Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 335	33 045	72 380	414 730	446 074	860 804	414 117	439 711	853 828	39 948	39 408	79 356
20208	11 930	0	11 930	15 370	0	15 370	14 581	0	14 581	12 719	0	12 719
20209	0	0	0	26 385	31 693	58 078	26 385	31 693	58 078	0	0	0
20302	0	2 151	2 151	0	245	245	0	213	213	0	2 183	2 183
30102	76 352	0	76 352	878 298	0	878 298	917 165	0	917 165	37 485	0	37 485
30110	158 685	22 569	181 254	121 521	157 002	278 523	100 469	165 704	266 173	179 737	13 867	193 604
30202	1 846	0	1 846	0	0	0	809	0	809	1 037	0	1 037
30204	521	0	521	11	0	11	0	0	0	532	0	532
30215	180	964	1 144	0	78	78	0	36	36	180	1 006	1 186
30221	0	0	0	929	1 088	2 017	929	1 088	2 017	0	0	0
30233	0	0	0	16 872	3 256	20 128	16 854	3 256	20 110	18	0	18
30424	3 065	0	3 065	150 251	0	150 251	149 857	0	149 857	3 459	0	3 459
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	205 200	0	205 200	25 000	0	25 000	20 040	0	20 040	210 160	0	210 160
45205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45206	1 300	0	1 300	445	0	445	230	0	230	1 515	0	1 515
45207	54 738	0	54 738	1 203	0	1 203	3 734	0	3 734	52 207	0	52 207
45208	33 842	0	33 842	0	0	0	142	0	142	33 700	0	33 700
45407	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	490	0	490	1 010	0	1 010
45504	353	0	353	850	0	850	1 115	0	1 115	88	0	88
45505	11 553	0	11 553	0	0	0	942	0	942	10 611	0	10 611
45506	89 663	0	89 663	9 106	0	9 106	13 011	0	13 011	85 758	0	85 758
45507	101 409	0	101 409	15 411	0	15 411	4 424	0	4 424	112 396	0	112 396
45509	137	0	137	289	0	289	288	0	288	138	0	138
45815	14 287	0	14 287	2 381	0	2 381	1 237	0	1 237	15 431	0	15 431
45915	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
47404	0	2 640	2 640	204 559	203 459	408 018	204 559	199 991	404 550	0	6 108	6 108
47408	0	0	0	58 361	282 767	341 128	58 361	282 767	341 128	0	0	0
47415	340	0	340	457	0	457	0	0	0	797	0	797
47423	303	0	303	496	0	496	492	0	492	307	0	307
47427	173	0	173	1 852	0	1 852	1 733	0	1 733	292	0	292
60302	592	0	592	0	0	0	592	0	592	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	27	0	27	83	0	83	75	0	75	35	0	35
60312	986	0	986	3 911	0	3 911	3 214	0	3 214	1 683	0	1 683
60401	33 659	0	33 659	0	0	0	0	0	0	33 659	0	33 659
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	8	0	8	57	0	57	57	0	57	8	0	8
61009	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61213	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61403	220	0	220	73	0	73	48	0	48	245	0	245
62001	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
70606	135 003	0	135 003	16 957	0	16 957	26	0	26	151 934	0	151 934
70608	104 474	0	104 474	8 169	0	8 169	0	0	0	112 643	0	112 643
70609	1 857	0	1 857	131	0	131	0	0	0	1 988	0	1 988
70611	3 271	0	3 271	1 694	0	1 694	0	0	0	4 965	0	4 965
Итого по активу (баланс)	1 092 575	61 369	1 153 944	1 979 740	1 125 662	3 105 402	1 958 364	1 124 459	3 082 823	1 113 951	62 572	1 176 523
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	26 228	0	26 228	0	0	0	0	0	0	26 228	0	26 228
30126	4 798	0	4 798	0	0	0	105	0	105	4 903	0	4 903
30220	0	7 121	7 121	0	7 916	7 916	0	795	795	0	0	0
30232	883	619	1 502	16 643	15 636	32 279	15 866	15 319	31 185	106	302	408
405	14 503	0	14 503	6 860	0	6 860	1 264	0	1 264	8 907	0	8 907
407	85 135	1	85 136	684 306	0	684 306	701 306	0	701 306	102 135	1	102 136
408.1	28 474	0	28 474	148 559	0	148 559	137 413	0	137 413	17 328	0	17 328
408.2	23 144	14 192	37 336	281 695	76 333	358 028	273 553	79 415	352 968	15 002	17 274	32 276
40905	0	0	0	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	0	0	0
40906	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40909	0	0	0	653	2 435	3 088	653	2 435	3 088	0	0	0
