Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 211	0	25 211	0	0	0	0	0	0	25 211	0	25 211
20202	132 425	226 748	359 173	1 309 898	122 762	1 432 660	1 309 525	200 265	1 509 790	132 798	149 245	282 043
20208	48 989	1 315	50 304	228 273	3 998	232 271	232 263	4 034	236 297	44 999	1 279	46 278
20209	0	0	0	1 596 560	9 551	1 606 111	1 596 560	9 551	1 606 111	0	0	0
30102	275 846	0	275 846	5 265 932	0	5 265 932	5 256 155	0	5 256 155	285 623	0	285 623
30110	45 009	130 229	175 238	335 230	617 313	952 543	328 328	630 495	958 823	51 911	117 047	168 958
30202	16 507	0	16 507	31	0	31	0	0	0	16 538	0	16 538
30204	3 814	0	3 814	0	0	0	564	0	564	3 250	0	3 250
30221	0	0	0	336 145	176 992	513 137	336 145	176 992	513 137	0	0	0
30233	1 162	0	1 162	221 496	1 952	223 448	221 375	1 952	223 327	1 283	0	1 283
31901	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32002	120 000	0	120 000	1 020 000	0	1 020 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
44607	4 814	0	4 814	0	0	0	4 814	0	4 814	0	0	0
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44906	48 900	0	48 900	0	0	0	2 100	0	2 100	46 800	0	46 800
44907	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	31 255	0	31 255	0	0	0	2 540	0	2 540	28 715	0	28 715
45201	3 777	0	3 777	13 476	0	13 476	15 188	0	15 188	2 065	0	2 065
45204	29 000	0	29 000	11 000	0	11 000	12 000	0	12 000	28 000	0	28 000
45205	7 500	0	7 500	2 600	0	2 600	0	0	0	10 100	0	10 100
45206	299 696	0	299 696	100 000	0	100 000	115 683	0	115 683	284 013	0	284 013
45207	247 707	0	247 707	53 017	0	53 017	10 382	0	10 382	290 342	0	290 342
45208	13 238	0	13 238	0	0	0	833	0	833	12 405	0	12 405
45401	1 966	0	1 966	2 135	0	2 135	2 115	0	2 115	1 986	0	1 986
45406	1 960	0	1 960	0	0	0	870	0	870	1 090	0	1 090
45407	46 557	0	46 557	0	0	0	4 365	0	4 365	42 192	0	42 192
45505	1 549	0	1 549	439	0	439	401	0	401	1 587	0	1 587
45506	46 147	0	46 147	3 300	0	3 300	3 195	0	3 195	46 252	0	46 252
45507	86 559	0	86 559	18 242	0	18 242	1 233	0	1 233	103 568	0	103 568
45509	11 273	0	11 273	3 738	0	3 738	5 536	0	5 536	9 475	0	9 475
45812	68 609	0	68 609	2 038	0	2 038	2 822	0	2 822	67 825	0	67 825
45815	1 898	0	1 898	328	0	328	212	0	212	2 014	0	2 014
45912	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45915	114	0	114	61	0	61	61	0	61	114	0	114
47408	0	0	0	45 949	240 505	286 454	45 949	240 505	286 454	0	0	0
47423	1 093	17	1 110	2 295	0	2 295	2 308	3	2 311	1 080	14	1 094
47427	3 105	0	3 105	1 331	0	1 331	3 136	0	3 136	1 300	0	1 300
60308	701	0	701	180	0	180	184	0	184	697	0	697
60310	172	0	172	302	0	302	330	0	330	144	0	144
60312	2 065	0	2 065	5 657	0	5 657	6 159	0	6 159	1 563	0	1 563
60323	1 416	258	1 674	104	29	133	98	85	183	1 422	202	1 624
60336	227	0	227	646	0	646	283	0	283	590	0	590
60401	440 293	0	440 293	275	0	275	0	0	0	440 568	0	440 568
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60415	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60901	7 302	0	7 302	111	0	111	0	0	0	7 413	0	7 413
61008	857	0	857	445	0	445	629	0	629	673	0	673
