Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	741	0	741	48	0	48	138	0	138	651	0	651
20202	82 366	77 589	159 955	1 196 290	240 403	1 436 693	1 205 248	240 784	1 446 032	73 408	77 208	150 616
20208	27 809	0	27 809	108 878	0	108 878	102 014	0	102 014	34 673	0	34 673
20209	42 800	0	42 800	511 674	3 372	515 046	518 974	3 372	522 346	35 500	0	35 500
30102	71 768	0	71 768	2 851 791	0	2 851 791	2 800 342	0	2 800 342	123 217	0	123 217
30110	13 747	90 850	104 597	3 867 402	298 165	4 165 567	3 735 635	287 698	4 023 333	145 514	101 317	246 831
30202	13 632	0	13 632	89	0	89	0	0	0	13 721	0	13 721
30204	1 502	0	1 502	0	0	0	16	0	16	1 486	0	1 486
30215	150	643	793	0	52	52	0	24	24	150	671	821
30221	0	0	0	279 010	4 104	283 114	279 010	4 104	283 114	0	0	0
30233	1 766	455	2 221	103 916	4 075	107 991	104 478	4 530	109 008	1 204	0	1 204
30302	792 719	77 969	870 688	75 915	76 547	152 462	124 746	70 495	195 241	743 888	84 021	827 909
30306	886 204	136 601	1 022 805	265 321	11 349	276 670	219 538	5 312	224 850	931 987	142 638	1 074 625
30602	9	0	9	1 508	0	1 508	1 501	0	1 501	16	0	16
31901	607 750	0	607 750	2 773 280	0	2 773 280	2 810 450	0	2 810 450	570 580	0	570 580
32201	0	3 156	3 156	0	246	246	0	263	263	0	3 139	3 139
45201	16 407	0	16 407	99 153	0	99 153	87 329	0	87 329	28 231	0	28 231
45205	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
45206	101 557	0	101 557	6	0	6	1 313	0	1 313	100 250	0	100 250
45207	257 337	0	257 337	26 451	0	26 451	16 509	0	16 509	267 279	0	267 279
45208	158 494	0	158 494	0	0	0	775	0	775	157 719	0	157 719
45401	19 834	0	19 834	31 124	0	31 124	39 866	0	39 866	11 092	0	11 092
45406	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45407	18 825	0	18 825	749	0	749	767	0	767	18 807	0	18 807
45408	135 830	0	135 830	96	0	96	1 019	0	1 019	134 907	0	134 907
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	460	0	460	453	0	453	0	0	0	913	0	913
45505	5 443	0	5 443	6 385	0	6 385	299	0	299	11 529	0	11 529
45506	217 285	0	217 285	4 815	0	4 815	9 508	0	9 508	212 592	0	212 592
45507	79 589	0	79 589	1 040	0	1 040	2 124	0	2 124	78 505	0	78 505
45509	5 567	0	5 567	5 155	0	5 155	5 276	0	5 276	5 446	0	5 446
45812	8 253	0	8 253	0	0	0	0	0	0	8 253	0	8 253
45814	11 077	0	11 077	0	0	0	11	0	11	11 066	0	11 066
45815	20 819	0	20 819	370	0	370	549	0	549	20 640	0	20 640
45912	573	0	573	0	0	0	12	0	12	561	0	561
45915	972	0	972	65	0	65	82	0	82	955	0	955
47408	0	0	0	158 177	166 290	324 467	158 177	166 290	324 467	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47423	265 568	0	265 568	424	0	424	820	0	820	265 172	0	265 172
47427	19 713	3	19 716	20 276	12	20 288	17 744	7	17 751	22 245	8	22 253
47801	29 417	0	29 417	0	0	0	573	0	573	28 844	0	28 844
50207	29 192	0	29 192	298	0	298	1 643	0	1 643	27 847	0	27 847
50208	25 659	0	25 659	213	0	213	0	0	0	25 872	0	25 872
50221	49	0	49	33	0	33	49	0	49	33	0	33
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	1	0	1	58	0	58	57	0	57	2	0	2
60310	740	0	740	211	0	211	770	0	770	181	0	181
60312	7 037	0	7 037	2 395	0	2 395	2 315	0	2 315	7 117	0	7 117
60323	1 501	0	1 501	1 658	0	1 658	1 151	0	1 151	2 008	0	2 008
60401	214 248	0	214 248	6 426	0	6 426	3 153	0	3 153	217 521	0	217 521
60404	3 714	0	3 714	280	0	280	0	0	0	3 994	0	3 994
60415	18 927	0	18 927	1 543	0	1 543	3 554	0	3 554	16 916	0	16 916
60901	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
61002	28	0	28	6	0	6	5	0	5	29	0	29
61008	790	0	790	221	0	221	271	0	271	740	0	740
61009	296	0	296	145	0	145	53	0	53	388	0	388
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61209	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61210	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
