Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	213	0	213	0	0	0	50	0	50	163	0	163
20202	57 010	34 148	91 158	110 698	26 878	137 576	139 792	34 243	174 035	27 916	26 783	54 699
20209	0	0	0	108 456	13 299	121 755	108 456	13 299	121 755	0	0	0
30102	65 663	0	65 663	693 191	0	693 191	746 028	0	746 028	12 826	0	12 826
30110	30	86 973	87 003	0	144 692	144 692	2	5 831	5 833	28	225 834	225 862
30202	4 594	0	4 594	192	0	192	0	0	0	4 786	0	4 786
30204	5 715	0	5 715	381	0	381	0	0	0	6 096	0	6 096
30413	19	0	19	0	0	0	5	0	5	14	0	14
30424	1 368	270 427	271 795	365 599	346 404	712 003	364 621	76 625	441 246	2 346	540 206	542 552
30425	0	4 498	4 498	0	365	365	0	169	169	0	4 694	4 694
30602	1 679	1 760	3 439	50 100	319	50 419	50 066	164	50 230	1 713	1 915	3 628
32003	0	128 515	128 515	0	0	0	0	128 515	128 515	0	0	0
32004	0	0	0	0	130 323	130 323	0	130 323	130 323	0	0	0
32201	0	2 214	2 214	0	186	186	0	87	87	0	2 313	2 313
45204	26 776	0	26 776	22 560	0	22 560	23 966	0	23 966	25 370	0	25 370
45205	154 556	0	154 556	104 872	0	104 872	99 065	0	99 065	160 363	0	160 363
45207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45208	357 900	0	357 900	0	0	0	150 000	0	150 000	207 900	0	207 900
45505	275	0	275	0	0	0	134	0	134	141	0	141
45506	2 768	0	2 768	0	0	0	101	0	101	2 667	0	2 667
45507	33 948	46 444	80 392	1 500	3 738	5 238	329	3 530	3 859	35 119	46 652	81 771
47408	0	0	0	7 227 679	9 028 871	16 256 550	7 227 679	9 028 871	16 256 550	0	0	0
47423	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
47427	0	11	11	10 818	400	11 218	10 747	359	11 106	71	52	123
50206	0	0	0	50 396	0	50 396	0	0	0	50 396	0	50 396
50221	0	0	0	245	0	245	0	0	0	245	0	245
50706	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
60302	1 988	0	1 988	4 770	0	4 770	275	0	275	6 483	0	6 483
60306	37	0	37	9	0	9	17	0	17	29	0	29
60308	1 416	0	1 416	2 731	0	2 731	3 202	0	3 202	945	0	945
60310	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60312	2 717	0	2 717	3 130	0	3 130	3 111	0	3 111	2 736	0	2 736
60314	164	275	439	0	474	474	164	137	301	0	612	612
60336	188	0	188	59	0	59	59	0	59	188	0	188
60347	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60401	9 608	0	9 608	0	0	0	0	0	0	9 608	0	9 608
60901	7 914	0	7 914	0	0	0	0	0	0	7 914	0	7 914
61008	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
62001	62 212	0	62 212	0	0	0	0	0	0	62 212	0	62 212
70606	217 520	0	217 520	93 973	0	93 973	45	0	45	311 448	0	311 448
70608	752 968	0	752 968	58 806	0	58 806	0	0	0	811 774	0	811 774
70611	5 592	0	5 592	274	0	274	4 770	0	4 770	1 096	0	1 096
Итого по активу (баланс)	1 926 690	575 265	2 501 955	8 910 859	9 695 949	18 606 808	8 933 105	9 422 153	18 355 258	1 904 444	849 061	2 753 505
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	377 636	0	377 636	0	0	0	0	0	0	377 636	0	377 636
30607	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
32015	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0
407	50 818	88	50 906	405 651	213	405 864	407 512	153	407 665	52 679	28	52 707
408.1	776	2 588	3 364	5 885	97	5 982	5 749	857	6 606	640	3 348	3 988
408.2	6 759	21 673	28 432	35 153	4 656	39 809	60 640	5 845	66 485	32 246	22 862	55 108
40905	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
42301	1 740	1 348	3 088	0	52	52	436	112	548	2 176	1 408	3 584
42304	1 028	2 289	3 317	0	401	401	75	165	240	1 103	2 053	3 156
42305	11 395	3 380	14 775	598	128	726	4 135	275	4 410	14 932	3 527	18 459
42306	358 132	269 045	627 177	14 787	16 697	31 484	68 917	24 098	93 015	412 262	276 446	688 708
42307	191	35	226	0	1	1	99	3	102	290	37	327
42309	16	0	16	6	0	6	2	0	2	12	0	12
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
42314	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42507	0	122 089	122 089	0	4 585	4 585	0	9 893	9 893	0	127 397	127 397