61013	533	0	533	84	0	84	156	0	156	461	0	461
61403	3 454	0	3 454	474	0	474	504	0	504	3 424	0	3 424
61702	9 158	0	9 158	0	0	0	0	0	0	9 158	0	9 158
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	317 865	0	317 865	65 811	0	65 811	0	0	0	383 676	0	383 676
70608	569 389	0	569 389	58 000	0	58 000	0	0	0	627 389	0	627 389
Итого по активу (баланс)	4 319 409	358 567	4 677 976	11 007 878	1 173 102	12 180 980	10 975 280	1 263 882	12 239 162	4 352 007	267 787	4 619 794
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 111	0	128 111	0	0	0	0	0	0	128 111	0	128 111
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	89 539	0	89 539	0	0	0	0	0	0	89 539	0	89 539
30126	34 191	0	34 191	3 108	0	3 108	2 481	0	2 481	33 564	0	33 564
30223	25 255	0	25 255	976 314	0	976 314	1 068 520	0	1 068 520	117 461	0	117 461
30226	106	0	106	0	0	0	6	0	6	112	0	112
30232	305	297	602	402 604	4 205	406 809	402 649	4 196	406 845	350	288	638
32015	1 200	0	1 200	14 400	0	14 400	13 200	0	13 200	0	0	0
40302	8 782	0	8 782	2 525	0	2 525	2 660	0	2 660	8 917	0	8 917
405	390	0	390	3 267	0	3 267	3 606	0	3 606	729	0	729
406	145 157	0	145 157	408 866	3 388	412 254	403 116	3 388	406 504	139 407	0	139 407
407	882 381	68 224	950 605	3 248 322	614 776	3 863 098	3 112 191	585 197	3 697 388	746 250	38 645	784 895
408.1	200 587	4 730	205 317	1 237 653	12 541	1 250 194	1 203 704	11 151	1 214 855	166 638	3 340	169 978
408.2	211 669	4 571	216 240	348 125	13 344	361 469	357 587	12 436	370 023	221 131	3 663	224 794
40901	3 293	0	3 293	15 039	0	15 039	17 216	0	17 216	5 470	0	5 470
40906	0	0	0	668 758	0	668 758	668 758	0	668 758	0	0	0
40907	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
40911	0	0	0	16 065	0	16 065	16 065	0	16 065	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 959	1 959	0	1 959	1 959	0	0	0
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000
42105	71 874	0	71 874	40 000	0	40 000	0	0	0	31 874	0	31 874
42106	7 700	0	7 700	4 500	0	4 500	0	0	0	3 200	0	3 200
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	11 601	5 082	16 683	5 117	1 072	6 189	5 371	538	5 909	11 855	4 548	16 403
42304	281 237	30 793	312 030	59 480	25 776	85 256	72 303	3 904	76 207	294 060	8 921	302 981
42305	390 438	38 288	428 726	63 111	10 971	74 082	56 205	25 649	81 854	383 532	52 966	436 498
42306	292 405	107 929	400 334	41 944	13 632	55 576	43 652	16 987	60 639	294 113	111 284	405 397
42307	75 751	19 467	95 218	1 289	2 006	3 295	4 617	1 513	6 130	79 079	18 974	98 053
42310	1	0	1	3	0	3	9	0	9	7	0	7
42311	9	0	9	8	0	8	6	0	6	7	0	7
42312	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
42313	33	0	33	9	0	9	6	0	6	30	0	30
42314	48	0	48	4	0	4	8	0	8	52	0	52
42315	78	0	78	2	0	2	5	0	5	81	0	81
42601	4	105	109	0	12	12	0	8	8	4	101	105
42606	221	0	221	0	0	0	6	0	6	227	0	227
42615	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
44915	410	0	410	100	0	100	20	0	20	330	0	330
45115	167	0	167	22	0	22	0	0	0	145	0	145
45215	31 599	0	31 599	3 159	0	3 159	5 583	0	5 583	34 023	0	34 023
