Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	152 598	0	152 598	0	0	0	0	0	0	152 598	0	152 598
20202	1 532 772	1 669 019	3 201 791	12 778 803	3 676 049	16 454 852	12 973 807	4 101 560	17 075 367	1 337 768	1 243 508	2 581 276
20208	818 683	35 116	853 799	3 382 483	71 337	3 453 820	3 365 860	73 740	3 439 600	835 306	32 713	868 019
20209	0	0	0	8 181 043	223 281	8 404 324	8 181 043	223 281	8 404 324	0	0	0
30102	708 359	0	708 359	65 786 216	0	65 786 216	65 663 337	0	65 663 337	831 238	0	831 238
30110	669 796	83 433	753 229	12 646 913	249 669	12 896 582	12 800 601	240 463	13 041 064	516 108	92 639	608 747
30114	0	501 747	501 747	0	10 227 926	10 227 926	0	9 712 766	9 712 766	0	1 016 907	1 016 907
30202	106 032	0	106 032	0	0	0	1 374	0	1 374	104 658	0	104 658
30204	62 221	0	62 221	0	0	0	5 283	0	5 283	56 938	0	56 938
30210	55 000	0	55 000	668 517	0	668 517	723 517	0	723 517	0	0	0
30215	280	6 873	7 153	0	518	518	0	708	708	280	6 683	6 963
30233	140 101	1 811	141 912	2 625 884	132 845	2 758 729	2 718 051	132 082	2 850 133	47 934	2 574	50 508
30302	92 115	1 710 638	1 802 753	15 901 302	8 669 660	24 570 962	15 850 207	8 150 021	24 000 228	143 210	2 230 277	2 373 487
30306	5 963 764	131 028	6 094 792	13 190 703	1 894 337	15 085 040	13 435 349	2 003 793	15 439 142	5 719 118	21 572	5 740 690
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	31 564	0	31 564	6 283 224	0	6 283 224	6 283 360	0	6 283 360	31 428	0	31 428
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	670 000	0	670 000	2 585 000	0	2 585 000	3 120 000	0	3 120 000	135 000	0	135 000
32201	600	0	600	200	0	200	0	0	0	800	0	800
32301	0	887	887	0	59	59	0	91	91	0	855	855
40908	1	0	1	468	0	468	453	0	453	16	0	16
44207	457 273	0	457 273	0	0	0	8 182	0	8 182	449 091	0	449 091
44208	175 455	0	175 455	0	0	0	153 637	0	153 637	21 818	0	21 818
44904	3 154	0	3 154	133 288	0	133 288	4 416	0	4 416	132 026	0	132 026
45106	1 475	0	1 475	0	0	0	389	0	389	1 086	0	1 086
45107	158 538	0	158 538	2 332	0	2 332	11 811	0	11 811	149 059	0	149 059
45201	303 423	0	303 423	1 093 732	0	1 093 732	1 136 199	0	1 136 199	260 956	0	260 956
45203	2 475	0	2 475	3 180	0	3 180	5 655	0	5 655	0	0	0
45204	435 626	0	435 626	332 857	0	332 857	328 839	0	328 839	439 644	0	439 644
45205	1 904 422	0	1 904 422	831 030	0	831 030	711 862	0	711 862	2 023 590	0	2 023 590
45206	3 046 508	0	3 046 508	563 872	0	563 872	275 874	0	275 874	3 334 506	0	3 334 506
45207	2 716 854	0	2 716 854	113 602	0	113 602	166 126	0	166 126	2 664 330	0	2 664 330
45208	300 689	0	300 689	23 180	0	23 180	6 325	0	6 325	317 544	0	317 544
45307	13 420	0	13 420	0	0	0	803	0	803	12 617	0	12 617
45401	21 572	0	21 572	64 495	0	64 495	61 508	0	61 508	24 559	0	24 559
45404	8 142	0	8 142	25 624	0	25 624	16 763	0	16 763	17 003	0	17 003
45405	306 443	0	306 443	88 943	0	88 943	116 333	0	116 333	279 053	0	279 053
45406	49 925	0	49 925	5 350	0	5 350	11 113	0	11 113	44 162	0	44 162
45407	403 936	0	403 936	56 243	0	56 243	43 023	0	43 023	417 156	0	417 156
