Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество МС Банк Рус

Регистрационный номер

2789

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	324 119	0	324 119	0	0	0	0	0	0	324 119	0	324 119
20202	87 470	24 649	112 119	1 966 192	17 591	1 983 783	1 914 205	22 111	1 936 316	139 457	20 129	159 586
20209	126 150	0	126 150	1 720 943	17 758	1 738 701	1 676 938	17 758	1 694 696	170 155	0	170 155
30102	174 501	0	174 501	7 154 575	0	7 154 575	7 160 558	0	7 160 558	168 518	0	168 518
30110	605	4 084	4 689	3 934 534	40 318	3 974 852	3 934 956	39 534	3 974 490	183	4 868	5 051
30202	6 603	0	6 603	0	0	0	1 372	0	1 372	5 231	0	5 231
30204	55	0	55	27	0	27	0	0	0	82	0	82
30221	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30424	1 454	0	1 454	38 846	0	38 846	38 865	0	38 865	1 435	0	1 435
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 797 000	0	2 797 000	2 797 000	0	2 797 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 020 000	0	1 020 000	990 000	0	990 000	180 000	0	180 000
45103	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45410	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	150 116	0	150 116	28 536	0	28 536	25 134	0	25 134	153 518	0	153 518
45506	3 075 165	0	3 075 165	181 132	0	181 132	154 298	0	154 298	3 101 999	0	3 101 999
45507	2 303 999	0	2 303 999	150 398	0	150 398	106 156	0	106 156	2 348 241	0	2 348 241
45510	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45812	57 743	0	57 743	0	0	0	0	0	0	57 743	0	57 743
45815	2 934	0	2 934	14 023	0	14 023	13 090	0	13 090	3 867	0	3 867
45912	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45915	993	0	993	5 808	0	5 808	5 435	0	5 435	1 366	0	1 366
46505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	0	0	38 842	38 607	77 449	38 842	38 607	77 449	0	0	0
47408	0	0	0	39 125	22 415	61 540	39 125	22 415	61 540	0	0	0
47423	99 217	0	99 217	63 663	0	63 663	67 531	0	67 531	95 349	0	95 349
47427	23 257	0	23 257	68 669	0	68 669	65 424	0	65 424	26 502	0	26 502
60302	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60310	0	0	0	4 509	0	4 509	4 509	0	4 509	0	0	0
60312	24 786	0	24 786	21 003	0	21 003	19 938	0	19 938	25 851	0	25 851
60314	0	590	590	0	476	476	0	0	0	0	1 066	1 066
60323	3	0	3	36	0	36	11	0	11	28	0	28
60336	97	0	97	146	0	146	215	0	215	28	0	28
60401	81 116	0	81 116	0	0	0	0	0	0	81 116	0	81 116
60415	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
60901	277 561	0	277 561	0	0	0	0	0	0	277 561	0	277 561
60906	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
61008	127	0	127	205	0	205	266	0	266	66	0	66
61009	820	0	820	233	0	233	435	0	435	618	0	618
61209	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
61214	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61401	4 415	0	4 415	0	0	0	158	0	158	4 257	0	4 257
61403	14 502	0	14 502	614	0	614	2 382	0	2 382	12 734	0	12 734
61702	9 291	0	9 291	0	0	0	0	0	0	9 291	0	9 291
61703	39 848	0	39 848	0	0	0	0	0	0	39 848	0	39 848
62001	1 983	0	1 983	0	0	0	1 983	0	1 983	0	0	0
70606	724 705	0	724 705	111 884	0	111 884	0	0	0	836 589	0	836 589
70608	33 799	0	33 799	1 510	0	1 510	0	0	0	35 309	0	35 309
70610	40	0	40	8	0	8	0	0	0	48	0	48
Итого по активу (баланс)	7 806 904	29 323	7 836 227	19 409 911	137 165	19 547 076	19 106 276	140 425	19 246 701	8 110 539	26 063	8 136 602
Пассив
10207	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000
10602	1 097 750	0	1 097 750	0	0	0	0	0	0	1 097 750	0	1 097 750
10701	115 768	0	115 768	0	0	0	0	0	0	115 768	0	115 768
30223	8 956	0	8 956	99 397	0	99 397	95 090	0	95 090	4 649	0	4 649
30232	0	0	0	209 255	0	209 255	209 255	0	209 255	0	0	0
407	226 407	2 218	228 625	14 392 935	22 717	14 415 652	14 514 387	22 811	14 537 198	347 859	2 312	350 171
408.1	16 922	0	16 922	1 552 097	0	1 552 097	1 573 529	0	1 573 529	38 354	0	38 354
408.2	79 358	2 064	81 422	707 077	78	707 155	716 056	166	716 222	88 337	2 152	90 489
