Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 068	54 308	85 376	527 818	71 408	599 226	514 503	55 827	570 330	44 383	69 889	114 272
20208	7 778	0	7 778	48 494	0	48 494	48 742	0	48 742	7 530	0	7 530
20209	0	0	0	202 854	23 629	226 483	202 854	23 629	226 483	0	0	0
30102	126 345	0	126 345	9 434 121	0	9 434 121	9 457 074	0	9 457 074	103 392	0	103 392
30110	18 918	19 000	37 918	238 966	22 224	261 190	230 982	17 118	248 100	26 902	24 106	51 008
30114	0	31 238	31 238	0	31 203	31 203	0	41 435	41 435	0	21 006	21 006
30202	63 698	0	63 698	0	0	0	5 114	0	5 114	58 584	0	58 584
30204	5 031	0	5 031	76	0	76	0	0	0	5 107	0	5 107
30215	480	964	1 444	0	78	78	0	36	36	480	1 006	1 486
30233	664	0	664	207 289	12 910	220 199	207 678	12 629	220 307	275	281	556
30413	0	992	992	0	1 106	1 106	0	37	37	0	2 061	2 061
30424	2 627	0	2 627	16 530	0	16 530	13 240	0	13 240	5 917	0	5 917
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	303	0	303	20 612	0	20 612	20 783	0	20 783	132	0	132
31902	200 000	0	200 000	3 325 000	0	3 325 000	3 525 000	0	3 525 000	0	0	0
31903	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	360 000	0	360 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	430 000	0	430 000	120 000	0	120 000
32007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	57 319	0	57 319	98 423	0	98 423	99 587	0	99 587	56 155	0	56 155
45205	32 409	0	32 409	53 962	0	53 962	0	0	0	86 371	0	86 371
45206	719 280	0	719 280	194 320	0	194 320	68 543	0	68 543	845 057	0	845 057
45207	828 564	0	828 564	0	0	0	5 704	0	5 704	822 860	0	822 860
45208	195 195	0	195 195	0	0	0	896	0	896	194 299	0	194 299
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	71	0	71	1 429	0	1 429
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	81	0	81	0	0	0	20	0	20	61	0	61
45505	463	0	463	0	0	0	65	0	65	398	0	398
45506	12 536	0	12 536	0	0	0	441	0	441	12 095	0	12 095
45507	194 650	0	194 650	500	0	500	4 367	0	4 367	190 783	0	190 783
45812	0	0	0	35 050	0	35 050	30 050	0	30 050	5 000	0	5 000
45815	53	74	127	0	6	6	13	3	16	40	77	117
45912	0	0	0	2 670	0	2 670	0	0	0	2 670	0	2 670
45915	19	4	23	0	0	0	19	0	19	0	4	4
47105	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
47404	0	9 798	9 798	11 675	26 444	38 119	11 675	25 386	37 061	0	10 856	10 856
47408	0	0	0	51 195	14 074	65 269	51 195	14 074	65 269	0	0	0
47415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47423	3 675	0	3 675	121	12 752	12 873	2 313	12 752	15 065	1 483	0	1 483
47427	48	0	48	4 114	0	4 114	3 912	0	3 912	250	0	250
50104	66 843	0	66 843	21 352	0	21 352	0	0	0	88 195	0	88 195
50106	244 419	0	244 419	2 258	0	2 258	21 796	0	21 796	224 881	0	224 881
50107	49 966	0	49 966	352	0	352	0	0	0	50 318	0	50 318
50110	0	184 119	184 119	0	15 785	15 785	0	7 908	7 908	0	191 996	191 996
50121	5 599	0	5 599	987	0	987	539	0	539	6 047	0	6 047
50606	5 306	0	5 306	0	0	0	0	0	0	5 306	0	5 306
50621	220	0	220	14	0	14	0	0	0	234	0	234
52503	273	0	273	0	0	0	89	0	89	184	0	184
60302	18	0	18	13	0	13	3	0	3	28	0	28
60306	188	0	188	41	0	41	0	0	0	229	0	229
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60312	1 195	0	1 195	5 968	0	5 968	5 409	0	5 409	1 754	0	1 754
60323	292	0	292	0	0	0	60	0	60	232	0	232
60336	98	0	98	45	0	45	130	0	130	13	0	13
60401	61 266	0	61 266	103	0	103	0	0	0	61 369	0	61 369
60415	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60901	11 315	0	11 315	1	0	1	0	0	0	11 316	0	11 316
