Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 499	0	14 499	0	0	0	14 499	0	14 499	0	0	0
10610	81 981	0	81 981	0	0	0	0	0	0	81 981	0	81 981
20202	35 793	61 228	97 021	321 590	123 411	445 001	317 704	114 643	432 347	39 679	69 996	109 675
20208	9 241	0	9 241	17 671	0	17 671	17 314	0	17 314	9 598	0	9 598
20209	0	0	0	85 700	63 853	149 553	85 700	63 853	149 553	0	0	0
30102	39 911	0	39 911	2 424 555	0	2 424 555	2 437 532	0	2 437 532	26 934	0	26 934
30110	19 367	136 838	156 205	83 707	375 002	458 709	76 731	342 896	419 627	26 343	168 944	195 287
30114	0	511 215	511 215	0	635 191	635 191	0	849 519	849 519	0	296 887	296 887
30202	123 495	0	123 495	6 201	0	6 201	0	0	0	129 696	0	129 696
30204	78 048	0	78 048	0	0	0	5 852	0	5 852	72 196	0	72 196
30215	390	771	1 161	0	63	63	0	29	29	390	805	1 195
30233	1 900	0	1 900	156 303	7 143	163 446	156 391	7 143	163 534	1 812	0	1 812
30413	1 112	0	1 112	38 038	0	38 038	37 139	0	37 139	2 011	0	2 011
30424	125 441	0	125 441	655 541	0	655 541	771 894	0	771 894	9 088	0	9 088
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45107	329 691	220 868	550 559	11 531	17 636	29 167	9 867	16 272	26 139	331 355	222 232	553 587
45108	66 095	15 440	81 535	0	1 251	1 251	0	580	580	66 095	16 111	82 206
45201	49 957	0	49 957	61 625	0	61 625	78 714	0	78 714	32 868	0	32 868
45204	0	0	0	6 309	0	6 309	3 121	0	3 121	3 188	0	3 188
45206	108 876	25 707	134 583	33 251	2 158	35 409	18 983	1 014	19 997	123 144	26 851	149 995
45207	825 428	0	825 428	148 484	0	148 484	8 452	0	8 452	965 460	0	965 460
45208	566 839	60 559	627 398	2 000	3 751	5 751	4 150	21 921	26 071	564 689	42 389	607 078
45401	5 855	0	5 855	1 595	0	1 595	538	0	538	6 912	0	6 912
45406	6 925	0	6 925	0	0	0	1 000	0	1 000	5 925	0	5 925
45504	38 227	0	38 227	18 700	0	18 700	3 100	0	3 100	53 827	0	53 827
45505	51 951	0	51 951	2 960	0	2 960	145	0	145	54 766	0	54 766
45506	840 027	6 426	846 453	60 939	520	61 459	110 201	241	110 442	790 765	6 705	797 470
45507	510 874	30 648	541 522	17 696	15 208	32 904	51 634	17 561	69 195	476 936	28 295	505 231
45509	2 616	708	3 324	4 171	83	4 254	4 036	52	4 088	2 751	739	3 490
45510	1 306	0	1 306	2 697	0	2 697	3 011	0	3 011	992	0	992
45704	63	0	63	0	0	0	9	0	9	54	0	54
45705	128	0	128	0	0	0	25	0	25	103	0	103
45812	56 968	1 572	58 540	0	128	128	42 048	59	42 107	14 920	1 641	16 561
45815	118 189	23 500	141 689	27 950	417	28 367	1 699	23 917	25 616	144 440	0	144 440
45817	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45912	14 969	249	15 218	16	20	36	2 544	9	2 553	12 441	260	12 701
45915	49 546	3 821	53 367	1 874	321	2 195	35	150	185	51 385	3 992	55 377
47404	0	68 949	68 949	9 903	1 232 960	1 242 863	9 903	1 204 301	1 214 204	0	97 608	97 608
47408	358 359	362 455	720 814	9 579 194	9 609 063	19 188 257	9 768 463	9 871 105	19 639 568	169 090	100 413	269 503
47423	24 951	0	24 951	43 654	0	43 654	925	0	925	67 680	0	67 680
47427	185 681	16 886	202 567	21 674	1 668	23 342	16 690	2 360	19 050	190 665	16 194	206 859
47803	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50104	101 790	0	101 790	801	0	801	0	0	0	102 591	0	102 591
50605	178	0	178	543	0	543	383	0	383	338	0	338
50606	2 933	0	2 933	6 322	0	6 322	8 302	0	8 302	953	0	953
50621	27	0	27	67	0	67	87	0	87	7	0	7
