Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	147 025	12 798	159 823	1 214 907	41 578	1 256 485	1 265 109	41 798	1 306 907	96 823	12 578	109 401
20208	24 930	0	24 930	65 325	0	65 325	54 391	0	54 391	35 864	0	35 864
20209	0	0	0	718 444	1 357	719 801	718 444	1 357	719 801	0	0	0
20302	0	4 111	4 111	0	480	480	0	253	253	0	4 338	4 338
30102	202 088	0	202 088	10 165 878	0	10 165 878	10 220 611	0	10 220 611	147 355	0	147 355
30110	248 562	3 534	252 096	914 583	3 545	918 128	1 026 770	2 733	1 029 503	136 375	4 346	140 721
30202	15 506	0	15 506	0	0	0	32	0	32	15 474	0	15 474
30204	197	0	197	0	0	0	4	0	4	193	0	193
30210	0	0	0	8 267	0	8 267	8 267	0	8 267	0	0	0
30215	240	4 016	4 256	0	326	326	0	151	151	240	4 191	4 431
30233	696	0	696	20 700	2 908	23 608	20 650	2 879	23 529	746	29	775
32002	330 000	0	330 000	5 380 000	0	5 380 000	5 710 000	0	5 710 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	2 480 000	0	2 480 000	2 110 000	0	2 110 000	480 000	0	480 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 928	1 928	0	156	156	0	72	72	0	2 012	2 012
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44903	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
44906	109 700	0	109 700	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	109 700	0	109 700
44907	12 300	0	12 300	0	0	0	10 000	0	10 000	2 300	0	2 300
44908	29 765	0	29 765	10 000	0	10 000	30	0	30	39 735	0	39 735
45204	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500
45205	44 800	0	44 800	28 700	0	28 700	10 100	0	10 100	63 400	0	63 400
45206	462 170	0	462 170	19 672	0	19 672	9 302	0	9 302	472 540	0	472 540
45207	239 736	0	239 736	13 836	0	13 836	30 076	0	30 076	223 496	0	223 496
45208	381 666	0	381 666	0	0	0	400	0	400	381 266	0	381 266
45401	10 898	0	10 898	3 514	0	3 514	3 602	0	3 602	10 810	0	10 810
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	24 205	0	24 205	0	0	0	727	0	727	23 478	0	23 478
45407	80 335	0	80 335	0	0	0	4 120	0	4 120	76 215	0	76 215
45408	26 109	0	26 109	0	0	0	600	0	600	25 509	0	25 509
45503	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45504	20 478	0	20 478	8 790	0	8 790	13 741	0	13 741	15 527	0	15 527
45505	8 950	0	8 950	2 141	0	2 141	1 661	0	1 661	9 430	0	9 430
45506	179 418	0	179 418	10 625	0	10 625	12 396	0	12 396	177 647	0	177 647
45507	61 156	0	61 156	0	0	0	2 734	0	2 734	58 422	0	58 422
45812	58 777	0	58 777	0	0	0	4 585	0	4 585	54 192	0	54 192
45813	8 962	0	8 962	0	0	0	0	0	0	8 962	0	8 962
45814	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45815	24 532	0	24 532	184	0	184	229	0	229	24 487	0	24 487
45912	1 721	0	1 721	0	0	0	5	0	5	1 716	0	1 716
45914	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45915	595	0	595	35	0	35	2	0	2	628	0	628
47415	3 624	0	3 624	0	0	0	0	0	0	3 624	0	3 624
47423	12 669	0	12 669	120	0	120	52	0	52	12 737	0	12 737
47427	9 310	0	9 310	27 894	0	27 894	27 032	0	27 032	10 172	0	10 172
60306	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60308	756	0	756	2 786	0	2 786	3 121	0	3 121	421	0	421
60310	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60312	4 034	0	4 034	17 368	0	17 368	17 246	0	17 246	4 156	0	4 156
