Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	14 869	137 891	152 760	642 098	618 666	1 260 764	643 252	622 684	1 265 936	13 715	133 873	147 588
20209	6 112	6 879	12 991	471 405	326 107	797 512	463 515	317 019	780 534	14 002	15 967	29 969
20210	0	13	13	0	0	0	0	13	13	0	0	0
30102	22 649	0	22 649	861 616	0	861 616	858 095	0	858 095	26 170	0	26 170
30110	15 105	355 033	370 138	300 062	542 224	842 286	309 916	847 096	1 157 012	5 251	50 161	55 412
30114	0	23 174	23 174	0	32 231	32 231	0	53 196	53 196	0	2 209	2 209
30202	6 432	0	6 432	644	0	644	0	0	0	7 076	0	7 076
30204	3 766	0	3 766	0	0	0	198	0	198	3 568	0	3 568
30215	100	1 092	1 192	0	89	89	0	41	41	100	1 140	1 240
30233	135	156	291	5 302	9 392	14 694	4 702	8 946	13 648	735	602	1 337
30424	144	0	144	254 647	0	254 647	254 493	0	254 493	298	0	298
30425	0	4 273	4 273	0	359	359	0	169	169	0	4 463	4 463
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32201	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45205	19 353	0	19 353	0	0	0	83	0	83	19 270	0	19 270
45206	315 065	26 378	341 443	4 170	2 137	6 307	1 583	991	2 574	317 652	27 524	345 176
45207	295 950	53 698	349 648	0	4 326	4 326	12 500	2 662	15 162	283 450	55 362	338 812
45208	364 910	0	364 910	0	0	0	5 690	0	5 690	359 220	0	359 220
45502	2 500	0	2 500	1 920	0	1 920	2 500	0	2 500	1 920	0	1 920
45503	5 363	2 570	7 933	1 550	634	2 184	4 803	96	4 899	2 110	3 108	5 218
45504	3 130	0	3 130	4 733	12 069	16 802	1 200	0	1 200	6 663	12 069	18 732
45505	8 918	0	8 918	490	0	490	216	0	216	9 192	0	9 192
45506	30 346	37 850	68 196	1 630	5 072	6 702	1 558	3 484	5 042	30 418	39 438	69 856
45507	10 000	14 212	24 212	0	1 149	1 149	0	741	741	10 000	14 620	24 620
45705	0	48 996	48 996	0	2 975	2 975	0	41 914	41 914	0	10 057	10 057
45706	0	0	0	0	31 213	31 213	0	0	0	0	31 213	31 213
45812	2 988	0	2 988	917	0	917	155	0	155	3 750	0	3 750
45815	12 069	0	12 069	867	1 945	2 812	1 055	1 945	3 000	11 881	0	11 881
45915	254	0	254	210	9	219	451	9	460	13	0	13
47404	0	133 869	133 869	0	356 614	356 614	0	421 367	421 367	0	69 116	69 116
47408	0	0	0	969 782	4 999 044	5 968 826	969 782	4 999 044	5 968 826	0	0	0
47410	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47423	1 764	0	1 764	562	4	566	1 052	4	1 056	1 274	0	1 274
47427	1 080	44	1 124	383	39	422	353	44	397	1 110	39	1 149
52601	3 099	0	3 099	1 462	0	1 462	4 088	0	4 088	473	0	473
60302	1 650	0	1 650	2	0	2	1 652	0	1 652	0	0	0
60306	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
60308	0	0	0	82	13	95	82	13	95	0	0	0
60310	20	0	20	327	0	327	19	0	19	328	0	328
60312	1 569	0	1 569	4 811	0	4 811	4 842	0	4 842	1 538	0	1 538
60314	0	36	36	0	448	448	0	157	157	0	327	327
60323	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
60336	2	0	2	311	0	311	138	0	138	175	0	175
60401	6 504	0	6 504	0	0	0	0	0	0	6 504	0	6 504
60901	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	48	0	48	150	0	150	157	0	157	41	0	41
61009	30	0	30	185	0	185	161	0	161	54	0	54
61403	501	0	501	203	0	203	96	0	96	608	0	608
61702	0	0	0	3 342	0	3 342	386	0	386	2 956	0	2 956
61905	655 579	0	655 579	0	0	0	0	0	0	655 579	0	655 579
61908	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
70606	500 402	0	500 402	54 620	0	54 620	0	0	0	555 022	0	555 022
70608	668 018	0	668 018	38 013	0	38 013	0	0	0	706 031	0	706 031
