Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 138	0	16 138	607	0	607	471	0	471	16 274	0	16 274
10610	58 057	0	58 057	0	0	0	0	0	0	58 057	0	58 057
20202	159 432	128 039	287 471	3 714 309	359 117	4 073 426	3 714 054	362 837	4 076 891	159 687	124 319	284 006
20208	242 561	0	242 561	887 997	0	887 997	890 846	0	890 846	239 712	0	239 712
20209	47 254	4 367	51 621	2 741 659	121 869	2 863 528	2 731 760	123 567	2 855 327	57 153	2 669	59 822
20302	0	11 627	11 627	0	1 358	1 358	0	716	716	0	12 269	12 269
30102	305 285	0	305 285	8 879 524	0	8 879 524	8 827 974	0	8 827 974	356 835	0	356 835
30110	25 104	43 830	68 934	20 502 873	124 073	20 626 946	20 495 133	122 500	20 617 633	32 844	45 403	78 247
30202	65 493	0	65 493	942	0	942	0	0	0	66 435	0	66 435
30204	1 878	0	1 878	0	0	0	43	0	43	1 835	0	1 835
30210	5 100	0	5 100	64 700	0	64 700	64 000	0	64 000	5 800	0	5 800
30215	0	1 157	1 157	0	94	94	0	44	44	0	1 207	1 207
30221	0	0	0	0	3 824	3 824	0	3 824	3 824	0	0	0
30233	5 016	1 129	6 145	798 487	7 775	806 262	796 835	8 511	805 346	6 668	393	7 061
30602	2 911	410	3 321	22 558	33	22 591	22 255	16	22 271	3 214	427	3 641
31902	1 361 000	0	1 361 000	14 090 000	0	14 090 000	15 451 000	0	15 451 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	3 200 000	0	3 200 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
44608	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
44906	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
44907	52 371	0	52 371	32 404	0	32 404	0	0	0	84 775	0	84 775
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45006	61 500	0	61 500	12 000	0	12 000	0	0	0	73 500	0	73 500
45007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	92 079	0	92 079	0	0	0	6 029	0	6 029	86 050	0	86 050
45108	103 707	0	103 707	0	0	0	0	0	0	103 707	0	103 707
45201	16 130	0	16 130	7 289	0	7 289	7 324	0	7 324	16 095	0	16 095
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	23 800	0	23 800	25 000	0	25 000	17 830	0	17 830	30 970	0	30 970
45205	68 000	0	68 000	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
45206	1 246 750	0	1 246 750	116 405	0	116 405	136 927	0	136 927	1 226 228	0	1 226 228
45207	2 548 840	0	2 548 840	144 394	0	144 394	153 326	0	153 326	2 539 908	0	2 539 908
45208	1 581 215	0	1 581 215	40 684	0	40 684	13 956	0	13 956	1 607 943	0	1 607 943
45307	18 088	0	18 088	3 000	0	3 000	350	0	350	20 738	0	20 738
45308	33 065	0	33 065	0	0	0	776	0	776	32 289	0	32 289
45405	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
45406	15 023	0	15 023	810	0	810	1 730	0	1 730	14 103	0	14 103
45407	61 400	0	61 400	7 300	0	7 300	2 574	0	2 574	66 126	0	66 126
45408	72 870	0	72 870	2 000	0	2 000	3 047	0	3 047	71 823	0	71 823
45504	9 525	0	9 525	0	0	0	12	0	12	9 513	0	9 513
45505	39 483	0	39 483	4 640	0	4 640	17 467	0	17 467	26 656	0	26 656
45506	265 521	0	265 521	23 478	0	23 478	21 396	0	21 396	267 603	0	267 603
45507	1 745 679	0	1 745 679	73 505	0	73 505	69 077	0	69 077	1 750 107	0	1 750 107
45509	14 941	0	14 941	7 647	0	7 647	7 664	0	7 664	14 924	0	14 924
45809	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45813	713	0	713	0	0	0	35	0	35	678	0	678
45814	11 187	0	11 187	284	0	284	54	0	54	11 417	0	11 417
45815	18 054	0	18 054	3 414	0	3 414	2 952	0	2 952	18 516	0	18 516
45912	150	0	150	0	0	0	149	0	149	1	0	1
45914	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45915	1 632	0	1 632	1 442	0	1 442	1 360	0	1 360	1 714	0	1 714
47408	43 219	0	43 219	0	145 137	145 137	0	145 137	145 137	43 219	0	43 219
