Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 423	1 132	7 555	769 080	116 932	886 012	693 623	87 957	781 580	81 880	30 107	111 987
20208	2 409	0	2 409	483	0	483	2 330	0	2 330	562	0	562
20209	0	0	0	634 653	47 789	682 442	604 022	43 587	647 609	30 631	4 202	34 833
30102	6 250	0	6 250	4 455 094	0	4 455 094	4 450 215	0	4 450 215	11 129	0	11 129
30110	9 733	3 052	12 785	248 073	261 635	509 708	223 773	221 924	445 697	34 033	42 763	76 796
30114	0	6 556	6 556	0	146 390	146 390	0	152 544	152 544	0	402	402
30202	7 041	0	7 041	0	0	0	608	0	608	6 433	0	6 433
30204	428	0	428	0	0	0	76	0	76	352	0	352
30221	0	0	0	0	2 638	2 638	0	2 638	2 638	0	0	0
30233	3 787	0	3 787	238 468	14 126	252 594	235 754	12 603	248 357	6 501	1 523	8 024
30424	9 941	0	9 941	344 384	0	344 384	345 270	0	345 270	9 055	0	9 055
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	270 000	0	270 000	2 958 000	0	2 958 000	3 108 000	0	3 108 000	120 000	0	120 000
32002	80 000	0	80 000	350 000	0	350 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	180 000	0	180 000	100 000	0	100 000
32201	500	1 606	2 106	5 000	130	5 130	4 000	60	4 060	1 500	1 676	3 176
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	2 173	0	2 173	0	0	0	377	0	377	1 796	0	1 796
45507	2 811	0	2 811	0	0	0	170	0	170	2 641	0	2 641
45815	608	0	608	168	0	168	94	0	94	682	0	682
45915	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
47101	15 329	0	15 329	44 000	0	44 000	42 132	0	42 132	17 197	0	17 197
47107	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
47404	0	5 410	5 410	0	419 208	419 208	0	419 568	419 568	0	5 050	5 050
47408	0	0	0	4 351 321	4 460 846	8 812 167	4 351 321	4 460 846	8 812 167	0	0	0
47423	696	5	701	1 174	0	1 174	1 399	5	1 404	471	0	471
47427	72	0	72	322	0	322	212	0	212	182	0	182
51403	49 137	0	49 137	39 477	0	39 477	20 000	0	20 000	68 614	0	68 614
51404	19 836	0	19 836	164	0	164	20 000	0	20 000	0	0	0
60302	0	0	0	964	0	964	129	0	129	835	0	835
60306	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60308	160	0	160	79	0	79	163	0	163	76	0	76
60310	2 858	0	2 858	545	0	545	2 772	0	2 772	631	0	631
60312	5 568	0	5 568	16 932	0	16 932	16 869	0	16 869	5 631	0	5 631
60314	0	0	0	11	0	11	2	0	2	9	0	9
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	597	0	597	0	0	0	5	0	5	592	0	592
60401	6 961	0	6 961	15 316	0	15 316	0	0	0	22 277	0	22 277
60415	16 223	0	16 223	6 291	0	6 291	15 585	0	15 585	6 929	0	6 929
60901	139	0	139	1 622	0	1 622	0	0	0	1 761	0	1 761
60906	807	0	807	932	0	932	1 621	0	1 621	118	0	118
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	135	0	135	1 311	0	1 311	65	0	65	1 381	0	1 381
61009	143	0	143	2 411	0	2 411	55	0	55	2 499	0	2 499
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	1 329	0	1 329	339	0	339	609	0	609	1 059	0	1 059
62001	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
70606	212 062	0	212 062	36 799	0	36 799	62	0	62	248 799	0	248 799
70608	126 619	0	126 619	7 457	0	7 457	0	0	0	134 076	0	134 076
70611	2 704	0	2 704	129	0	129	964	0	964	1 869	0	1 869
Итого по активу (баланс)	873 760	17 761	891 521	14 853 110	5 469 694	20 322 804	14 792 289	5 401 732	20 194 021	934 581	85 723	1 020 304
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 707	0	52 707	0	0	0	0	0	0	52 707	0	52 707
30109	5 132	48	5 180	38 076	1 004	39 080	51 930	3 952	55 882	18 986	2 996	21 982
30111	39	196	235	21	9	30	0	197	197	18	384	402
30126	222	0	222	2 284	0	2 284	3 438	0	3 438	1 376	0	1 376
30222	10	0	10	98 842	0	98 842	98 839	0	98 839	7	0	7
30226	4	0	4	29	0	29	30	0	30	5	0	5
30232	11	0	11	447 690	106 628	554 318	467 772	120 250	588 022	20 093	13 622	33 715
31501	1 369	10	1 379	1 284	0	1 284	1 329	1	1 330	1 414	11	1 425
32211	80	0	80	3	0	3	7	0	7	84	0	84
