Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	57 397	9 369	66 766	331 814	6 206	338 020	321 162	5 967	327 129	68 049	9 608	77 657
20209	0	0	0	207 600	0	207 600	207 600	0	207 600	0	0	0
30102	39 815	0	39 815	5 559 680	0	5 559 680	5 564 758	0	5 564 758	34 737	0	34 737
30110	1 021	32 959	33 980	43 729	48 205	91 934	43 629	33 591	77 220	1 121	47 573	48 694
30202	5 969	0	5 969	72	0	72	0	0	0	6 041	0	6 041
30204	313	0	313	58	0	58	0	0	0	371	0	371
30221	0	0	0	40 200	1 915	42 115	40 200	1 915	42 115	0	0	0
30233	0	0	0	1 864	826	2 690	1 864	826	2 690	0	0	0
32002	260 000	0	260 000	3 620 000	0	3 620 000	3 880 000	0	3 880 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	950 000	0	950 000	220 000	0	220 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	939	0	939	904	0	904	1 223	0	1 223	620	0	620
45205	1 974	0	1 974	799	0	799	1 015	0	1 015	1 758	0	1 758
45206	16 836	0	16 836	11 978	0	11 978	3 500	0	3 500	25 314	0	25 314
45207	190 780	0	190 780	500	0	500	13 401	0	13 401	177 879	0	177 879
45208	87 843	0	87 843	0	0	0	4 318	0	4 318	83 525	0	83 525
45401	2 728	0	2 728	7 956	0	7 956	7 379	0	7 379	3 305	0	3 305
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	331 902	0	331 902	23 618	0	23 618	19 435	0	19 435	336 085	0	336 085
45408	31 452	0	31 452	9 500	0	9 500	748	0	748	40 204	0	40 204
45505	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45506	17 734	0	17 734	200	0	200	4 231	0	4 231	13 703	0	13 703
45507	214 409	0	214 409	1 528	0	1 528	11 166	0	11 166	204 771	0	204 771
45812	4 989	0	4 989	11 000	0	11 000	15 989	0	15 989	0	0	0
47408	0	0	0	37 296	40 093	77 389	37 296	40 093	77 389	0	0	0
47423	239	0	239	224	0	224	230	0	230	233	0	233
47427	3 721	0	3 721	3 941	0	3 941	3 721	0	3 721	3 941	0	3 941
60306	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	1 277	0	1 277	732	0	732	1 398	0	1 398	611	0	611
60336	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
60401	148 219	0	148 219	0	0	0	0	0	0	148 219	0	148 219
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 568	0	1 568	321	0	321	0	0	0	1 889	0	1 889
60906	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
61002	15	0	15	31	0	31	31	0	31	15	0	15
61008	70	0	70	87	0	87	97	0	97	60	0	60
61013	73	0	73	0	0	0	33	0	33	40	0	40
61403	1 859	0	1 859	0	0	0	217	0	217	1 642	0	1 642
62001	6 868	0	6 868	0	0	0	0	0	0	6 868	0	6 868
70606	132 790	0	132 790	44 541	0	44 541	0	0	0	177 331	0	177 331
70608	41 861	0	41 861	6 631	0	6 631	0	0	0	48 492	0	48 492
70611	978	0	978	936	0	936	0	0	0	1 914	0	1 914
Итого по активу (баланс)	1 656 253	42 328	1 698 581	11 139 116	97 245	11 236 361	11 135 967	82 392	11 218 359	1 659 402	57 181	1 716 583
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	11 327	0	11 327	0	0	0	0	0	0	11 327	0	11 327
10801	51 835	0	51 835	0	0	0	0	0	0	51 835	0	51 835
30223	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
30232	236	0	236	23 596	2 688	26 284	23 403	2 688	26 091	43	0	43
32015	800	0	800	20 800	0	20 800	21 600	0	21 600	1 600	0	1 600
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	113 332	31 306	144 638	585 518	29 788	615 306	562 709	44 124	606 833	90 523	45 642	136 165
408.1	30 430	285	30 715	404 487	11	404 498	400 372	24	400 396	26 315	298	26 613
408.2	583	0	583	5 945	0	5 945	5 505	0	5 505	143	0	143
40905	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
40909	0	0	0	328	70	398	328	70	398	0	0	0
