Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 834	14 838	29 672	514 293	140 382	654 675	507 515	134 439	641 954	21 612	20 781	42 393
20208	14 393	54	14 447	73 114	613	73 727	72 652	667	73 319	14 855	0	14 855
20209	5 485	0	5 485	331 018	53 874	384 892	323 369	53 874	377 243	13 134	0	13 134
30102	8 083	0	8 083	4 239 754	0	4 239 754	4 243 022	0	4 243 022	4 815	0	4 815
30110	17 067	3 019	20 086	114 187	159 860	274 047	113 476	157 735	271 211	17 778	5 144	22 922
30114	0	8 820	8 820	0	253 931	253 931	0	254 519	254 519	0	8 232	8 232
30202	2 002	0	2 002	0	0	0	125	0	125	1 877	0	1 877
30204	1 356	0	1 356	0	0	0	42	0	42	1 314	0	1 314
30221	0	0	0	0	1 232	1 232	0	1 232	1 232	0	0	0
30233	2 290	4 471	6 761	195 453	86 591	282 044	193 625	82 172	275 797	4 118	8 890	13 008
30424	14 998	0	14 998	606 149	0	606 149	606 151	0	606 151	14 996	0	14 996
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
31902	190 000	0	190 000	2 820 000	0	2 820 000	3 010 000	0	3 010 000	0	0	0
31903	0	0	0	909 000	0	909 000	732 000	0	732 000	177 000	0	177 000
32201	0	2 570	2 570	0	209	209	0	97	97	0	2 682	2 682
45207	17 082	0	17 082	0	0	0	1 202	0	1 202	15 880	0	15 880
45407	15 145	0	15 145	0	0	0	659	0	659	14 486	0	14 486
45505	11 500	0	11 500	1 000	0	1 000	0	0	0	12 500	0	12 500
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	3 000	0	3 000	8 500	0	8 500
47101	18 553	0	18 553	0	0	0	0	0	0	18 553	0	18 553
47301	0	8 507	8 507	0	673	673	0	330	330	0	8 850	8 850
47404	0	0	0	0	615 656	615 656	0	615 656	615 656	0	0	0
47408	0	0	0	556 374	676 762	1 233 136	556 374	676 762	1 233 136	0	0	0
47423	70	321	391	27	42 819	42 846	26	42 495	42 521	71	645	716
47427	0	0	0	374	0	374	282	0	282	92	0	92
50605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50606	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
50621	44	0	44	6	0	6	0	0	0	50	0	50
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	2	0	2	72	0	72	70	0	70	4	0	4
60308	1	0	1	196	0	196	146	0	146	51	0	51
60310	14	0	14	346	0	346	348	0	348	12	0	12
60312	7 370	0	7 370	7 854	0	7 854	8 030	0	8 030	7 194	0	7 194
60314	0	474	474	0	1 490	1 490	0	576	576	0	1 388	1 388
60323	1 036	8	1 044	65	0	65	62	0	62	1 039	8	1 047
60336	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	75 734	0	75 734	283	0	283	0	0	0	76 017	0	76 017
60415	3 724	0	3 724	283	0	283	283	0	283	3 724	0	3 724
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 668	0	3 668	22	0	22	22	0	22	3 668	0	3 668
61008	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61009	2 578	0	2 578	120	0	120	120	0	120	2 578	0	2 578
61013	9	0	9	283	0	283	283	0	283	9	0	9
61214	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	97	0	97	0	0	0	17	0	17	80	0	80
70606	171 658	0	171 658	24 360	0	24 360	0	0	0	196 018	0	196 018
70607	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
70608	71 295	0	71 295	4 568	0	4 568	0	0	0	75 863	0	75 863
Итого по активу (баланс)	684 886	43 082	727 968	10 402 282	2 034 092	12 436 374	10 375 982	2 020 554	12 396 536	711 186	56 620	767 806
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10614	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
10801	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0	7 262	0	7 262
30109	1 316	29	1 345	20 722	1	20 723	22 300	5	22 305	2 894	33	2 927
30111	1 737	6 303	8 040	33 511	111 200	144 711	33 979	109 508	143 487	2 205	4 611	6 816
30126	11 631	0	11 631	299	0	299	338	0	338	11 670	0	11 670
30226	752	0	752	507	0	507	5 049	0	5 049	5 294	0	5 294
30232	8 852	12 280	21 132	223 980	140 680	364 660	224 844	140 127	364 971	9 716	11 727	21 443
30236	1	5	6	76	67	143	76	64	140	1	2	3
31501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	27 692	588	28 280	200 944	903	201 847	194 822	810	195 632	21 570	495	22 065
408.1	2 139	3	2 142	9 650	0	9 650	10 343	0	10 343	2 832	3	2 835
408.2	5 289	4 215	9 504	58 021	25 406	83 427	60 201	26 006	86 207	7 469	4 815	12 284
40905	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
40909	0	0	0	3	436	439	3	436	439	0	0	0
40910	0	0	0	52	35 827	35 879	52	35 827	35 879	0	0	0