407	183 524	5 181	188 705	132 253	5 526	137 779	144 466	5 680	150 146	195 737	5 335	201 072
408.1	1 014	1	1 015	14 196	0	14 196	14 617	0	14 617	1 435	1	1 436
408.2	7 432	2 141	9 573	11 748	131	11 879	11 286	1 143	12 429	6 970	3 153	10 123
40903	432	0	432	86	0	86	0	0	0	346	0	346
40905	0	0	0	3 627	0	3 627	3 694	0	3 694	67	0	67
40907	0	0	0	2 450	0	2 450	2 663	0	2 663	213	0	213
40909	0	0	0	4 297	1 436	5 733	4 297	1 436	5 733	0	0	0
40910	0	0	0	1 823	343	2 166	1 823	343	2 166	0	0	0
40911	0	0	0	119 888	0	119 888	134 924	0	134 924	15 036	0	15 036
40912	0	0	0	24 218	5 181	29 399	24 218	5 181	29 399	0	0	0
40913	0	0	0	205 014	17 253	222 267	205 014	17 253	222 267	0	0	0
42301	46	0	46	129	0	129	220	0	220	137	0	137
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45215	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	820	0	820	126	0	126	1	0	1	695	0	695
45818	608	0	608	38	0	38	109	0	109	679	0	679
45918	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
47108	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
47407	0	0	0	4 532 421	4 320 753	8 853 174	4 532 421	4 320 753	8 853 174	0	0	0
47416	0	0	0	3 781	0	3 781	3 783	0	3 783	2	0	2
47422	156	4	160	965	4	969	983	0	983	174	0	174
47425	1 634	0	1 634	1 550	0	1 550	495	0	495	579	0	579
60301	202	0	202	543	0	543	476	0	476	135	0	135
60305	1 628	0	1 628	2 917	0	2 917	2 917	0	2 917	1 628	0	1 628
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	17	0	17	75	0	75	73	0	73	15	0	15
60322	0	0	0	2	0	2	16	0	16	14	0	14
60335	1 284	0	1 284	797	0	797	726	0	726	1 213	0	1 213
60405	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
60414	2 654	0	2 654	0	0	0	78	0	78	2 732	0	2 732
60903	4	0	4	0	0	0	9	0	9	13	0	13
62002	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
70601	229 579	0	229 579	3	0	3	35 081	0	35 081	264 657	0	264 657
70603	115 832	0	115 832	0	0	0	13 926	0	13 926	129 758	0	129 758
Итого по пассиву (баланс)	883 940	7 581	891 521	5 651 186	4 458 268	10 109 454	5 762 048	4 476 189	10 238 237	994 802	25 502	1 020 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 297	0	32 297	808	0	808	801	0	801	32 304	0	32 304
90902	40 830	0	40 830	477	0	477	1 405	0	1 405	39 902	0	39 902
91202	4	0	4	18	0	18	6	0	6	16	0	16
91203	21	0	21	59	0	59	14	0	14	66	0	66
91414	87 757	0	87 757	0	0	0	541	0	541	87 216	0	87 216
91604	89	0	89	14	0	14	5	0	5	98	0	98
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99998	34 427	0	34 427	5 349	0	5 349	3 917	0	3 917	35 859	0	35 859
Итого по активу (баланс)	195 698	0	195 698	6 725	0	6 725	6 689	0	6 689	195 734	0	195 734
Пассив
91312	24 463	0	24 463	0	0	0	0	0	0	24 463	0	24 463
91315	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0
91317	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91507	6 803	0	6 803	777	0	777	5 349	0	5 349	11 375	0	11 375
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	161 271	0	161 271	2 753	0	2 753	1 357	0	1 357	159 875	0	159 875
Итого по пассиву (баланс)	195 698	0	195 698	6 670	0	6 670	6 706	0	6 706	195 734	0	195 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 094	0	7 094	3 903 012	608 109	4 511 121	3 810 075	573 649	4 383 724	100 031	34 460	134 491
99996	7 121	0	7 121	4 517 519	0	4 517 519	4 389 949	0	4 389 949	134 691	0	134 691
Итого по активу (баланс)	14 215	0	14 215	8 420 531	608 109	9 028 640	8 200 024	573 649	8 773 673	234 722	34 460	269 182
Пассив
96901	0	7 121	7 121	571 869	3 818 081	4 389 950	606 095	3 911 425	4 517 520	34 226	100 465	134 691
99997	7 094	0	7 094	4 383 723	0	4 383 723	4 511 120	0	4 511 120	134 491	0	134 491
Итого по пассиву (баланс)	7 094	7 121	14 215	4 955 592	3 818 081	8 773 673	5 117 215	3 911 425	9 028 640	168 717	100 465	269 182
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?