Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 672	0	2 672	147	0	147	776	0	776	2 043	0	2 043
20202	19 077	17 552	36 629	25 820	5 997	31 817	29 349	9 131	38 480	15 548	14 418	29 966
20208	961	0	961	5 000	0	5 000	4 507	0	4 507	1 454	0	1 454
30102	16 355	0	16 355	1 250 785	0	1 250 785	1 238 913	0	1 238 913	28 227	0	28 227
30110	3 289	185 360	188 649	71 129	302 524	373 653	71 453	228 812	300 265	2 965	259 072	262 037
30114	0	3 552	3 552	0	288	288	0	149	149	0	3 691	3 691
30202	22 726	0	22 726	0	0	0	11 061	0	11 061	11 665	0	11 665
30204	6 264	0	6 264	0	0	0	3 935	0	3 935	2 329	0	2 329
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 340	673	3 013	2 340	673	3 013	0	0	0
30413	0	0	0	52 421	0	52 421	52 421	0	52 421	0	0	0
30424	1 106	0	1 106	373 901	0	373 901	373 667	0	373 667	1 340	0	1 340
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	85 000	0	85 000	485 000	0	485 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32301	0	413	413	0	44	44	0	17	17	0	440	440
45201	1 039	0	1 039	3 631	0	3 631	3 793	0	3 793	877	0	877
45205	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300	700	0	700
45207	219 800	0	219 800	0	0	0	0	0	0	219 800	0	219 800
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	33	0	33	150	0	150	33	0	33	150	0	150
45506	20 602	0	20 602	0	0	0	61	0	61	20 541	0	20 541
45507	9 910	0	9 910	0	0	0	219	0	219	9 691	0	9 691
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	808	0	808	5	0	5	755	0	755	58	0	58
47404	0	163 784	163 784	52 343	568 783	621 126	52 343	568 931	621 274	0	163 636	163 636
47408	0	0	0	7 448 405	7 486 766	14 935 171	7 448 405	7 486 766	14 935 171	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	2 229	7 829	10 058	3 003	4 038	7 041	3 188	3 787	6 975	2 044	8 080	10 124
47427	2 676	30	2 706	3 815	51	3 866	3 055	30	3 085	3 436	51	3 487
47801	62 942	0	62 942	0	0	0	2 622	0	2 622	60 320	0	60 320
47802	228 375	0	228 375	0	0	0	20 004	0	20 004	208 371	0	208 371
50207	86 267	0	86 267	957	0	957	12	0	12	87 212	0	87 212
50208	51 477	0	51 477	925	0	925	52 402	0	52 402	0	0	0
50221	156	0	156	140	0	140	211	0	211	85	0	85
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
51501	61 525	0	61 525	267	0	267	0	0	0	61 792	0	61 792
60308	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	621	0	621	2 451	0	2 451	1	0	1
60312	9 318	0	9 318	2 079	0	2 079	4 548	0	4 548	6 849	0	6 849
60314	0	0	0	0	390	390	0	390	390	0	0	0
60336	361	0	361	92	0	92	99	0	99	354	0	354
60401	13 464	0	13 464	10 294	0	10 294	0	0	0	23 758	0	23 758
60415	10 169	0	10 169	124	0	124	10 293	0	10 293	0	0	0
60901	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	4	0	4	189	0	189	189	0	189	4	0	4
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	52 860	0	52 860	52 860	0	52 860	0	0	0
61212	0	0	0	25 864	0	25 864	25 864	0	25 864	0	0	0
61403	1 094	0	1 094	568	0	568	0	0	0	1 662	0	1 662
70606	879 254	0	879 254	80 475	0	80 475	921	0	921	958 808	0	958 808
70608	410 499	0	410 499	21 856	0	21 856	0	0	0	432 355	0	432 355
Итого по активу (баланс)	2 291 197	378 520	2 669 717	10 098 987	8 369 554	18 468 541	10 166 331	8 298 686	18 465 017	2 223 853	449 388	2 673 241
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	156	0	156	212	0	212	141	0	141	85	0	85
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	143 114	0	143 114	0	0	0	0	0	0	143 114	0	143 114
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	143	0	143	6 638	0	6 638	6 657	0	6 657	162	0	162
30220	0	0	0	0	15 782	15 782	0	15 782	15 782	0	0	0
30232	17	0	17	389	0	389	398	0	398	26	0	26
31308	222 000	0	222 000	17 000	0	17 000	0	0	0	205 000	0	205 000
407	148 234	977	149 211	407 522	5 906	413 428	368 849	5 949	374 798	109 561	1 020	110 581
408.1	1 519	235	1 754	79 384	24	79 408	79 007	19	79 026	1 142	230	1 372
408.2	95 564	19 190	114 754	76 139	69 949	146 088	14 408	104 180	118 588	33 833	53 421	87 254
42204	10 000	0	10 000	10 251	0	10 251	15 251	0	15 251	15 000	0	15 000
42301	4 561	4 558	9 119	13 532	6 028	19 560	12 550	3 818	16 368	3 579	2 348	5 927
42304	3 187	0	3 187	488	0	488	1	0	1	2 700	0	2 700
42305	77 805	5 421	83 226	13 704	529	14 233	5 704	433	6 137	69 805	5 325	75 130
42306	32 751	8 898	41 649	1 382	4 674	6 056	3 415	975	4 390	34 784	5 199	39 983