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	11 301	0	11 301	2	0	2	2	0	2	11 301	0	11 301
60306	0	0	0	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0
60308	0	0	0	157	0	157	155	0	155	2	0	2
60310	124	0	124	442	0	442	459	0	459	107	0	107
60312	275 795	0	275 795	71 596	0	71 596	26 168	0	26 168	321 223	0	321 223
60314	0	66	66	1 209	6	1 215	404	3	407	805	69	874
60323	4 831	0	4 831	3 954	0	3 954	3 687	0	3 687	5 098	0	5 098
60336	0	0	0	243	0	243	44	0	44	199	0	199
60401	610 098	0	610 098	0	0	0	0	0	0	610 098	0	610 098
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60901	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	1 542	0	1 542	317	0	317	326	0	326	1 533	0	1 533
61009	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	64 569	0	64 569	64 569	0	64 569	0	0	0
61210	0	0	0	8 853	0	8 853	8 853	0	8 853	0	0	0
61214	0	0	0	44 591	0	44 591	44 591	0	44 591	0	0	0
61403	4 570	0	4 570	362	0	362	250	0	250	4 682	0	4 682
61905	53 414	0	53 414	0	0	0	4 200	0	4 200	49 214	0	49 214
61906	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
61907	54 749	0	54 749	0	0	0	42 000	0	42 000	12 749	0	12 749
61908	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
62001	51 531	0	51 531	53 650	0	53 650	46 200	0	46 200	58 981	0	58 981
70606	1 720 139	0	1 720 139	225 172	0	225 172	14	0	14	1 945 297	0	1 945 297
70607	177	0	177	57	0	57	138	0	138	96	0	96
70608	2 367 856	0	2 367 856	174 880	0	174 880	0	0	0	2 542 736	0	2 542 736
70611	378	0	378	87	0	87	0	0	0	465	0	465
Итого по активу (баланс)	10 382 610	1 547 907	11 930 517	14 506 397	12 089 853	26 596 250	14 313 875	12 537 628	26 851 503	10 575 132	1 100 132	11 675 264
Пассив
10207	658 000	0	658 000	30 900	0	30 900	30 900	0	30 900	658 000	0	658 000
10601	409 903	0	409 903	0	0	0	0	0	0	409 903	0	409 903
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	89 790	0	89 790	0	0	0	838	0	838	90 628	0	90 628
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	194	111	305	76 001	6 494	82 495	76 007	6 403	82 410	200	20	220
30601	124 592	0	124 592	130 571	0	130 571	12 470	0	12 470	6 491	0	6 491
407	760 465	17 480	777 945	3 131 101	123 735	3 254 836	2 994 124	120 400	3 114 524	623 488	14 145	637 633
408.1	33 770	5 593	39 363	109 366	536	109 902	104 847	1 224	106 071	29 251	6 281	35 532
408.2	423 061	404 934	827 995	876 327	657 973	1 534 300	672 131	505 544	1 177 675	218 865	252 505	471 370
40905	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40909	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	8 597	0	8 597	8 597	0	8 597	0	0	0
40912	0	0	0	45	135	180	45	135	180	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42002	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	13 050	0	13 050	0	0	0	400	0	400	13 450	0	13 450
42007	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42101	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42102	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
42104	63 900	0	63 900	10 000	0	10 000	10 200	0	10 200	64 100	0	64 100
42105	156 400	0	156 400	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	156 400	0	156 400
42106	338 122	2 570	340 692	10 000	96	10 096	10 000	208	10 208	338 122	2 682	340 804
42204	131 420	0	131 420	43 350	0	43 350	34 300	0	34 300	122 370	0	122 370
42205	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