42601	1	3 547	3 548	0	3 587	3 587	0	53	53	1	13	14
42604	0	353	353	0	13	13	0	29	29	0	369	369
45215	18 366	0	18 366	12 281	0	12 281	23 416	0	23 416	29 501	0	29 501
45515	84	0	84	32	0	32	0	0	0	52	0	52
47407	0	0	0	7 489 177	8 772 316	16 261 493	7 489 177	8 772 316	16 261 493	0	0	0
47411	3 312	8 269	11 581	3 495	340	3 835	4 083	1 870	5 953	3 900	9 799	13 699
47416	0	0	0	1 895	0	1 895	2 045	0	2 045	150	0	150
47422	87	0	87	17	0	17	13	0	13	83	0	83
47425	4 077	0	4 077	18 541	0	18 541	17 765	0	17 765	3 301	0	3 301
47426	0	0	0	0	638	638	0	638	638	0	0	0
50720	213	0	213	50	0	50	0	0	0	163	0	163
60301	15	0	15	896	0	896	881	0	881	0	0	0
60305	5 324	0	5 324	5 951	0	5 951	5 014	0	5 014	4 387	0	4 387
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	94	0	94	277	0	277	277	0	277	94	0	94
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60335	975	0	975	1 403	0	1 403	1 257	0	1 257	829	0	829
60414	6 097	0	6 097	0	0	0	111	0	111	6 208	0	6 208
60903	395	0	395	0	0	0	41	0	41	436	0	436
62002	21 774	0	21 774	0	0	0	0	0	0	21 774	0	21 774
70601	221 161	0	221 161	3	0	3	65 889	0	65 889	287 047	0	287 047
70603	736 609	0	736 609	0	0	0	78 604	0	78 604	815 213	0	815 213
Итого по пассиву (баланс)	2 067 251	434 704	2 501 955	7 998 442	8 803 724	16 802 166	8 237 409	8 816 307	17 053 716	2 306 218	447 287	2 753 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 970	0	12 970	28 002	0	28 002	124	0	124	40 848	0	40 848
90902	149 266	0	149 266	8	0	8	1 006	0	1 006	148 268	0	148 268
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 227 290	92 346	3 319 636	0	7 483	7 483	1 429 438	3 468	1 432 906	1 797 852	96 361	1 894 213
91604	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	979 733	0	979 733	154 391	0	154 391	220 189	0	220 189	913 935	0	913 935
Итого по активу (баланс)	4 369 354	92 346	4 461 700	182 791	7 483	190 274	1 651 147	3 468	1 654 615	2 900 998	96 361	2 997 359
Пассив
91003	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91004	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
91312	506 771	85 462	592 233	40 127	3 209	43 336	4 890	6 925	11 815	471 534	89 178	560 712
91313	188 800	0	188 800	0	0	0	0	0	0	188 800	0	188 800
91315	121 087	0	121 087	0	0	0	0	0	0	121 087	0	121 087
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	13 592	0	13 592	151 432	0	151 432	142 003	0	142 003	4 163	0	4 163
91507	63 639	0	63 639	24 816	0	24 816	0	0	0	38 823	0	38 823
91508	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
99999	3 481 967	0	3 481 967	1 434 426	0	1 434 426	35 883	0	35 883	2 083 424	0	2 083 424
Итого по пассиву (баланс)	4 376 238	85 462	4 461 700	1 651 406	3 209	1 654 615	183 349	6 925	190 274	2 908 181	89 178	2 997 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	140 498	0	140 498	6 693 632	1 087 787	7 781 419	6 390 275	1 044 358	7 434 633	443 855	43 429	487 284
99996	141 366	0	141 366	7 791 827	0	7 791 827	7 443 689	0	7 443 689	489 504	0	489 504
Итого по активу (баланс)	281 864	0	281 864	14 485 459	1 087 787	15 573 246	13 833 964	1 044 358	14 878 322	933 359	43 429	976 788
Пассив
96901	0	141 367	141 367	1 042 996	6 400 693	7 443 689	1 086 336	6 705 490	7 791 826	43 340	446 164	489 504
99997	140 497	0	140 497	7 434 632	0	7 434 632	7 781 419	0	7 781 419	487 284	0	487 284
Итого по пассиву (баланс)	140 497	141 367	281 864	8 477 628	6 400 693	14 878 321	8 867 755	6 705 490	15 573 245	530 624	446 164	976 788
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 650,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	56 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	56 650,0000
Пассив
98050	0	0	6 650,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	56 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	56 650,0000

Страница была полезной?