Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
20202	26 646	4 096	30 742	16 508	286	16 794	33 542	753	34 295	9 612	3 629	13 241
20209	0	0	0	28 650	178	28 828	8 650	2	8 652	20 000	176	20 176
30102	48 612	0	48 612	925 295	0	925 295	882 264	0	882 264	91 643	0	91 643
30110	786	102 705	103 491	10 165	102 247	112 412	10 260	163 310	173 570	691	41 642	42 333
30114	0	11 601	11 601	0	75 188	75 188	0	83 677	83 677	0	3 112	3 112
30202	563	0	563	0	0	0	248	0	248	315	0	315
30204	322	0	322	0	0	0	181	0	181	141	0	141
30221	0	0	0	20 300	15 147	35 447	20 300	15 147	35 447	0	0	0
30233	0	0	0	18	285	303	18	285	303	0	0	0
32002	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	0	1 419	1 419	0	101	101	0	235	235	0	1 285	1 285
45201	191	0	191	396	0	396	587	0	587	0	0	0
45207	98 060	0	98 060	0	0	0	53 253	0	53 253	44 807	0	44 807
45208	19 946	68 132	88 078	0	4 320	4 320	1 196	8 434	9 630	18 750	64 018	82 768
45505	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45506	126	0	126	0	0	0	63	0	63	63	0	63
45507	93 095	0	93 095	0	0	0	41 470	0	41 470	51 625	0	51 625
45812	193 152	2 990	196 142	2 690	1 881	4 571	37 761	3 046	40 807	158 081	1 825	159 906
45814	15 492	0	15 492	0	0	0	0	0	0	15 492	0	15 492
45815	16 020	0	16 020	1 960	0	1 960	13 799	0	13 799	4 181	0	4 181
45912	1 343	23	1 366	4 966	83	5 049	5 947	106	6 053	362	0	362
45914	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
45915	1 183	38	1 221	1 005	3	1 008	1 976	4	1 980	212	37	249
47408	3 294	0	3 294	145 323	140 864	286 187	148 617	140 864	289 481	0	0	0
47417	0	0	0	0	390	390	0	390	390	0	0	0
47423	173	0	173	2 753	0	2 753	2 753	0	2 753	173	0	173
47427	1 250	102	1 352	2 822	547	3 369	3 292	561	3 853	780	88	868
47801	33 296	11 815	45 111	29 178	1 027	30 205	1 620	1 374	2 994	60 854	11 468	72 322
47802	195 500	1 039	196 539	2 084	78	2 162	101 352	106	101 458	96 232	1 011	97 243
51401	39 501	0	39 501	0	0	0	39 501	0	39 501	0	0	0
51409	0	0	0	39 501	0	39 501	0	0	0	39 501	0	39 501
60308	7	0	7	15	0	15	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60312	1 182	0	1 182	2 822	0	2 822	3 360	0	3 360	644	0	644
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	828	0	828	330	0	330	866	0	866	292	0	292
60336	0	0	0	101	0	101	76	0	76	25	0	25
60401	13 863	0	13 863	0	0	0	0	0	0	13 863	0	13 863
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60901	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61008	1	0	1	32	0	32	31	0	31	2	0	2
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	69 810	20	69 830	69 810	20	69 830	0	0	0
61214	0	0	0	138 806	0	138 806	138 806	0	138 806	0	0	0
61403	1 350	0	1 350	15	0	15	196	0	196	1 169	0	1 169
62001	162 808	0	162 808	3 280	0	3 280	0	0	0	166 088	0	166 088
70606	1 155 788	0	1 155 788	95 882	0	95 882	113	0	113	1 251 557	0	1 251 557
70608	540 190	0	540 190	31 746	0	31 746	0	0	0	571 936	0	571 936
Итого по активу (баланс)	2 678 467	203 960	2 882 427	1 926 729	342 657	2 269 386	1 972 206	418 326	2 390 532	2 632 990	128 291	2 761 281
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
30109	38 327	75 934	114 261	38 320	68 370	106 690	0	5 483	5 483	7	13 047	13 054
30111	149	0	149	1 725	0	1 725	1 736	0	1 736	160	0	160
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	15	15	18	288	306	18	414	432	0	141	141
31302	0	0	0	0	15 187	15 187	0	15 187	15 187	0	0	0
31303	0	0	0	0	47 405	47 405	0	47 405	47 405	0	0	0
31305	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31310	34 523	0	34 523	0	0	0	0	0	0	34 523	0	34 523
