Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер

2053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	154	0	154	467	0	467	286	0	286	335	0	335
10610	20 423	0	20 423	0	0	0	0	0	0	20 423	0	20 423
20202	16 292	13 018	29 310	332 286	10 283	342 569	321 123	13 226	334 349	27 455	10 075	37 530
20208	3 195	0	3 195	9 244	0	9 244	8 671	0	8 671	3 768	0	3 768
20209	905	0	905	200 288	3 714	204 002	199 943	3 714	203 657	1 250	0	1 250
30102	47 887	0	47 887	1 066 776	0	1 066 776	1 037 622	0	1 037 622	77 041	0	77 041
30110	143 712	23 500	167 212	2 137 349	8 406	2 145 755	2 278 177	18 950	2 297 127	2 884	12 956	15 840
30202	18 009	0	18 009	0	0	0	39	0	39	17 970	0	17 970
30204	899	0	899	0	0	0	81	0	81	818	0	818
30215	102	514	616	15	41	56	17	19	36	100	536	636
30221	0	0	0	594 900	0	594 900	594 900	0	594 900	0	0	0
30233	12	88	100	1 587	1 580	3 167	1 584	1 602	3 186	15	66	81
30602	398	0	398	0	0	0	6	0	6	392	0	392
31901	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
44208	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	5 213	0	5 213	12 242	0	12 242	11 259	0	11 259	6 196	0	6 196
45203	0	0	0	3 784	0	3 784	3 784	0	3 784	0	0	0
45205	5 545	0	5 545	0	0	0	0	0	0	5 545	0	5 545
45206	162 797	0	162 797	38 955	0	38 955	28 989	0	28 989	172 763	0	172 763
45207	578 864	0	578 864	94 789	0	94 789	68 046	0	68 046	605 607	0	605 607
45208	233 457	0	233 457	0	0	0	2 468	0	2 468	230 989	0	230 989
45406	1 855	0	1 855	0	0	0	185	0	185	1 670	0	1 670
45407	63 398	0	63 398	2 550	0	2 550	4 408	0	4 408	61 540	0	61 540
45408	2 061	0	2 061	0	0	0	210	0	210	1 851	0	1 851
45506	7 419	0	7 419	0	0	0	386	0	386	7 033	0	7 033
45507	78 793	0	78 793	3 200	0	3 200	2 680	0	2 680	79 313	0	79 313
45509	5 311	0	5 311	1 795	0	1 795	1 655	0	1 655	5 451	0	5 451
45812	41 411	0	41 411	1 042	0	1 042	1 277	0	1 277	41 176	0	41 176
45814	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45815	2 336	0	2 336	106	0	106	231	0	231	2 211	0	2 211
45912	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
45915	42	0	42	20	0	20	29	0	29	33	0	33
47408	0	0	0	2 147	17 423	19 570	2 147	17 423	19 570	0	0	0
47423	38	379	417	208	41	249	199	25	224	47	395	442
47427	5 427	0	5 427	18 669	0	18 669	18 103	0	18 103	5 993	0	5 993
50205	34 224	0	34 224	300	0	300	0	0	0	34 524	0	34 524
50207	213 853	0	213 853	2 201	0	2 201	0	0	0	216 054	0	216 054
50208	0	7 904	7 904	0	706	706	0	312	312	0	8 298	8 298
50211	0	0	0	0	14 855	14 855	0	0	0	0	14 855	14 855
50221	1 527	0	1 527	439	0	439	616	0	616	1 350	0	1 350
50706	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0	0	10 170	0	10 170
50721	500	0	500	106	0	106	0	0	0	606	0	606
60302	8	0	8	718	0	718	1	0	1	725	0	725
60306	40	0	40	15	0	15	0	0	0	55	0	55
60308	10	0	10	105	0	105	107	0	107	8	0	8
60310	2	0	2	126	0	126	128	0	128	0	0	0
60312	7 327	0	7 327	1 645	0	1 645	1 746	0	1 746	7 226	0	7 226
60323	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60336	338	0	338	175	0	175	433	0	433	80	0	80
60347	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	200 119	0	200 119	0	0	0	511	0	511	199 608	0	199 608
60404	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60901	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	3	0	3	30	0	30	22	0	22	11	0	11
61008	6	0	6	118	0	118	117	0	117	7	0	7
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61209	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
61403	1 511	0	1 511	310	0	310	374	0	374	1 447	0	1 447
61702	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
62001	3 157	0	3 157	0	0	0	0	0	0	3 157	0	3 157
70606	391 068	0	391 068	72 377	0	72 377	1	0	1	463 444	0	463 444
70608	80 049	0	80 049	5 469	0	5 469	0	0	0	85 518	0	85 518
70611	3 676	0	3 676	384	0	384	716	0	716	3 344	0	3 344
Итого по активу (баланс)	2 649 436	45 403	2 694 839	6 317 794	57 049	6 374 843	6 254 134	55 271	6 309 405	2 713 096	47 181	2 760 277
Пассив
10207	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
10601	122 123	0	122 123	0	0	0	0	0	0	122 123	0	122 123
10603	2 027	0	2 027	616	0	616	545	0	545	1 956	0	1 956
10701	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
10801	78 622	0	78 622	0	0	0	0	0	0	78 622	0	78 622
30109	187 636	0	187 636	0	0	0	1 479	0	1 479	189 115	0	189 115
30126	510	0	510	455	0	455	231	0	231	286	0	286
30219	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	241	10	251	3 736	893	4 629	3 597	888	4 485	102	5	107
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32015	4 000	0	4 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	4 000	0	4 000
405	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
406	1 189	0	1 189	28	0	28	28	0	28	1 189	0	1 189
407	211 945	5 922	217 867	1 126 419	4 924	1 131 343	1 077 634	4 670	1 082 304	163 160	5 668	168 828
408.1	23 425	133	23 558	153 795	5	153 800	153 573	11	153 584	23 203	139	23 342
