Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	6 732	0	6 732	47 753 850	0	47 753 850	47 755 035	0	47 755 035	5 547	0	5 547
30110	14 463	1 034	15 497	24 800	1 307	26 107	35 792	2 240	38 032	3 471	101	3 572
30114	0	14 966	14 966	0	762	762	0	15 420	15 420	0	308	308
30202	26 940	0	26 940	8 982	0	8 982	0	0	0	35 922	0	35 922
30204	259	0	259	0	0	0	2	0	2	257	0	257
30221	0	0	0	22 292	14 786	37 078	11 191	14 786	25 977	11 101	0	11 101
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	1 517 000	0	1 517 000	18 093 000	0	18 093 000	19 610 000	0	19 610 000	0	0	0
32003	4 700 000	0	4 700 000	28 565 000	0	28 565 000	26 385 000	0	26 385 000	6 880 000	0	6 880 000
45208	32 122	0	32 122	0	0	0	0	0	0	32 122	0	32 122
45507	83 806	0	83 806	0	0	0	275	0	275	83 531	0	83 531
45812	27 971	0	27 971	0	0	0	0	0	0	27 971	0	27 971
45815	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	5 133	0	5 133	610	0	610	2 639	0	2 639	3 104	0	3 104
47402	0	0	0	38 227	0	38 227	38 227	0	38 227	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 284	1 284	0	1 284	1 284	0	0	0
47423	36 146	0	36 146	1 724	0	1 724	23 536	0	23 536	14 334	0	14 334
47427	15 863	0	15 863	66 643	0	66 643	58 616	0	58 616	23 890	0	23 890
47801	1 979 832	0	1 979 832	40 566	0	40 566	820 052	0	820 052	1 200 346	0	1 200 346
47802	2 592	0	2 592	0	0	0	4	0	4	2 588	0	2 588
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60302	29 834	0	29 834	0	0	0	29 834	0	29 834	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	79	0	79	3	0	3
60310	4 891	0	4 891	3 429	0	3 429	5 475	0	5 475	2 845	0	2 845
60312	37 820	0	37 820	11 002	0	11 002	9 106	0	9 106	39 716	0	39 716
60314	0	403	403	0	1 807	1 807	0	2 210	2 210	0	0	0
60323	3 270	0	3 270	16 664	0	16 664	72	0	72	19 862	0	19 862
60336	0	0	0	369	0	369	99	0	99	270	0	270
60401	381 038	0	381 038	2	0	2	0	0	0	381 040	0	381 040
60415	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60901	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132
61002	612	0	612	19	0	19	110	0	110	521	0	521
61008	42	0	42	232	0	232	246	0	246	28	0	28
61009	2	0	2	32	0	32	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	9 396	0	9 396	9 396	0	9 396	0	0	0
61212	0	0	0	826 400	0	826 400	826 400	0	826 400	0	0	0
61403	34 612	0	34 612	466	0	466	2 539	0	2 539	32 539	0	32 539
61702	29 674	0	29 674	1 000	0	1 000	0	0	0	30 674	0	30 674
62001	758 260	0	758 260	0	0	0	2 174	0	2 174	756 086	0	756 086
70606	1 607 836	0	1 607 836	108 876	0	108 876	1 584	0	1 584	1 715 128	0	1 715 128
70608	18 327	0	18 327	453	0	453	0	0	0	18 780	0	18 780
70611	154 377	0	154 377	0	0	0	0	0	0	154 377	0	154 377
Итого по активу (баланс)	11 538 891	16 403	11 555 294	95 594 178	19 946	95 614 124	95 627 614	35 940	95 663 554	11 505 455	409	11 505 864
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	154 268	0	154 268	0	0	0	0	0	0	154 268	0	154 268
10801	1 848 263	0	1 848 263	0	0	0	0	0	0	1 848 263	0	1 848 263
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	45	0	45	1 305	0	1 305	1 317	0	1 317	57	0	57
31309	2 300 000	0	2 300 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
407	836 810	2 942	839 752	854 718	109	854 827	1 700 394	195	1 700 589	1 682 486	3 028	1 685 514
408.1	12	442	454	11	450	461	0	8	8	1	0	1
42301	2	1 615	1 617	0	64	64	0	114	114	2	1 665	1 667
42309	3	120	123	0	5	5	0	8	8	3	123	126
45215	16 704	0	16 704	0	0	0	0	0	0	16 704	0	16 704
45515	11 377	0	11 377	0	0	0	0	0	0	11 377	0	11 377
45818	27 988	0	27 988	17	0	17	0	0	0	27 971	0	27 971
