Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	185 653	18 582	204 235	167 229	82 718	249 947	168 746	79 886	248 632	184 136	21 414	205 550
20209	0	0	0	84 328	0	84 328	84 328	0	84 328	0	0	0
30102	57 050	0	57 050	241 677	0	241 677	296 815	0	296 815	1 912	0	1 912
30110	3	107	110	0	4 753	4 753	0	4 767	4 767	3	93	96
30202	6 939	0	6 939	229	0	229	0	0	0	7 168	0	7 168
30204	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30210	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45106	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45206	210 381	0	210 381	0	0	0	32 150	0	32 150	178 231	0	178 231
45207	178 331	0	178 331	12 861	0	12 861	14 858	0	14 858	176 334	0	176 334
45505	13 890	0	13 890	0	0	0	7	0	7	13 883	0	13 883
45506	16 238	0	16 238	0	0	0	28	0	28	16 210	0	16 210
45812	21 665	0	21 665	16 040	0	16 040	16 705	0	16 705	21 000	0	21 000
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45912	0	0	0	14 660	0	14 660	14 660	0	14 660	0	0	0
47402	0	0	0	119 186	0	119 186	119 186	0	119 186	0	0	0
47408	0	0	0	4 797	4 745	9 542	4 797	4 745	9 542	0	0	0
47423	50 341	0	50 341	24 097	0	24 097	22 804	0	22 804	51 634	0	51 634
47427	0	0	0	13 826	0	13 826	13 826	0	13 826	0	0	0
47801	20 988	0	20 988	0	0	0	20 988	0	20 988	0	0	0
47802	0	0	0	20 988	0	20 988	0	0	0	20 988	0	20 988
47803	183 746	0	183 746	119 186	0	119 186	57 736	0	57 736	245 196	0	245 196
60202	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
60302	1 667	0	1 667	0	0	0	1 667	0	1 667	0	0	0
60306	2	0	2	1 028	0	1 028	0	0	0	1 030	0	1 030
60308	41	0	41	34	0	34	34	0	34	41	0	41
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	2 734	0	2 734	2 242	0	2 242	576	0	576	4 400	0	4 400
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	11 116	0	11 116	0	0	0	0	0	0	11 116	0	11 116
60401	6 702	0	6 702	0	0	0	0	0	0	6 702	0	6 702
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	8	0	8	80	0	80	80	0	80	8	0	8
61009	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61212	0	0	0	57 919	0	57 919	57 919	0	57 919	0	0	0
61214	0	0	0	31 466	0	31 466	31 466	0	31 466	0	0	0
61403	2 109	0	2 109	76	0	76	157	0	157	2 028	0	2 028
70606	634 789	0	634 789	88 300	0	88 300	0	0	0	723 089	0	723 089
70608	14 215	0	14 215	754	0	754	0	0	0	14 969	0	14 969
70611	0	0	0	5 813	0	5 813	0	0	0	5 813	0	5 813
Итого по активу (баланс)	1 628 546	18 689	1 647 235	1 027 175	92 228	1 119 403	959 992	89 410	1 049 402	1 695 729	21 507	1 717 236
Пассив
10207	121 372	0	121 372	0	0	0	0	0	0	121 372	0	121 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	158 735	0	158 735	0	0	0	0	0	0	158 735	0	158 735
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	266	7	273	260	0	260	0	0	0	6	7	13
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	184 995	103	185 098	272 766	4	272 770	248 360	7	248 367	160 589	106	160 695
408.1	589	0	589	9 172	4 744	13 916	8 962	4 744	13 706	379	0	379
408.2	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
40911	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
42301	5	8	13	0	0	0	0	1	1	5	9	14
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42506	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45115	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
45215	160 678	0	160 678	19 164	0	19 164	191	0	191	141 705	0	141 705
45515	6 888	0	6 888	0	0	0	1 972	0	1 972	8 860	0	8 860
45818	20 715	0	20 715	16 705	0	16 705	8 180	0	8 180	12 190	0	12 190
47401	0	0	0	120 638	0	120 638	120 638	0	120 638	0	0	0
47407	0	0	0	4 795	4 744	9 539	4 795	4 744	9 539	0	0	0
47416	0	0	0	8 747	0	8 747	8 747	0	8 747	0	0	0
47422	420	0	420	5 274	0	5 274	5 274	0	5 274	420	0	420
47425	58 922	0	58 922	16 557	0	16 557	28 473	0	28 473	70 838	0	70 838
47426	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
47804	54 343	0	54 343	25 464	0	25 464	54 136	0	54 136	83 015	0	83 015
52301	13 260	0	13 260	3 760	0	3 760	10 000	0	10 000	19 500	0	19 500
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	6 450	0	6 450	1 300	0	1 300	0	0	0	5 150	0	5 150
52406	1 970	321	2 291	600	11	611	0	21	21	1 370	331	1 701
52501	1 726	0	1 726	236	0	236	221	0	221	1 711	0	1 711
60301	624	0	624	2 619	0	2 619	5 977	0	5 977	3 982	0	3 982
60305	6 445	0	6 445	3 499	0	3 499	766	0	766	3 712	0	3 712
60307	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60309	4	0	4	38	0	38	34	0	34	0	0	0
60311	544	0	544	674	0	674	1 622	0	1 622	1 492	0	1 492
60322	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
60324	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
60335	2 318	0	2 318	1 450	0	1 450	186	0	186	1 054	0	1 054
60414	5 817	0	5 817	0	0	0	26	0	26	5 843	0	5 843
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61301	60	0	60	3 774	0	3 774	3 789	0	3 789	75	0	75
61304	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
61701	5 320	0	5 320	642	0	642	0	0	0	4 678	0	4 678
70601	634 299	0	634 299	7 381	0	7 381	91 285	0	91 285	718 203	0	718 203
70603	12 392	0	12 392	0	0	0	1 330	0	1 330	13 722	0	13 722
70615	168	0	168	0	0	0	642	0	642	810	0	810
Итого по пассиву (баланс)	1 646 796	439	1 647 235	536 409	9 503	545 912	606 396	9 517	615 913	1 716 783	453	1 717 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	25 710	0	25 710	0	0	0	5 060	0	5 060	20 650	0	20 650
90901	3 449	0	3 449	2	0	2	725	0	725	2 726	0	2 726
90902	352 329	0	352 329	11 931	0	11 931	6 616	0	6 616	357 644	0	357 644
91202	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91414	17 543	0	17 543	0	0	0	0	0	0	17 543	0	17 543
91418	535 956	0	535 956	120 405	0	120 405	134 618	0	134 618	521 743	0	521 743
91604	10 691	0	10 691	1 502	0	1 502	7 974	0	7 974	4 219	0	4 219
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 039 739	0	1 039 739	184 618	0	184 618	196 103	0	196 103	1 028 254	0	1 028 254
Итого по активу (баланс)	1 987 541	0	1 987 541	323 458	0	323 458	351 096	0	351 096	1 959 903	0	1 959 903
Пассив
91003	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91312	77 326	0	77 326	86 326	0	86 326	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000
91315	961 861	0	961 861	104 183	0	104 183	112 776	0	112 776	970 454	0	970 454
91317	0	0	0	5 366	0	5 366	5 366	0	5 366	0	0	0
91318	0	0	0	0	0	0	46 248	0	46 248	46 248	0	46 248
91507	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
99999	947 802	0	947 802	153 572	0	153 572	137 419	0	137 419	931 649	0	931 649
Итого по пассиву (баланс)	1 987 541	0	1 987 541	349 676	0	349 676	322 038	0	322 038	1 959 903	0	1 959 903

Страница была полезной?