70611	0	0	0	3 395	0	3 395	0	0	0	3 395	0	3 395
70614	7 097	0	7 097	4 836	0	4 836	4 836	0	4 836	7 097	0	7 097
70616	3 315	0	3 315	386	0	386	3 315	0	3 315	386	0	386
Итого по активу (баланс)	3 001 752	846 165	3 847 917	3 656 473	6 946 759	10 603 232	3 578 322	7 321 635	10 899 957	3 079 903	471 289	3 551 192
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	318 518	0	318 518	0	0	0	0	0	0	318 518	0	318 518
30220	0	1 052	1 052	0	98 223	98 223	0	107 282	107 282	0	10 111	10 111
30223	31 558	0	31 558	441 006	0	441 006	428 638	0	428 638	19 190	0	19 190
30232	306	149	455	7 512	8 979	16 491	7 212	8 830	16 042	6	0	6
30236	0	0	0	27	60	87	27	60	87	0	0	0
407	354 026	76 080	430 106	1 524 788	157 157	1 681 945	1 498 215	131 566	1 629 781	327 453	50 489	377 942
408.1	11 410	2 140	13 550	28 107	2 293	30 400	30 994	1 234	32 228	14 297	1 081	15 378
408.2	22 720	17 603	40 323	228 385	755 939	984 324	208 930	753 571	962 501	3 265	15 235	18 500
40901	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40905	1	0	1	8 412	22	8 434	8 412	24	8 436	1	2	3
40909	0	30	30	6 125	13 645	19 770	6 125	13 646	19 771	0	31	31
40910	0	0	0	3 662	4 181	7 843	3 662	4 181	7 843	0	0	0
40911	351	0	351	19 388	0	19 388	19 555	0	19 555	518	0	518
40912	0	0	0	12 774	16 413	29 187	13 077	17 800	30 877	303	1 387	1 690
40913	10	0	10	14 035	42 721	56 756	14 552	44 543	59 095	527	1 822	2 349
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	83 503	0	83 503	100	0	100	0	0	0	83 403	0	83 403
42107	142 125	0	142 125	2 300	0	2 300	0	0	0	139 825	0	139 825
42301	579	5 746	6 325	670	1 090	1 760	724	1 560	2 284	633	6 216	6 849
42304	328	0	328	77	0	77	6	0	6	257	0	257
42305	42 553	107 138	149 691	4 489	6 515	11 004	9 361	10 595	19 956	47 425	111 218	158 643
42306	145 121	344 620	489 741	48 079	433 535	481 614	47 920	108 655	156 575	144 962	19 740	164 702
42309	554	0	554	121	0	121	0	0	0	433	0	433
42601	0	154	154	0	6	6	0	12	12	0	160	160
45215	372 674	0	372 674	8 160	0	8 160	1 817	0	1 817	366 331	0	366 331
45515	57 401	0	57 401	2 926	0	2 926	7 725	0	7 725	62 200	0	62 200
45715	10 289	0	10 289	2 031	0	2 031	12 377	0	12 377	20 635	0	20 635
45818	14 555	0	14 555	2 009	0	2 009	2 513	0	2 513	15 059	0	15 059
45918	180	0	180	311	0	311	140	0	140	9	0	9
47407	0	0	0	970 113	4 937 709	5 907 822	970 113	4 937 709	5 907 822	0	0	0
47416	55	18 802	18 857	795	18 824	19 619	856	22	878	116	0	116
47422	38	0	38	16	0	16	17	0	17	39	0	39
47425	4 314	0	4 314	1 847	0	1 847	6 125	0	6 125	8 592	0	8 592
47426	6 585	0	6 585	0	0	0	1 633	0	1 633	8 218	0	8 218
52305	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
52501	871	0	871	0	0	0	174	0	174	1 045	0	1 045
52602	153	0	153	445	0	445	3 868	0	3 868	3 576	0	3 576
60301	923	0	923	4 217	0	4 217	4 044	0	4 044	750	0	750
60305	8 431	0	8 431	4 987	0	4 987	4 909	0	4 909	8 353	0	8 353
60309	7	0	7	2	0	2	103	0	103	108	0	108
60311	2 041	0	2 041	1 915	0	1 915	2 220	0	2 220	2 346	0	2 346
60322	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60324	37	0	37	40	0	40	3	0	3	0	0	0
60335	3 117	0	3 117	1 573	0	1 573	1 357	0	1 357	2 901	0	2 901
60414	4 597	0	4 597	0	0	0	49	0	49	4 646	0	4 646
60903	753	0	753	0	0	0	128	0	128	881	0	881
61301	312	0	312	42	0	42	0	0	0	270	0	270
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	3 983	0	3 983	3 315	0	3 315	3 342	0	3 342	4 010	0	4 010
