Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 865	0	1 865	1 850	0	1 850	1 512	0	1 512	2 203	0	2 203
10610	8 214	0	8 214	0	0	0	0	0	0	8 214	0	8 214
20202	45 126	10 804	55 930	283 249	209 707	492 956	301 500	204 119	505 619	26 875	16 392	43 267
20208	6 021	0	6 021	20 000	0	20 000	15 343	0	15 343	10 678	0	10 678
20209	0	0	0	85 738	69	85 807	85 738	69	85 807	0	0	0
30102	91 270	0	91 270	1 623 197	0	1 623 197	1 609 171	0	1 609 171	105 296	0	105 296
30110	8 422	25 201	33 623	484 936	73 265	558 201	480 221	47 219	527 440	13 137	51 247	64 384
30202	4 633	0	4 633	85	0	85	0	0	0	4 718	0	4 718
30204	448	0	448	0	0	0	37	0	37	411	0	411
30233	6	0	6	14 580	0	14 580	14 582	0	14 582	4	0	4
30413	0	0	0	1 070 865	0	1 070 865	1 070 865	0	1 070 865	0	0	0
30424	266	0	266	198 790	0	198 790	199 003	0	199 003	53	0	53
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	33	0	33	335 449	0	335 449	335 446	0	335 446	36	0	36
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32010	0	643	643	0	52	52	0	24	24	0	671	671
32307	0	6 623	6 623	0	556	556	0	262	262	0	6 917	6 917
45201	1 602	0	1 602	6 685	0	6 685	6 205	0	6 205	2 082	0	2 082
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	1 607	0	1 607	0	0	0	266	0	266	1 341	0	1 341
45208	14 366	0	14 366	0	0	0	249	0	249	14 117	0	14 117
45407	2 461	0	2 461	1 500	0	1 500	610	0	610	3 351	0	3 351
45408	119	0	119	0	0	0	7	0	7	112	0	112
45505	34	0	34	0	0	0	9	0	9	25	0	25
45506	43 429	0	43 429	1 343	0	1 343	5 142	0	5 142	39 630	0	39 630
45507	45 938	0	45 938	780	0	780	3 853	0	3 853	42 865	0	42 865
45812	2 011	4 224	6 235	0	343	343	18	158	176	1 993	4 409	6 402
45814	3 396	0	3 396	58	0	58	8	0	8	3 446	0	3 446
45815	89 031	0	89 031	3 324	0	3 324	1 689	0	1 689	90 666	0	90 666
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	139	0	139	0	0	0	9	0	9	130	0	130
45915	4 607	0	4 607	153	0	153	273	0	273	4 487	0	4 487
47404	0	0	0	338 863	204 348	543 211	338 863	204 348	543 211	0	0	0
47408	0	0	0	225 029	283 493	508 522	225 029	283 493	508 522	0	0	0
47423	34 746	0	34 746	5 095	13 344	18 439	6 635	13 344	19 979	33 206	0	33 206
47427	4 140	0	4 140	1 810	0	1 810	1 977	0	1 977	3 973	0	3 973
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	352 233	0	352 233	28 711	0	28 711	1	0	1	380 943	0	380 943
50121	23 526	0	23 526	146	0	146	5 797	0	5 797	17 875	0	17 875
50207	188 661	0	188 661	1 051 507	0	1 051 507	999 915	0	999 915	240 253	0	240 253
50208	127 210	0	127 210	1 518	0	1 518	1 064	0	1 064	127 664	0	127 664
50218	222 304	0	222 304	951 403	0	951 403	982 432	0	982 432	191 275	0	191 275
50221	5 606	0	5 606	762	0	762	2 135	0	2 135	4 233	0	4 233
50307	18 837	0	18 837	35	0	35	18 872	0	18 872	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51508	2 965	0	2 965	0	0	0	25	0	25	2 940	0	2 940
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	11	0	11	1 219	0	1 219	1 222	0	1 222	8	0	8
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	100	0	100	125	0	125	101	0	101	124	0	124
60312	3 480	0	3 480	1 045	0	1 045	1 251	0	1 251	3 274	0	3 274
60314	0	413	413	0	0	0	0	0	0	0	413	413
60323	14 457	0	14 457	347	0	347	489	0	489	14 315	0	14 315
60336	844	0	844	386	0	386	951	0	951	279	0	279
60401	111 659	0	111 659	0	0	0	26	0	26	111 633	0	111 633
60901	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 337
61002	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
61008	513	0	513	61	0	61	99	0	99	475	0	475
61009	76	0	76	18	0	18	18	0	18	76	0	76
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61210	0	0	0	65 498	0	65 498	65 498	0	65 498	0	0	0