61212	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
61403	2 466	0	2 466	109	0	109	384	0	384	2 191	0	2 191
61703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61905	25 233	0	25 233	0	0	0	0	0	0	25 233	0	25 233
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	221 139	0	221 139	0	0	0	0	0	0	221 139	0	221 139
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
62102	1 189	0	1 189	0	0	0	81	0	81	1 108	0	1 108
70606	344 319	0	344 319	58 409	0	58 409	0	0	0	402 728	0	402 728
70608	608 704	0	608 704	46 491	0	46 491	0	0	0	655 195	0	655 195
70611	1 096	0	1 096	0	0	0	1 096	0	1 096	0	0	0
70616	4 797	0	4 797	0	0	0	0	0	0	4 797	0	4 797
Итого по активу (баланс)	5 459 305	387 266	5 846 571	12 510 667	804 615	13 315 282	12 261 769	782 879	13 044 648	5 708 203	409 002	6 117 205
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	49	0	49	49	0	49	33	0	33	33	0	33
10609	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
10701	11 243	0	11 243	0	0	0	0	0	0	11 243	0	11 243
10801	155 805	0	155 805	0	0	0	0	0	0	155 805	0	155 805
30109	291	0	291	48 581	0	48 581	48 388	0	48 388	98	0	98
30126	159	0	159	478	0	478	433	0	433	114	0	114
30220	0	0	0	0	2 560	2 560	0	2 560	2 560	0	0	0
30223	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
30226	12	0	12	52	0	52	47	0	47	7	0	7
30232	0	0	0	31 471	5 638	37 109	31 504	5 639	37 143	33	1	34
30301	792 719	77 969	870 688	124 746	70 495	195 241	75 915	76 547	152 462	743 888	84 021	827 909
30305	886 204	136 601	1 022 805	219 538	5 312	224 850	265 321	11 349	276 670	931 987	142 638	1 074 625
32211	32	0	32	2	0	2	1	0	1	31	0	31
405	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
406	1 568	0	1 568	3 363	0	3 363	4 851	0	4 851	3 056	0	3 056
407	419 634	12 338	431 972	3 458 719	106 248	3 564 967	3 470 122	105 152	3 575 274	431 037	11 242	442 279
408.1	81 347	10	81 357	438 418	70 310	508 728	437 784	71 631	509 415	80 713	1 331	82 044
408.2	65 531	6 836	72 367	245 284	5 369	250 653	247 041	5 118	252 159	67 288	6 585	73 873
40901	23 510	0	23 510	33 323	0	33 323	20 426	0	20 426	10 613	0	10 613
40905	28	0	28	5 964	0	5 964	5 949	0	5 949	13	0	13
40906	0	0	0	7 284	0	7 284	7 284	0	7 284	0	0	0
40907	419	0	419	10 941	0	10 941	10 960	0	10 960	438	0	438
40909	0	0	0	7 206	1 971	9 177	7 206	1 971	9 177	0	0	0
40910	0	0	0	501	1 306	1 807	501	1 306	1 807	0	0	0
40911	2 842	0	2 842	331 429	495	331 924	331 979	495	332 474	3 392	0	3 392
40912	1	6	7	3 081	949	4 030	3 081	950	4 031	1	7	8
40913	0	0	0	3 078	1 628	4 706	3 078	1 628	4 706	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	26 628	1 541	28 169	13 913	1 699	15 612	12 987	3 551	16 538	25 702	3 393	29 095
42303	1 388	0	1 388	1 391	0	1 391	3	0	3	0	0	0
42304	27 628	5 125	32 753	1 342	197	1 539	2 692	423	3 115	28 978	5 351	34 329
42305	113 298	128 776	242 074	7 151	6 377	13 528	4 103	11 015	15 118	110 250	133 414	243 664
42306	1 402 996	0	1 402 996	87 935	0	87 935	99 978	0	99 978	1 415 039	0	1 415 039
42309	226	3	229	10	0	10	19	0	19	235	3	238
42601	107	0	107	1	0	1	3	0	3	109	0	109
42604	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201
42605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42606	1 779	0	1 779	1 601	0	1 601	2	0	2	180	0	180
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	28 389	0	28 389	13 157	0	13 157	13 128	0	13 128	28 360	0	28 360
45415	9 971	0	9 971	547	0	547	320	0	320	9 744	0	9 744
45515	7 976	0	7 976	1 262	0	1 262	670	0	670	7 384	0	7 384
45818	37 192	0	37 192	298	0	298	233	0	233	37 127	0	37 127
45918	1 511	0	1 511	37	0	37	22	0	22	1 496	0	1 496