47415	8 371	0	8 371	170	0	170	185	0	185	8 356	0	8 356
47423	190 353	0	190 353	15 884	0	15 884	16 633	0	16 633	189 604	0	189 604
47427	39 608	0	39 608	110 163	0	110 163	100 694	0	100 694	49 077	0	49 077
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	96 904	25 702	122 606	726	2 197	2 923	834	965	1 799	96 796	26 934	123 730
50206	1 922	0	1 922	13	0	13	0	0	0	1 935	0	1 935
50221	3 004	0	3 004	385	0	385	897	0	897	2 492	0	2 492
50706	40 365	0	40 365	0	0	0	5 248	0	5 248	35 117	0	35 117
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	22 556	0	22 556	5 354	0	5 354	2 814	0	2 814	25 096	0	25 096
60306	143	0	143	17 196	0	17 196	16 974	0	16 974	365	0	365
60308	91	0	91	2 208	0	2 208	2 216	0	2 216	83	0	83
60312	181 663	0	181 663	55 925	0	55 925	29 155	0	29 155	208 433	0	208 433
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	22 109	0	22 109	2 325	0	2 325	597	0	597	23 837	0	23 837
60336	4 002	0	4 002	3 000	0	3 000	3 477	0	3 477	3 525	0	3 525
60401	1 018 193	0	1 018 193	59 666	0	59 666	1 593	0	1 593	1 076 266	0	1 076 266
60404	7 352	0	7 352	2 947	0	2 947	0	0	0	10 299	0	10 299
60415	63 857	0	63 857	6 024	0	6 024	61 024	0	61 024	8 857	0	8 857
60901	24 713	0	24 713	0	0	0	0	0	0	24 713	0	24 713
61002	7 600	0	7 600	651	0	651	634	0	634	7 617	0	7 617
61008	49 402	0	49 402	807	0	807	833	0	833	49 376	0	49 376
61009	46 101	0	46 101	1 819	0	1 819	2 317	0	2 317	45 603	0	45 603
61010	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61209	0	0	0	7 406	0	7 406	7 406	0	7 406	0	0	0
61210	0	0	0	5 248	0	5 248	5 248	0	5 248	0	0	0
61213	0	0	0	13 594	0	13 594	13 594	0	13 594	0	0	0
61403	3 504	0	3 504	434	0	434	476	0	476	3 462	0	3 462
62001	8 295	0	8 295	0	0	0	7 354	0	7 354	941	0	941
70606	1 163 506	0	1 163 506	161 322	0	161 322	0	0	0	1 324 828	0	1 324 828
70608	318 982	0	318 982	23 135	0	23 135	0	0	0	342 117	0	342 117
70609	13 330	0	13 330	1 466	0	1 466	0	0	0	14 796	0	14 796
70611	4 296	0	4 296	790	0	790	0	0	0	5 086	0	5 086
Итого по активу (баланс)	14 124 470	222 189	14 346 659	59 448 010	765 477	60 213 487	59 033 849	768 117	59 801 966	14 538 631	219 549	14 758 180
Пассив
10207	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	290 285	0	290 285	0	0	0	0	0	0	290 285	0	290 285
10603	3 004	0	3 004	897	0	897	385	0	385	2 492	0	2 492
10609	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	189 816	0	189 816	0	0	0	0	0	0	189 816	0	189 816
20309	0	2 104	2 104	0	9 467	9 467	0	14 312	14 312	0	6 949	6 949
30126	10 257	0	10 257	0	0	0	0	0	0	10 257	0	10 257
30220	186	0	186	1 486	0	1 486	1 316	0	1 316	16	0	16
30222	209	0	209	150 908	0	150 908	150 699	0	150 699	0	0	0
30223	145	0	145	1 463	0	1 463	1 318	0	1 318	0	0	0
30226	444	0	444	3	0	3	16	0	16	457	0	457
30232	9 887	53	9 940	1 952 465	25 182	1 977 647	1 943 327	25 443	1 968 770	749	314	1 063
30601	2 667	0	2 667	21 047	0	21 047	21 088	0	21 088	2 708	0	2 708
31303	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	1 020	7	1 027	1 325	192	1 517	554	1 868	2 422	249	1 683	1 932
406	29 058	81	29 139	80 822	4	80 826	81 435	7	81 442	29 671	84	29 755
407	797 476	8 810	806 286	5 012 637	79 955	5 092 592	4 988 926	76 516	5 065 442	773 765	5 371	779 136
408.1	124 466	0	124 466	811 657	0	811 657	802 724	0	802 724	115 533	0	115 533
408.2	568 739	3 982	572 721	943 382	1 163	944 545	934 086	1 721	935 807	559 443	4 540	563 983
40905	11	0	11	26 767	74	26 841	26 767	74	26 841	11	0	11
