Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк"

Регистрационный номер

1928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 761	0	4 761	0	0	0	0	0	0	4 761	0	4 761
20202	27 881	1 941	29 822	351 474	9 919	361 393	362 207	11 029	373 236	17 148	831	17 979
20209	0	0	0	319 228	892	320 120	319 228	892	320 120	0	0	0
30102	6 697	0	6 697	293 078	0	293 078	280 973	0	280 973	18 802	0	18 802
30110	1 101	1 879	2 980	221 696	12 683	234 379	216 825	11 923	228 748	5 972	2 639	8 611
30202	386	0	386	0	0	0	4	0	4	382	0	382
30215	210	2 384	2 594	0	193	193	0	89	89	210	2 488	2 698
30221	0	0	0	18	316	334	18	316	334	0	0	0
30233	128	0	128	7 488	3 556	11 044	7 616	3 476	11 092	0	80	80
30302	0	0	0	382	518	900	382	518	900	0	0	0
30306	422 583	0	422 583	2 253	3	2 256	1 203	3	1 206	423 633	0	423 633
30424	99	0	99	1 857	0	1 857	1 956	0	1 956	0	0	0
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	34 022	0	34 022	497	0	497	10 400	0	10 400	24 119	0	24 119
45206	3 000	0	3 000	273	0	273	273	0	273	3 000	0	3 000
45207	10 588	0	10 588	0	0	0	803	0	803	9 785	0	9 785
45208	25 413	0	25 413	0	0	0	1 171	0	1 171	24 242	0	24 242
45405	6 443	0	6 443	2 761	0	2 761	525	0	525	8 679	0	8 679
45407	33 891	0	33 891	4 254	0	4 254	1 803	0	1 803	36 342	0	36 342
45408	42 578	0	42 578	0	0	0	1 260	0	1 260	41 318	0	41 318
45506	11 397	0	11 397	500	0	500	403	0	403	11 494	0	11 494
45507	30 338	0	30 338	160	0	160	1 450	0	1 450	29 048	0	29 048
45812	773	0	773	146	0	146	61	0	61	858	0	858
45814	462	0	462	42	0	42	0	0	0	504	0	504
45815	3 726	0	3 726	268	0	268	118	0	118	3 876	0	3 876
45915	42	0	42	14	0	14	9	0	9	47	0	47
47404	0	0	0	1 933	1 934	3 867	1 933	1 934	3 867	0	0	0
47408	0	0	0	7 376	9 321	16 697	7 376	9 321	16 697	0	0	0
47423	494	0	494	6	0	6	29	0	29	471	0	471
47427	2 277	0	2 277	3 010	0	3 010	2 979	0	2 979	2 308	0	2 308
60302	7 678	0	7 678	0	0	0	0	0	0	7 678	0	7 678
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	3 222	0	3 222	341	0	341	450	0	450	3 113	0	3 113
60323	5 324	0	5 324	37	0	37	40	0	40	5 321	0	5 321
60336	606	0	606	59	0	59	204	0	204	461	0	461
60401	123 981	0	123 981	0	0	0	0	0	0	123 981	0	123 981
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	76	0	76	33	0	33	19	0	19	90	0	90
61008	165	0	165	81	0	81	94	0	94	152	0	152
61009	90	0	90	0	0	0	2	0	2	88	0	88
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	123	0	123	0	0	0	16	0	16	107	0	107
61904	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
62001	7 240	0	7 240	0	0	0	0	0	0	7 240	0	7 240
70606	66 824	0	66 824	9 191	0	9 191	1	0	1	76 014	0	76 014
70608	6 621	0	6 621	282	0	282	0	0	0	6 903	0	6 903
Итого по активу (баланс)	953 296	6 204	959 500	1 228 841	39 335	1 268 176	1 221 934	39 501	1 261 435	960 203	6 038	966 241
Пассив
10208	293 693	0	293 693	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	293 693	0	293 693
10601	25 352	0	25 352	0	0	0	0	0	0	25 352	0	25 352
10701	34 604	0	34 604	0	0	0	0	0	0	34 604	0	34 604
10801	36 796	0	36 796	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	36 796	0	36 796
30126	18	0	18	16	0	16	23	0	23	25	0	25
30222	0	0	0	101	197	298	101	197	298	0	0	0
30232	0	547	547	16 114	7 178	23 292	19 720	6 631	26 351	3 606	0	3 606