61403	37	0	37	166	0	166	14	0	14	189	0	189
61702	8 214	0	8 214	0	0	0	0	0	0	8 214	0	8 214
62001	23 923	0	23 923	0	0	0	75	0	75	23 848	0	23 848
62101	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
70606	377 529	0	377 529	21 869	0	21 869	2 526	0	2 526	396 872	0	396 872
70607	270	0	270	6 932	0	6 932	6 932	0	6 932	270	0	270
70608	109 514	0	109 514	7 922	0	7 922	0	0	0	117 436	0	117 436
70611	747	0	747	1 074	0	1 074	0	0	0	1 821	0	1 821
70616	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
Итого по активу (баланс)	2 027 978	47 908	2 075 886	6 899 300	785 177	7 684 477	6 848 879	753 036	7 601 915	2 078 399	80 049	2 158 448
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	5 606	0	5 606	2 135	0	2 135	762	0	762	4 233	0	4 233
10701	118 248	0	118 248	0	0	0	0	0	0	118 248	0	118 248
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 528	0	1 528	71	0	71	63	0	63	1 520	0	1 520
30223	63 782	0	63 782	328 222	0	328 222	296 949	0	296 949	32 509	0	32 509
30226	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
30232	1 041	96	1 137	106 123	2 081	108 204	106 135	2 073	108 208	1 053	88	1 141
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	13 252	0	13 252	13 252	0	13 252	0	0	0
31202	0	0	0	15 180	0	15 180	15 180	0	15 180	0	0	0
32901	200 000	0	200 000	890 000	0	890 000	870 000	0	870 000	180 000	0	180 000
406	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
407	163 824	1 924	165 748	1 329 052	22 227	1 351 279	1 408 417	52 437	1 460 854	243 189	32 134	275 323
408.1	26 720	1	26 721	229 261	0	229 261	222 249	0	222 249	19 708	1	19 709
408.2	21 590	4 748	26 338	68 238	2 208	70 446	72 482	2 127	74 609	25 834	4 667	30 501
40903	55	0	55	1 785	0	1 785	1 759	0	1 759	29	0	29
40905	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40909	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40911	10	0	10	1 199	0	1 199	1 201	0	1 201	12	0	12
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40913	0	0	0	4	10	14	4	10	14	0	0	0
42107	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42207	2 440	0	2 440	0	0	0	20	0	20	2 460	0	2 460
42301	3 803	3 432	7 235	1 138	1 338	2 476	646	450	1 096	3 311	2 544	5 855
42303	0	692	692	0	26	26	0	57	57	0	723	723
42304	0	7 435	7 435	0	863	863	0	1 864	1 864	0	8 436	8 436
42305	0	10 579	10 579	0	408	408	0	916	916	0	11 087	11 087
42306	457 794	14 590	472 384	152 758	572	153 330	156 824	1 588	158 412	461 860	15 606	477 466
42307	7 789	0	7 789	4 682	0	4 682	5 076	0	5 076	8 183	0	8 183
42604	0	110	110	0	4	4	0	9	9	0	115	115
42606	100	0	100	0	0	0	20	0	20	120	0	120
45215	1 388	0	1 388	82	0	82	67	0	67	1 373	0	1 373
45415	280	0	280	33	0	33	8	0	8	255	0	255
45515	17 268	0	17 268	2 457	0	2 457	681	0	681	15 492	0	15 492
45818	96 736	0	96 736	749	0	749	3 058	0	3 058	99 045	0	99 045
45918	4 592	0	4 592	128	0	128	42	0	42	4 506	0	4 506
47407	0	0	0	283 238	225 404	508 642	283 238	225 404	508 642	0	0	0
47411	3 962	22	3 984	2 944	22	2 966	2 513	24	2 537	3 531	24	3 555
47416	1	0	1	1 436	0	1 436	1 481	0	1 481	46	0	46
47422	372	0	372	2 214	0	2 214	2 672	0	2 672	830	0	830
47425	23 862	0	23 862	177	0	177	136	0	136	23 821	0	23 821
47426	574	0	574	574	0	574	691	0	691	691	0	691
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	6 419	0	6 419	6 419	0	6 419	0	0	0
50220	1 862	0	1 862	1 509	0	1 509	1 850	0	1 850	2 203	0	2 203
51510	2 965	0	2 965	25	0	25	0	0	0	2 940	0	2 940
60301	623	0	623	1 745	0	1 745	2 141	0	2 141	1 019	0	1 019
60305	6 066	0	6 066	5 648	0	5 648	4 658	0	4 658	5 076	0	5 076