42206	273 000	3 659	276 659	23 000	181	23 181	0	3 160	3 160	250 000	6 638	256 638
42301	16 544	4 886	21 430	30	10 724	10 754	1 195	12 100	13 295	17 709	6 262	23 971
42304	923	1 322	2 245	0	599	599	0	779	779	923	1 502	2 425
42305	189 876	14 764	204 640	71 079	3 954	75 033	68 548	1 753	70 301	187 345	12 563	199 908
42306	1 597 570	1 069 570	2 667 140	119 705	242 406	362 111	212 470	200 917	413 387	1 690 335	1 028 081	2 718 416
42307	43 760	264 093	307 853	34 216	10 339	44 555	55 983	23 377	79 360	65 527	277 131	342 658
42309	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42601	193	35	228	0	1	1	0	3	3	193	37	230
42606	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45115	11 465	0	11 465	3 568	0	3 568	410	0	410	8 307	0	8 307
45215	25 925	0	25 925	2 131	0	2 131	2 096	0	2 096	25 890	0	25 890
45415	128	0	128	16	0	16	16	0	16	128	0	128
45515	17 353	0	17 353	1 571	0	1 571	2 939	0	2 939	18 721	0	18 721
45818	125 487	0	125 487	43 753	0	43 753	2 781	0	2 781	84 515	0	84 515
45918	38 220	0	38 220	2 778	0	2 778	1 164	0	1 164	36 606	0	36 606
47403	0	0	0	132 693	0	132 693	132 693	0	132 693	0	0	0
47405	0	0	0	111 602	56 041	167 643	111 602	56 041	167 643	0	0	0
47407	0	0	0	9 757 436	9 699 943	19 457 379	9 757 436	9 699 943	19 457 379	0	0	0
47411	24 146	5 268	29 414	21 026	4 725	25 751	17 110	4 522	21 632	20 230	5 065	25 295
47416	616	0	616	33 069	2 044	35 113	32 453	2 044	34 497	0	0	0
47422	1 750	0	1 750	2 505	225 004	227 509	806	225 004	225 810	51	0	51
47425	11 236	0	11 236	1 936	0	1 936	12 651	0	12 651	21 951	0	21 951
47426	13 074	13	13 087	13 022	14	13 036	8 236	15	8 251	8 288	14	8 302
47804	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
50120	66	0	66	36	0	36	0	0	0	30	0	30
50620	55	0	55	102	0	102	51	0	51	4	0	4
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	5 734	0	5 734	3 346	0	3 346	5 473	0	5 473	7 861	0	7 861
60305	8 316	0	8 316	9 081	0	9 081	8 970	0	8 970	8 205	0	8 205
60309	10 576	0	10 576	3 073	0	3 073	605	0	605	8 108	0	8 108
60311	6 609	0	6 609	14 363	0	14 363	14 220	0	14 220	6 466	0	6 466
60313	0	24	24	0	12	12	0	13	13	0	25	25
60320	99	0	99	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	99	0	99
60322	17	0	17	21 933	0	21 933	21 933	0	21 933	17	0	17
60324	15 343	0	15 343	76	0	76	948	0	948	16 215	0	16 215
60335	3 533	0	3 533	2 451	0	2 451	2 356	0	2 356	3 438	0	3 438
60414	54 498	0	54 498	0	0	0	647	0	647	55 145	0	55 145
60903	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
61701	86 545	0	86 545	0	0	0	0	0	0	86 545	0	86 545
62002	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
70601	1 569 687	0	1 569 687	465	0	465	209 410	0	209 410	1 778 632	0	1 778 632
70602	134	0	134	85	0	85	70	0	70	119	0	119
70603	2 490 873	0	2 490 873	0	0	0	148 566	0	148 566	2 639 439	0	2 639 439
70615	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
70801	5 837	0	5 837	5 837	0	5 837	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 136 195	1 794 322	11 930 517	15 224 670	11 045 251	26 269 921	15 150 788	10 863 880	26 014 668	10 062 313	1 612 951	11 675 264
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	104	0	104	2	0	2	2	0	2	104	0	104
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	104	0	104	2	0	2	2	0	2	104	0	104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 706 155	0	1 706 155	58 990	0	58 990	6 873	0	6 873	1 758 272	0	1 758 272
