Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 874	0	1 874	923	0	923	32	0	32	2 765	0	2 765
10610	37 172	0	37 172	0	0	0	0	0	0	37 172	0	37 172
20202	213 250	217 669	430 919	1 745 643	709 436	2 455 079	1 651 049	802 489	2 453 538	307 844	124 616	432 460
20208	34 278	0	34 278	211 775	0	211 775	214 326	0	214 326	31 727	0	31 727
20209	562	0	562	1 107 089	76 671	1 183 760	1 100 241	76 671	1 176 912	7 410	0	7 410
30102	162 260	0	162 260	8 146 940	0	8 146 940	8 024 706	0	8 024 706	284 494	0	284 494
30110	138 690	54 980	193 670	2 485 616	1 694 254	4 179 870	2 529 294	1 706 234	4 235 528	95 012	43 000	138 012
30202	17 623	0	17 623	1 557	0	1 557	0	0	0	19 180	0	19 180
30204	17 293	0	17 293	0	0	0	488	0	488	16 805	0	16 805
30210	0	0	0	16 660	0	16 660	16 660	0	16 660	0	0	0
30215	1 800	859	2 659	0	65	65	0	89	89	1 800	835	2 635
30221	0	0	0	2 066 821	0	2 066 821	2 066 821	0	2 066 821	0	0	0
30233	375 054	559	375 613	3 127 252	57 803	3 185 055	3 143 647	56 953	3 200 600	358 659	1 409	360 068
30413	59	9	68	20 947 342	53 648	21 000 990	20 947 329	53 657	21 000 986	72	0	72
30424	397	0	397	927 743	0	927 743	927 767	0	927 767	373	0	373
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	85 647	0	85 647	13 116 095	770 680	13 886 775	13 124 851	769 711	13 894 562	76 891	969	77 860
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	3 304	3 304	0	249	249	0	340	340	0	3 213	3 213
45108	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
45201	30 207	0	30 207	54 256	0	54 256	53 520	0	53 520	30 943	0	30 943
45204	6 000	0	6 000	5 950	0	5 950	1 912	0	1 912	10 038	0	10 038
45205	344 391	0	344 391	49 939	0	49 939	100 830	0	100 830	293 500	0	293 500
45206	952 651	35 685	988 336	72 383	2 443	74 826	201 453	7 284	208 737	823 581	30 844	854 425
45207	670 759	75 360	746 119	49 187	4 940	54 127	29 429	19 442	48 871	690 517	60 858	751 375
45208	230 038	485 350	715 388	17 760	34 489	52 249	2 689	56 420	59 109	245 109	463 419	708 528
45504	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45505	17 961	0	17 961	600	0	600	3 213	0	3 213	15 348	0	15 348
45506	21 214	0	21 214	2 699	0	2 699	600	0	600	23 313	0	23 313
45507	168 089	148 385	316 474	50	9 408	9 458	2 569	14 274	16 843	165 570	143 519	309 089
45815	117	0	117	81	0	81	15	0	15	183	0	183
45912	441	0	441	584	0	584	343	0	343	682	0	682
45915	1 384	0	1 384	44	0	44	101	0	101	1 327	0	1 327
47101	284 700	0	284 700	84 400	0	84 400	104 000	0	104 000	265 100	0	265 100
47105	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
47301	0	1 496	1 496	0	116	116	0	154	154	0	1 458	1 458
47404	0	27 410	27 410	0	1 245 514	1 245 514	0	1 200 080	1 200 080	0	72 844	72 844
47408	0	0	0	7 759 231	8 062 678	15 821 909	7 759 231	8 062 678	15 821 909	0	0	0
47415	235	0	235	0	0	0	235	0	235	0	0	0
47423	1 246	5 814	7 060	4 070	35 070	39 140	2 943	40 884	43 827	2 373	0	2 373
47427	13 242	163	13 405	34 815	4 303	39 118	32 630	4 314	36 944	15 427	152	15 579
47801	54 750	19 388	74 138	0	1 462	1 462	470	2 010	2 480	54 280	18 840	73 120
50104	53 885	52 887	106 772	66 567	734	67 301	59 446	53 621	113 067	61 006	0	61 006
