Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	194 140	22 906	217 046	545 102	44 086	589 188	518 625	47 584	566 209	220 617	19 408	240 025
20208	66	0	66	87	0	87	135	0	135	18	0	18
20209	0	0	0	172 785	4 239	177 024	172 785	4 239	177 024	0	0	0
30102	34 513	0	34 513	2 447 084	0	2 447 084	2 449 544	0	2 449 544	32 053	0	32 053
30110	10 483	7 714	18 197	19 104	42 707	61 811	18 504	38 447	56 951	11 083	11 974	23 057
30202	39 505	0	39 505	774	0	774	0	0	0	40 279	0	40 279
30204	838	0	838	34	0	34	0	0	0	872	0	872
30215	180	1 784	1 964	0	135	135	0	184	184	180	1 735	1 915
30221	0	1 077	1 077	0	19 411	19 411	0	19 440	19 440	0	1 048	1 048
30233	352	497	849	7 432	2 184	9 616	6 820	2 681	9 501	964	0	964
30602	253	0	253	32 500	31 346	63 846	31 697	31 346	63 043	1 056	0	1 056
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32201	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45205	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100
45206	1 284 265	0	1 284 265	133 048	0	133 048	144 820	0	144 820	1 272 493	0	1 272 493
45207	1 151 298	0	1 151 298	107 520	0	107 520	117 523	0	117 523	1 141 295	0	1 141 295
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	607	0	607	300	0	300	47	0	47	860	0	860
45506	70 838	0	70 838	19 296	0	19 296	3 068	0	3 068	87 066	0	87 066
45507	5 712	0	5 712	0	0	0	388	0	388	5 324	0	5 324
45812	32 108	0	32 108	63 972	0	63 972	16 525	0	16 525	79 555	0	79 555
45815	1 206	0	1 206	132	0	132	0	0	0	1 338	0	1 338
45912	446	0	446	8 074	0	8 074	2 662	0	2 662	5 858	0	5 858
45915	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47408	0	0	0	187	32 536	32 723	187	32 536	32 723	0	0	0
47423	319	0	319	188	15	203	143	15	158	364	0	364
47427	43 846	0	43 846	53 792	0	53 792	53 488	0	53 488	44 150	0	44 150
60302	3 978	0	3 978	17	0	17	0	0	0	3 995	0	3 995
60306	57	0	57	81	0	81	83	0	83	55	0	55
60308	29	0	29	160	0	160	174	0	174	15	0	15
60310	202	0	202	299	0	299	293	0	293	208	0	208
60312	9 222	0	9 222	4 740	0	4 740	3 828	0	3 828	10 134	0	10 134
60323	145	0	145	68	0	68	9	0	9	204	0	204
60336	1 668	0	1 668	370	0	370	308	0	308	1 730	0	1 730
60401	161 295	0	161 295	0	0	0	0	0	0	161 295	0	161 295
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
61002	511	0	511	64	0	64	66	0	66	509	0	509
61008	538	0	538	306	0	306	443	0	443	401	0	401
61009	505	0	505	191	0	191	125	0	125	571	0	571
61010	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
61403	2 326	0	2 326	114	0	114	253	0	253	2 187	0	2 187
61702	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
70606	613 514	0	613 514	154 486	0	154 486	250	0	250	767 750	0	767 750
70608	56 341	0	56 341	6 011	0	6 011	0	0	0	62 352	0	62 352
Итого по активу (баланс)	3 786 718	33 978	3 820 696	3 828 421	176 659	4 005 080	3 542 800	176 472	3 719 272	4 072 339	34 165	4 106 504
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	29 738	0	29 738	0	0	0	10 837	0	10 837	40 575	0	40 575
10801	10 224	0	10 224	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0
30126	5 047	0	5 047	44	0	44	0	0	0	5 003	0	5 003
30226	1 077	0	1 077	30	0	30	0	0	0	1 047	0	1 047
30232	0	0	0	19 007	9 943	28 950	19 007	9 966	28 973	0	23	23
30236	0	0	0	595	1 480	2 075	595	1 480	2 075	0	0	0
31302	25 000	0	25 000	665 000	0	665 000	687 000	0	687 000	47 000	0	47 000
31303	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
406	487	0	487	1 802	0	1 802	1 819	0	1 819	504	0	504
407	200 844	10	200 854	2 013 516	187	2 013 703	2 061 711	187	2 061 898	249 039	10	249 049
408.1	19 882	0	19 882	66 895	0	66 895	65 051	0	65 051	18 038	0	18 038
408.2	13 654	1 025	14 679	85 407	859	86 266	84 894	828	85 722	13 141	994	14 135
40905	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
