385	3 673	0	3 673	50 443	0	50 443
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 351 187	0	2 351 187	246 622	0	246 622	310 086	0	310 086	2 287 723	0	2 287 723
Итого по активу (баланс)	6 401 199	0	6 401 199	477 399	0	477 399	378 652	0	378 652	6 499 946	0	6 499 946
Пассив
91311	379 566	0	379 566	5 000	0	5 000	0	0	0	374 566	0	374 566
91312	1 946 721	0	1 946 721	54 928	0	54 928	5 061	0	5 061	1 896 854	0	1 896 854
91316	13 880	0	13 880	5 950	0	5 950	0	0	0	7 930	0	7 930
91317	10 959	0	10 959	244 208	0	244 208	241 561	0	241 561	8 312	0	8 312
91507	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	4 050 012	0	4 050 012	42 054	0	42 054	204 265	0	204 265	4 212 223	0	4 212 223
Итого по пассиву (баланс)	6 401 199	0	6 401 199	352 140	0	352 140	450 887	0	450 887	6 499 946	0	6 499 946
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Пассив
98050	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000

Страница была полезной?