60323	1 171	0	1 171	140	0	140	109	0	109	1 202	0	1 202
60401	319 667	0	319 667	0	0	0	0	0	0	319 667	0	319 667
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	283	0	283	14 235	0	14 235	0	0	0	14 518	0	14 518
61002	37	0	37	38	0	38	2	0	2	73	0	73
61008	416	0	416	379	0	379	440	0	440	355	0	355
61009	382	0	382	296	0	296	260	0	260	418	0	418
61214	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	1 398	0	1 398	95	0	95	232	0	232	1 261	0	1 261
61702	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61911	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
62001	14 442	0	14 442	0	0	0	0	0	0	14 442	0	14 442
62101	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
70606	262 311	0	262 311	43 580	0	43 580	500	0	500	305 391	0	305 391
70608	36 935	0	36 935	2 646	0	2 646	0	0	0	39 581	0	39 581
70609	3 525	0	3 525	253	0	253	0	0	0	3 778	0	3 778
70611	1 632	0	1 632	960	0	960	0	0	0	2 592	0	2 592
70616	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
Итого по активу (баланс)	3 598 411	26 387	3 624 798	21 355 183	50 350	21 405 533	21 433 374	49 243	21 482 617	3 520 220	27 494	3 547 714
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	174 216	0	174 216	0	0	0	0	0	0	174 216	0	174 216
30126	52	0	52	2	0	2	0	0	0	50	0	50
30232	4	278	282	1 857	2 172	4 029	1 857	1 894	3 751	4	0	4
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	40 981	0	40 981	0	0	0	0	0	0	40 981	0	40 981
32211	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
406	14 144	0	14 144	558 374	0	558 374	557 903	0	557 903	13 673	0	13 673
407	668 765	90	668 855	2 451 379	3	2 451 382	2 288 282	7	2 288 289	505 668	94	505 762
408.1	60 619	2	60 621	830 120	1	830 121	835 232	0	835 232	65 731	1	65 732
408.2	41 835	4 290	46 125	54 055	1 182	55 237	56 955	1 676	58 631	44 735	4 784	49 519
40905	5	0	5	12 391	0	12 391	12 391	0	12 391	5	0	5
40909	5	13	18	7 896	3 009	10 905	7 896	3 009	10 905	5	13	18
40910	0	0	0	3 016	1 148	4 164	3 016	1 148	4 164	0	0	0
40911	509	0	509	49 107	0	49 107	48 974	0	48 974	376	0	376
40912	0	0	0	8 263	1 402	9 665	8 263	1 402	9 665	0	0	0
40913	0	2	2	9 615	1 855	11 470	9 615	1 855	11 470	0	2	2
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 100	0	2 100	0	0	0	3 000	0	3 000	5 100	0	5 100
42105	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	0	0	0	0	0	0	62 360	0	62 360	62 360	0	62 360
42301	25 263	1 034	26 297	51 207	139	51 346	53 548	84	53 632	27 604	979	28 583
42303	8 606	7 621	16 227	5 086	293	5 379	4 884	632	5 516	8 404	7 960	16 364
42304	331 371	0	331 371	53 826	0	53 826	68 777	0	68 777	346 322	0	346 322
42305	400 259	723	400 982	103 393	27	103 420	39 839	72	39 911	336 705	768	337 473
42306	842 745	33	842 778	59 650	2	59 652	80 673	3	80 676	863 768	34	863 802
42307	222	7 916	8 138	3 505	297	3 802	3 722	641	4 363	439	8 260	8 699
42309	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
42601	98	4	102	158	0	158	158	0	158	98	4	102
42605	255	0	255	158	0	158	8	0	8	105	0	105
42606	1 766	0	1 766	0	0	0	13	0	13	1 779	0	1 779
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	3 904	0	3 904	6 163	0	6 163	6 160	0	6 160	3 901	0	3 901