45918	9 005	0	9 005	117	0	117	68	0	68	8 956	0	8 956
47401	0	0	0	794 717	0	794 717	794 717	0	794 717	0	0	0
47407	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
47416	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
47422	7 605	0	7 605	57 019	0	57 019	52 530	0	52 530	3 116	0	3 116
47425	38 548	0	38 548	20 900	0	20 900	274	0	274	17 922	0	17 922
47426	4 148	0	4 148	11 925	0	11 925	11 586	0	11 586	3 809	0	3 809
47804	328 192	0	328 192	29 577	0	29 577	7 972	0	7 972	306 587	0	306 587
60105	4 464	0	4 464	0	0	0	0	0	0	4 464	0	4 464
60301	1 659	0	1 659	5 172	0	5 172	4 363	0	4 363	850	0	850
60305	18 111	0	18 111	20 059	0	20 059	26 113	0	26 113	24 165	0	24 165
60307	38	0	38	113	0	113	79	0	79	4	0	4
60309	1 190	0	1 190	1 400	0	1 400	211	0	211	1	0	1
60311	6 099	0	6 099	15 536	0	15 536	23 321	0	23 321	13 884	0	13 884
60322	912	0	912	199	0	199	199	0	199	912	0	912
60324	3 276	0	3 276	45	0	45	16 547	0	16 547	19 778	0	19 778
60335	5 470	0	5 470	5 362	0	5 362	3 847	0	3 847	3 955	0	3 955
60414	171 755	0	171 755	0	0	0	649	0	649	172 404	0	172 404
60903	2 991	0	2 991	0	0	0	400	0	400	3 391	0	3 391
61501	27 070	0	27 070	6 474	0	6 474	2 589	0	2 589	23 185	0	23 185
62002	164 581	0	164 581	434	0	434	5 625	0	5 625	169 772	0	169 772
70601	2 281 211	0	2 281 211	73	0	73	121 865	0	121 865	2 403 003	0	2 403 003
70603	17 019	0	17 019	0	0	0	380	0	380	17 399	0	17 399
70615	11 400	0	11 400	0	0	0	1 000	0	1 000	12 400	0	12 400
Итого по пассиву (баланс)	11 550 175	5 119	11 555 294	2 828 134	628	2 828 762	2 779 007	325	2 779 332	11 501 048	4 816	11 505 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	21 829	0	21 829	0	0	0	0	0	0	21 829	0	21 829
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 994 275	0	1 994 275	41 847	0	41 847	816 079	0	816 079	1 220 043	0	1 220 043
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	142 244	0	142 244	5 977	0	5 977	4 520	0	4 520	143 701	0	143 701
91704	21 142	0	21 142	0	0	0	0	0	0	21 142	0	21 142
91802	33 453	0	33 453	0	0	0	0	0	0	33 453	0	33 453
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	6 220 908	0	6 220 908	91 947	0	91 947	2 364 327	0	2 364 327	3 948 528	0	3 948 528
Итого по активу (баланс)	8 584 664	0	8 584 664	139 771	0	139 771	3 184 926	0	3 184 926	5 539 509	0	5 539 509
Пассив
91003	0	0	0	8 980	0	8 980	8 980	0	8 980	0	0	0
91311	5 525 151	0	5 525 151	2 348 118	0	2 348 118	82 802	0	82 802	3 259 835	0	3 259 835
91312	413 511	0	413 511	7 137	0	7 137	0	0	0	406 374	0	406 374
91315	0	2 353	2 353	0	93	93	0	165	165	0	2 425	2 425
91507	279 756	0	279 756	0	0	0	0	0	0	279 756	0	279 756
91508	137	0	137	0	0	0	1	0	1	138	0	138
99999	2 363 756	0	2 363 756	820 599	0	820 599	47 824	0	47 824	1 590 981	0	1 590 981
Итого по пассиву (баланс)	8 582 311	2 353	8 584 664	3 184 834	93	3 184 927	139 607	165	139 772	5 537 084	2 425	5 539 509
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 156,0000	0	0	69,0000	0	0	1 203,0000	0	0	2 022,0000
98010	0	0	3 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 250,0000
98020	0	0	38,0000	0	0	6,0000	0	0	36,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 444,0000	0	0	75,0000	0	0	1 239,0000	0	0	5 280,0000
Пассив
98050	0	0	6 416,0000	0	0	1 195,0000	0	0	38,0000	0	0	5 259,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	52,0000	0	0	45,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 444,0000	0	0	1 247,0000	0	0	83,0000	0	0	5 280,0000

Страница была полезной?