45408	240 531	0	240 531	24 400	0	24 400	13 406	0	13 406	251 525	0	251 525
45505	44 635	0	44 635	7 025	0	7 025	9 773	0	9 773	41 887	0	41 887
45506	793 542	0	793 542	75 145	0	75 145	77 804	0	77 804	790 883	0	790 883
45507	3 892 535	4 729	3 897 264	139 088	352	139 440	119 881	588	120 469	3 911 742	4 493	3 916 235
45509	36 477	1 565	38 042	54 078	262	54 340	49 003	305	49 308	41 552	1 522	43 074
45811	130 594	0	130 594	0	0	0	0	0	0	130 594	0	130 594
45812	1 380 977	0	1 380 977	41 509	0	41 509	26 727	0	26 727	1 395 759	0	1 395 759
45814	99 897	0	99 897	2 714	0	2 714	840	0	840	101 771	0	101 771
45815	129 982	1 028	131 010	7 189	77	7 266	6 177	106	6 283	130 994	999	131 993
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	82 466	0	82 466	1 008	0	1 008	284	0	284	83 190	0	83 190
45914	1 099	0	1 099	186	0	186	359	0	359	926	0	926
45915	4 809	0	4 809	3 140	0	3 140	2 822	0	2 822	5 127	0	5 127
47404	0	2 092 068	2 092 068	21 611 016	22 778 481	44 389 497	21 611 016	21 665 617	43 276 633	0	3 204 932	3 204 932
47408	0	0	0	17 276 002	19 863 213	37 139 215	17 276 002	19 863 213	37 139 215	0	0	0
47417	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0
47423	21 190	3	21 193	6 847	270	7 117	6 807	237	7 044	21 230	36	21 266
47427	117 181	616	117 797	189 057	782	189 839	181 614	155	181 769	124 624	1 243	125 867
47801	18 848	0	18 848	0	0	0	26	0	26	18 822	0	18 822
47802	1 055 587	152 531	1 208 118	0	11 501	11 501	93	15 714	15 807	1 055 494	148 318	1 203 812
50104	243 956	0	243 956	1 399	0	1 399	11	0	11	245 344	0	245 344
50107	212 246	0	212 246	1 085	0	1 085	213 331	0	213 331	0	0	0
50305	779 197	0	779 197	3 577	0	3 577	7 003	0	7 003	775 771	0	775 771
50709	62 885	0	62 885	0	0	0	0	0	0	62 885	0	62 885
52503	1 129	0	1 129	0	0	0	64	0	64	1 065	0	1 065
60202	5 185	0	5 185	0	0	0	0	0	0	5 185	0	5 185
60302	5 038	0	5 038	20	0	20	66	0	66	4 992	0	4 992
60306	618	0	618	1 155	0	1 155	447	0	447	1 326	0	1 326
60308	154	0	154	6 853	0	6 853	4 668	0	4 668	2 339	0	2 339
60310	12 337	0	12 337	2 440	0	2 440	3 757	0	3 757	11 020	0	11 020
60312	98 452	0	98 452	26 600	0	26 600	32 812	0	32 812	92 240	0	92 240
60314	0	357	357	0	297	297	0	654	654	0	0	0
60323	31 615	0	31 615	1 846	0	1 846	7 921	0	7 921	25 540	0	25 540
60336	3 826	0	3 826	4 356	0	4 356	2 103	0	2 103	6 079	0	6 079
60401	1 748 229	0	1 748 229	5 676	0	5 676	548	0	548	1 753 357	0	1 753 357
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60415	55 171	0	55 171	1 107	0	1 107	5 676	0	5 676	50 602	0	50 602
60901	30 942	0	30 942	3 393	0	3 393	0	0	0	34 335	0	34 335
60906	6 580	0	6 580	0	0	0	3 393	0	3 393	3 187	0	3 187
61002	1 261	0	1 261	503	0	503	615	0	615	1 149	0	1 149
61008	5 394	0	5 394	2 255	0	2 255	3 287	0	3 287	4 362	0	4 362
61009	22 131	0	22 131	1 791	0	1 791	3 522	0	3 522	20 400	0	20 400
61209	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
61210	0	0	0	213 331	0	213 331	213 331	0	213 331	0	0	0
61212	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61214	0	0	0	3 121	0	3 121	3 121	0	3 121	0	0	0