40906	11 620	0	11 620	370 022	0	370 022	379 881	0	379 881	21 479	0	21 479
40907	2	0	2	105 171	0	105 171	105 906	0	105 906	737	0	737
40909	0	17	17	9 075	3 788	12 863	9 075	3 788	12 863	0	17	17
40910	0	0	0	2 857	2 923	5 780	2 857	2 923	5 780	0	0	0
40911	20 729	0	20 729	674 582	9	674 591	681 763	9	681 772	27 910	0	27 910
40912	0	0	0	12 308	7 236	19 544	12 308	7 236	19 544	0	0	0
40913	0	0	0	8 667	34 867	43 534	8 667	34 867	43 534	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	26 600	0	26 600	26 600	0	26 600	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	6 500	0	6 500	500	0	500	16 000	0	16 000	22 000	0	22 000
42105	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
42106	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
42107	161 420	0	161 420	0	0	0	0	0	0	161 420	0	161 420
42204	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0
42205	5 200	0	5 200	0	0	0	9 400	0	9 400	14 600	0	14 600
42206	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	26 800	0	26 800
42301	198 752	7 039	205 791	451 228	6 071	457 299	433 218	8 101	441 319	180 742	9 069	189 811
42304	29 471	9 696	39 167	3 108	816	3 924	2 247	1 072	3 319	28 610	9 952	38 562
42305	151	77 196	77 347	0	14 387	14 387	11	12 457	12 468	162	75 266	75 428
42306	6 810 022	84 298	6 894 320	610 791	7 169	617 960	590 512	10 941	601 453	6 789 743	88 070	6 877 813
42307	1 816 220	0	1 816 220	141 541	0	141 541	250 243	0	250 243	1 924 922	0	1 924 922
42309	6 820	0	6 820	4 683	0	4 683	0	0	0	2 137	0	2 137
42310	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42311	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	195	305	500	0	1 364	1 364	1	1 773	1 774	196	714	910
42604	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
42606	1 751	0	1 751	172	0	172	98	0	98	1 677	0	1 677
43801	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
44615	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
44915	842	0	842	421	0	421	1 174	0	1 174	1 595	0	1 595
45015	1 115	0	1 115	0	0	0	120	0	120	1 235	0	1 235
45115	18 139	0	18 139	66	0	66	0	0	0	18 073	0	18 073
45215	246 391	0	246 391	21 270	0	21 270	20 938	0	20 938	246 059	0	246 059
45315	230	0	230	1	0	1	60	0	60	289	0	289
45415	7 895	0	7 895	326	0	326	433	0	433	8 002	0	8 002
45515	88 120	0	88 120	5 113	0	5 113	7 685	0	7 685	90 692	0	90 692
45818	14 754	0	14 754	300	0	300	802	0	802	15 256	0	15 256
45918	967	0	967	64	0	64	94	0	94	997	0	997
47407	0	0	0	145 178	0	145 178	145 178	0	145 178	0	0	0
47411	22 723	481	23 204	68 485	194	68 679	65 247	234	65 481	19 485	521	20 006
47416	614	0	614	7 278	0	7 278	8 704	0	8 704	2 040	0	2 040
47422	5 656	0	5 656	22 514	0	22 514	21 055	0	21 055	4 197	0	4 197
47425	15 118	0	15 118	9 597	0	9 597	9 522	0	9 522	15 043	0	15 043
47426	1	0	1	412	0	412	436	0	436	25	0	25
47902	49 298	0	49 298	0	0	0	0	0	0	49 298	0	49 298
50220	946	0	946	186	0	186	360	0	360	1 120	0	1 120
50719	115	0	115	53	0	53	0	0	0	62	0	62
50720	15 192	0	15 192	285	0	285	247	0	247	15 154	0	15 154
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	706	0	706	6 425	0	6 425	6 312	0	6 312	593	0	593
60305	5 417	0	5 417	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579	5 417	0	5 417
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	1 710	0	1 710	844	0	844	1 364	0	1 364	2 230	0	2 230
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	1 521	0	1 521	452	0	452	772	0	772	1 841	0	1 841
60324	1 964	0	1 964	45	0	45	787	0	787	2 706	0	2 706
60335	1 626	0	1 626	5 282	0	5 282	5 282	0	5 282	1 626	0	1 626