406	890	0	890	508	0	508	0	0	0	382	0	382
407	52 101	936	53 037	339 885	148 926	488 811	323 424	148 200	471 624	35 640	210	35 850
408.1	233	0	233	2 949	0	2 949	3 204	0	3 204	488	0	488
408.2	1 096	1 445	2 541	17 652	1 602	19 254	17 642	251	17 893	1 086	94	1 180
42301	402	19	421	0	1	1	0	1	1	402	19	421
44007	0	110 383	110 383	0	10 434	10 434	0	6 999	6 999	0	106 948	106 948
45215	2 216	0	2 216	2 750	0	2 750	534	0	534	0	0	0
45515	20 294	0	20 294	4 874	0	4 874	747	0	747	16 167	0	16 167
45818	116 578	0	116 578	50 951	0	50 951	1 892	0	1 892	67 519	0	67 519
45918	1 711	0	1 711	1 486	0	1 486	74	0	74	299	0	299
47405	0	0	0	100 226	47 960	148 186	100 226	47 960	148 186	0	0	0
47407	0	0	0	139 876	145 668	285 544	139 876	145 668	285 544	0	0	0
47416	0	0	0	177	6	183	187	6	193	10	0	10
47422	166	0	166	82 720	0	82 720	82 752	0	82 752	198	0	198
47425	291	0	291	161	0	161	143	0	143	273	0	273
47426	589	1 623	2 212	1 689	160	1 849	1 327	418	1 745	227	1 881	2 108
47804	18 545	0	18 545	2 711	0	2 711	18 660	0	18 660	34 494	0	34 494
51410	39 501	0	39 501	0	0	0	0	0	0	39 501	0	39 501
60301	52	0	52	542	0	542	792	0	792	302	0	302
60305	4 185	0	4 185	3 680	0	3 680	4 287	0	4 287	4 792	0	4 792
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	156	0	156	6	0	6	44	0	44	194	0	194
60311	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	1 166	0	1 166	1 074	0	1 074	50	0	50	142	0	142
60335	864	0	864	929	0	929	1 104	0	1 104	1 039	0	1 039
60405	499	0	499	3	0	3	0	0	0	496	0	496
60414	12 099	0	12 099	0	0	0	54	0	54	12 153	0	12 153
60903	40	0	40	0	0	0	8	0	8	48	0	48
61701	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
62002	20 878	0	20 878	0	0	0	4 300	0	4 300	25 178	0	25 178
70601	1 163 399	0	1 163 399	59	0	59	77 222	0	77 222	1 240 562	0	1 240 562
70603	528 831	0	528 831	0	0	0	31 537	0	31 537	560 368	0	560 368
70615	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	2 692 072	190 355	2 882 427	965 016	486 007	1 451 023	911 885	417 992	1 329 877	2 638 941	122 340	2 761 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	185 723	1 960	187 683	14 470	124	14 594	35 202	185	35 387	164 991	1 899	166 890
90902	286 267	0	286 267	28 444	0	28 444	77 471	0	77 471	237 240	0	237 240
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 368 145	2 078	1 370 223	114 884	157	115 041	654 448	214	654 662	828 581	2 021	830 602
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	228 797	12 854	241 651	0	969	969	71 710	1 344	73 054	157 087	12 479	169 566
91604	29 933	456	30 389	8 300	169	8 469	11 391	215	11 606	26 842	410	27 252
91704	3 312	0	3 312	0	0	0	3 312	0	3 312	0	0	0
91802	6 528	0	6 528	0	0	0	6 528	0	6 528	0	0	0
91803	5 329	0	5 329	0	0	0	5 308	0	5 308	21	0	21
99998	1 179 212	0	1 179 212	3 269	0	3 269	287 732	0	287 732	894 749	0	894 749
Итого по активу (баланс)	3 294 998	17 348	3 312 346	169 367	1 419	170 786	1 153 102	1 958	1 155 060	2 311 263	16 809	2 328 072
Пассив
91311	123 728	35 520	159 248	3 570	3 659	7 229	0	2 678	2 678	120 158	34 539	154 697
91312	973 550	0	973 550	279 607	0	279 607	0	0	0	693 943	0	693 943
91317	324	0	324	895	0	895	590	0	590	19	0	19
91507	46 089	0	46 089	0	0	0	0	0	0	46 089	0	46 089
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 133 134	0	2 133 134	833 744	0	833 744	133 933	0	133 933	1 433 323	0	1 433 323
Итого по пассиву (баланс)	3 276 826	35 520	3 312 346	1 117 816	3 659	1 121 475	134 523	2 678	137 201	2 293 533	34 539	2 328 072
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?