Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	410	0	410	195	0	195	10	0	10	595	0	595
10610	22 204	0	22 204	0	0	0	0	0	0	22 204	0	22 204
20202	193 474	143 310	336 784	4 275 560	919 623	5 195 183	4 304 320	919 368	5 223 688	164 714	143 565	308 279
20208	20 946	1 439	22 385	89 793	4 046	93 839	77 604	3 926	81 530	33 135	1 559	34 694
20209	11 492	2 854	14 346	2 721 728	228 744	2 950 472	2 698 516	220 507	2 919 023	34 704	11 091	45 795
30102	164 859	0	164 859	8 863 578	0	8 863 578	8 807 127	0	8 807 127	221 310	0	221 310
30110	19 136	119 749	138 885	9 287 450	680 589	9 968 039	9 280 743	675 280	9 956 023	25 843	125 058	150 901
30202	20 787	0	20 787	903	0	903	0	0	0	21 690	0	21 690
30204	2 313	0	2 313	0	0	0	48	0	48	2 265	0	2 265
30210	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
30215	2 325	3 855	6 180	0	313	313	0	145	145	2 325	4 023	6 348
30221	0	0	0	2 812 000	0	2 812 000	2 812 000	0	2 812 000	0	0	0
30233	2 021	249	2 270	87 783	24 872	112 655	85 906	25 037	110 943	3 898	84	3 982
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	610 000	0	610 000	4 631 000	0	4 631 000	5 241 000	0	5 241 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 602 000	0	1 602 000	1 152 000	0	1 152 000	450 000	0	450 000
32004	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000
45201	111 077	0	111 077	400 490	0	400 490	441 966	0	441 966	69 601	0	69 601
45205	31 000	0	31 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	30 000	0	30 000
45206	1 103 895	0	1 103 895	161 480	0	161 480	220 149	0	220 149	1 045 226	0	1 045 226
45207	587 201	0	587 201	59 480	0	59 480	70 332	0	70 332	576 349	0	576 349
45208	50 576	0	50 576	10 000	0	10 000	8 140	0	8 140	52 436	0	52 436
45401	3 848	0	3 848	8 466	0	8 466	8 178	0	8 178	4 136	0	4 136
45406	52 380	0	52 380	9 000	0	9 000	27 180	0	27 180	34 200	0	34 200
45407	91 334	0	91 334	1 200	0	1 200	3 350	0	3 350	89 184	0	89 184
45408	86 224	0	86 224	0	0	0	1 050	0	1 050	85 174	0	85 174
45505	528	0	528	30	0	30	219	0	219	339	0	339
45506	29 533	0	29 533	400	0	400	4 988	0	4 988	24 945	0	24 945
45507	219 362	0	219 362	15 110	0	15 110	8 819	0	8 819	225 653	0	225 653
45508	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
45509	4 936	0	4 936	3 151	0	3 151	2 822	0	2 822	5 265	0	5 265
45812	281 916	0	281 916	97	0	97	247	0	247	281 766	0	281 766
45814	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
45815	4 239	2 378	6 617	71	192	263	57	89	146	4 253	2 481	6 734
45912	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
45915	105	0	105	45	0	45	46	0	46	104	0	104
47408	0	0	0	423 681	605 614	1 029 295	423 681	605 614	1 029 295	0	0	0
47423	5 503	256	5 759	1 081	84 219	85 300	1 057	84 208	85 265	5 527	267	5 794
47427	78	1	79	34 202	2	34 204	30 976	1	30 977	3 304	2	3 306
50207	361 763	0	361 763	3 662	0	3 662	0	0	0	365 425	0	365 425
50221	600	0	600	0	0	0	270	0	270	330	0	330
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 240	0	1 240	36	0	36	0	0	0	1 276	0	1 276
60302	0	0	0	5 959	0	5 959	3 191	0	3 191	2 768	0	2 768
60306	183	0	183	76	0	76	4	0	4	255	0	255
60308	48	0	48	466	0	466	504	0	504	10	0	10
60310	583	0	583	420	0	420	51	0	51	952	0	952