60349	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60414	271 027	0	271 027	92	0	92	2 635	0	2 635	273 570	0	273 570
60903	863	0	863	0	0	0	162	0	162	1 025	0	1 025
61301	0	0	0	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	0	0	0
61304	1 593	0	1 593	99	0	99	314	0	314	1 808	0	1 808
61701	34 209	0	34 209	0	0	0	0	0	0	34 209	0	34 209
62002	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70601	1 151 868	0	1 151 868	0	0	0	181 253	0	181 253	1 333 121	0	1 333 121
70603	317 056	0	317 056	0	0	0	22 536	0	22 536	339 592	0	339 592
70604	12 787	0	12 787	0	0	0	1 488	0	1 488	14 275	0	14 275
Итого по пассиву (баланс)	14 152 590	194 069	14 346 659	11 735 465	194 861	11 930 326	12 138 505	203 342	12 341 847	14 555 630	202 550	14 758 180
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	785 864	0	785 864	54 599	0	54 599	125 643	0	125 643	714 820	0	714 820
90902	1 871 150	0	1 871 150	83 562	0	83 562	199 303	0	199 303	1 755 409	0	1 755 409
91202	7 203 015	0	7 203 015	443 081	0	443 081	376 156	0	376 156	7 269 940	0	7 269 940
91203	19	0	19	4	0	4	5	0	5	18	0	18
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 922 869	0	8 922 869	331 638	0	331 638	561 152	0	561 152	8 693 355	0	8 693 355
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	42 402	0	42 402	0	0	0	0	0	0	42 402	0	42 402
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 651	0	1 651	556	0	556	467	0	467	1 740	0	1 740
91704	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91802	13 518	0	13 518	0	0	0	0	0	0	13 518	0	13 518
99998	10 827 332	0	10 827 332	1 121 658	0	1 121 658	1 079 721	0	1 079 721	10 869 269	0	10 869 269
Итого по активу (баланс)	29 750 840	0	29 750 840	2 035 098	0	2 035 098	2 342 447	0	2 342 447	29 443 491	0	29 443 491
Пассив
91003	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
91311	320 106	0	320 106	0	0	0	26 928	0	26 928	347 034	0	347 034
91312	10 124 062	0	10 124 062	540 541	0	540 541	526 922	0	526 922	10 110 443	0	10 110 443
91315	29 423	0	29 423	0	0	0	36 017	0	36 017	65 440	0	65 440
91316	55 711	0	55 711	414 202	0	414 202	409 164	0	409 164	50 673	0	50 673
91317	89 149	0	89 149	124 081	0	124 081	121 729	0	121 729	86 797	0	86 797
91507	208 193	0	208 193	0	0	0	1	0	1	208 194	0	208 194
91508	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
99999	18 923 508	0	18 923 508	1 205 102	0	1 205 102	855 816	0	855 816	18 574 222	0	18 574 222
Итого по пассиву (баланс)	29 750 840	0	29 750 840	2 284 825	0	2 284 825	1 977 476	0	1 977 476	29 443 491	0	29 443 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 003	11 003	0	11 003	11 003	0	0	0
99996	0	0	0	11 008	0	11 008	11 008	0	11 008	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 008	11 003	22 011	11 008	11 003	22 011	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 008	0	11 008	11 008	0	11 008	0	0	0
99997	0	0	0	11 003	0	11 003	11 003	0	11 003	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 011	0	22 011	22 011	0	22 011	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	5 248,0000	0	0	1 739 335,0000
98010	0	0	34 167 774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 167 774,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 912 357,0000	0	0	0,0000	0	0	5 248,0000	0	0	35 907 109,0000
Пассив
98050	0	0	34 179 171,0000	0	0	5 248,0000	0	0	0,0000	0	0	34 173 923,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 912 357,0000	0	0	5 248,0000	0	0	0,0000	0	0	35 907 109,0000

Страница была полезной?