Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 360	0	20 360	0	0	0	0	0	0	20 360	0	20 360
10605	111	0	111	19	0	19	0	0	0	130	0	130
10610	27 861	0	27 861	0	0	0	0	0	0	27 861	0	27 861
20202	37 027	29 635	66 662	729 073	110 141	839 214	726 637	106 601	833 238	39 463	33 175	72 638
20209	16 499	1 223	17 722	480 627	29 954	510 581	488 510	29 901	518 411	8 616	1 276	9 892
30102	37 701	0	37 701	2 987 223	0	2 987 223	3 001 897	0	3 001 897	23 027	0	23 027
30110	204 653	199 390	404 043	8 072 565	64 800	8 137 365	7 923 229	49 786	7 973 015	353 989	214 404	568 393
30202	11 366	0	11 366	0	0	0	332	0	332	11 034	0	11 034
30204	698	0	698	0	0	0	88	0	88	610	0	610
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	1 457	1 457	0	1 457	1 457	0	0	0
30233	52	0	52	12 377	4 122	16 499	12 408	3 947	16 355	21	175	196
30602	573	0	573	150 689	0	150 689	7	0	7	151 255	0	151 255
31902	135 000	0	135 000	6 935 000	0	6 935 000	7 070 000	0	7 070 000	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45007	3 991	0	3 991	0	0	0	75	0	75	3 916	0	3 916
45204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45205	0	0	0	3 673	0	3 673	2 086	0	2 086	1 587	0	1 587
45206	88 387	0	88 387	5 394	0	5 394	55 548	0	55 548	38 233	0	38 233
45207	194 712	0	194 712	60	0	60	82	0	82	194 690	0	194 690
45208	61 638	0	61 638	0	0	0	0	0	0	61 638	0	61 638
45307	2 950	0	2 950	1 300	0	1 300	0	0	0	4 250	0	4 250
45407	17 994	0	17 994	1 825	0	1 825	1 233	0	1 233	18 586	0	18 586
45408	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
45505	250	0	250	8 300	0	8 300	7 700	0	7 700	850	0	850
45506	1 815	0	1 815	0	0	0	124	0	124	1 691	0	1 691
45507	18 167	0	18 167	0	0	0	301	0	301	17 866	0	17 866
45812	105 060	0	105 060	0	0	0	89	0	89	104 971	0	104 971
45813	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45814	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45815	43 415	0	43 415	0	0	0	66	0	66	43 349	0	43 349
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	45	0	45	0	0	0	12	0	12	33	0	33
47408	0	0	0	1 780 199	1 785 371	3 565 570	1 780 199	1 785 371	3 565 570	0	0	0
47423	86 751	0	86 751	5 002	0	5 002	5 067	0	5 067	86 686	0	86 686
47427	1 456	8	1 464	4 696	8	4 704	4 084	8	4 092	2 068	8	2 076
50104	49 832	0	49 832	427	0	427	0	0	0	50 259	0	50 259
50107	40 206	0	40 206	362	0	362	4	0	4	40 564	0	40 564
50121	208	0	208	58	0	58	11	0	11	255	0	255
50208	10 144	0	10 144	108	0	108	3	0	3	10 249	0	10 249
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
50606	16 877	0	16 877	0	0	0	32	0	32	16 845	0	16 845
50621	693	0	693	1 056	0	1 056	340	0	340	1 409	0	1 409
50706	19 710	0	19 710	0	0	0	100	0	100	19 610	0	19 610
50721	87 608	0	87 608	0	0	0	5 947	0	5 947	81 661	0	81 661
52601	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60306	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60308	47	0	47	60	0	60	107	0	107	0	0	0
60310	77	0	77	163	0	163	168	0	168	72	0	72
60312	2 895	0	2 895	2 611	0	2 611	2 695	0	2 695	2 811	0	2 811
60323	2 015	0	2 015	0	0	0	2	0	2	2 013	0	2 013
60336	93	0	93	125	0	125	209	0	209	9	0	9
60347	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60401	90 049	0	90 049	0	0	0	0	0	0	90 049	0	90 049
60901	2 952	0	2 952	385	0	385	0	0	0	3 337	0	3 337
60906	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
61002	331	0	331	88	0	88	174	0	174	245	0	245
61008	45	0	45	185	0	185	118	0	118	112	0	112
61009	99	0	99	49	0	49	47	0	47	101	0	101
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
61403	2 973	0	2 973	142	0	142	467	0	467	2 648	0	2 648
61601	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61703	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
