Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	589	0	589	17	0	17	178	0	178	428	0	428
11101	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
20202	18 853	17 389	36 242	159 339	25 152	184 491	161 694	28 115	189 809	16 498	14 426	30 924
20209	0	0	0	83 125	14 782	97 907	83 125	14 782	97 907	0	0	0
30102	27 235	0	27 235	5 945 866	0	5 945 866	5 959 919	0	5 959 919	13 182	0	13 182
30110	2 627	41 324	43 951	27 741	114 141	141 882	26 777	105 057	131 834	3 591	50 408	53 999
30202	11 008	0	11 008	0	0	0	2 870	0	2 870	8 138	0	8 138
30204	1 789	0	1 789	0	0	0	282	0	282	1 507	0	1 507
30233	208	0	208	5 956	35	5 991	6 083	35	6 118	81	0	81
30602	0	0	0	40 472	0	40 472	40 472	0	40 472	0	0	0
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	270 000	0	270 000	2 940 000	0	2 940 000	3 210 000	0	3 210 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 615 000	0	1 615 000	1 405 000	0	1 405 000	310 000	0	310 000
45201	8 787	0	8 787	36 788	0	36 788	29 348	0	29 348	16 227	0	16 227
45207	54 932	0	54 932	35 000	0	35 000	10 089	0	10 089	79 843	0	79 843
45208	10 513	0	10 513	0	0	0	238	0	238	10 275	0	10 275
45408	890	0	890	0	0	0	36	0	36	854	0	854
45505	757	0	757	0	0	0	148	0	148	609	0	609
45506	9 872	0	9 872	675	0	675	207	0	207	10 340	0	10 340
45507	70 770	0	70 770	0	0	0	90	0	90	70 680	0	70 680
45509	370	0	370	761	0	761	474	0	474	657	0	657
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	469	0	469	93	0	93	108	0	108	454	0	454
47408	0	0	0	29 551	26 617	56 168	29 551	26 617	56 168	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	0	0	0	3 349	14 782	18 131	2 302	14 782	17 084	1 047	0	1 047
47427	2	0	2	5 864	0	5 864	5 648	0	5 648	218	0	218
47802	9 408	0	9 408	0	0	0	267	0	267	9 141	0	9 141
50207	112 121	0	112 121	31 170	0	31 170	11 155	0	11 155	132 136	0	132 136
50208	103 695	0	103 695	1 050	0	1 050	2 139	0	2 139	102 606	0	102 606
50221	2 245	0	2 245	569	0	569	186	0	186	2 628	0	2 628
51403	69 148	0	69 148	30 131	0	30 131	40 000	0	40 000	59 279	0	59 279
60302	0	0	0	2 585	0	2 585	0	0	0	2 585	0	2 585
60308	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60310	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60312	130	0	130	2 590	0	2 590	2 120	0	2 120	600	0	600
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 670	0	1 670	5	0	5	5	0	5	1 670	0	1 670
60336	265	0	265	39	0	39	90	0	90	214	0	214
60401	7 581	0	7 581	0	0	0	0	0	0	7 581	0	7 581
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	5	0	5	158	0	158	157	0	157	6	0	6
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	50 120	0	50 120	50 120	0	50 120	0	0	0
61212	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61403	248	0	248	131	0	131	59	0	59	320	0	320
70606	90 727	0	90 727	11 939	0	11 939	21	0	21	102 645	0	102 645
70608	158 354	0	158 354	7 426	0	7 426	0	0	0	165 780	0	165 780
70611	3 520	0	3 520	0	0	0	2 585	0	2 585	935	0	935
Итого по активу (баланс)	1 155 585	58 713	1 214 298	11 468 139	195 521	11 663 660	11 484 172	189 400	11 673 572	1 139 552	64 834	1 204 386
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	2 245	0	2 245	186	0	186	569	0	569	2 628	0	2 628
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	36 680	0	36 680	0	0	0	0	0	0	36 680	0	36 680
30126	21	0	21	19	0	19	21	0	21	23	0	23
30232	0	0	0	5 372	4 582	9 954	5 372	4 582	9 954	0	0	0
407	270 467	3 128	273 595	967 202	53 575	1 020 777	1 029 961	57 742	1 087 703	333 226	7 295	340 521
408.1	20 936	1 900	22 836	78 660	757	79 417	72 680	158	72 838	14 956	1 301	16 257