60312	4 960	0	4 960	10 212	0	10 212	8 144	0	8 144	7 028	0	7 028
60323	1 736	0	1 736	251	0	251	251	0	251	1 736	0	1 736
60336	951	0	951	222	0	222	285	0	285	888	0	888
60401	336 736	0	336 736	120	0	120	0	0	0	336 856	0	336 856
60415	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61002	67	0	67	63	0	63	58	0	58	72	0	72
61008	662	0	662	764	0	764	448	0	448	978	0	978
61009	3 019	0	3 019	481	0	481	434	0	434	3 066	0	3 066
61403	22 495	0	22 495	170	0	170	1	0	1	22 664	0	22 664
62001	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
70606	2 112 670	0	2 112 670	151 839	0	151 839	4	0	4	2 264 505	0	2 264 505
70608	456 859	0	456 859	33 776	0	33 776	0	0	0	490 635	0	490 635
70611	31 060	0	31 060	3 191	0	3 191	5 958	0	5 958	28 293	0	28 293
Итого по активу (баланс)	8 056 574	274 091	8 330 665	36 513 595	2 548 214	39 061 809	36 635 047	2 534 175	39 169 222	7 935 122	288 130	8 223 252
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	1 840	0	1 840	270	0	270	36	0	36	1 606	0	1 606
10609	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	502 646	0	502 646	0	0	0	0	0	0	502 646	0	502 646
30109	5 384	0	5 384	0	0	0	0	0	0	5 384	0	5 384
30232	5	112	117	125 127	58 873	184 000	125 801	59 510	185 311	679	749	1 428
31303	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
406	1	0	1	501	0	501	664	0	664	164	0	164
407	1 109 411	37 343	1 146 754	7 272 109	793 724	8 065 833	7 354 188	780 808	8 134 996	1 191 490	24 427	1 215 917
408.1	439 287	877	440 164	2 238 771	34	2 238 805	2 262 532	1 207	2 263 739	463 048	2 050	465 098
408.2	122 952	67 776	190 728	471 553	97 502	569 055	477 336	120 726	598 062	128 735	91 000	219 735
40905	4	0	4	11 016	0	11 016	11 016	0	11 016	4	0	4
40909	0	0	0	6 979	18 628	25 607	6 979	18 628	25 607	0	0	0
40910	0	0	0	7 227	3 649	10 876	7 227	3 649	10 876	0	0	0
40911	172	0	172	71 502	0	71 502	71 712	0	71 712	382	0	382
40912	0	321	321	21 008	43 851	64 859	21 008	43 530	64 538	0	0	0
40913	0	0	0	59 103	22 293	81 396	59 103	22 293	81 396	0	0	0
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	88 000	0	88 000	57 000	0	57 000	34 500	0	34 500	65 500	0	65 500
42108	50	0	50	1 644	0	1 644	1 594	0	1 594	0	0	0
42110	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42111	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42112	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	1 796	2 307	4 103	35	93	128	54	191	245	1 815	2 405	4 220
42303	1 980	0	1 980	2 776	0	2 776	8 116	0	8 116	7 320	0	7 320
42304	51 252	10 653	61 905	20 168	5 482	25 650	10 226	1 749	11 975	41 310	6 920	48 230
42305	306 652	31 681	338 333	120 428	6 179	126 607	232 490	4 935	237 425	418 714	30 437	449 151
42306	930 535	120 623	1 051 158	69 033	18 527	87 560	78 552	25 631	104 183	940 054	127 727	1 067 781
42309	11 766	0	11 766	0	0	0	5 968	0	5 968	17 734	0	17 734
42310	0	0	0	9	0	9	18	0	18	9	0	9
42312	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42601	5	22	27	0	1	1	0	2	2	5	23	28
42604	2 400	0	2 400	200	0	200	0	0	0	2 200	0	2 200
42605	1 819	0	1 819	0	3	3	13	85	98	1 832	82	1 914
42606	978	193	1 171	0	7	7	2 011	15	2 026	2 989	201	3 190
45215	126 260	0	126 260	50 238	0	50 238	45 970	0	45 970	121 992	0	121 992