61403	5 879	0	5 879	1 283	0	1 283	903	0	903	6 259	0	6 259
61702	40 689	0	40 689	0	0	0	0	0	0	40 689	0	40 689
61907	53 137	0	53 137	0	0	0	0	0	0	53 137	0	53 137
61908	20 399	0	20 399	0	0	0	0	0	0	20 399	0	20 399
62101	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
70606	4 505 398	0	4 505 398	898 702	0	898 702	4 279	0	4 279	5 399 821	0	5 399 821
70608	14 363 122	0	14 363 122	1 531 961	0	1 531 961	0	0	0	15 895 083	0	15 895 083
70609	658	0	658	134	0	134	0	0	0	792	0	792
70610	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70611	138 174	0	138 174	27 801	0	27 801	0	0	0	165 975	0	165 975
Итого по активу (баланс)	51 831 987	6 393 454	58 225 441	189 547 949	67 800 916	257 348 865	188 075 264	66 185 099	254 260 363	53 304 672	8 009 271	61 313 943
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	833 942	0	833 942	0	0	0	0	0	0	833 942	0	833 942
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	2 902 256	0	2 902 256	0	0	0	0	0	0	2 902 256	0	2 902 256
20309	0	801	801	0	91	91	0	134	134	0	844	844
30109	0	695	695	0	72	72	0	52	52	0	675	675
30126	669	0	669	1 215	0	1 215	1 521	0	1 521	975	0	975
30220	0	180	180	3 846	160 320	164 166	3 858	168 621	172 479	12	8 481	8 493
30223	174 915	0	174 915	3 403 151	0	3 403 151	3 434 220	0	3 434 220	205 984	0	205 984
30226	139	0	139	44	0	44	9	0	9	104	0	104
30232	204 447	4 210	208 657	4 073 961	127 196	4 201 157	3 928 558	126 905	4 055 463	59 044	3 919	62 963
30236	127 746	11 136	138 882	6 949 536	63 311	7 012 847	6 934 163	56 566	6 990 729	112 373	4 391	116 764
30301	92 116	1 710 637	1 802 753	15 850 206	8 150 022	24 000 228	15 901 301	8 669 661	24 570 962	143 211	2 230 276	2 373 487
30305	5 963 765	131 027	6 094 792	13 435 351	2 003 793	15 439 144	13 190 704	1 894 338	15 085 042	5 719 118	21 572	5 740 690
31309	135 050	0	135 050	623	0	623	98 800	0	98 800	233 227	0	233 227
32211	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
405	3 207	12 089	15 296	29 790	1 597	31 387	31 434	1 572	33 006	4 851	12 064	16 915
406	26 554	0	26 554	189 176	0	189 176	192 786	0	192 786	30 164	0	30 164
407	6 520 506	1 420 659	7 941 165	55 659 177	12 382 319	68 041 496	55 504 268	12 953 106	68 457 374	6 365 597	1 991 446	8 357 043
408.1	1 070 967	231 500	1 302 467	5 783 791	282 730	6 066 521	5 818 236	180 626	5 998 862	1 105 412	129 396	1 234 808
408.2	3 212 053	504 832	3 716 885	7 476 861	302 671	7 779 532	7 137 588	319 278	7 456 866	2 872 780	521 439	3 394 219
40901	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750	19 750	0	19 750
40905	600	0	600	12 717	0	12 717	12 117	0	12 117	0	0	0
40907	384	0	384	357 489	0	357 489	357 380	0	357 380	275	0	275
40909	0	0	0	3 387	14 193	17 580	3 387	14 193	17 580	0	0	0
40910	0	0	0	262	355	617	262	355	617	0	0	0
40911	1 180	0	1 180	104 278	0	104 278	103 791	0	103 791	693	0	693
40912	0	0	0	33 088	49 585	82 673	33 088	49 585	82 673	0	0	0
40913	0	0	0	33 091	16 375	49 466	33 091	16 375	49 466	0	0	0
42101	60	34	94	0	3	3	0	2	2	60	33	93
