Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114 877	0	114 877	0	0	0	1 427	0	1 427	113 450	0	113 450
10610	32 028	0	32 028	9 135	0	9 135	0	0	0	41 163	0	41 163
20202	22 335	278 668	301 003	293 035	50 598	343 633	263 841	240 009	503 850	51 529	89 257	140 786
20208	28 087	0	28 087	63 225	0	63 225	65 231	0	65 231	26 081	0	26 081
20209	1 516	0	1 516	206 960	0	206 960	207 194	0	207 194	1 282	0	1 282
30102	788 771	0	788 771	60 618 637	0	60 618 637	60 598 112	0	60 598 112	809 296	0	809 296
30110	8 157	12 751 425	12 759 582	62 000	49 721 236	49 783 236	51 427	49 580 357	49 631 784	18 730	12 892 304	12 911 034
30202	28 998	0	28 998	16 783	0	16 783	0	0	0	45 781	0	45 781
30204	171 425	0	171 425	0	0	0	8 442	0	8 442	162 983	0	162 983
30221	0	0	0	0	657 408	657 408	0	657 408	657 408	0	0	0
30233	512	0	512	3 325	0	3 325	3 725	0	3 725	112	0	112
30238	0	0	0	1 501	0	1 501	0	0	0	1 501	0	1 501
30424	82	0	82	141 799 715	0	141 799 715	141 799 715	0	141 799 715	82	0	82
30425	0	10 924	10 924	0	885	885	0	410	410	0	11 399	11 399
30602	0	38 960	38 960	0	5 226	5 226	0	21 301	21 301	0	22 885	22 885
31902	0	0	0	29 420 000	0	29 420 000	29 420 000	0	29 420 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	0	321 288	321 288	0	26 034	26 034	0	12 066	12 066	0	335 256	335 256
32501	0	924	924	0	62	62	0	986	986	0	0	0
45107	87 761	0	87 761	0	0	0	4 900	0	4 900	82 861	0	82 861
45108	15 699	0	15 699	0	0	0	1 700	0	1 700	13 999	0	13 999
45201	142	0	142	0	0	0	142	0	142	0	0	0
45203	1 475	0	1 475	1 648	0	1 648	1 475	0	1 475	1 648	0	1 648
45205	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
45206	1 949 065	0	1 949 065	53 578	0	53 578	38 000	0	38 000	1 964 643	0	1 964 643
45207	878 064	13 168	891 232	1 000	1 067	2 067	23 569	495	24 064	855 495	13 740	869 235
45208	1 022 895	1 709 122	2 732 017	0	138 393	138 393	11 035	66 489	77 524	1 011 860	1 781 026	2 792 886
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	1 594	192 773	194 367	0	15 621	15 621	31	7 240	7 271	1 563	201 154	202 717
45506	3 319	44 980	48 299	120	3 645	3 765	274	1 689	1 963	3 165	46 936	50 101
45507	89 302	236 011	325 313	0	19 287	19 287	1 096	11 301	12 397	88 206	243 997	332 203
45509	1 114	509	1 623	594	69	663	714	390	1 104	994	188	1 182
45812	20 239	0	20 239	14	0	14	39	0	39	20 214	0	20 214
45815	20 727	148 081	168 808	306	12 012	12 318	710	7 686	8 396	20 323	152 407	172 730
45912	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45915	178	0	178	132	0	132	12	0	12	298	0	298
47404	0	963 862	963 862	0	156 551 457	156 551 457	0	156 509 551	156 509 551	0	1 005 768	1 005 768
47408	0	0	0	0	1 533 970	1 533 970	0	1 533 970	1 533 970	0	0	0
47423	794	0	794	1 235	0	1 235	1 220	0	1 220	809	0	809
47427	5 080	4 184	9 264	73 395	14 665	88 060	69 239	13 248	82 487	9 236	5 601	14 837
47801	461 777	0	461 777	16	0	16	696	0	696	461 097	0	461 097
47803	55 777	0	55 777	18 211	0	18 211	28 194	0	28 194	45 794	0	45 794
50205	1 004	258 443	259 447	9	21 720	21 729	0	12 022	12 022	1 013	268 141	269 154
50211	0	1 720 624	1 720 624	0	149 771	149 771	0	66 765	66 765	0	1 803 630	1 803 630
50221	86 748	0	86 748	0	0	0	9 841	0	9 841	76 907	0	76 907
50305	0	598 013	598 013	0	52 071	52 071	0	23 702	23 702	0	626 382	626 382
50311	0	2 280 170	2 280 170	0	200 619	200 619	0	86 681	86 681	0	2 394 108	2 394 108
60306	1	0	1	1 118	0	1 118	1 119	0	1 119	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60312	2 516	0	2 516	3 399	0	3 399	3 009	0	3 009	2 906	0	2 906
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60401	19 350	0	19 350	0	0	0	0	0	0	19 350	0	19 350
60901	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	6	0	6	59	0	59	60	0	60	5	0	5
61009	4	0	4	132	0	132	132	0	132	4	0	4
61212	0	0	0	28 873	0	28 873	28 873	0	28 873	0	0	0
61403	174	0	174	356	0	356	40	0	40	490	0	490
61703	212 068	0	212 068	0	0	0	68 861	0	68 861	143 207	0	143 207
70606	3 927 183	0	3 927 183	798 152	0	798 152	20	0	20	4 725 315	0	4 725 315
70608	32 577 077	0	32 577 077	2 238 010	0	2 238 010	0	0	0	34 815 087	0	34 815 087