47405	0	0	0	150 321	0	150 321	150 321	0	150 321	0	0	0
47407	0	0	0	165 845	158 398	324 243	165 845	158 398	324 243	0	0	0
47411	7 226	118	7 344	1 083	41	1 124	1 933	23	1 956	8 076	100	8 176
47416	1 147	0	1 147	12 398	0	12 398	12 826	0	12 826	1 575	0	1 575
47422	505	0	505	512 382	0	512 382	512 345	0	512 345	468	0	468
47425	49 545	0	49 545	14 186	0	14 186	13 511	0	13 511	48 870	0	48 870
47426	22	0	22	0	0	0	431	0	431	453	0	453
47804	6 178	0	6 178	121	0	121	0	0	0	6 057	0	6 057
50220	741	0	741	138	0	138	48	0	48	651	0	651
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	1 230	0	1 230	0	0	0	81	0	81	1 311	0	1 311
60301	1 937	0	1 937	3 048	0	3 048	1 111	0	1 111	0	0	0
60305	6 553	0	6 553	10 873	0	10 873	9 597	0	9 597	5 277	0	5 277
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	5	0	5	5	0	5	209	0	209	209	0	209
60311	83	0	83	4 894	0	4 894	6 063	0	6 063	1 252	0	1 252
60322	174	0	174	257	0	257	122	0	122	39	0	39
60324	542	0	542	31	0	31	16	0	16	527	0	527
60335	1 547	0	1 547	2 423	0	2 423	2 125	0	2 125	1 249	0	1 249
60349	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60405	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60414	47 894	0	47 894	4	0	4	463	0	463	48 353	0	48 353
60903	388	0	388	0	0	0	65	0	65	453	0	453
61701	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
70601	371 992	0	371 992	36	0	36	62 393	0	62 393	434 349	0	434 349
70602	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
70603	600 641	0	600 641	0	0	0	47 271	0	47 271	647 912	0	647 912
Итого по пассиву (баланс)	5 477 248	369 323	5 846 571	5 981 216	438 993	6 420 209	6 233 087	457 756	6 690 843	5 729 119	388 086	6 117 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	501 231	0	501 231	65 338	0	65 338	26 717	0	26 717	539 852	0	539 852
90902	780 924	68	780 992	73 168	6	73 174	77 945	3	77 948	776 147	71	776 218
90907	23 510	0	23 510	20 426	0	20 426	33 323	0	33 323	10 613	0	10 613
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 890 032	0	3 890 032	20 667	0	20 667	201 851	0	201 851	3 708 848	0	3 708 848
91418	29 417	0	29 417	0	0	0	573	0	573	28 844	0	28 844
91501	13 202	0	13 202	3 153	0	3 153	0	0	0	16 355	0	16 355
91502	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91604	19 602	0	19 602	1 136	0	1 136	537	0	537	20 201	0	20 201
91704	3 655	294	3 949	0	24	24	0	12	12	3 655	306	3 961
91802	38 681	0	38 681	0	0	0	0	0	0	38 681	0	38 681
91803	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
99998	1 876 323	0	1 876 323	221 834	0	221 834	246 268	0	246 268	1 851 889	0	1 851 889
Итого по активу (баланс)	7 185 694	362	7 186 056	405 723	30	405 753	587 214	15	587 229	7 004 203	377	7 004 580
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	1 755 804	0	1 755 804	71 625	0	71 625	60 812	0	60 812	1 744 991	0	1 744 991
91316	12 931	0	12 931	8 662	0	8 662	7 600	0	7 600	11 869	0	11 869
91317	104 397	0	104 397	165 908	0	165 908	153 142	0	153 142	91 631	0	91 631
91507	3 191	0	3 191	0	0	0	207	0	207	3 398	0	3 398
99999	5 309 733	0	5 309 733	277 059	0	277 059	120 017	0	120 017	5 152 691	0	5 152 691
Итого по пассиву (баланс)	7 186 056	0	7 186 056	523 327	0	523 327	341 851	0	341 851	7 004 580	0	7 004 580
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 265,0000	0	0	0,0000	0	0	1 773,0000	0	0	53 492,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 265,0000	0	0	0,0000	0	0	1 773,0000	0	0	53 492,0000
Пассив
98050	0	0	45 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 292,0000
98070	0	0	9 973,0000	0	0	1 773,0000	0	0	0,0000	0	0	8 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 265,0000	0	0	1 773,0000	0	0	0,0000	0	0	53 492,0000

Страница была полезной?