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	37 500	0	37 500	32 500	0	32 500
42103	28 200	0	28 200	60 750	0	60 750	62 850	0	62 850	30 300	0	30 300
42104	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	43 300	0	43 300
42105	144 876	1 387 733	1 532 609	8 500	142 968	151 468	5 028	104 643	109 671	141 404	1 349 408	1 490 812
42106	8 080	0	8 080	2 708	0	2 708	2 478	0	2 478	7 850	0	7 850
42107	7 100	0	7 100	267	0	267	265	0	265	7 098	0	7 098
42203	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	18 280	0	18 280	18 280	0	18 280
42204	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42205	29 850	0	29 850	500	0	500	6 205	0	6 205	35 555	0	35 555
42206	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42207	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
42301	537 976	220 710	758 686	1 301 806	155 283	1 457 089	1 178 255	162 988	1 341 243	414 425	228 415	642 840
42302	0	0	0	1 086	188	1 274	21 222	3 124	24 346	20 136	2 936	23 072
42303	57 401	4 303	61 704	45 152	4 418	49 570	3 161	386	3 547	15 410	271	15 681
42304	383 508	15 607	399 115	82 097	9 545	91 642	255 762	5 114	260 876	557 173	11 176	568 349
42305	2 438 099	425 401	2 863 500	292 142	142 052	434 194	643 812	105 000	748 812	2 789 769	388 349	3 178 118
42306	1 284 708	177 033	1 461 741	787 186	39 706	826 892	425 192	37 184	462 376	922 714	174 511	1 097 225
42307	46 871	40 594	87 465	723	10 581	11 304	6 533	2 895	9 428	52 681	32 908	85 589
42309	34 125	6 007	40 132	1 816	654	2 470	8 934	451	9 385	41 243	5 804	47 047
42310	15	0	15	31	0	31	35	0	35	19	0	19
42311	53	0	53	35	0	35	20	0	20	38	0	38
42312	96	0	96	34	0	34	42	0	42	104	0	104
42313	292	0	292	72	0	72	52	0	52	272	0	272
42314	1 033	0	1 033	64	0	64	107	0	107	1 076	0	1 076
42315	724	0	724	19	0	19	17	0	17	722	0	722
42601	2 358	5 157	7 515	1 365	864	2 229	591	1 042	1 633	1 584	5 335	6 919
42602	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
42604	702	0	702	300	0	300	1 243	0	1 243	1 645	0	1 645
42605	10 263	1 593	11 856	40	164	204	125	123	248	10 348	1 552	11 900
42606	475	15 199	15 674	479	1 566	2 045	4	1 146	1 150	0	14 779	14 779
42609	6	53	59	0	5	5	0	4	4	6	52	58
42614	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42615	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43807	400 011	0	400 011	0	0	0	250 000	0	250 000	650 011	0	650 011
44215	4 827	0	4 827	118	0	118	0	0	0	4 709	0	4 709
44915	32	0	32	44	0	44	1 332	0	1 332	1 320	0	1 320
45115	6 210	0	6 210	472	0	472	23	0	23	5 761	0	5 761
45215	511 117	0	511 117	280 755	0	280 755	294 197	0	294 197	524 559	0	524 559
45315	134	0	134	8	0	8	0	0	0	126	0	126
45415	61 223	0	61 223	11 861	0	11 861	5 534	0	5 534	54 896	0	54 896
45515	215 174	0	215 174	12 928	0	12 928	17 553	0	17 553	219 799	0	219 799
45818	1 718 020	0	1 718 020	19 757	0	19 757	23 007	0	23 007	1 721 270	0	1 721 270
45918	91 102	0	91 102	559	0	559	900	0	900	91 443	0	91 443
47405	60 000	6 047	66 047	2 871 733	1 600 881	4 472 614	2 906 572	1 595 550	4 502 122	94 839	716	95 555