50105	1 614	0	1 614	6 554 913	0	6 554 913	6 495 328	0	6 495 328	61 199	0	61 199
50106	40 046	0	40 046	497 084	0	497 084	537 130	0	537 130	0	0	0
50107	52 092	0	52 092	3 371 738	0	3 371 738	3 367 322	0	3 367 322	56 508	0	56 508
50110	0	0	0	0	10 407 047	10 407 047	0	10 290 493	10 290 493	0	116 554	116 554
50118	732 027	659 235	1 391 262	10 338 365	10 326 997	20 665 362	10 433 638	10 446 324	20 879 962	636 754	539 908	1 176 662
50121	43 291	0	43 291	13 490	0	13 490	5 004	0	5 004	51 777	0	51 777
50206	0	0	0	600 248	0	600 248	600 248	0	600 248	0	0	0
50207	0	0	0	1 614 358	0	1 614 358	1 614 358	0	1 614 358	0	0	0
50208	7 555	0	7 555	2 788 451	0	2 788 451	2 796 006	0	2 796 006	0	0	0
50211	0	0	0	0	242 882	242 882	0	242 882	242 882	0	0	0
50218	379 017	0	379 017	5 012 468	121 878	5 134 346	5 003 360	121 878	5 125 238	388 125	0	388 125
50221	7 778	0	7 778	15 150	0	15 150	15 234	0	15 234	7 694	0	7 694
50306	0	0	0	1 437 894	0	1 437 894	1 423 405	0	1 423 405	14 489	0	14 489
50311	0	13 234	13 234	0	7 811 648	7 811 648	0	7 775 611	7 775 611	0	49 271	49 271
50318	110 154	553 647	663 801	1 420 089	7 678 599	9 098 688	1 437 839	7 846 570	9 284 409	92 404	385 676	478 080
52601	1 268	0	1 268	0	0	0	1 268	0	1 268	0	0	0
60302	82	0	82	27	0	27	0	0	0	109	0	109
60306	29	0	29	12	0	12	15	0	15	26	0	26
60308	19	0	19	123	0	123	126	0	126	16	0	16
60310	1	0	1	727	0	727	727	0	727	1	0	1
60312	7 546	0	7 546	11 574	0	11 574	10 108	0	10 108	9 012	0	9 012
60323	257	0	257	17	0	17	14	0	14	260	0	260
60336	266	0	266	378	0	378	452	0	452	192	0	192
60401	744 384	0	744 384	179	0	179	0	0	0	744 563	0	744 563
60415	27	0	27	152	0	152	179	0	179	0	0	0
60901	1 669	0	1 669	436	0	436	0	0	0	2 105	0	2 105
60906	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	54	0	54	369	0	369	357	0	357	66	0	66
61009	2 737	0	2 737	1 280	0	1 280	1 255	0	1 255	2 762	0	2 762
61209	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61210	0	0	0	117 116	189 107	306 223	117 116	189 107	306 223	0	0	0
61212	0	0	0	470	13	483	470	13	483	0	0	0
61403	2 018	0	2 018	371	0	371	392	0	392	1 997	0	1 997
61702	20 417	0	20 417	0	0	0	0	0	0	20 417	0	20 417
70606	1 123 886	0	1 123 886	192 700	0	192 700	84	0	84	1 316 502	0	1 316 502
70607	52	0	52	79	0	79	41	0	41	90	0	90
70608	2 997 584	0	2 997 584	375 558	0	375 558	19	0	19	3 373 123	0	3 373 123
70611	20 104	0	20 104	909	0	909	0	0	0	21 013	0	21 013
70614	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 238 162	2 355 434	12 593 596	97 102 252	49 542 134	146 644 386	96 595 874	49 840 183	146 436 057	10 744 540	2 057 385	12 801 925
Пассив
10207	194 000	0	194 000	19 206	0	19 206	19 206	0	19 206	194 000	0	194 000
10601	182 735	0	182 735	0	0	0	0	0	0	182 735	0	182 735
10603	7 778	0	7 778	15 234	0	15 234	15 150	0	15 150	7 694	0	7 694
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	4 450	0	4 450	9 700	0	9 700
10801	134 799	0	134 799	0	0	0	143 713	0	143 713	278 512	0	278 512
30109	810	0	810	4 964	0	4 964	4 702	0	4 702	548	0	548
30126	311	0	311	1 233	0	1 233	1 074	0	1 074	152	0	152
