Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 363	0	27 363	1 536	0	1 536	397	0	397	28 502	0	28 502
10610	11 992	0	11 992	0	0	0	0	0	0	11 992	0	11 992
20202	31 613	20 857	52 470	634 013	111 988	746 001	634 496	112 172	746 668	31 130	20 673	51 803
20208	18 011	0	18 011	56 213	0	56 213	55 369	0	55 369	18 855	0	18 855
20209	1 416	1 124	2 540	317 733	46 807	364 540	317 839	46 514	364 353	1 310	1 417	2 727
20305	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
20308	0	281	281	0	153	153	0	155	155	0	279	279
30102	36 751	0	36 751	7 195 196	0	7 195 196	7 218 475	0	7 218 475	13 472	0	13 472
30110	14 871	46 119	60 990	461 225	86 624	547 849	470 495	100 912	571 407	5 601	31 831	37 432
30118	0	6 105	6 105	0	835	835	0	442	442	0	6 498	6 498
30202	27 232	0	27 232	1 409	0	1 409	0	0	0	28 641	0	28 641
30204	3 116	0	3 116	453	0	453	0	0	0	3 569	0	3 569
30215	70	546	616	0	44	44	0	20	20	70	570	640
30233	24	578	602	64 945	15 171	80 116	64 636	15 072	79 708	333	677	1 010
30413	63	0	63	100 269	0	100 269	100 319	0	100 319	13	0	13
30424	746	0	746	194 462	0	194 462	194 593	0	194 593	615	0	615
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	328 000	0	328 000	5 877 000	0	5 877 000	5 925 000	0	5 925 000	280 000	0	280 000
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
44208	169 378	0	169 378	0	0	0	10 841	0	10 841	158 537	0	158 537
44209	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	2 482	0	2 482	4 352	0	4 352	3 151	0	3 151	3 683	0	3 683
45204	0	0	0	61	0	61	8	0	8	53	0	53
45205	403	0	403	26	0	26	403	0	403	26	0	26
45206	27 141	0	27 141	5 250	0	5 250	5 329	0	5 329	27 062	0	27 062
45207	71 619	0	71 619	2 500	0	2 500	3 127	0	3 127	70 992	0	70 992
45208	65 703	0	65 703	0	0	0	103	0	103	65 600	0	65 600
45306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45307	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45401	727	0	727	4 373	0	4 373	3 397	0	3 397	1 703	0	1 703
45406	10 897	0	10 897	1 794	0	1 794	1 467	0	1 467	11 224	0	11 224
45407	17 033	0	17 033	2 650	0	2 650	3 085	0	3 085	16 598	0	16 598
45408	87 558	0	87 558	0	0	0	5 993	0	5 993	81 565	0	81 565
45504	40	0	40	110	0	110	40	0	40	110	0	110
45505	268	0	268	250	0	250	226	0	226	292	0	292
45506	27 829	0	27 829	1 050	0	1 050	2 609	0	2 609	26 270	0	26 270
45507	71 047	0	71 047	2 631	0	2 631	2 521	0	2 521	71 157	0	71 157
45509	210	0	210	347	0	347	394	0	394	163	0	163
45812	16 490	0	16 490	0	0	0	10	0	10	16 480	0	16 480
45813	8 950	0	8 950	17 447	0	17 447	135	0	135	26 262	0	26 262
45814	22 471	0	22 471	26	0	26	9	0	9	22 488	0	22 488
45815	4 467	0	4 467	158	0	158	127	0	127	4 498	0	4 498
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	46	0	46	9	0	9	0	0	0	55	0	55
47201	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47404	0	2 378	2 378	94 639	94 245	188 884	94 639	94 577	189 216	0	2 046	2 046
47408	0	0	0	188 021	6 996	195 017	188 021	6 996	195 017	0	0	0
47415	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
47423	342	0	342	1 862	0	1 862	2 030	0	2 030	174	0	174
47427	33	0	33	5 920	2	5 922	5 775	2	5 777	178	0	178
50205	745 341	0	745 341	106 167	0	106 167	505	0	505	851 003	0	851 003
50221	2 175	0	2 175	82	0	82	447	0	447	1 810	0	1 810
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
60306	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60308	151	0	151	624	0	624	556	0	556	219	0	219
60310	6 546	0	6 546	11	0	11	0	0	0	6 557	0	6 557
60312	1 043	0	1 043	1 957	0	1 957	1 603	0	1 603	1 397	0	1 397
60323	1 420	0	1 420	3	0	3	3	0	3	1 420	0	1 420
60401	297 746	0	297 746	0	0	0	0	0	0	297 746	0	297 746
60404	21 248	0	21 248	0	0	0	0	0	0	21 248	0	21 248
60901	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
61002	120	0	120	19	0	19	0	0	0	139	0	139
61008	727	0	727	177	0	177	0	0	0	904	0	904
