Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 398	0	9 398	0	0	0	101	0	101	9 297	0	9 297
10610	4 429	0	4 429	0	0	0	0	0	0	4 429	0	4 429
20202	150 942	44 598	195 540	890 706	532 606	1 423 312	947 186	479 327	1 426 513	94 462	97 877	192 339
20208	12 930	1 432	14 362	117 538	3 667	121 205	112 527	3 545	116 072	17 941	1 554	19 495
20209	0	0	0	427 828	34 861	462 689	427 828	34 861	462 689	0	0	0
30102	70 634	0	70 634	7 426 163	0	7 426 163	7 384 049	0	7 384 049	112 748	0	112 748
30110	38 448	16 182	54 630	113 261	78 770	192 031	119 030	77 748	196 778	32 679	17 204	49 883
30114	0	369 462	369 462	0	738 545	738 545	0	1 033 401	1 033 401	0	74 606	74 606
30202	15 544	0	15 544	1 378	0	1 378	0	0	0	16 922	0	16 922
30204	23 557	0	23 557	0	0	0	1 842	0	1 842	21 715	0	21 715
30215	2 900	4 370	7 270	0	354	354	0	165	165	2 900	4 559	7 459
30221	0	0	0	8 700	88 738	97 438	8 700	88 738	97 438	0	0	0
30233	2 065	0	2 065	88 212	2 156	90 368	86 785	2 100	88 885	3 492	56	3 548
30424	2 373	0	2 373	196 395	0	196 395	198 739	0	198 739	29	0	29
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5	239	244	0	42 561	42 561	1	42 571	42 572	4	229	233
31902	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32002	700 000	0	700 000	2 800 000	0	2 800 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	970 000	0	970 000	470 000	0	470 000
32201	0	12 852	12 852	0	1 041	1 041	0	483	483	0	13 410	13 410
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32501	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
45106	0	0	0	249 940	0	249 940	0	0	0	249 940	0	249 940
45206	701 237	0	701 237	221 441	0	221 441	352 241	0	352 241	570 437	0	570 437
45207	387 238	37 205	424 443	500	3 015	3 515	6 000	1 397	7 397	381 738	38 823	420 561
45208	180 628	0	180 628	0	0	0	0	0	0	180 628	0	180 628
45407	0	21 324	21 324	0	1 728	1 728	0	801	801	0	22 251	22 251
45408	0	8 361	8 361	0	393	393	0	5 278	5 278	0	3 476	3 476
45503	2 008	0	2 008	0	0	0	2 008	0	2 008	0	0	0
45505	87 351	87 480	174 831	14 365	5 667	20 032	27	25 331	25 358	101 689	67 816	169 505
45506	777 029	545 933	1 322 962	250	58 016	58 266	471	165 647	166 118	776 808	438 302	1 215 110
45507	492 441	485 237	977 678	22 757	39 341	62 098	0	18 237	18 237	515 198	506 341	1 021 539
45509	9 900	5 038	14 938	7 060	7 632	14 692	6 082	5 525	11 607	10 878	7 145	18 023
45708	10	0	10	28	0	28	38	0	38	0	0	0
45812	93 199	152 266	245 465	0	10 352	10 352	1 000	60 703	61 703	92 199	101 915	194 114
45815	220 785	1 973	222 758	224	124 833	125 057	2 176	107	2 283	218 833	126 699	345 532
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	0	0	0	0	6 117	6 117	0	6 117	6 117	0	0	0
45915	1 302	38	1 340	169	1 186	1 355	106	1 173	1 279	1 365	51	1 416
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	43	43	155 990	175 728	331 718	155 990	175 771	331 761	0	0	0
47408	19 338	0	19 338	92 621	194 987	287 608	111 959	194 987	306 946	0	0	0
47423	8 407	76	8 483	98 768	91 235	190 003	99 434	90 256	189 690	7 741	1 055	8 796
47427	14 915	7 543	22 458	17 909	8 377	26 286	16 266	8 025	24 291	16 558	7 895	24 453
47801	0	79 377	79 377	0	6 432	6 432	0	2 981	2 981	0	82 828	82 828