40910	0	0	0	35	605	640	35	605	640	0	0	0
40911	87	0	87	8 475	0	8 475	8 428	0	8 428	40	0	40
40912	0	0	0	3 744	7 592	11 336	3 744	7 592	11 336	0	0	0
40913	0	0	0	526	3 967	4 493	526	3 967	4 493	0	0	0
42301	1 186	6 940	8 126	4 692	303	4 995	4 946	595	5 541	1 440	7 232	8 672
42304	0	272	272	0	276	276	0	413	413	0	409	409
42305	27 034	5 020	32 054	395	191	586	3 040	458	3 498	29 679	5 287	34 966
42306	327	25 547	25 874	0	995	995	2	2 201	2 203	329	26 753	27 082
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	17 810	0	17 810	721	0	721	1 298	0	1 298	18 387	0	18 387
45415	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45515	77 524	0	77 524	5 576	0	5 576	5 343	0	5 343	77 291	0	77 291
45818	13 590	0	13 590	601	0	601	2 389	0	2 389	15 378	0	15 378
45918	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
47407	0	0	0	190 314	58 411	248 725	190 314	58 411	248 725	0	0	0
47411	0	0	0	255	103	358	255	103	358	0	0	0
47416	230	0	230	6 304	0	6 304	6 445	0	6 445	371	0	371
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	8 047	0	8 047	1 292	0	1 292	228	0	228	6 983	0	6 983
60301	199	0	199	2 051	0	2 051	1 990	0	1 990	138	0	138
60305	3 528	0	3 528	2 336	0	2 336	1 897	0	1 897	3 089	0	3 089
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	58	0	58	65	0	65	36	0	36	29	0	29
60311	0	0	0	62	0	62	1 062	0	1 062	1 000	0	1 000
60322	11	0	11	209	0	209	209	0	209	11	0	11
60335	1 504	0	1 504	685	0	685	584	0	584	1 403	0	1 403
60414	18 142	0	18 142	0	0	0	121	0	121	18 263	0	18 263
60903	76	0	76	0	0	0	1	0	1	77	0	77
61304	132	0	132	25	0	25	23	0	23	130	0	130
70601	157 701	0	157 701	1	0	1	20 166	0	20 166	177 866	0	177 866
70603	101 805	0	101 805	0	0	0	8 623	0	8 623	110 428	0	110 428
70604	2 035	0	2 035	0	0	0	246	0	246	2 281	0	2 281
Итого по пассиву (баланс)	1 094 232	59 712	1 153 944	1 370 109	174 774	1 544 883	1 395 142	172 320	1 567 462	1 119 265	57 258	1 176 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41	0	41	4 643	0	4 643	3 544	0	3 544	1 140	0	1 140
90902	223 448	0	223 448	422	0	422	148 490	0	148 490	75 380	0	75 380
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 912	0	11 912	0	0	0	3 951	0	3 951	7 961	0	7 961
91501	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
91604	2 599	0	2 599	889	0	889	771	0	771	2 717	0	2 717
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481
99998	752 260	0	752 260	43 322	0	43 322	27 743	0	27 743	767 839	0	767 839
Итого по активу (баланс)	999 112	0	999 112	49 276	0	49 276	184 499	0	184 499	863 889	0	863 889
Пассив
91311	14 542	0	14 542	1 857	0	1 857	0	0	0	12 685	0	12 685
91312	664 610	0	664 610	8 454	0	8 454	24 492	0	24 492	680 648	0	680 648
91316	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
91317	37 441	0	37 441	17 432	0	17 432	18 830	0	18 830	38 839	0	38 839
91507	34 037	0	34 037	0	0	0	0	0	0	34 037	0	34 037
99999	246 852	0	246 852	156 748	0	156 748	5 946	0	5 946	96 050	0	96 050
Итого по пассиву (баланс)	999 112	0	999 112	184 491	0	184 491	49 268	0	49 268	863 889	0	863 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	9 851	9 851	36 577	81 799	118 376	32 905	87 706	120 611	3 672	3 944	7 616
99996	9 828	0	9 828	119 460	0	119 460	121 666	0	121 666	7 622	0	7 622
Итого по активу (баланс)	9 828	9 851	19 679	156 037	81 799	237 836	154 571	87 706	242 277	11 294	3 944	15 238
Пассив
96901	9 828	0	9 828	84 066	37 600	121 666	78 177	41 283	119 460	3 939	3 683	7 622
99997	9 851	0	9 851	120 611	0	120 611	118 376	0	118 376	7 616	0	7 616
Итого по пассиву (баланс)	19 679	0	19 679	204 677	37 600	242 277	196 553	41 283	237 836	11 555	3 683	15 238
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?