61009	251	0	251	165	0	165	0	0	0	416	0	416
61010	10	0	10	6	0	6	0	0	0	16	0	16
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	822	0	822	125	0	125	163	0	163	784	0	784
61905	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
61907	13 632	0	13 632	1 273	0	1 273	0	0	0	14 905	0	14 905
61908	44 751	0	44 751	0	0	0	1 273	0	1 273	43 478	0	43 478
62001	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
62101	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
70606	168 342	0	168 342	30 182	0	30 182	88	0	88	198 436	0	198 436
70607	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
70608	68 483	0	68 483	6 068	0	6 068	0	0	0	74 551	0	74 551
70609	10 773	0	10 773	1 276	0	1 276	0	0	0	12 049	0	12 049
70611	8 205	0	8 205	893	0	893	0	0	0	9 098	0	9 098
Итого по активу (баланс)	2 623 991	77 988	2 701 979	15 386 974	362 869	15 749 843	15 359 739	376 866	15 736 605	2 651 226	63 991	2 715 217
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	59 959	0	59 959	0	0	0	0	0	0	59 959	0	59 959
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	2 175	0	2 175	447	0	447	82	0	82	1 810	0	1 810
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	855 335	0	855 335	0	0	0	0	0	0	855 335	0	855 335
20309	0	6 093	6 093	0	499	499	0	833	833	0	6 427	6 427
30223	10 648	0	10 648	125 091	0	125 091	118 764	0	118 764	4 321	0	4 321
30232	10 487	0	10 487	64 456	9 689	74 145	55 209	9 716	64 925	1 240	27	1 267
405	4 091	5	4 096	6 200	0	6 200	28 176	0	28 176	26 067	5	26 072
406	2 267	0	2 267	11 858	0	11 858	11 236	0	11 236	1 645	0	1 645
407	335 610	40 314	375 924	1 146 124	101 787	1 247 911	1 114 065	85 442	1 199 507	303 551	23 969	327 520
408.1	108 731	4 056	112 787	492 929	322	493 251	499 790	1 841	501 631	115 592	5 575	121 167
408.2	71 525	0	71 525	55 615	0	55 615	49 844	0	49 844	65 754	0	65 754
40905	0	0	0	25 912	0	25 912	25 912	0	25 912	0	0	0
40907	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	9 496	5 490	14 986	9 496	5 490	14 986	0	0	0
40910	0	0	0	3 184	7 031	10 215	3 184	7 031	10 215	0	0	0
40911	3 459	0	3 459	68 217	0	68 217	69 366	0	69 366	4 608	0	4 608
40912	0	0	0	9 935	5 717	15 652	9 935	5 717	15 652	0	0	0
40913	0	0	0	10 474	2 588	13 062	10 474	2 588	13 062	0	0	0
42103	38 000	0	38 000	33 000	0	33 000	32 000	0	32 000	37 000	0	37 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	17 601	7 271	24 872	5 358	2 438	7 796	11 411	4 095	15 506	23 654	8 928	32 582
42303	7 125	0	7 125	5 017	0	5 017	3 816	0	3 816	5 924	0	5 924
42304	305 342	6 820	312 162	46 460	771	47 231	44 680	1 155	45 835	303 562	7 204	310 766
42305	14 542	1 300	15 842	1 727	49	1 776	2 254	106	2 360	15 069	1 357	16 426
42601	133	154	287	18	205	223	30	206	236	145	155	300
42604	108	0	108	0	0	0	2	0	2	110	0	110
44215	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	13 592	0	13 592	506	0	506	546	0	546	13 632	0	13 632
45315	10 150	0	10 150	8 400	0	8 400	0	0	0	1 750	0	1 750
45415	3 079	0	3 079	1 421	0	1 421	1 323	0	1 323	2 981	0	2 981
45515	2 652	0	2 652	178	0	178	357	0	357	2 831	0	2 831
45818	38 718	0	38 718	219	0	219	12 627	0	12 627	51 126	0	51 126
45918	264	0	264	0	0	0	1	0	1	265	0	265
47208	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	93 198	93 458	186 656	93 198	93 458	186 656	0	0	0
47407	0	0	0	106 986	88 250	195 236	106 986	88 250	195 236	0	0	0
47411	3 096	3	3 099	2 079	1	2 080	2 045	2	2 047	3 062	4	3 066
47416	11	0	11	1 910	0	1 910	1 906	0	1 906	7	0	7
47422	171	0	171	3 093	104	3 197	3 097	105	3 202	175	1	176
47425	1 057	0	1 057	951	0	951	656	0	656	762	0	762
47426	157	0	157	457	0	457	520	0	520	220	0	220
50220	25 953	0	25 953	397	0	397	1 521	0	1 521	27 077	0	27 077
50620	2 132	0	2 132	48	0	48	32	0	32	2 116	0	2 116
50720	1 410	0	1 410	0	0	0	15	0	15	1 425	0	1 425