70611	1 195	0	1 195	1 124	0	1 124	0	0	0	2 319	0	2 319
70616	0	0	0	56 168	0	56 168	0	0	0	56 168	0	56 168
Итого по активу (баланс)	43 411 308	21 572 129	64 983 437	240 272 525	209 175 819	449 448 344	237 214 675	208 853 769	446 068 444	46 469 158	21 894 179	68 363 337
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	86 748	0	86 748	9 841	0	9 841	0	0	0	76 907	0	76 907
10701	27 479	0	27 479	0	0	0	0	0	0	27 479	0	27 479
10801	552 470	0	552 470	0	0	0	0	0	0	552 470	0	552 470
30109	699	56	755	0	2	2	0	4	4	699	58	757
30220	0	0	0	0	657 408	657 408	0	657 408	657 408	0	0	0
30223	60 034	0	60 034	1 812 591	0	1 812 591	1 818 518	0	1 818 518	65 961	0	65 961
30232	0	356	356	114 753	3 795	118 548	114 753	3 439	118 192	0	0	0
30601	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
32505	924	0	924	924	0	924	0	0	0	0	0	0
407	5 430 987	7 232 343	12 663 330	16 535 869	3 557 448	20 093 317	14 975 155	5 384 608	20 359 763	3 870 273	9 059 503	12 929 776
408.1	51 910	19 471	71 381	101 817	735	102 552	94 590	1 583	96 173	44 683	20 319	65 002
408.2	521 503	1 970 521	2 492 024	2 067 329	3 723 539	5 790 868	2 079 487	3 668 345	5 747 832	533 661	1 915 327	2 448 988
40901	89 140	0	89 140	82 817	0	82 817	42 208	0	42 208	48 531	0	48 531
40902	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	78 322	0	78 322	78 322	0	78 322	0	0	0
40911	0	0	0	4 706	0	4 706	4 706	0	4 706	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	3 075 763	3 075 763	0	117 696	117 696	0	252 602	252 602	0	3 210 669	3 210 669
42107	0	414 981	414 981	0	15 585	15 585	0	33 627	33 627	0	433 023	433 023
42203	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42205	248 640	36 455	285 095	100 000	1 369	101 369	0	2 953	2 953	148 640	38 039	186 679
42206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42302	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0
42304	1 013	0	1 013	733	0	733	749	0	749	1 029	0	1 029
42305	31 755	6 739	38 494	1 247	891	2 138	1 787	1 582	3 369	32 295	7 430	39 725
42306	96 624	928 377	1 025 001	9 664	112 202	121 866	12 676	171 613	184 289	99 636	987 788	1 087 424
42307	372 500	0	372 500	0	0	0	0	0	0	372 500	0	372 500
42506	0	1 128 574	1 128 574	0	42 384	42 384	0	91 451	91 451	0	1 177 641	1 177 641
42606	0	9 899	9 899	0	372	372	0	803	803	0	10 330	10 330
43807	0	1 285 150	1 285 150	0	48 264	48 264	0	104 138	104 138	0	1 341 024	1 341 024
45115	531	0	531	33	0	33	2	0	2	500	0	500
45215	421 066	0	421 066	13 200	0	13 200	171 225	0	171 225	579 091	0	579 091
45515	24 092	0	24 092	529	0	529	1 129	0	1 129	24 692	0	24 692
45818	150 753	0	150 753	749	0	749	4 546	0	4 546	154 550	0	154 550
45918	237	0	237	0	0	0	6	0	6	243	0	243
47401	0	0	0	43 514	0	43 514	43 514	0	43 514	0	0	0
47403	0	0	0	0	13 890	13 890	0	13 890	13 890	0	0	0
47407	0	0	0	1 533 970	0	1 533 970	1 533 970	0	1 533 970	0	0	0
47411	6 774	17 622	24 396	7 778	3 680	11 458	8 322	3 957	12 279	7 318	17 899	25 217
47416	28	0	28	990	0	990	1 262	0	1 262	300	0	300
47422	219	0	219	43	0	43	39	0	39	215	0	215
47425	66 952	0	66 952	5 582	0	5 582	6 377	0	6 377	67 747	0	67 747
47426	48 562	82 429	130 991	35 527	3 302	38 829	41 053	23 915	64 968	54 088	103 042	157 130
47804	118 920	0	118 920	134	0	134	1	0	1	118 787	0	118 787
52301	8 200	32 129	40 329	0	1 206	1 206	0	2 603	2 603	8 200	33 526	41 726
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 305	0	1 305	0	0	0	127	0	127	1 432	0	1 432
60301	1 116	0	1 116	2 800	0	2 800	1 684	0	1 684	0	0	0
60305	6 032	0	6 032	5 196	0	5 196	4 561	0	4 561	5 397	0	5 397
60309	0	0	0	0	0	0	421	0	421	421	0	421
60311	701	0	701	959	0	959	704	0	704	446	0	446
60322	50	0	50	60	0	60	10	0	10	0	0	0
60335	1 815	0	1 815	1 428	0	1 428	1 236	0	1 236	1 623	0	1 623
60414	12 955	0	12 955	0	0	0	233	0	233	13 188	0	13 188
60903	26	0	26	0	0	0	5	0	5	31	0	31
61301	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61701	277 339	0	277 339	54 783	0	54 783	9 134	0	9 134	231 690	0	231 690
70601	4 600 274	0	4 600 274	182	0	182	658 594	0	658 594	5 258 686	0	5 258 686