70601	531 390	0	531 390	0	0	0	48 752	0	48 752	580 142	0	580 142
70603	626 241	0	626 241	0	0	0	47 352	0	47 352	673 593	0	673 593
70613	28 949	0	28 949	4 836	0	4 836	1 907	0	1 907	26 020	0	26 020
Итого по пассиву (баланс)	3 274 403	573 514	3 847 917	3 380 226	6 497 312	9 877 538	3 439 523	6 141 290	9 580 813	3 333 700	217 492	3 551 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	25 712	0	25 712	18 269	0	18 269	17 414	0	17 414	26 567	0	26 567
90902	18 847	0	18 847	4 337	0	4 337	4 993	0	4 993	18 191	0	18 191
90907	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	535 624	506 594	1 042 218	3 230	65 739	68 969	29 407	28 080	57 487	509 447	544 253	1 053 700
91604	3 149	4	3 153	1 573	13	1 586	43	4	47	4 679	13	4 692
91704	54 808	70 365	125 173	0	5 702	5 702	0	2 642	2 642	54 808	73 425	128 233
91802	80 189	0	80 189	0	0	0	0	0	0	80 189	0	80 189
99998	1 038 104	0	1 038 104	37 515	0	37 515	22 256	0	22 256	1 053 363	0	1 053 363
Итого по активу (баланс)	1 785 085	576 963	2 362 048	84 924	71 454	156 378	94 113	30 726	124 839	1 775 896	617 691	2 393 587
Пассив
91003	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	971 472	0	971 472	16 140	0	16 140	6 729	0	6 729	962 061	0	962 061
91315	25 416	0	25 416	0	0	0	0	0	0	25 416	0	25 416
91317	2 500	0	2 500	5 670	0	5 670	30 340	0	30 340	27 170	0	27 170
91507	13 116	0	13 116	0	0	0	0	0	0	13 116	0	13 116
99999	1 323 944	0	1 323 944	101 027	0	101 027	117 307	0	117 307	1 340 224	0	1 340 224
Итого по пассиву (баланс)	2 362 048	0	2 362 048	123 283	0	123 283	154 822	0	154 822	2 393 587	0	2 393 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	92 460	0	92 460	173 365	0	173 365	127 935	0	127 935	137 890	0	137 890
93304	131 400	0	131 400	68 346	0	68 346	137 890	0	137 890	61 856	0	61 856
93305	0	92 573	92 573	0	7 775	7 775	0	3 654	3 654	0	96 694	96 694
93901	0	169 748	169 748	82 319	2 717 123	2 799 442	75 612	2 801 455	2 877 067	6 707	85 416	92 123
99996	481 128	0	481 128	2 926 524	0	2 926 524	3 013 731	0	3 013 731	393 921	0	393 921
Итого по активу (баланс)	704 988	262 321	967 309	3 250 554	2 724 898	5 975 452	3 355 168	2 805 109	6 160 277	600 374	182 110	782 484
Пассив
96303	0	89 961	89 961	0	127 327	127 327	0	178 174	178 174	0	140 808	140 808
96304	0	128 515	128 515	0	142 470	142 470	0	77 654	77 654	0	63 699	63 699
96305	0	93 408	93 408	0	3 508	3 508	0	7 569	7 569	0	97 469	97 469
96901	26 824	142 420	169 244	781 159	2 095 914	2 877 073	772 633	2 027 141	2 799 774	18 298	73 647	91 945
99997	486 181	0	486 181	3 008 655	0	3 008 655	2 911 037	0	2 911 037	388 563	0	388 563
Итого по пассиву (баланс)	513 005	454 304	967 309	3 789 814	2 369 219	6 159 033	3 683 670	2 290 538	5 974 208	406 861	375 623	782 484
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 082 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 082 737,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 082 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 082 737,0000
Пассив
98040	0	0	15 986 024,0000	0	0	17 000,0000	0	0	17 000,0000	0	0	15 986 024,0000
98070	0	0	7 096 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 096 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 082 737,0000	0	0	17 000,0000	0	0	17 000,0000	0	0	23 082 737,0000

Страница была полезной?