45415	8 122	0	8 122	2 311	0	2 311	435	0	435	6 246	0	6 246
45515	41 608	0	41 608	966	0	966	605	0	605	41 247	0	41 247
45818	248 330	0	248 330	248	0	248	237	0	237	248 319	0	248 319
45918	489	0	489	4	0	4	8	0	8	493	0	493
47407	0	0	0	604 747	424 004	1 028 751	604 747	424 004	1 028 751	0	0	0
47416	1 117	0	1 117	21 894	0	21 894	22 487	0	22 487	1 710	0	1 710
47422	563	5	568	1 594	0	1 594	1 669	1	1 670	638	6	644
47425	60 266	0	60 266	38 090	0	38 090	41 258	0	41 258	63 434	0	63 434
47426	0	0	0	4 596	0	4 596	4 596	0	4 596	0	0	0
50220	410	0	410	10	0	10	195	0	195	595	0	595
60301	3 249	0	3 249	12 692	0	12 692	10 779	0	10 779	1 336	0	1 336
60305	19 798	0	19 798	14 238	0	14 238	12 330	0	12 330	17 890	0	17 890
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	61	0	61	52	0	52	245	0	245	254	0	254
60311	321	106	427	943	11	954	958	21	979	336	116	452
60322	49	0	49	127	0	127	127	0	127	49	0	49
60324	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
60335	8 412	0	8 412	6 056	0	6 056	3 321	0	3 321	5 677	0	5 677
60414	99 367	0	99 367	0	0	0	1 422	0	1 422	100 789	0	100 789
61301	1 836	0	1 836	5 316	0	5 316	5 000	0	5 000	1 520	0	1 520
61304	95	46	141	0	2	2	38	11	49	133	55	188
61701	13 516	0	13 516	0	0	0	0	0	0	13 516	0	13 516
62002	40 154	0	40 154	0	0	0	20 077	0	20 077	60 231	0	60 231
70601	2 204 451	0	2 204 451	2	0	2	156 393	0	156 393	2 360 842	0	2 360 842
70603	459 295	0	459 295	0	0	0	33 987	0	33 987	493 282	0	493 282
70615	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
Итого по пассиву (баланс)	8 058 600	272 065	8 330 665	11 875 693	1 492 863	13 368 556	11 754 147	1 506 996	13 261 143	7 937 054	286 198	8 223 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 911 772	0	1 911 772	53 295	0	53 295	5 250	0	5 250	1 959 817	0	1 959 817
90902	996 945	0	996 945	30 793	0	30 793	53 752	0	53 752	973 986	0	973 986
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	11 429 669	0	11 429 669	297 345	0	297 345	830 815	0	830 815	10 896 199	0	10 896 199
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	39 895	11	39 906	3 883	1	3 884	2 485	0	2 485	41 293	12	41 305
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
99998	5 670 227	0	5 670 227	865 326	0	865 326	910 216	0	910 216	5 625 337	0	5 625 337
Итого по активу (баланс)	20 059 599	11	20 059 610	1 250 648	1	1 250 649	1 802 523	0	1 802 523	19 507 724	12	19 507 736
Пассив
91003	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
91312	5 299 804	0	5 299 804	226 496	0	226 496	98 316	0	98 316	5 171 624	0	5 171 624
91315	139 794	0	139 794	14 984	0	14 984	0	0	0	124 810	0	124 810
91316	141	0	141	3 230	0	3 230	9 000	0	9 000	5 911	0	5 911
91317	217 040	0	217 040	664 596	0	664 596	757 120	0	757 120	309 564	0	309 564
91507	13 448	0	13 448	55	0	55	35	0	35	13 428	0	13 428
99999	14 389 383	0	14 389 383	889 273	0	889 273	382 289	0	382 289	13 882 399	0	13 882 399
Итого по пассиву (баланс)	20 059 610	0	20 059 610	1 799 489	0	1 799 489	1 247 615	0	1 247 615	19 507 736	0	19 507 736
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Пассив
98050	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000

Страница была полезной?