42309	200	413	613	2	23	25	0	34	34	198	424	622
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42609	5	11	16	0	0	0	0	0	0	5	11	16
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	127 226	0	127 226	859	0	859	867	0	867	127 234	0	127 234
45515	6 004	0	6 004	90	0	90	0	0	0	5 914	0	5 914
45818	13 359	0	13 359	0	0	0	0	0	0	13 359	0	13 359
45918	304	0	304	277	0	277	29	0	29	56	0	56
47407	0	0	0	7 548 757	7 397 818	14 946 575	7 548 757	7 397 818	14 946 575	0	0	0
47411	0	26	26	1 082	28	1 110	1 112	43	1 155	30	41	71
47422	14	0	14	29 108	0	29 108	29 108	0	29 108	14	0	14
47425	3 103	0	3 103	2 114	0	2 114	2 667	0	2 667	3 656	0	3 656
47426	213	0	213	3 996	0	3 996	3 870	0	3 870	87	0	87
47804	84 216	0	84 216	2 464	0	2 464	12 581	0	12 581	94 333	0	94 333
50220	574	0	574	527	0	527	141	0	141	188	0	188
50720	2 098	0	2 098	249	0	249	6	0	6	1 855	0	1 855
51510	30 763	0	30 763	0	0	0	133	0	133	30 896	0	30 896
60301	499	0	499	1 476	0	1 476	977	0	977	0	0	0
60305	6 038	0	6 038	7 633	0	7 633	6 922	0	6 922	5 327	0	5 327
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	385	0	385	745	0	745	360	0	360
60322	17	0	17	676	0	676	676	0	676	17	0	17
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	1 667	0	1 667	1 852	0	1 852	1 641	0	1 641	1 456	0	1 456
60349	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60414	10 856	0	10 856	0	0	0	126	0	126	10 982	0	10 982
60903	90	0	90	0	0	0	19	0	19	109	0	109
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
70601	814 959	0	814 959	0	0	0	51 191	0	51 191	866 150	0	866 150
70603	358 708	0	358 708	0	0	0	36 862	0	36 862	395 570	0	395 570
Итого по пассиву (баланс)	2 629 987	39 730	2 669 717	8 229 589	7 500 761	15 730 350	8 204 823	7 529 051	15 733 874	2 605 221	68 020	2 673 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 758	0	5 758	45	0	45	44	0	44	5 759	0	5 759
90902	146 366	0	146 366	395	0	395	406	0	406	146 355	0	146 355
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 211 957	0	1 211 957	0	0	0	155 000	0	155 000	1 056 957	0	1 056 957
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	332 759	0	332 759	0	0	0	25 864	0	25 864	306 895	0	306 895
91604	2 918	0	2 918	2 043	0	2 043	1 136	0	1 136	3 825	0	3 825
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	1 517 313	0	1 517 313	13 972	0	13 972	85 477	0	85 477	1 445 808	0	1 445 808
Итого по активу (баланс)	3 417 086	0	3 417 086	16 455	0	16 455	267 927	0	267 927	3 165 614	0	3 165 614
Пассив
91312	1 308 665	0	1 308 665	56 447	0	56 447	0	0	0	1 252 218	0	1 252 218
91316	6 700	0	6 700	2 400	0	2 400	0	0	0	4 300	0	4 300
91317	17 212	0	17 212	26 631	0	26 631	13 973	0	13 973	4 554	0	4 554
91318	39 603	0	39 603	0	0	0	0	0	0	39 603	0	39 603
91507	143 342	0	143 342	0	0	0	0	0	0	143 342	0	143 342
91508	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
99999	1 899 773	0	1 899 773	182 204	0	182 204	2 237	0	2 237	1 719 806	0	1 719 806
Итого по пассиву (баланс)	3 417 086	0	3 417 086	267 682	0	267 682	16 210	0	16 210	3 165 614	0	3 165 614
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	329 214	0	329 214	7 434 445	0	7 434 445	7 391 395	0	7 391 395	372 264	0	372 264
99996	330 853	0	330 853	7 450 590	0	7 450 590	7 407 127	0	7 407 127	374 316	0	374 316
Итого по активу (баланс)	660 067	0	660 067	14 885 035	0	14 885 035	14 798 522	0	14 798 522	746 580	0	746 580
Пассив
96901	0	330 853	330 853	0	7 407 127	7 407 127	0	7 450 590	7 450 590	0	374 316	374 316
99997	329 214	0	329 214	7 391 395	0	7 391 395	7 434 445	0	7 434 445	372 264	0	372 264
Итого по пассиву (баланс)	329 214	330 853	660 067	7 391 395	7 407 127	14 798 522	7 434 445	7 450 590	14 885 035	372 264	374 316	746 580
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 966 909,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	15 966 884,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 966 910,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	15 966 885,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 930 680,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	15 930 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 966 910,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	15 966 885,0000

Страница была полезной?