47407	0	0	0	19 707 311	17 398 619	37 105 930	19 707 311	17 398 619	37 105 930	0	0	0
47411	95 139	3 594	98 733	88 428	1 614	90 042	31 808	1 352	33 160	38 519	3 332	41 851
47416	13 508	1 555	15 063	120 578	4 597	125 175	119 075	76 587	195 662	12 005	73 545	85 550
47422	7 925	4 465	12 390	2 656 765	1 653	2 658 418	2 656 780	1 939	2 658 719	7 940	4 751	12 691
47425	78 635	0	78 635	206 052	0	206 052	217 823	0	217 823	90 406	0	90 406
47426	9 929	12 295	22 224	5 649	1 361	7 010	7 344	2 681	10 025	11 624	13 615	25 239
47804	1 074 134	0	1 074 134	92	0	92	0	0	0	1 074 042	0	1 074 042
50120	40 499	0	40 499	16 587	0	16 587	6 084	0	6 084	29 996	0	29 996
50719	62 885	0	62 885	0	0	0	0	0	0	62 885	0	62 885
52305	21 460	0	21 460	0	0	0	0	0	0	21 460	0	21 460
52306	0	0	0	0	178	178	0	9 174	9 174	0	8 996	8 996
52501	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
60206	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60301	10 139	0	10 139	39 670	0	39 670	37 375	0	37 375	7 844	0	7 844
60305	215 801	0	215 801	96 929	0	96 929	100 485	0	100 485	219 357	0	219 357
60307	0	0	0	297	39	336	297	39	336	0	0	0
60309	4 557	0	4 557	79	0	79	2 190	0	2 190	6 668	0	6 668
60311	6 260	0	6 260	9 284	0	9 284	9 885	0	9 885	6 861	0	6 861
60320	1 465	0	1 465	6	0	6	0	0	0	1 459	0	1 459
60322	369	0	369	561	0	561	526	0	526	334	0	334
60324	101 963	0	101 963	6 340	0	6 340	2 768	0	2 768	98 391	0	98 391
60335	75 986	0	75 986	23 981	0	23 981	26 719	0	26 719	78 724	0	78 724
60349	5 161	0	5 161	90	0	90	5 150	0	5 150	10 221	0	10 221
60405	46 171	0	46 171	0	0	0	82	0	82	46 253	0	46 253
60414	725 468	0	725 468	549	0	549	5 268	0	5 268	730 187	0	730 187
60903	2 018	0	2 018	0	0	0	646	0	646	2 664	0	2 664
61501	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
70601	4 944 610	0	4 944 610	11 565	0	11 565	1 004 687	0	1 004 687	5 937 732	0	5 937 732
70602	12 527	0	12 527	6 083	0	6 083	16 587	0	16 587	23 031	0	23 031
70603	14 077 790	0	14 077 790	0	0	0	1 511 442	0	1 511 442	15 589 232	0	15 589 232
70604	633	0	633	0	0	0	91	0	91	724	0	724
70605	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70615	49 624	0	49 624	0	0	0	0	0	0	49 624	0	49 624
Итого по пассиву (баланс)	51 870 295	6 355 146	58 225 441	142 195 635	43 071 569	185 267 204	144 394 294	43 961 412	188 355 706	54 068 954	7 244 989	61 313 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	0	9 174	9 174	0	178	178	0	8 996	8 996
90901	7 037 182	31 575	7 068 757	1 057 054	2 381	1 059 435	207 274	3 253	210 527	7 886 962	30 703	7 917 665
90902	4 132 509	8	4 132 517	737 107	0	737 107	909 334	0	909 334	3 960 282	8	3 960 290
90907	0	0	0	19 750	0	19 750	0	0	0	19 750	0	19 750
90909	364 272	0	364 272	20 804	0	20 804	29 726	0	29 726	355 350	0	355 350
91202	57	3 907	3 964	87	44	131	63	3 951	4 014	81	0	81
91203	14	0	14	98	0	98	97	0	97	15	0	15
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	95 489	95 489	0	7 200	7 200	0	9 837	9 837	0	92 852	92 852
91412	133 393	0	133 393	88 083	0	88 083	814	0	814	220 662	0	220 662