47802	0	0	0	199 387	0	199 387	13 118	0	13 118	186 269	0	186 269
50211	0	660 295	660 295	0	55 591	55 591	0	68 019	68 019	0	647 867	647 867
50221	41 043	0	41 043	783	0	783	4 104	0	4 104	37 722	0	37 722
50305	53 520	0	53 520	440	0	440	0	0	0	53 960	0	53 960
60302	763	0	763	293	0	293	0	0	0	1 056	0	1 056
60306	264	0	264	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	264	0	264
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	28	0	28	1 502	0	1 502	1 509	0	1 509	21	0	21
60312	935 860	0	935 860	191 005	0	191 005	321 206	0	321 206	805 659	0	805 659
60314	0	0	0	0	426	426	0	142	142	0	284	284
60323	49 813	36 946	86 759	331	2 997	3 328	339	1 390	1 729	49 805	38 553	88 358
60336	387	0	387	166	0	166	260	0	260	293	0	293
60401	79 888	0	79 888	23 716	0	23 716	53	0	53	103 551	0	103 551
60415	0	0	0	24 085	0	24 085	23 716	0	23 716	369	0	369
60901	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
61002	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61008	723	0	723	264	0	264	253	0	253	734	0	734
61009	507	0	507	386	0	386	206	0	206	687	0	687
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	42 837	0	42 837	42 837	0	42 837	0	0	0
61212	0	0	0	137 312	0	137 312	137 312	0	137 312	0	0	0
61214	0	0	0	81 075	0	81 075	81 075	0	81 075	0	0	0
61403	673	205	878	237	0	237	161	34	195	749	171	920
62001	140 161	0	140 161	0	0	0	0	0	0	140 161	0	140 161
70606	1 788 974	0	1 788 974	594 617	0	594 617	110	0	110	2 383 481	0	2 383 481
70608	5 297 745	0	5 297 745	263 304	0	263 304	0	0	0	5 561 049	0	5 561 049
70611	40 684	0	40 684	60	0	60	292	0	292	40 452	0	40 452
Итого по активу (баланс)	12 486 450	2 578 475	15 064 925	16 446 621	2 317 352	18 763 973	15 649 847	2 594 860	18 244 707	13 283 224	2 300 967	15 584 191
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10603	41 043	0	41 043	4 104	0	4 104	783	0	783	37 722	0	37 722
10701	23 675	0	23 675	0	0	0	0	0	0	23 675	0	23 675
10801	342 130	0	342 130	0	0	0	0	0	0	342 130	0	342 130
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	17	0	17	94	0	94	116	0	116	39	0	39
30220	0	75	75	0	90	90	0	61	61	0	46	46
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	964	556	1 520	42 159	38 434	80 593	44 418	41 013	85 431	3 223	3 135	6 358
32403	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32505	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
407	1 036 554	40 097	1 076 651	2 485 254	224 252	2 709 506	2 204 501	231 583	2 436 084	755 801	47 428	803 229
408.1	130 822	49 131	179 953	193 221	24 742	217 963	188 293	19 802	208 095	125 894	44 191	170 085
408.2	154 513	428 267	582 780	640 206	915 473	1 555 679	620 629	734 232	1 354 861	134 936	247 026	381 962
40905	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
40909	0	0	0	1 695	2 161	3 856	1 695	2 161	3 856	0	0	0
40910	0	0	0	339	2 463	2 802	339	2 463	2 802	0	0	0
40911	0	0	0	93 501	0	93 501	93 501	0	93 501	0	0	0
40912	0	0	0	2 005	6 591	8 596	2 005	6 591	8 596	0	0	0
40913	0	0	0	1 176	13 096	14 272	1 176	13 096	14 272	0	0	0
42105	25 000	19 787	44 787	0	742	742	0	1 603	1 603	25 000	20 648	45 648