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	590	0	590	130	0	130	59	0	59	661	0	661
61009	139	0	139	188	0	188	142	0	142	185	0	185
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	740	0	740	0	0	0	195	0	195	545	0	545
61703	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
62001	87 432	0	87 432	0	0	0	0	0	0	87 432	0	87 432
70606	736 830	0	736 830	101 199	0	101 199	30	0	30	837 999	0	837 999
70607	668	0	668	794	0	794	654	0	654	808	0	808
70608	463 653	0	463 653	34 043	0	34 043	0	0	0	497 696	0	497 696
70611	625	0	625	70	0	70	0	0	0	695	0	695
70616	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
Итого по активу (баланс)	4 491 450	300 497	4 791 947	16 321 806	231 619	16 553 425	16 214 405	210 834	16 425 239	4 598 851	321 282	4 920 133
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
10801	141 084	0	141 084	0	0	0	0	0	0	141 084	0	141 084
30126	0	0	0	21	0	21	63	0	63	42	0	42
30232	16	231	247	235 413	19 292	254 705	235 433	19 132	254 565	36	71	107
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	1 200	0	1 200	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	1 200	0	1 200
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	1 066 096	2 679	1 068 775	7 720 857	8 150	7 729 007	7 656 604	7 638	7 664 242	1 001 843	2 167	1 004 010
408.1	44 990	0	44 990	303 032	0	303 032	294 611	0	294 611	36 569	0	36 569
408.2	72 886	20 805	93 691	165 380	4 059	169 439	157 743	11 421	169 164	65 249	28 167	93 416
40905	0	0	0	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0
40909	0	0	0	4 302	5 059	9 361	4 302	5 059	9 361	0	0	0
40910	0	0	0	661	514	1 175	661	514	1 175	0	0	0
40911	940	0	940	198 226	0	198 226	199 849	0	199 849	2 563	0	2 563
40912	0	0	0	5 875	4 066	9 941	5 875	4 066	9 941	0	0	0
40913	0	0	0	14 027	7 225	21 252	14 027	7 225	21 252	0	0	0
42002	47 200	0	47 200	47 200	0	47 200	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42105	29 408	0	29 408	0	0	0	6	0	6	29 414	0	29 414
42107	80 000	160 644	240 644	0	6 033	6 033	0	13 017	13 017	80 000	167 628	247 628
42205	56 584	0	56 584	0	0	0	0	0	0	56 584	0	56 584
42301	9 145	19 355	28 500	35 485	15 840	51 325	37 243	8 457	45 700	10 903	11 972	22 875
42304	24 640	2 426	27 066	8 100	990	9 090	6 236	353	6 589	22 776	1 789	24 565
42305	372 515	51 508	424 023	30 293	2 897	33 190	62 749	14 288	77 037	404 971	62 899	467 870
42601	2	476	478	902	18	920	902	38	940	2	496	498
42604	81	0	81	0	0	0	926	0	926	1 007	0	1 007
42605	998	706	1 704	844	28	872	303	60	363	457	738	1 195
45215	385 113	0	385 113	30 918	0	30 918	48 265	0	48 265	402 460	0	402 460
45315	300	0	300	14	0	14	0	0	0	286	0	286
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	21 703	0	21 703	195	0	195	996	0	996	22 504	0	22 504
45818	113	0	113	4 511	0	4 511	5 015	0	5 015	617	0	617
45918	8	0	8	4	0	4	267	0	267	271	0	271
47108	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47403	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
47407	0	0	0	48 776	16 483	65 259	48 776	16 483	65 259	0	0	0
47411	11 253	679	11 932	3 074	46	3 120	3 997	209	4 206	12 176	842	13 018
47416	31	0	31	17 640	0	17 640	21 520	0	21 520	3 911	0	3 911
47422	4 271	0	4 271	117 587	135	117 722	117 651	135	117 786	4 335	0	4 335
47425	12 522	0	12 522	17 756	0	17 756	15 456	0	15 456	10 222	0	10 222
47426	13 507	15 223	28 730	1 849	572	2 421	2 905	1 603	4 508	14 563	16 254	30 817