45415	485	0	485	65	0	65	22	0	22	442	0	442
45515	3 477	0	3 477	397	0	397	278	0	278	3 358	0	3 358
45818	69 472	0	69 472	244	0	244	357	0	357	69 585	0	69 585
45918	79	0	79	20	0	20	26	0	26	85	0	85
47405	0	0	0	0	36 172	36 172	0	36 172	36 172	0	0	0
47407	0	0	0	239 252	46 023	285 275	239 252	46 023	285 275	0	0	0
47411	20 805	3 888	24 693	8 597	759	9 356	7 575	692	8 267	19 783	3 821	23 604
47416	874	75 995	76 869	13 925	243 974	257 899	14 008	190 397	204 405	957	22 418	23 375
47422	4 251	184	4 435	192	723	915	246	717	963	4 305	178	4 483
47425	12 042	0	12 042	4 048	0	4 048	5 779	0	5 779	13 773	0	13 773
47426	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
60301	865	0	865	1 895	0	1 895	3 758	0	3 758	2 728	0	2 728
60305	5 434	0	5 434	21 318	0	21 318	22 245	0	22 245	6 361	0	6 361
60309	457	0	457	416	0	416	474	0	474	515	0	515
60311	6	0	6	218	0	218	222	0	222	10	0	10
60322	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60324	6	0	6	5	0	5	2	0	2	3	0	3
60335	1 641	0	1 641	4 026	0	4 026	4 306	0	4 306	1 921	0	1 921
60414	96 148	0	96 148	0	0	0	1 264	0	1 264	97 412	0	97 412
60903	1 186	0	1 186	0	0	0	230	0	230	1 416	0	1 416
61501	280	0	280	0	0	0	8	0	8	288	0	288
61701	26 857	0	26 857	0	0	0	0	0	0	26 857	0	26 857
70601	334 719	0	334 719	3	0	3	62 796	0	62 796	397 512	0	397 512
70603	570 863	0	570 863	0	0	0	58 241	0	58 241	629 104	0	629 104
70615	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	4 318 423	359 553	4 677 976	7 875 909	1 031 333	8 907 242	7 908 133	940 927	8 849 060	4 350 647	269 147	4 619 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 087	0	104 087	715 177	0	715 177	451 766	0	451 766	367 498	0	367 498
90902	324 569	0	324 569	42 280	0	42 280	74 297	0	74 297	292 552	0	292 552
90907	3 293	0	3 293	17 216	0	17 216	15 039	0	15 039	5 470	0	5 470
91202	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
91203	11	0	11	14	0	14	15	0	15	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 677 558	36 920	1 714 478	123 405	2 341	125 746	58 260	3 489	61 749	1 742 703	35 772	1 778 475
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	4 434	0	4 434	31	0	31	5	0	5	4 460	0	4 460
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 394 708	0	2 394 708	345 956	0	345 956	287 865	0	287 865	2 452 799	0	2 452 799
Итого по активу (баланс)	4 510 314	36 920	4 547 234	1 244 093	2 341	1 246 434	887 261	3 489	890 750	4 867 146	35 772	4 902 918
Пассив
91312	1 961 813	0	1 961 813	92 545	0	92 545	148 420	0	148 420	2 017 688	0	2 017 688
91315	37 798	36 920	74 718	0	3 489	3 489	0	2 341	2 341	37 798	35 772	73 570
91316	4 235	0	4 235	32 567	0	32 567	50 000	0	50 000	21 668	0	21 668
91317	343 574	0	343 574	158 726	0	158 726	145 195	0	145 195	330 043	0	330 043
91507	10 368	0	10 368	538	0	538	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 152 526	0	2 152 526	599 543	0	599 543	897 136	0	897 136	2 450 119	0	2 450 119
Итого по пассиву (баланс)	4 510 314	36 920	4 547 234	883 919	3 489	887 408	1 240 751	2 341	1 243 092	4 867 146	35 772	4 902 918

Страница была полезной?