45215	31 224	0	31 224	2 969	0	2 969	3 247	0	3 247	31 502	0	31 502
45415	1 403	0	1 403	217	0	217	855	0	855	2 041	0	2 041
45515	19 101	0	19 101	416	0	416	206	0	206	18 891	0	18 891
45818	88 487	0	88 487	3 474	0	3 474	1 223	0	1 223	86 236	0	86 236
45918	2 311	0	2 311	5	0	5	14	0	14	2 320	0	2 320
47411	34 937	16	34 953	13 859	17	13 876	12 103	25	12 128	33 181	24	33 205
47416	2	0	2	229	0	229	227	0	227	0	0	0
47422	1 368	0	1 368	379 283	0	379 283	377 939	0	377 939	24	0	24
47425	4 006	0	4 006	142	0	142	245	0	245	4 109	0	4 109
47426	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
60305	4 869	0	4 869	10 092	0	10 092	10 065	0	10 065	4 842	0	4 842
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	298	0	298	298	0	298	44	0	44	44	0	44
60311	308	0	308	1 295	0	1 295	1 180	0	1 180	193	0	193
60322	1 180	0	1 180	61	0	61	627	0	627	1 746	0	1 746
60324	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
60335	943	0	943	2 368	0	2 368	2 368	0	2 368	943	0	943
60414	93 719	0	93 719	0	0	0	650	0	650	94 369	0	94 369
61301	694	0	694	694	0	694	0	0	0	0	0	0
61701	31 757	0	31 757	0	0	0	0	0	0	31 757	0	31 757
70601	270 152	0	270 152	2 288	0	2 288	47 273	0	47 273	315 137	0	315 137
70603	36 879	0	36 879	0	0	0	2 653	0	2 653	39 532	0	39 532
70604	3 858	0	3 858	0	0	0	480	0	480	4 338	0	4 338
Итого по пассиву (баланс)	3 602 774	22 024	3 624 798	4 697 387	11 547	4 708 934	4 619 402	12 448	4 631 850	3 524 789	22 925	3 547 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	449 680	0	449 680	23 198	0	23 198	14 989	0	14 989	457 889	0	457 889
90902	1 690 596	1 226	1 691 822	864 731	99	864 830	54 556	46	54 602	2 500 771	1 279	2 502 050
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	87 800	0	87 800	0	0	0	7 100	0	7 100	80 700	0	80 700
91414	3 456 603	0	3 456 603	280 249	0	280 249	273 660	0	273 660	3 463 192	0	3 463 192
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	29 972	0	29 972	0	0	0	0	0	0	29 972	0	29 972
91502	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91604	4 798	0	4 798	1 259	0	1 259	562	0	562	5 495	0	5 495
91704	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
91802	56 062	0	56 062	0	0	0	10	0	10	56 052	0	56 052
91803	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
99998	3 123 983	0	3 123 983	220 191	0	220 191	132 998	0	132 998	3 211 176	0	3 211 176
Итого по активу (баланс)	8 972 842	1 226	8 974 068	1 390 629	99	1 390 728	484 875	46	484 921	9 878 596	1 279	9 879 875
Пассив
91311	15 044	0	15 044	0	0	0	0	0	0	15 044	0	15 044
91312	3 045 094	0	3 045 094	93 356	0	93 356	142 244	0	142 244	3 093 982	0	3 093 982
91315	38 769	0	38 769	10 000	0	10 000	131	0	131	28 900	0	28 900
91316	3 530	0	3 530	20 511	0	20 511	73 000	0	73 000	56 019	0	56 019
91317	10 460	0	10 460	8 660	0	8 660	4 345	0	4 345	6 145	0	6 145
91507	11 086	0	11 086	471	0	471	471	0	471	11 086	0	11 086
99999	5 850 085	0	5 850 085	343 117	0	343 117	1 161 731	0	1 161 731	6 668 699	0	6 668 699
Итого по пассиву (баланс)	8 974 068	0	8 974 068	476 115	0	476 115	1 381 922	0	1 381 922	9 879 875	0	9 879 875
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?