90902	1 078 931	0	1 078 931	279 866	0	279 866	68 520	0	68 520	1 290 277	0	1 290 277
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	135 001	0	135 001	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 543 192	1 110 928	6 654 120	520 720	129 438	650 158	356 421	84 491	440 912	5 707 491	1 155 875	6 863 366
91418	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
91604	52 187	3 233	55 420	3 117	382	3 499	10 004	258	10 262	45 300	3 357	48 657
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
99998	7 914 086	0	7 914 086	1 373 079	0	1 373 079	1 002 376	0	1 002 376	8 284 789	0	8 284 789
Итого по активу (баланс)	16 441 106	1 114 161	17 555 267	2 235 773	129 820	2 365 593	1 579 195	84 749	1 663 944	17 097 684	1 159 232	18 256 916
Пассив
91003	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91311	60 535	0	60 535	0	0	0	0	0	0	60 535	0	60 535
91312	7 189 507	0	7 189 507	657 273	0	657 273	865 252	0	865 252	7 397 486	0	7 397 486
91314	1 270	0	1 270	2 988	0	2 988	2 745	0	2 745	1 027	0	1 027
91315	317 313	145	317 458	0	5	5	13 774	11	13 785	331 087	151	331 238
91316	6 618	289	6 907	28 215	11	28 226	37 970	24	37 994	16 373	302	16 675
91317	335 886	2 030	337 916	306 406	7 129	313 535	445 788	7 166	452 954	475 268	2 067	477 335
91507	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91508	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
99999	9 641 181	0	9 641 181	657 907	0	657 907	988 853	0	988 853	9 972 127	0	9 972 127
Итого по пассиву (баланс)	17 552 803	2 464	17 555 267	1 653 138	7 145	1 660 283	2 354 731	7 201	2 361 932	18 254 396	2 520	18 256 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	335 989	661 565	997 554	94 574	9 058 853	9 153 427	422 946	9 228 365	9 651 311	7 617	492 053	499 670
94101	124	0	124	7 705	0	7 705	6 664	0	6 664	1 165	0	1 165
99996	1 094 738	0	1 094 738	9 150 066	0	9 150 066	9 746 280	0	9 746 280	498 524	0	498 524
Итого по активу (баланс)	1 430 851	661 565	2 092 416	9 252 345	9 058 853	18 311 198	10 175 890	9 228 365	19 404 255	507 306	492 053	999 359
Пассив
96901	712 207	381 732	1 093 939	9 198 325	538 908	9 737 233	8 977 021	164 082	9 141 103	490 903	6 906	497 809
97101	799	0	799	9 047	0	9 047	8 963	0	8 963	715	0	715
99997	997 678	0	997 678	9 657 975	0	9 657 975	9 161 132	0	9 161 132	500 835	0	500 835
Итого по пассиву (баланс)	1 710 684	381 732	2 092 416	18 865 347	538 908	19 404 255	18 147 116	164 082	18 311 198	992 453	6 906	999 359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	373 175 683,0000	0	0	32 511 200,0000	0	0	35 361 814,0000	0	0	370 325 069,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	373 175 684,0000	0	0	32 511 200,0000	0	0	35 361 815,0000	0	0	370 325 069,0000
Пассив
98040	0	0	349 998 224,0000	0	0	25 038 251,0000	0	0	34 534 411,0000	0	0	359 494 384,0000
98050	0	0	8 676 901,0000	0	0	14 354 146,0000	0	0	16 506 790,0000	0	0	10 829 545,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 012 360,0000	0	0	14 012 360,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	1 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 040,0000
98090	0	0	14 499 419,0000	0	0	14 499 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	373 175 684,0000	0	0	67 904 176,0000	0	0	65 053 561,0000	0	0	370 325 069,0000

Страница была полезной?