42106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42109	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	20 472	0	20 472	20 472	0	20 472	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	14 600	5 592	20 192	0	210	210	0	453	453	14 600	5 835	20 435
42206	7 480	1 591	9 071	2 300	60	2 360	0	129	129	5 180	1 660	6 840
42301	29	118	147	0	5	5	0	10	10	29	123	152
42304	16 144	0	16 144	2 144	0	2 144	0	0	0	14 000	0	14 000
42305	70 461	175 331	245 792	2 000	22 876	24 876	1 500	15 676	17 176	69 961	168 131	238 092
42306	1 046 778	976 981	2 023 759	66 823	162 815	229 638	223 952	72 346	296 298	1 203 907	886 512	2 090 419
42307	479	1 647	2 126	0	62	62	13	159	172	492	1 744	2 236
42309	1 678	1 615	3 293	37	67	104	79	133	212	1 720	1 681	3 401
42501	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42505	0	289 159	289 159	0	10 860	10 860	0	23 431	23 431	0	301 730	301 730
42506	80 000	340 565	420 565	0	12 791	12 791	0	27 597	27 597	80 000	355 371	435 371
42601	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42606	8 476	16 546	25 022	0	621	621	700	1 341	2 041	9 176	17 266	26 442
42609	25	89	114	0	3	3	1	11	12	26	97	123
43801	142	0	142	139	0	139	12	0	12	15	0	15
43901	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45115	0	0	0	0	0	0	52 487	0	52 487	52 487	0	52 487
45215	249 345	0	249 345	92 981	0	92 981	72 766	0	72 766	229 130	0	229 130
45415	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
45515	551 353	0	551 353	112 189	0	112 189	121 268	0	121 268	560 432	0	560 432
45818	465 619	0	465 619	62 243	0	62 243	134 852	0	134 852	538 228	0	538 228
45918	1 321	0	1 321	79	0	79	89	0	89	1 331	0	1 331
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	3	0	3	19 234	0	19 234	19 234	0	19 234	3	0	3
47405	0	0	0	87 518	44 923	132 441	87 518	44 923	132 441	0	0	0
47407	0	0	0	194 662	92 821	287 483	194 662	92 821	287 483	0	0	0
47411	11 946	9 911	21 857	17 743	8 145	25 888	13 023	3 558	16 581	7 226	5 324	12 550
47416	0	4	4	87	1 554	1 641	87	1 554	1 641	0	4	4
47422	38	26	64	207 901	334	208 235	207 921	357	208 278	58	49	107
47425	24 285	0	24 285	24 457	0	24 457	24 548	0	24 548	24 376	0	24 376
47426	4 486	5 164	9 650	2 856	2 231	5 087	1 715	2 226	3 941	3 345	5 159	8 504
47804	79 377	0	79 377	3 589	0	3 589	8 522	0	8 522	84 310	0	84 310
52306	0	67 077	67 077	0	2 519	2 519	0	5 435	5 435	0	69 993	69 993
52501	0	199	199	0	8	8	0	224	224	0	415	415
60301	881	0	881	1 918	0	1 918	1 760	0	1 760	723	0	723
60305	4 771	0	4 771	11 440	0	11 440	11 484	0	11 484	4 815	0	4 815
60307	4	0	4	4	0	4	7	0	7	7	0	7
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	3 983	0	3 983	4 773	0	4 773	42 818	0	42 818	42 028	0	42 028
60313	0	24	24	0	13	13	0	14	14	0	25	25
60322	2 995	0	2 995	42	0	42	95	0	95	3 048	0	3 048
60324	228 757	0	228 757	187 192	0	187 192	126 153	0	126 153	167 718	0	167 718
60335	1 324	0	1 324	3 231	0	3 231	3 231	0	3 231	1 324	0	1 324
60414	16 226	0	16 226	53	0	53	757	0	757	16 930	0	16 930
60903	555	0	555	0	0	0	111	0	111	666	0	666
61301	4 943	0	4 943	1 578	0	1 578	969	0	969	4 334	0	4 334
61304	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
61701	4 429	0	4 429	0	0	0	0	0	0	4 429	0	4 429
70601	1 844 981	0	1 844 981	1 453	0	1 453	588 231	0	588 231	2 431 759	0	2 431 759