60105	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60301	106	0	106	2 380	0	2 380	3 742	0	3 742	1 468	0	1 468
60305	8 197	0	8 197	8 149	0	8 149	7 457	0	7 457	7 505	0	7 505
60309	267	0	267	274	0	274	89	0	89	82	0	82
60311	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	2 493	0	2 493	1 257	0	1 257	1 117	0	1 117	2 353	0	2 353
60324	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
60335	4 830	0	4 830	2 243	0	2 243	2 159	0	2 159	4 746	0	4 746
60414	88 204	0	88 204	0	0	0	458	0	458	88 662	0	88 662
60903	108	0	108	0	0	0	16	0	16	124	0	124
61301	55	0	55	3 312	0	3 312	3 323	0	3 323	66	0	66
61304	1	0	1	0	0	0	12	0	12	13	0	13
61701	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
62002	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
62103	24	0	24	0	0	0	9	0	9	33	0	33
70601	193 344	0	193 344	7	0	7	31 628	0	31 628	224 965	0	224 965
70602	226	0	226	32	0	32	22	0	22	216	0	216
70603	65 761	0	65 761	0	0	0	6 253	0	6 253	72 014	0	72 014
70604	10 735	0	10 735	0	0	0	1 277	0	1 277	12 012	0	12 012
70615	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
Итого по пассиву (баланс)	2 635 963	66 016	2 701 979	2 359 347	318 399	2 677 746	2 384 949	306 035	2 690 984	2 661 565	53 652	2 715 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	663 288	0	663 288	26 103	0	26 103	6 655	0	6 655	682 736	0	682 736
90902	132 375	0	132 375	53 012	0	53 012	34 278	0	34 278	151 109	0	151 109
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 000 977	0	2 000 977	11 345	0	11 345	25 181	0	25 181	1 987 141	0	1 987 141
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	7 475	0	7 475	34	0	34	23	0	23	7 486	0	7 486
91704	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
91802	17 063	0	17 063	0	0	0	0	0	0	17 063	0	17 063
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	1 068 932	0	1 068 932	37 036	0	37 036	44 474	0	44 474	1 061 494	0	1 061 494
Итого по активу (баланс)	3 893 113	0	3 893 113	127 534	0	127 534	110 614	0	110 614	3 910 033	0	3 910 033
Пассив
91003	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
91004	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
91311	143	0	143	0	0	0	273	0	273	416	0	416
91312	983 241	0	983 241	17 217	0	17 217	13 638	0	13 638	979 662	0	979 662
91315	1 025	0	1 025	276	0	276	0	0	0	749	0	749
91316	10 843	0	10 843	5 178	0	5 178	2 500	0	2 500	8 165	0	8 165
91317	47 110	0	47 110	19 941	0	19 941	18 763	0	18 763	45 932	0	45 932
91507	26 563	0	26 563	0	0	0	0	0	0	26 563	0	26 563
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 824 181	0	2 824 181	41 411	0	41 411	65 769	0	65 769	2 848 539	0	2 848 539
Итого по пассиву (баланс)	3 893 113	0	3 893 113	85 885	0	85 885	102 805	0	102 805	3 910 033	0	3 910 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	99 990	0	99 990	99 990	0	99 990	0	0	0
99996	0	0	0	99 990	0	99 990	99 990	0	99 990	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	199 980	0	199 980	199 980	0	199 980	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	99 990	0	99 990	99 990	0	99 990	0	0	0
99997	0	0	0	99 990	0	99 990	99 990	0	99 990	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	199 980	0	199 980	199 980	0	199 980	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 742 318,0000	0	0	98 455,0000	0	0	0,0000	0	0	11 840 773,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 742 318,0000	0	0	98 455,0000	0	0	0,0000	0	0	11 840 773,0000
Пассив
98040	0	0	8 729 832,0000	0	0	45 966,0000	0	0	6 966,0000	0	0	8 690 832,0000
98050	0	0	216 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 043,0000
98070	0	0	2 796 443,0000	0	0	0,0000	0	0	137 455,0000	0	0	2 933 898,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 742 318,0000	0	0	45 966,0000	0	0	144 421,0000	0	0	11 840 773,0000

Страница была полезной?