40909	0	0	0	1 314	1 713	3 027	1 314	1 713	3 027	0	0	0
40910	0	0	0	60	409	469	60	409	469	0	0	0
40911	0	0	0	12 221	0	12 221	12 221	0	12 221	0	0	0
40912	0	0	0	1 665	1 983	3 648	1 665	1 983	3 648	0	0	0
40913	0	0	0	3 833	6 946	10 779	3 833	6 946	10 779	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	13 058	0	13 058	0	0	0	0	0	0	13 058	0	13 058
42107	70 255	0	70 255	0	0	0	0	0	0	70 255	0	70 255
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	28 775	7 435	36 210	70 876	894	71 770	72 240	575	72 815	30 139	7 116	37 255
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	28 328	0	28 328	7 437	0	7 437	4 027	0	4 027	24 918	0	24 918
42305	17 764	1 904	19 668	7 620	259	7 879	1 461	129	1 590	11 605	1 774	13 379
42306	1 755 608	22 471	1 778 079	168 262	3 294	171 556	207 227	4 980	212 207	1 794 573	24 157	1 818 730
42309	265	0	265	153	0	153	0	0	0	112	0	112
45215	246 297	0	246 297	70 464	0	70 464	70 118	0	70 118	245 951	0	245 951
45515	2 146	0	2 146	3 205	0	3 205	3 405	0	3 405	2 346	0	2 346
45818	12 728	0	12 728	6 551	0	6 551	27 153	0	27 153	33 330	0	33 330
45918	432	0	432	827	0	827	2 490	0	2 490	2 095	0	2 095
47407	0	0	0	32 451	187	32 638	32 451	187	32 638	0	0	0
47411	5 683	399	6 082	18 659	83	18 742	18 218	88	18 306	5 242	404	5 646
47416	269	0	269	1 783	0	1 783	2 239	0	2 239	725	0	725
47422	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
47425	11 223	0	11 223	14 782	0	14 782	13 684	0	13 684	10 125	0	10 125
47426	4 285	0	4 285	5 082	0	5 082	4 492	0	4 492	3 695	0	3 695
60301	20	0	20	984	0	984	1 585	0	1 585	621	0	621
60305	4 097	0	4 097	5 811	0	5 811	6 657	0	6 657	4 943	0	4 943
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
60322	2	0	2	6	0	6	5	0	5	1	0	1
60324	577	0	577	6	0	6	118	0	118	689	0	689
60335	2 867	0	2 867	3 249	0	3 249	1 860	0	1 860	1 478	0	1 478
60349	174	0	174	174	0	174	0	0	0	0	0	0
60414	32 279	0	32 279	0	0	0	563	0	563	32 842	0	32 842
60903	467	0	467	0	0	0	88	0	88	555	0	555
61701	8 596	0	8 596	0	0	0	0	0	0	8 596	0	8 596
70601	613 574	0	613 574	6	0	6	157 198	0	157 198	770 766	0	770 766
70603	55 728	0	55 728	0	0	0	5 903	0	5 903	61 631	0	61 631
70615	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
70801	613	0	613	613	0	613	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 787 452	33 244	3 820 696	3 489 592	28 237	3 517 829	3 774 166	29 471	3 803 637	4 072 026	34 478	4 106 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	31 559	0	31 559	121 973	0	121 973	12 078	0	12 078	141 454	0	141 454
90902	478 401	0	478 401	12 274	0	12 274	106 497	0	106 497	384 178	0	384 178
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 044 939	0	4 044 939	201 935	0	201 935	121 878	0	121 878	4 124 996	0	4 124 996
91501	2 217	0	2 217	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217
91604	3 565	0	3 565	7 413	0	7 413	3 283	0	3 283	7 695	0	7 695
99998	3 516 234	0	3 516 234	399 563	0	399 563	333 284	0	333 284	3 582 513	0	3 582 513
Итого по активу (баланс)	8 076 923	0	8 076 923	743 158	0	743 158	577 020	0	577 020	8 243 061	0	8 243 061
Пассив
91003	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	3 232 534	0	3 232 534	110 734	0	110 734	179 820	0	179 820	3 301 620	0	3 301 620
91315	38 000	0	38 000	20 000	0	20 000	0	0	0	18 000	0	18 000
91317	143 816	0	143 816	201 742	0	201 742	218 935	0	218 935	161 009	0	161 009
91507	100 792	0	100 792	0	0	0	0	0	0	100 792	0	100 792
91508	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
99999	4 560 689	0	4 560 689	144 070	0	144 070	243 929	0	243 929	4 660 548	0	4 660 548
Итого по пассиву (баланс)	8 076 923	0	8 076 923	477 354	0	477 354	643 492	0	643 492	8 243 061	0	8 243 061

Страница была полезной?