Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 024	1 407	11 431	6 396	104	6 500	6 675	89	6 764	9 745	1 422	11 167
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	201 406	0	201 406	4 828 299	0	4 828 299	4 942 950	0	4 942 950	86 755	0	86 755
30110	0	706	706	0	47	47	0	26	26	0	727	727
30202	5 569	0	5 569	0	0	0	1 282	0	1 282	4 287	0	4 287
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31902	100 000	0	100 000	2 900 000	0	2 900 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	740 000	0	740 000	350 000	0	350 000
45104	0	0	0	6 064	0	6 064	5 166	0	5 166	898	0	898
45106	35 000	0	35 000	11 500	0	11 500	10 000	0	10 000	36 500	0	36 500
45107	56 000	0	56 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	56 000	0	56 000
45204	42 264	0	42 264	23 185	0	23 185	50 733	0	50 733	14 716	0	14 716
45205	6 552	0	6 552	0	0	0	0	0	0	6 552	0	6 552
45206	81 000	0	81 000	225	0	225	0	0	0	81 225	0	81 225
45207	1 424 724	0	1 424 724	73 261	0	73 261	59 662	0	59 662	1 438 323	0	1 438 323
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	89 434	0	89 434	200	0	200	89 275	0	89 275	359	0	359
45506	430 377	0	430 377	149 250	0	149 250	236	0	236	579 391	0	579 391
45507	14 900	0	14 900	0	0	0	100	0	100	14 800	0	14 800
45812	63 391	0	63 391	0	0	0	0	0	0	63 391	0	63 391
45912	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47423	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
47427	2 823	0	2 823	25 551	0	25 551	25 063	0	25 063	3 311	0	3 311
50107	108 723	0	108 723	1 134	0	1 134	12	0	12	109 845	0	109 845
60302	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60308	40	0	40	196	0	196	226	0	226	10	0	10
60310	13	0	13	4 445	0	4 445	4 446	0	4 446	12	0	12
60312	151 824	0	151 824	5 371	0	5 371	153 061	0	153 061	4 134	0	4 134
60336	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
60415	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
60901	1 583	0	1 583	395	0	395	0	0	0	1 978	0	1 978
61008	67	0	67	45	0	45	61	0	61	51	0	51
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	239	0	239	28	0	28	44	0	44	223	0	223
61702	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70606	926 521	0	926 521	159 374	0	159 374	150	0	150	1 085 745	0	1 085 745
70608	1 319	0	1 319	79	0	79	0	0	0	1 398	0	1 398
70611	31 827	0	31 827	10 369	0	10 369	0	0	0	42 196	0	42 196
70616	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
Итого по активу (баланс)	3 796 237	2 113	3 798 350	9 457 454	151	9 457 605	9 101 229	115	9 101 344	4 152 462	2 149	4 154 611
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
407	258 121	0	258 121	933 277	0	933 277	1 097 396	0	1 097 396	422 240	0	422 240
408.1	11 277	0	11 277	41 483	0	41 483	41 935	0	41 935	11 729	0	11 729
408.2	378	0	378	83 343	0	83 343	83 327	0	83 327	362	0	362
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
42206	149 940	0	149 940	0	0	0	0	0	0	149 940	0	149 940
42207	126 883	0	126 883	0	0	0	650	0	650	127 533	0	127 533
42306	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
43704	7 681	0	7 681	4 646	0	4 646	2 742	0	2 742	5 777	0	5 777
43806	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
45115	18 200	0	18 200	3 094	0	3 094	3 573	0	3 573	18 679	0	18 679
45215	325 067	0	325 067	27 117	0	27 117	17 979	0	17 979	315 929	0	315 929
45415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	48 637	0	48 637	269	0	269	9 282	0	9 282	57 650	0	57 650
45818	63 391	0	63 391	0	0	0	0	0	0	63 391	0	63 391
45918	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47411	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
47416	1 546	0	1 546	4 689	0	4 689	3 153	0	3 153	10	0	10
47422	5 902	0	5 902	100 582	0	100 582	95 986	0	95 986	1 306	0	1 306
47425	117 696	0	117 696	24 942	0	24 942	41 306	0	41 306	134 060	0	134 060
47426	6 482	0	6 482	872	0	872	4 469	0	4 469	10 079	0	10 079
50120	632	0	632	11	0	11	0	0	0	621	0	621
60301	22	0	22	10 627	0	10 627	10 605	0	10 605	0	0	0
60305	1 805	0	1 805	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	1 805	0	1 805
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	19 521	0	19 521	96 692	0	96 692	77 334	0	77 334	163	0	163
60322	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
60324	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
60335	545	0	545	480	0	480	480	0	480	545	0	545
60414	748	0	748	0	0	0	26	0	26	774	0	774
60903	536	0	536	0	0	0	94	0	94	630	0	630
70601	1 039 502	0	1 039 502	1 159	0	1 159	185 498	0	185 498	1 223 841	0	1 223 841
70602	68	0	68	0	0	0	12	0	12	80	0	80
70603	1 052	0	1 052	0	0	0	141	0	141	1 193	0	1 193
Итого по пассиву (баланс)	3 798 350	0	3 798 350	1 336 836	0	1 336 836	1 693 097	0	1 693 097	4 154 611	0	4 154 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 905	0	29 905	257	0	257	175	0	175	29 987	0	29 987
90902	194 900	0	194 900	794	0	794	216	0	216	195 478	0	195 478
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91414	333 404	0	333 404	6 092	0	6 092	0	0	0	339 496	0	339 496
91604	3 534	0	3 534	703	0	703	59	0	59	4 178	0	4 178
91704	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91802	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	11 251 462	0	11 251 462	2 102 596	0	2 102 596	355 447	0	355 447	12 998 611	0	12 998 611
Итого по активу (баланс)	11 813 904	0	11 813 904	2 110 443	0	2 110 443	355 899	0	355 899	13 568 448	0	13 568 448
Пассив
91312	538 726	0	538 726	0	0	0	2 700	0	2 700	541 426	0	541 426
91315	10 645 365	0	10 645 365	331 202	0	331 202	2 076 048	0	2 076 048	12 390 211	0	12 390 211
91317	60 897	0	60 897	24 245	0	24 245	23 848	0	23 848	60 500	0	60 500
91319	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
91507	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	562 442	0	562 442	451	0	451	7 846	0	7 846	569 837	0	569 837
Итого по пассиву (баланс)	11 813 904	0	11 813 904	355 898	0	355 898	2 110 442	0	2 110 442	13 568 448	0	13 568 448
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Пассив
98050	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000

Страница была полезной?