70603	32 124 375	0	32 124 375	0	0	0	2 318 024	0	2 318 024	34 442 399	0	34 442 399
70615	87 589	0	87 589	68 861	0	68 861	110 952	0	110 952	129 680	0	129 680
Итого по пассиву (баланс)	48 742 572	16 240 865	64 983 437	22 945 143	8 303 768	31 248 911	24 210 290	10 418 521	34 628 811	50 007 719	18 355 618	68 363 337
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 082	0	1 082	9	0	9	0	0	0	1 091	0	1 091
80801	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 095	0	1 095	12	0	12	6	0	6	1 101	0	1 101
Пассив
85101	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
85401	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
85501	7	0	7	3	0	3	9	0	9	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	1 095	0	1 095	12	0	12	18	0	18	1 101	0	1 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	23 200	32 129	55 329	0	2 603	2 603	0	1 206	1 206	23 200	33 526	56 726
90901	2 334	0	2 334	22 903	0	22 903	22 696	0	22 696	2 541	0	2 541
90902	40 226	0	40 226	2 061	0	2 061	30 880	0	30 880	11 407	0	11 407
90907	90 140	0	90 140	42 208	0	42 208	83 817	0	83 817	48 531	0	48 531
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 147 546	2 014 137	8 161 683	0	163 209	163 209	0	75 641	75 641	6 147 546	2 101 705	8 249 251
91418	527 723	0	527 723	22 194	0	22 194	34 368	0	34 368	515 549	0	515 549
91603	0	1 122	1 122	0	75	75	0	1 197	1 197	0	0	0
91604	5 208	0	5 208	828	0	828	715	0	715	5 321	0	5 321
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	710	0	710	3	0	3	0	0	0	713	0	713
99998	10 198 409	0	10 198 409	584 860	0	584 860	308 299	0	308 299	10 474 970	0	10 474 970
Итого по активу (баланс)	17 045 505	2 047 388	19 092 893	675 057	165 887	840 944	480 775	78 044	558 819	17 239 787	2 135 231	19 375 018
Пассив
91003	0	0	0	8 341	0	8 341	8 341	0	8 341	0	0	0
91006	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	298 849	32 129	330 978	11 800	1 207	13 007	0	2 603	2 603	287 049	33 525	320 574
91312	6 837 556	1 927 725	8 765 281	3 093	72 396	75 489	189 945	156 207	346 152	7 024 408	2 011 536	9 035 944
91315	377 710	0	377 710	147 905	0	147 905	173 443	0	173 443	403 248	0	403 248
91316	224 770	0	224 770	0	0	0	0	0	0	224 770	0	224 770
91317	428 244	35 323	463 567	57 304	4 751	62 055	49 781	3 038	52 819	420 721	33 610	454 331
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	8 894 484	0	8 894 484	250 392	0	250 392	255 956	0	255 956	8 900 048	0	8 900 048
Итого по пассиву (баланс)	17 097 716	1 995 177	19 092 893	480 337	78 354	558 691	678 968	161 848	840 816	17 296 347	2 078 671	19 375 018
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 228 517	0	5 228 517	103 768 155	15 951 293	119 719 448	105 585 420	15 951 293	121 536 713	3 411 252	0	3 411 252
99996	5 248 192	0	5 248 192	120 068 206	0	120 068 206	121 885 910	0	121 885 910	3 430 488	0	3 430 488
Итого по активу (баланс)	10 476 709	0	10 476 709	223 836 361	15 951 293	239 787 654	227 471 330	15 951 293	243 422 623	6 841 740	0	6 841 740
Пассив
96901	0	5 248 192	5 248 192	15 922 731	105 963 179	121 885 910	15 922 731	104 145 475	120 068 206	0	3 430 488	3 430 488
99997	5 228 517	0	5 228 517	121 536 713	0	121 536 713	119 719 448	0	119 719 448	3 411 252	0	3 411 252
Итого по пассиву (баланс)	5 228 517	5 248 192	10 476 709	137 459 444	105 963 179	243 422 623	135 642 179	104 145 475	239 787 654	3 411 252	3 430 488	6 841 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	65 357,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 357,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 384,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 384,0000
Пассив
98040	0	0	1 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 065,0000
98050	0	0	63 181,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 181,0000
98055	0	0	1 055,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 055,0000
98070	0	0	83,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 384,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 384,0000

Страница была полезной?