40910	0	0	0	126	754	880	126	754	880	0	0	0
40911	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
40912	0	0	0	1 268	647	1 915	1 268	647	1 915	0	0	0
40913	0	0	0	1 290	2 017	3 307	1 290	2 017	3 307	0	0	0
42105	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	14 025	215	14 240	45 464	703	46 167	42 873	707	43 580	11 434	219	11 653
42305	57 205	0	57 205	26 521	0	26 521	4 188	0	4 188	34 872	0	34 872
42306	445 314	10 451	455 765	77 945	400	78 345	64 214	881	65 095	431 583	10 932	442 515
42307	205 237	0	205 237	19 684	0	19 684	35 226	0	35 226	220 779	0	220 779
42601	8	11	19	5	4	9	11	1	12	14	8	22
42606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
45215	21 165	0	21 165	1 794	0	1 794	475	0	475	19 846	0	19 846
45415	6 173	0	6 173	1 966	0	1 966	2 385	0	2 385	6 592	0	6 592
45515	25 191	0	25 191	900	0	900	4 394	0	4 394	28 685	0	28 685
45818	499	0	499	1 599	0	1 599	1 100	0	1 100	0	0	0
47407	0	0	0	39 934	37 404	77 338	39 934	37 404	77 338	0	0	0
47411	9 444	0	9 444	1 923	0	1 923	1 723	0	1 723	9 244	0	9 244
47416	144	0	144	3 540	0	3 540	3 415	0	3 415	19	0	19
47422	57	0	57	542	0	542	541	0	541	56	0	56
47425	999	0	999	2 217	0	2 217	1 957	0	1 957	739	0	739
47426	165	0	165	0	0	0	21	0	21	186	0	186
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	775	0	775	1 578	0	1 578	1 491	0	1 491	688	0	688
60305	2 993	0	2 993	3 879	0	3 879	2 921	0	2 921	2 035	0	2 035
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	164	0	164	241	0	241	291	0	291	214	0	214
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60335	2 002	0	2 002	1 203	0	1 203	761	0	761	1 560	0	1 560
60414	30 840	0	30 840	0	0	0	284	0	284	31 124	0	31 124
60903	76	0	76	0	0	0	8	0	8	84	0	84
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	8 022	0	8 022	0	0	0	0	0	0	8 022	0	8 022
70601	144 464	0	144 464	0	0	0	46 239	0	46 239	190 703	0	190 703
70603	41 888	0	41 888	0	0	0	6 632	0	6 632	48 520	0	48 520
70615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)	1 656 313	42 268	1 698 581	1 281 130	74 486	1 355 616	1 284 301	89 317	1 373 618	1 659 484	57 099	1 716 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 285	0	2 285	6 379	0	6 379	6	0	6	8 658	0	8 658
90902	24 717	0	24 717	70 690	0	70 690	75 344	0	75 344	20 063	0	20 063
91414	2 242 194	0	2 242 194	108 938	0	108 938	223 056	0	223 056	2 128 076	0	2 128 076
91501	8 679	0	8 679	0	0	0	0	0	0	8 679	0	8 679
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	382	0	382	178	0	178	451	0	451	109	0	109
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 820 620	0	1 820 620	87 849	0	87 849	199 541	0	199 541	1 708 928	0	1 708 928
Итого по активу (баланс)	4 099 498	0	4 099 498	274 034	0	274 034	498 398	0	498 398	3 875 134	0	3 875 134
Пассив
91003	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
91312	1 760 196	0	1 760 196	155 457	0	155 457	36 093	0	36 093	1 640 832	0	1 640 832
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	31 234	0	31 234	21 618	0	21 618	40 000	0	40 000	49 616	0	49 616
91317	14 928	0	14 928	22 336	0	22 336	11 616	0	11 616	4 208	0	4 208
91318	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996
91507	16	0	16	0	0	0	9	0	9	25	0	25
99999	2 278 878	0	2 278 878	298 847	0	298 847	186 175	0	186 175	2 166 206	0	2 166 206
Итого по пассиву (баланс)	4 099 498	0	4 099 498	498 388	0	498 388	274 024	0	274 024	3 875 134	0	3 875 134

Страница была полезной?