40911	9 964	0	9 964	190 247	0	190 247	201 074	0	201 074	20 791	0	20 791
40912	49	17	66	3 714	36 337	40 051	3 714	36 337	40 051	49	17	66
40913	67	64	131	12 324	13 294	25 618	12 325	13 293	25 618	68	63	131
42301	22	2 247	2 269	0	89	89	0	189	189	22	2 347	2 369
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42313	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	73	73	0	3	3	0	5	5	0	75	75
45215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	11 500	0	11 500	3 000	0	3 000	0	0	0	8 500	0	8 500
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47308	95	0	95	4	0	4	7	0	7	98	0	98
47407	0	0	0	638 908	595 403	1 234 311	638 908	595 403	1 234 311	0	0	0
47416	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
47422	313	0	313	495	0	495	330	0	330	148	0	148
47425	381	0	381	12	0	12	28	0	28	397	0	397
50620	36	0	36	0	0	0	6	0	6	42	0	42
52301	0	0	0	0	0	0	0	1 073	1 073	0	1 073	1 073
60301	92	0	92	648	0	648	556	0	556	0	0	0
60305	3 325	0	3 325	4 622	0	4 622	4 157	0	4 157	2 860	0	2 860
60309	14	0	14	3	0	3	21	0	21	32	0	32
60311	491	0	491	260	0	260	174	0	174	405	0	405
60322	69	0	69	64	0	64	24	0	24	29	0	29
60324	997	0	997	0	0	0	1	0	1	998	0	998
60335	968	0	968	1 390	0	1 390	1 275	0	1 275	853	0	853
60405	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
60414	67 972	0	67 972	0	0	0	220	0	220	68 192	0	68 192
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	62	0	62	0	0	0	40	0	40	102	0	102
61701	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
70601	161 952	0	161 952	134	0	134	22 917	0	22 917	184 735	0	184 735
70602	10	0	10	5	0	5	6	0	6	11	0	11
70603	70 061	0	70 061	0	0	0	6 200	0	6 200	76 261	0	76 261
70615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	702 137	25 831	727 968	1 404 407	959 646	2 364 053	1 444 807	959 084	2 403 891	742 537	25 269	767 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	1 073	1 073	0	0	0	60 060	1 073	61 133
90902	139 862	0	139 862	0	0	0	19	0	19	139 843	0	139 843
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	2 020	0	2 020	381	0	381	381	0	381	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	259 046	0	259 046	1 073	0	1 073	0	0	0	260 119	0	260 119
Итого по активу (баланс)	462 987	948	463 935	1 454	1 073	2 527	400	0	400	464 041	2 021	466 062
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	1 073	1 073	0	1 073	1 073
91312	145 690	0	145 690	0	0	0	0	0	0	145 690	0	145 690
91507	113 201	0	113 201	0	0	0	0	0	0	113 201	0	113 201
91508	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99999	204 889	0	204 889	400	0	400	1 454	0	1 454	205 943	0	205 943
Итого по пассиву (баланс)	463 935	0	463 935	400	0	400	1 454	1 073	2 527	464 989	1 073	466 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 335	6 747	14 082	517 413	252 513	769 926	511 007	248 800	759 807	13 741	10 460	24 201
93902	0	0	0	8 807	5 747	14 554	8 807	5 747	14 554	0	0	0
99996	14 075	0	14 075	784 682	0	784 682	774 579	0	774 579	24 178	0	24 178
Итого по активу (баланс)	21 410	6 747	28 157	1 310 902	258 260	1 569 162	1 294 393	254 547	1 548 940	37 919	10 460	48 379
Пассив
96901	6 735	7 339	14 074	244 549	515 454	760 003	248 247	521 860	770 107	10 433	13 745	24 178
96902	0	0	0	5 713	8 862	14 575	5 713	8 862	14 575	0	0	0
99997	14 083	0	14 083	774 361	0	774 361	784 479	0	784 479	24 201	0	24 201
Итого по пассиву (баланс)	20 818	7 339	28 157	1 024 623	524 316	1 548 939	1 038 439	530 722	1 569 161	34 634	13 745	48 379
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 587,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 587,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 587,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 587,0000
Пассив
98040	0	0	2 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 001,0000
98050	0	0	535,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	535,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98070	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 587,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 587,0000

Страница была полезной?