30236	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30301	0	0	0	382	518	900	382	518	900	0	0	0
30305	422 583	0	422 583	1 203	3	1 206	2 253	3	2 256	423 633	0	423 633
30410	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	12 260	0	12 260	73 715	0	73 715	67 295	0	67 295	5 840	0	5 840
408.1	2 573	0	2 573	55 584	0	55 584	56 122	0	56 122	3 111	0	3 111
40905	0	0	0	27 673	0	27 673	27 673	0	27 673	0	0	0
40909	0	0	0	7 245	3 622	10 867	7 245	3 622	10 867	0	0	0
40910	0	0	0	1 731	993	2 724	1 731	993	2 724	0	0	0
40911	0	0	0	34 875	0	34 875	34 875	0	34 875	0	0	0
40912	0	0	0	71 548	4 721	76 269	71 548	4 721	76 269	0	0	0
40913	0	0	0	103 279	3 577	106 856	103 279	3 577	106 856	0	0	0
45215	9 386	0	9 386	1 802	0	1 802	531	0	531	8 115	0	8 115
45415	11 890	0	11 890	200	0	200	220	0	220	11 910	0	11 910
45515	13 409	0	13 409	669	0	669	521	0	521	13 261	0	13 261
45818	4 866	0	4 866	151	0	151	397	0	397	5 112	0	5 112
45918	42	0	42	4	0	4	5	0	5	43	0	43
47407	0	0	0	9 302	7 386	16 688	9 302	7 386	16 688	0	0	0
47416	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
47422	33	0	33	0	0	0	22	0	22	55	0	55
47425	932	0	932	761	0	761	2 561	0	2 561	2 732	0	2 732
60301	43	0	43	758	0	758	715	0	715	0	0	0
60305	3 815	0	3 815	3 850	0	3 850	3 173	0	3 173	3 138	0	3 138
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	100	0	100	778	0	778	778	0	778	100	0	100
60322	445	0	445	1 268	0	1 268	1 269	0	1 269	446	0	446
60324	5 837	0	5 837	10	0	10	7	0	7	5 834	0	5 834
60335	995	0	995	1 036	0	1 036	843	0	843	802	0	802
60414	10 045	0	10 045	0	0	0	242	0	242	10 287	0	10 287
60903	146	0	146	0	0	0	24	0	24	170	0	170
61301	0	0	0	9	0	9	127	0	127	118	0	118
61701	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
61910	103	0	103	0	0	0	13	0	13	116	0	116
62002	5 355	0	5 355	0	0	0	0	0	0	5 355	0	5 355
70601	53 597	0	53 597	2	0	2	7 804	0	7 804	61 399	0	61 399
70603	5 794	0	5 794	0	0	0	534	0	534	6 328	0	6 328
70615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	958 953	547	959 500	540 556	28 205	568 761	547 844	27 658	575 502	966 241	0	966 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 100	0	4 100	477	0	477	499	0	499	4 078	0	4 078
90902	28 329	0	28 329	753	0	753	6 666	0	6 666	22 416	0	22 416
91414	420 834	0	420 834	27 000	0	27 000	1	0	1	447 833	0	447 833
91604	1 049	0	1 049	242	0	242	199	0	199	1 092	0	1 092
91704	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91802	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	443 129	0	443 129	35 589	0	35 589	17 358	0	17 358	461 360	0	461 360
Итого по активу (баланс)	899 561	0	899 561	64 061	0	64 061	24 723	0	24 723	938 899	0	938 899
Пассив
91311	78 044	0	78 044	0	0	0	0	0	0	78 044	0	78 044
91312	357 238	0	357 238	8 060	0	8 060	7 892	0	7 892	357 070	0	357 070
91316	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
91317	6 584	0	6 584	7 798	0	7 798	26 197	0	26 197	24 983	0	24 983
91507	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	456 432	0	456 432	7 361	0	7 361	28 468	0	28 468	477 539	0	477 539
Итого по пассиву (баланс)	899 561	0	899 561	24 719	0	24 719	64 057	0	64 057	938 899	0	938 899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?