408.2	22 688	5	22 693	37 787	379	38 166	44 437	379	44 816	29 338	5	29 343
40905	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
40909	0	0	0	379	493	872	379	493	872	0	0	0
40910	0	0	0	345	1 074	1 419	345	1 074	1 419	0	0	0
40911	50	0	50	17 053	0	17 053	17 003	0	17 003	0	0	0
40912	0	0	0	89	558	647	89	558	647	0	0	0
40913	0	0	0	109	138	247	109	138	247	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42106	538	0	538	539	0	539	1	0	1	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	26 905	0	26 905	26 905	0	26 905
42205	31 002	0	31 002	25 000	0	25 000	46	0	46	6 048	0	6 048
42301	2 023	691	2 714	299	660	959	306	15	321	2 030	46	2 076
42304	0	28	28	0	1	1	0	3	3	0	30	30
42305	27 229	38 658	65 887	436	1 584	2 020	3 256	4 123	7 379	30 049	41 197	71 246
42306	968 497	0	968 497	20 068	0	20 068	40 056	0	40 056	988 485	0	988 485
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45215	40 420	0	40 420	10 917	0	10 917	9 867	0	9 867	39 370	0	39 370
45415	283	0	283	27	0	27	12	0	12	268	0	268
45515	947	0	947	89	0	89	85	0	85	943	0	943
45818	34 924	0	34 924	1 053	0	1 053	152	0	152	34 023	0	34 023
45918	272	0	272	4	0	4	42	0	42	310	0	310
47407	0	0	0	3 505	16 175	19 680	3 505	16 175	19 680	0	0	0
47411	2 128	12	2 140	10 013	82	10 095	10 260	84	10 344	2 375	14	2 389
47416	12	0	12	1 714	0	1 714	1 773	0	1 773	71	0	71
47422	3	10	13	18	63	81	18	63	81	3	10	13
47425	2 573	0	2 573	8 576	0	8 576	8 176	0	8 176	2 173	0	2 173
47426	2 708	0	2 708	3 734	0	3 734	2 623	0	2 623	1 597	0	1 597
50220	95	0	95	278	0	278	457	0	457	274	0	274
50720	59	0	59	9	0	9	11	0	11	61	0	61
52403	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 086	0	1 086	1 660	0	1 660	1 065	0	1 065	491	0	491
60305	7 370	0	7 370	5 224	0	5 224	4 425	0	4 425	6 571	0	6 571
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	80	0	80	300	0	300	300	0	300	80	0	80
60322	1 070	0	1 070	14	0	14	23	0	23	1 079	0	1 079
60324	5 994	0	5 994	0	0	0	24	0	24	6 018	0	6 018
60335	2 262	0	2 262	1 294	0	1 294	1 182	0	1 182	2 150	0	2 150
60414	46 908	0	46 908	511	0	511	386	0	386	46 783	0	46 783
60903	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
61701	18 954	0	18 954	0	0	0	0	0	0	18 954	0	18 954
62002	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
70601	405 345	0	405 345	0	0	0	79 507	0	79 507	484 852	0	484 852
70603	80 012	0	80 012	0	0	0	5 473	0	5 473	85 485	0	85 485
70615	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
Итого по пассиву (баланс)	2 649 370	45 469	2 694 839	1 469 371	27 029	1 496 400	1 533 164	28 674	1 561 838	2 713 163	47 114	2 760 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	61 548	0	61 548	137 790	0	137 790	19 013	0	19 013	180 325	0	180 325
90902	2 443 680	0	2 443 680	172 495	0	172 495	33 478	0	33 478	2 582 697	0	2 582 697
91202	439	0	439	224	0	224	243	0	243	420	0	420
91414	3 560 908	0	3 560 908	428 659	0	428 659	132 454	0	132 454	3 857 113	0	3 857 113
91501	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
91604	4 022	0	4 022	1 222	0	1 222	964	0	964	4 280	0	4 280
91704	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
91802	14 544	0	14 544	0	0	0	0	0	0	14 544	0	14 544
99998	2 982 882	0	2 982 882	306 854	0	306 854	357 076	0	357 076	2 932 660	0	2 932 660
Итого по активу (баланс)	9 072 531	0	9 072 531	1 047 244	0	1 047 244	543 228	0	543 228	9 576 547	0	9 576 547
Пассив
91312	2 856 487	0	2 856 487	120 377	0	120 377	112 348	0	112 348	2 848 458	0	2 848 458
91315	62	0	62	22	0	22	0	0	0	40	0	40
91316	59 088	0	59 088	81 203	0	81 203	42 500	0	42 500	20 385	0	20 385
91317	66 621	0	66 621	155 474	0	155 474	152 006	0	152 006	63 153	0	63 153
91507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
99999	6 089 649	0	6 089 649	185 817	0	185 817	740 055	0	740 055	6 643 887	0	6 643 887
Итого по пассиву (баланс)	9 072 531	0	9 072 531	542 893	0	542 893	1 046 909	0	1 046 909	9 576 547	0	9 576 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	14 056	14 056	0	14 056	14 056	0	0	0
99996	0	0	0	14 056	0	14 056	14 056	0	14 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 056	14 056	28 112	14 056	14 056	28 112	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	14 056	14 056	0	14 056	14 056	0	0	0
99997	0	0	0	14 056	0	14 056	14 056	0	14 056	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 056	14 056	28 112	14 056	14 056	28 112	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	253 829,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	254 029,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	253 829,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	254 029,0000
Пассив
98050	0	0	253 829,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	254 029,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	253 829,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	254 029,0000

Страница была полезной?