70603	5 287 097	0	5 287 097	0	0	0	267 152	0	267 152	5 554 249	0	5 554 249
Итого по пассиву (баланс)	12 635 349	2 429 576	15 064 925	4 617 417	1 590 963	6 208 380	5 382 641	1 345 005	6 727 646	13 400 573	2 183 618	15 584 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 067 238	178 756	1 245 994	1 498	14 485	15 983	1 598	6 713	8 311	1 067 138	186 528	1 253 666
90902	44 304	0	44 304	2 159	0	2 159	540	0	540	45 923	0	45 923
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	10	67 077	67 087	1	5 435	5 436	1	2 518	2 519	10	69 994	70 004
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 331 963	759 098	3 091 061	680 148	59 246	739 394	85 813	98 893	184 706	2 926 298	719 451	3 645 749
91418	0	85 372	85 372	198 711	6 918	205 629	12 441	3 206	15 647	186 270	89 084	275 354
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91604	2 392	19 622	22 014	3 233	4 603	7 836	1 920	9 812	11 732	3 705	14 413	18 118
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99998	5 569 303	0	5 569 303	1 296 779	0	1 296 779	658 814	0	658 814	6 207 268	0	6 207 268
Итого по активу (баланс)	9 016 701	1 109 925	10 126 626	2 182 529	90 687	2 273 216	761 127	121 142	882 269	10 438 103	1 079 470	11 517 573
Пассив
91311	5 093	0	5 093	0	0	0	0	0	0	5 093	0	5 093
91312	2 859 526	1 879 685	4 739 211	29 472	243 664	273 136	746 783	146 875	893 658	3 576 837	1 782 896	5 359 733
91315	484 276	0	484 276	99 941	0	99 941	18 925	0	18 925	403 260	0	403 260
91316	25 334	0	25 334	84 366	0	84 366	131 926	0	131 926	72 894	0	72 894
91317	21 509	63 720	85 229	189 129	10 526	199 655	201 546	15 266	216 812	33 926	68 460	102 386
91319	38 274	0	38 274	5 372	0	5 372	0	0	0	32 902	0	32 902
91507	191 244	0	191 244	1 691	0	1 691	40 607	0	40 607	230 160	0	230 160
91508	642	0	642	26	0	26	224	0	224	840	0	840
99999	4 557 323	0	4 557 323	222 312	0	222 312	975 294	0	975 294	5 310 305	0	5 310 305
Итого по пассиву (баланс)	8 183 221	1 943 405	10 126 626	632 309	254 190	886 499	2 115 305	162 141	2 277 446	9 666 217	1 851 356	11 517 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	49 924	0	49 924	0	0	0	49 924	0	49 924	0	0	0
93902	0	0	0	0	42 543	42 543	0	42 543	42 543	0	0	0
99996	49 847	0	49 847	42 748	0	42 748	92 595	0	92 595	0	0	0
Итого по активу (баланс)	99 771	0	99 771	42 748	42 543	85 291	142 519	42 543	185 062	0	0	0
Пассив
96901	0	49 847	49 847	0	49 905	49 905	0	58	58	0	0	0
97102	0	0	0	0	42 691	42 691	0	42 691	42 691	0	0	0
99997	49 924	0	49 924	92 467	0	92 467	42 543	0	42 543	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	49 924	49 847	99 771	92 467	92 596	185 063	42 543	42 749	85 292	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	71 875,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	71 275,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 875,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	71 275,0000
Пассив
98050	0	0	10 075,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	9 475,0000
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 875,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	71 275,0000

Страница была полезной?