408.2	28 824	53 006	81 830	58 850	14 103	72 953	44 466	16 142	60 608	14 440	55 045	69 485
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40909	0	0	0	194	19	213	194	19	213	0	0	0
40910	0	0	0	563	135	698	563	135	698	0	0	0
40911	6	0	6	41 166	0	41 166	41 170	0	41 170	10	0	10
40912	0	0	0	7 769	2 624	10 393	7 769	2 624	10 393	0	0	0
40913	0	0	0	13 666	8 558	22 224	13 666	8 558	22 224	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 415	0	1 415	195	0	195	0	0	0	1 220	0	1 220
42303	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
42304	3 613	0	3 613	3 400	0	3 400	1 400	0	1 400	1 613	0	1 613
42305	4 716	0	4 716	0	0	0	8	0	8	4 724	0	4 724
42306	74 725	0	74 725	0	0	0	24 660	0	24 660	99 385	0	99 385
42307	0	119	119	0	5	5	0	10	10	0	124	124
42604	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	14 869	0	14 869	3 945	0	3 945	2 571	0	2 571	13 495	0	13 495
45515	17 216	0	17 216	19	0	19	6	0	6	17 203	0	17 203
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	443	0	443	25	0	25	20	0	20	438	0	438
47407	0	0	0	56 312	0	56 312	56 312	0	56 312	0	0	0
47411	130	0	130	837	0	837	888	1	889	181	1	182
47416	207	0	207	422	0	422	215	0	215	0	0	0
47422	0	0	0	151	75	226	151	75	226	0	0	0
47425	555	0	555	666	0	666	543	0	543	432	0	432
47426	1 227	0	1 227	2 070	0	2 070	1 548	0	1 548	705	0	705
47804	6 129	0	6 129	159	0	159	200	0	200	6 170	0	6 170
50220	589	0	589	178	0	178	17	0	17	428	0	428
60301	62	0	62	472	0	472	434	0	434	24	0	24
60305	2 639	0	2 639	3 343	0	3 343	3 183	0	3 183	2 479	0	2 479
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60322	280	0	280	158	0	158	0	0	0	122	0	122
60324	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60335	1 354	0	1 354	1 921	0	1 921	946	0	946	379	0	379
60349	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
60414	6 541	0	6 541	0	0	0	29	0	29	6 570	0	6 570
60903	35	0	35	0	0	0	6	0	6	41	0	41
70601	92 754	0	92 754	0	0	0	15 488	0	15 488	108 242	0	108 242
70603	158 255	0	158 255	0	0	0	7 464	0	7 464	165 719	0	165 719
Итого по пассиву (баланс)	1 156 145	58 153	1 214 298	1 348 141	84 433	1 432 574	1 332 616	90 046	1 422 662	1 140 620	63 766	1 204 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72	0	72	99	0	99	100	0	100	71	0	71
90902	26 845	0	26 845	8 517	0	8 517	2 572	0	2 572	32 790	0	32 790
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	193 189	0	193 189	48 137	0	48 137	0	0	0	241 326	0	241 326
91418	9 408	0	9 408	0	0	0	267	0	267	9 141	0	9 141
91604	2 685	0	2 685	389	0	389	223	0	223	2 851	0	2 851
99998	519 550	0	519 550	79 258	0	79 258	73 687	0	73 687	525 121	0	525 121
Итого по активу (баланс)	751 750	0	751 750	136 400	0	136 400	76 849	0	76 849	811 301	0	811 301
Пассив
91312	459 080	0	459 080	36 137	0	36 137	49 435	0	49 435	472 378	0	472 378
91317	35 523	0	35 523	37 550	0	37 550	29 823	0	29 823	27 796	0	27 796
91507	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	232 200	0	232 200	3 020	0	3 020	57 000	0	57 000	286 180	0	286 180
Итого по пассиву (баланс)	751 750	0	751 750	76 707	0	76 707	136 258	0	136 258	811 301	0	811 301
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	212 676,0000	0	0	30 000,0000	0	0	10 103,0000	0	0	232 573,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	212 682,0000	0	0	30 007,0000	0	0	10 111,0000	0	0	232 578,0000
Пассив
98050	0	0	112 682,0000	0	0	10 107,0000	0	0	30 003,0000	0	0	132 578,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	212 682,0000	0	0	10 107,0000	0	0	30 003,0000	0	0	232 578,0000

Страница была полезной?