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	108	0	108	902	0	902	902	0	902	108	0	108
60322	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
60324	14 338	0	14 338	135	0	135	47	0	47	14 250	0	14 250
60335	2 283	0	2 283	1 505	0	1 505	1 227	0	1 227	2 005	0	2 005
60414	34 018	0	34 018	26	0	26	242	0	242	34 234	0	34 234
60903	121	0	121	0	0	0	22	0	22	143	0	143
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	8 214	0	8 214	0	0	0	0	0	0	8 214	0	8 214
70601	390 201	0	390 201	46	0	46	20 288	0	20 288	410 443	0	410 443
70602	23 426	0	23 426	6 309	0	6 309	658	0	658	17 775	0	17 775
70603	101 829	0	101 829	0	0	0	8 088	0	8 088	109 917	0	109 917
70613	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
Итого по пассиву (баланс)	2 032 257	43 629	2 075 886	3 464 133	255 163	3 719 296	3 514 899	286 959	3 801 858	2 083 023	75 425	2 158 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 366	0	94 366	17 105	0	17 105	6 222	0	6 222	105 249	0	105 249
90902	109 614	0	109 614	1 822	0	1 822	6 014	0	6 014	105 422	0	105 422
90909	208	0	208	3	0	3	33	0	33	178	0	178
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	30 358	0	30 358	30 358	0	30 358	0	0	0
91414	480 991	0	480 991	4 130	0	4 130	3 297	0	3 297	481 824	0	481 824
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	35 615	1 217	36 832	1 127	99	1 226	1 024	45	1 069	35 718	1 271	36 989
91606	475	0	475	0	0	0	1	0	1	474	0	474
91704	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
91707	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91802	3 625	0	3 625	0	0	0	0	0	0	3 625	0	3 625
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	165 807	0	165 807	8 486	0	8 486	7 656	0	7 656	166 637	0	166 637
Итого по активу (баланс)	894 329	1 217	895 546	63 032	99	63 131	54 606	45	54 651	902 755	1 271	904 026
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91312	129 195	0	129 195	924	0	924	2 234	0	2 234	130 505	0	130 505
91317	898	0	898	6 685	0	6 685	6 205	0	6 205	418	0	418
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	33 520	0	33 520	0	0	0	0	0	0	33 520	0	33 520
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	729 739	0	729 739	46 951	0	46 951	54 601	0	54 601	737 389	0	737 389
Итого по пассиву (баланс)	895 546	0	895 546	54 608	0	54 608	63 088	0	63 088	904 026	0	904 026
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	142	142	221 729	11 382	233 111	221 729	11 524	233 253	0	0	0
94101	0	0	0	10 333	0	10 333	10 333	0	10 333	0	0	0
99996	142 192	0	142 192	244 478	0	244 478	244 621	0	244 621	142 049	0	142 049
Итого по активу (баланс)	142 192	142	142 334	476 540	11 382	487 922	476 683	11 524	488 207	142 049	0	142 049
Пассив
96901	143	0	143	21 831	222 790	244 621	21 688	222 790	244 478	0	0	0
99997	142 191	0	142 191	243 587	0	243 587	243 445	0	243 445	142 049	0	142 049
Итого по пассиву (баланс)	142 334	0	142 334	265 418	222 790	488 208	265 133	222 790	487 923	142 049	0	142 049
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	692 118,0000	0	0	1 162 588,0000	0	0	1 104 118,0000	0	0	750 588,0000
98035	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	692 192,0000	0	0	1 162 588,0000	0	0	1 104 118,0000	0	0	750 662,0000
Пассив
98050	0	0	564 437,0000	0	0	1 003 108,0000	0	0	1 066 578,0000	0	0	627 907,0000
98070	0	0	127 755,0000	0	0	80 192,0000	0	0	75 192,0000	0	0	122 755,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	18 000,0000	0	0	18 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	692 192,0000	0	0	1 101 300,0000	0	0	1 159 770,0000	0	0	750 662,0000

Страница была полезной?