50120	1 623	0	1 623	192	0	192	233	0	233	1 664	0	1 664
50620	3 438	0	3 438	25	0	25	21	0	21	3 434	0	3 434
52305	20 766	0	20 766	0	0	0	0	0	0	20 766	0	20 766
60301	1 295	0	1 295	1 749	0	1 749	1 397	0	1 397	943	0	943
60305	10 188	0	10 188	13 750	0	13 750	12 420	0	12 420	8 858	0	8 858
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	534	0	534	1 167	0	1 167	633	0	633	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	11	0	11	13	0	13	8	0	8	6	0	6
60324	292	0	292	60	0	60	0	0	0	232	0	232
60335	4 499	0	4 499	2 844	0	2 844	2 312	0	2 312	3 967	0	3 967
60414	19 133	0	19 133	0	0	0	433	0	433	19 566	0	19 566
60903	525	0	525	0	0	0	90	0	90	615	0	615
61701	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
70601	749 363	0	749 363	2	0	2	100 919	0	100 919	850 280	0	850 280
70602	3 804	0	3 804	576	0	576	1 142	0	1 142	4 370	0	4 370
70603	459 964	0	459 964	0	0	0	35 226	0	35 226	495 190	0	495 190
70615	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
Итого по пассиву (баланс)	4 517 215	274 732	4 791 947	9 042 723	91 419	9 134 142	9 152 618	109 710	9 262 328	4 627 110	293 023	4 920 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	80 184	0	80 184	23 120	0	23 120	25 132	0	25 132	78 172	0	78 172
90902	47 741	0	47 741	7 317	0	7 317	5 128	0	5 128	49 930	0	49 930
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 017 704	14 185	2 031 889	111 442	1 150	112 592	31 780	533	32 313	2 097 366	14 802	2 112 168
91604	63	8	71	33	1	34	0	0	0	96	9	105
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 559 039	0	2 559 039	311 606	0	311 606	261 817	0	261 817	2 608 828	0	2 608 828
Итого по активу (баланс)	4 740 799	14 193	4 754 992	453 518	1 151	454 669	323 858	533	324 391	4 870 459	14 811	4 885 270
Пассив
91311	102 558	0	102 558	0	0	0	0	0	0	102 558	0	102 558
91312	2 347 511	0	2 347 511	102 613	0	102 613	158 057	0	158 057	2 402 955	0	2 402 955
91315	51 676	0	51 676	0	0	0	0	0	0	51 676	0	51 676
91316	14 320	0	14 320	58 282	0	58 282	53 962	0	53 962	10 000	0	10 000
91317	5 181	0	5 181	100 922	0	100 922	99 587	0	99 587	3 846	0	3 846
91507	37 793	0	37 793	0	0	0	0	0	0	37 793	0	37 793
99999	2 195 953	0	2 195 953	62 574	0	62 574	143 063	0	143 063	2 276 442	0	2 276 442
Итого по пассиву (баланс)	4 754 992	0	4 754 992	324 391	0	324 391	454 669	0	454 669	4 885 270	0	4 885 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	643	643	0	4 066	4 066	0	2 698	2 698	0	2 011	2 011
94101	0	0	0	20 774	0	20 774	20 774	0	20 774	0	0	0
99996	639	0	639	24 832	0	24 832	23 473	0	23 473	1 998	0	1 998
Итого по активу (баланс)	639	643	1 282	45 606	4 066	49 672	44 247	2 698	46 945	1 998	2 011	4 009
Пассив
96901	639	0	639	23 473	0	23 473	24 832	0	24 832	1 998	0	1 998
99997	643	0	643	23 472	0	23 472	24 840	0	24 840	2 011	0	2 011
Итого по пассиву (баланс)	1 282	0	1 282	46 945	0	46 945	49 672	0	49 672	4 009	0	4 009
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 830 628,0000	0	0	121 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	9 831 628,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 830 628,0000	0	0	121 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	9 831 628,0000
Пассив
98050	0	0	9 813 628,0000	0	0	20 000,0000	0	0	21 000,0000	0	0	9 814 628,0000
98070	0	0	17 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 830 628,0000	0	0	20 000,0000	0	0	21 000,0000	0	0	9 831 628,0000

Страница была полезной?