91414	28 857 045	152 955	29 010 000	9 464 626	12 205	9 476 831	7 661 054	15 793	7 676 847	30 660 617	149 367	30 809 984
91416	164 950	0	164 950	0	0	0	98 800	0	98 800	66 150	0	66 150
91418	1 074 435	152 498	1 226 933	0	11 499	11 499	118	15 711	15 829	1 074 317	148 286	1 222 603
91501	48 549	0	48 549	0	0	0	0	0	0	48 549	0	48 549
91604	668 216	165	668 381	9 488	24	9 512	4 531	18	4 549	673 173	171	673 344
91704	23 587	0	23 587	0	0	0	5	0	5	23 582	0	23 582
91802	140 017	0	140 017	123	0	123	197	0	197	139 943	0	139 943
91803	109 598	0	109 598	4	0	4	742	0	742	108 860	0	108 860
99998	25 786 126	0	25 786 126	4 749 106	0	4 749 106	4 214 270	0	4 214 270	26 320 962	0	26 320 962
Итого по активу (баланс)	68 539 957	436 597	68 976 554	16 146 330	42 527	16 188 857	13 127 025	48 741	13 175 766	71 559 262	430 383	71 989 645
Пассив
91311	4 304 183	0	4 304 183	45 948	0	45 948	107 555	0	107 555	4 365 790	0	4 365 790
91312	18 182 834	0	18 182 834	434 981	0	434 981	866 248	0	866 248	18 614 101	0	18 614 101
91315	358 743	29 737	388 480	6 211	3 241	9 452	2 287	11 416	13 703	354 819	37 912	392 731
91316	82 763	0	82 763	293 095	0	293 095	315 396	0	315 396	105 064	0	105 064
91317	2 567 961	8 767	2 576 728	3 429 591	1 052	3 430 643	3 444 402	810	3 445 212	2 582 772	8 525	2 591 297
91507	251 121	0	251 121	27	0	27	868	0	868	251 962	0	251 962
91508	17	0	17	125	0	125	125	0	125	17	0	17
99999	43 190 428	0	43 190 428	8 235 768	0	8 235 768	10 714 023	0	10 714 023	45 668 683	0	45 668 683
Итого по пассиву (баланс)	68 938 050	38 504	68 976 554	12 445 746	4 293	12 450 039	15 450 904	12 226	15 463 130	71 943 208	46 437	71 989 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	70 689	70 689	16 725 459	530 565	17 256 024	16 016 022	536 997	16 553 019	709 437	64 257	773 694
99996	70 650	0	70 650	17 347 987	0	17 347 987	16 642 380	0	16 642 380	776 257	0	776 257
Итого по активу (баланс)	70 650	70 689	141 339	34 073 446	530 565	34 604 011	32 658 402	536 997	33 195 399	1 485 694	64 257	1 549 951
Пассив
96901	52 814	17 836	70 650	482 298	16 160 082	16 642 380	493 639	16 854 348	17 347 987	64 155	712 102	776 257
99997	70 689	0	70 689	16 553 019	0	16 553 019	17 256 024	0	17 256 024	773 694	0	773 694
Итого по пассиву (баланс)	123 503	17 836	141 339	17 035 317	16 160 082	33 195 399	17 749 663	16 854 348	34 604 011	837 849	712 102	1 549 951
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 452,0000	0	0	28,0000	0	0	15,0000	0	0	1 465,0000
98010	0	0	8 261 497,4800	0	0	0,0000	0	0	205 000,0000	0	0	8 056 497,4800
98020	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 262 954,4800	0	0	29,0000	0	0	205 020,0000	0	0	8 057 963,4800
Пассив
98040	0	0	2 819 688,4800	0	0	74 202,0000	0	0	74 202,0000	0	0	2 819 688,4800
98050	0	0	565 442,0000	0	0	205 015,0000	0	0	28,0000	0	0	360 455,0000
98070	0	0	4 877 824,0000	0	0	74 207,0000	0	0	74 203,0000	0	0	4 877 820,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 262 954,4800	0	0	353 424,0000	0	0	148 433,0000	0	0	8 057 963,4800

Страница была полезной?