40905	656	0	656	179 167	0	179 167	180 496	0	180 496	1 985	0	1 985
40911	0	0	0	1 780 617	0	1 780 617	1 780 617	0	1 780 617	0	0	0
42002	115 000	0	115 000	672 000	0	672 000	557 000	0	557 000	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	3 315 000	0	3 315 000	3 445 000	0	3 445 000	180 000	0	180 000
42301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
44006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000
45115	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	91 751	0	91 751	1 824	0	1 824	4 198	0	4 198	94 125	0	94 125
45818	59 122	0	59 122	215	0	215	422	0	422	59 329	0	59 329
45918	1 508	0	1 508	73	0	73	78	0	78	1 513	0	1 513
46508	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47108	65	0	65	78	0	78	13	0	13	0	0	0
47407	0	0	0	22 380	39 145	61 525	22 380	39 145	61 525	0	0	0
47416	0	0	0	12 318	0	12 318	12 318	0	12 318	0	0	0
47422	4 220	0	4 220	9 893	0	9 893	12 231	0	12 231	6 558	0	6 558
47425	89 055	0	89 055	2 861	0	2 861	852	0	852	87 046	0	87 046
47426	44 086	0	44 086	41 191	0	41 191	37 138	0	37 138	40 033	0	40 033
60301	5 861	0	5 861	4 660	0	4 660	2 730	0	2 730	3 931	0	3 931
60305	26 776	0	26 776	23 854	0	23 854	19 170	0	19 170	22 092	0	22 092
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763	9 763	0	9 763
60311	1 737	0	1 737	32 839	0	32 839	32 036	0	32 036	934	0	934
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	5 340	0	5 340	5 340	0	5 340	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
60335	6 770	0	6 770	4 326	0	4 326	3 743	0	3 743	6 187	0	6 187
60349	12 609	0	12 609	0	0	0	0	0	0	12 609	0	12 609
60414	52 451	0	52 451	0	0	0	1 865	0	1 865	54 316	0	54 316
60903	10 810	0	10 810	0	0	0	1 544	0	1 544	12 354	0	12 354
61301	38 346	0	38 346	6 782	0	6 782	40 072	0	40 072	71 636	0	71 636
70601	542 058	0	542 058	2 147	0	2 147	98 507	0	98 507	638 418	0	638 418
70603	32 612	0	32 612	0	0	0	2 688	0	2 688	35 300	0	35 300
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
Итого по пассиву (баланс)	7 831 945	4 282	7 836 227	23 078 816	61 952	23 140 768	23 379 009	62 134	23 441 143	8 132 138	4 464	8 136 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 649	0	4 649	0	0	0	0	0	0	4 649	0	4 649
90902	4 270	0	4 270	0	0	0	14	0	14	4 256	0	4 256
91202	7	0	7	10	0	10	15	0	15	2	0	2
91203	7	0	7	5	0	5	6	0	6	6	0	6
91414	256 863	0	256 863	1 039	0	1 039	0	0	0	257 902	0	257 902
91416	3 340 000	0	3 340 000	0	0	0	0	0	0	3 340 000	0	3 340 000
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	3 618	0	3 618	468	0	468	407	0	407	3 679	0	3 679
91704	551	0	551	0	0	0	3	0	3	548	0	548
91802	3 051	0	3 051	0	0	0	0	0	0	3 051	0	3 051
91803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
99998	12 779 642	0	12 779 642	667 141	0	667 141	454 281	0	454 281	12 992 502	0	12 992 502
Итого по активу (баланс)	17 393 102	0	17 393 102	668 663	0	668 663	454 726	0	454 726	17 607 039	0	17 607 039
Пассив
91312	12 326 208	0	12 326 208	409 281	0	409 281	622 141	0	622 141	12 539 068	0	12 539 068
91317	400 000	0	400 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	400 000	0	400 000
91507	53 414	0	53 414	0	0	0	0	0	0	53 414	0	53 414
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	4 613 460	0	4 613 460	257	0	257	1 334	0	1 334	4 614 537	0	4 614 537
Итого по пассиву (баланс)	17 393 102	0	17 393 102	454 538	0	454 538	668 475	0	668 475	17 607 039	0	17 607 039
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 500	17 500	0	17 500	17 500	0	0	0
99996	0	0	0	17 527	0	17 527	17 527	0	17 527	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 527	17 500	35 027	17 527	17 500	35 027	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	17 527	17 527	0	17 527	17 527	0	0	0
99997	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 500	17 527	35 027	17 500	17 527	35 027	0	0	0

Страница была полезной?