61906	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
61908	76 551	0	76 551	0	0	0	0	0	0	76 551	0	76 551
62001	60 872	0	60 872	0	0	0	0	0	0	60 872	0	60 872
70606	440 056	0	440 056	25 214	0	25 214	862	0	862	464 408	0	464 408
70607	1 119	0	1 119	587	0	587	963	0	963	743	0	743
70608	127 339	0	127 339	12 200	0	12 200	0	0	0	139 539	0	139 539
70611	186	0	186	46	0	46	0	0	0	232	0	232
70614	38	0	38	4	0	4	4	0	4	38	0	38
Итого по активу (баланс)	2 316 657	230 256	2 546 913	21 313 340	1 995 853	23 309 193	21 223 990	1 977 071	23 201 061	2 406 007	249 038	2 655 045
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	42 953	0	42 953	0	0	0	0	0	0	42 953	0	42 953
10603	87 608	0	87 608	5 947	0	5 947	0	0	0	81 661	0	81 661
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	330 559	0	330 559	0	0	0	0	0	0	330 559	0	330 559
30126	152	0	152	566	0	566	557	0	557	143	0	143
30223	2 028	0	2 028	53 603	0	53 603	54 893	0	54 893	3 318	0	3 318
30226	221	0	221	380	0	380	410	0	410	251	0	251
30232	0	323	323	14 244	2 439	16 683	14 244	2 116	16 360	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
406	15 571	0	15 571	13 063	0	13 063	14 942	0	14 942	17 450	0	17 450
407	295 783	2 640	298 423	1 169 841	8 159	1 178 000	1 238 777	10 091	1 248 868	364 719	4 572	369 291
408.1	56 199	3	56 202	516 643	218	516 861	515 441	219	515 660	54 997	4	55 001
408.2	24 819	0	24 819	22 835	1 067	23 902	13 215	1 068	14 283	15 199	1	15 200
40905	11	0	11	8 902	0	8 902	8 906	0	8 906	15	0	15
40909	0	0	0	3 240	3 670	6 910	3 240	3 670	6 910	0	0	0
40910	0	0	0	193	423	616	193	423	616	0	0	0
40911	179	0	179	35 037	0	35 037	36 633	0	36 633	1 775	0	1 775
40912	0	0	0	2 620	1 204	3 824	2 620	1 204	3 824	0	0	0
40913	0	0	0	5 126	911	6 037	5 126	911	6 037	0	0	0
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	5 849	0	5 849	3 849	0	3 849	1 990	0	1 990	3 990	0	3 990
42104	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42105	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
42106	1 146	0	1 146	0	0	0	750	0	750	1 896	0	1 896
42301	15 598	66	15 664	15 299	247	15 546	11 483	442	11 925	11 782	261	12 043
42306	432 536	33 129	465 665	43 081	6 576	49 657	48 773	9 602	58 375	438 228	36 155	474 383
42309	37	0	37	12	0	12	0	0	0	25	0	25
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	523	0	523	17	0	17	6	0	6	512	0	512
45215	202 913	0	202 913	2 158	0	2 158	1 039	0	1 039	201 794	0	201 794
45315	30	0	30	0	0	0	13	0	13	43	0	43
45415	16 848	0	16 848	0	0	0	0	0	0	16 848	0	16 848
45515	5 300	0	5 300	115	0	115	91	0	91	5 276	0	5 276
45818	150 937	0	150 937	135	0	135	735	0	735	151 537	0	151 537
45918	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47407	0	0	0	1 784 860	1 780 701	3 565 561	1 784 860	1 780 701	3 565 561	0	0	0
47411	8 394	0	8 394	1 828	0	1 828	1 201	0	1 201	7 767	0	7 767
47416	114	0	114	4 721	2 910	7 631	4 642	2 910	7 552	35	0	35
47422	230	0	230	670 731	11	670 742	670 785	11	670 796	284	0	284
47425	84 051	0	84 051	1 768	0	1 768	1 368	0	1 368	83 651	0	83 651
47426	4	0	4	47	0	47	56	0	56	13	0	13
50120	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
50220	111	0	111	0	0	0	19	0	19	130	0	130
50507	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
50620	918	0	918	749	0	749	459	0	459	628	0	628
52602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60301	1 354	0	1 354	1 916	0	1 916	744	0	744	182	0	182
60305	3 691	0	3 691	5 290	0	5 290	4 627	0	4 627	3 028	0	3 028
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60311	1 091	0	1 091	3 933	0	3 933	3 948	0	3 948	1 106	0	1 106
