Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 335	0	11 335	31 662	0	31 662	30 313	0	30 313	12 684	0	12 684
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30104	58 193	0	58 193	57 645	0	57 645	55 203	0	55 203	60 635	0	60 635
60312	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	2 225	0	2 225	383	0	383	0	0	0	2 608	0	2 608
70611	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	73 213	0	73 213	104 699	0	104 699	100 525	0	100 525	77 387	0	77 387
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 180	0	42 180	0	0	0	0	0	0	42 180	0	42 180
406	1 154	0	1 154	646	0	646	240	0	240	748	0	748
407	21 898	0	21 898	55 143	0	55 143	59 673	0	59 673	26 428	0	26 428
408.1	3 193	0	3 193	2 932	0	2 932	2 659	0	2 659	2 920	0	2 920
40905	161	0	161	152	0	152	152	0	152	161	0	161
40911	0	0	0	12 012	0	12 012	12 012	0	12 012	0	0	0
60301	24	0	24	45	0	45	21	0	21	0	0	0
60305	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60414	1 226	0	1 226	0	0	0	15	0	15	1 241	0	1 241
70601	2 305	0	2 305	0	0	0	392	0	392	2 697	0	2 697
Итого по пассиву (баланс)	73 213	0	73 213	71 325	0	71 325	75 499	0	75 499	77 387	0	77 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	132 867	0	132 867	143	0	143	513	0	513	132 497	0	132 497
91207	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	134 600	0	134 600	143	0	143	514	0	514	134 229	0	134 229
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	132 969	0	132 969	514	0	514	143	0	143	132 598	0	132 598
Итого по пассиву (баланс)	134 600	0	134 600	514	0	514	143	0	143	134 229	0	134 229

Страница была полезной?