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	2 732	0	2 732	93	0	93	113	0	113	2 752	0	2 752
60335	1 112	0	1 112	323	0	323	1 263	0	1 263	2 052	0	2 052
60414	30 047	0	30 047	0	0	0	211	0	211	30 258	0	30 258
60903	679	0	679	0	0	0	113	0	113	792	0	792
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61701	18 145	0	18 145	0	0	0	0	0	0	18 145	0	18 145
62002	9 558	0	9 558	0	0	0	0	0	0	9 558	0	9 558
70601	348 393	0	348 393	100	0	100	24 969	0	24 969	373 262	0	373 262
70602	1 454	0	1 454	452	0	452	1 243	0	1 243	2 245	0	2 245
70603	120 817	0	120 817	0	0	0	21 484	0	21 484	142 301	0	142 301
70613	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
70615	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
Итого по пассиву (баланс)	2 510 750	36 163	2 546 913	4 393 865	1 808 536	6 202 401	4 497 165	1 813 368	6 310 533	2 614 050	40 995	2 655 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 221	0	6 221	191	0	191	203	0	203	6 209	0	6 209
90902	1 388 048	0	1 388 048	150 313	0	150 313	65 090	0	65 090	1 473 271	0	1 473 271
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	98 494	0	98 494	1 671	0	1 671	0	0	0	100 165	0	100 165
91417	30 000	0	30 000	4 431	0	4 431	4 431	0	4 431	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	33 520	0	33 520	5 050	0	5 050	4 049	0	4 049	34 521	0	34 521
91605	672	0	672	73	0	73	0	0	0	745	0	745
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99998	699 196	0	699 196	28 277	0	28 277	94 258	0	94 258	633 215	0	633 215
Итого по активу (баланс)	2 265 556	0	2 265 556	190 006	0	190 006	168 031	0	168 031	2 287 531	0	2 287 531
Пассив
91311	15 546	0	15 546	2 476	0	2 476	0	0	0	13 070	0	13 070
91312	605 894	0	605 894	70 046	0	70 046	9 889	0	9 889	545 737	0	545 737
91316	5 729	0	5 729	3 642	0	3 642	0	0	0	2 087	0	2 087
91317	45 917	0	45 917	18 094	0	18 094	18 388	0	18 388	46 211	0	46 211
91507	26 110	0	26 110	0	0	0	0	0	0	26 110	0	26 110
99999	1 566 360	0	1 566 360	73 773	0	73 773	161 729	0	161 729	1 654 316	0	1 654 316
Итого по пассиву (баланс)	2 265 556	0	2 265 556	168 031	0	168 031	190 006	0	190 006	2 287 531	0	2 287 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	653	0	653	7	0	7	660	0	660	0	0	0
93901	151 275	0	151 275	1 793 986	0	1 793 986	1 753 641	0	1 753 641	191 620	0	191 620
94101	0	0	0	145 968	0	145 968	2	0	2	145 966	0	145 966
99996	152 245	0	152 245	1 947 048	0	1 947 048	1 761 283	0	1 761 283	338 010	0	338 010
Итого по активу (баланс)	304 173	0	304 173	3 887 009	0	3 887 009	3 515 586	0	3 515 586	675 596	0	675 596
Пассив
96304	0	643	643	0	652	652	0	9	9	0	0	0
96901	0	151 005	151 005	0	1 759 988	1 759 988	145 968	1 800 079	1 946 047	145 968	191 096	337 064
97101	597	0	597	643	0	643	992	0	992	946	0	946
99997	151 928	0	151 928	1 754 303	0	1 754 303	1 939 961	0	1 939 961	337 586	0	337 586
Итого по пассиву (баланс)	152 525	151 648	304 173	1 754 946	1 760 640	3 515 586	2 086 921	1 800 088	3 887 009	484 500	191 096	675 596
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	262 431 688,0000	0	0	0,0000	0	0	1 056 100,0000	0	0	261 375 588,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 431 699,0000	0	0	1,0000	0	0	1 056 102,0000	0	0	261 375 598,0000
Пассив
98040	0	0	15 558 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 558 252,0000
98050	0	0	245 116 907,0000	0	0	1 056 101,0000	0	0	0,0000	0	0	244 060 806,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
98090	0	0	1 726 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 726 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 431 699,0000	0	0	1 056 101,0000	0	0	0,0000	0	0	261 375 598,0000

Страница была полезной?