30226	12 109	0	12 109	5 513	0	5 513	9 305	0	9 305	15 901	0	15 901
30232	286 846	74 063	360 909	6 539 600	1 042 605	7 582 205	6 561 687	1 059 297	7 620 984	308 933	90 755	399 688
30607	868	0	868	4 230	0	4 230	4 152	0	4 152	790	0	790
31305	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0
31502	450 318	0	450 318	9 453 829	507 861	9 961 690	9 495 003	548 325	10 043 328	491 492	40 464	531 956
31503	0	0	0	2 249 911	0	2 249 911	2 249 911	0	2 249 911	0	0	0
32901	1 830 000	0	1 830 000	20 700 000	0	20 700 000	20 270 000	0	20 270 000	1 400 000	0	1 400 000
406	1 154	0	1 154	45 013	0	45 013	44 723	0	44 723	864	0	864
407	325 764	14 556	340 320	2 832 774	205 306	3 038 080	2 844 483	191 054	3 035 537	337 473	304	337 777
408.1	7 103	0	7 103	1 309 793	564	1 310 357	1 312 846	564	1 313 410	10 156	0	10 156
408.2	21 570	3 834	25 404	154 879	62 716	217 595	147 437	61 915	209 352	14 128	3 033	17 161
40903	6 331	0	6 331	1 228 986	0	1 228 986	1 232 118	0	1 232 118	9 463	0	9 463
40905	21	0	21	24 525	295	24 820	24 525	295	24 820	21	0	21
40909	0	0	0	8 096	17 796	25 892	8 096	17 796	25 892	0	0	0
40910	0	0	0	4 617	6 384	11 001	4 617	6 384	11 001	0	0	0
40911	92	0	92	75 053	1 664	76 717	75 679	1 664	77 343	718	0	718
40912	0	0	0	24 825	23 495	48 320	24 825	23 495	48 320	0	0	0
40913	0	0	0	117 345	186 672	304 017	117 345	186 672	304 017	0	0	0
42101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42102	10 100	0	10 100	30 500	0	30 500	20 400	0	20 400	0	0	0
42105	3 073	1 051	4 124	175	969	1 144	29	48	77	2 927	130	3 057
42106	98 173	26 433	124 606	97 552	2 723	100 275	24 330	1 993	26 323	24 951	25 703	50 654
42301	2 805	4 022	6 827	121 586	121 214	242 800	121 395	120 936	242 331	2 614	3 744	6 358
42305	366 312	143 668	509 980	177 004	97 521	274 525	158 001	67 733	225 734	347 309	113 880	461 189
42306	1 715 440	1 642 851	3 358 291	135 753	361 846	497 599	292 117	242 344	534 461	1 871 804	1 523 349	3 395 153
42307	0	1 560	1 560	0	1 021	1 021	0	9 340	9 340	0	9 879	9 879
42309	112	0	112	14	0	14	21	0	21	119	0	119
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	233	1	234	692	2 284	2 976	702	2 284	2 986	243	1	244
42605	3 883	1 784	5 667	1 192	237	1 429	5	874	879	2 696	2 421	5 117
42606	3 255	22 763	26 018	0	5 588	5 588	229	4 537	4 766	3 484	21 712	25 196
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	148 177	0	148 177	25 060	0	25 060	24 750	0	24 750	147 867	0	147 867
45515	73 914	0	73 914	6 588	0	6 588	4 984	0	4 984	72 310	0	72 310
45818	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
45918	1 518	0	1 518	88	0	88	37	0	37	1 467	0	1 467
47108	600	0	600	300	0	300	50	0	50	350	0	350
47407	0	0	0	7 879 977	7 939 501	15 819 478	7 879 977	7 939 501	15 819 478	0	0	0
47411	56 952	12 511	69 463	12 243	10 961	23 204	21 011	9 166	30 177	65 720	10 716	76 436
47416	631	0	631	5 180	0	5 180	4 665	0	4 665	116	0	116
47422	17 115	0	17 115	87 278	35 078	122 356	96 200	35 078	131 278	26 037	0	26 037
47425	6 580	0	6 580	2 541	0	2 541	3 491	0	3 491	7 530	0	7 530
47426	4 222	0	4 222	21 369	26	21 395	20 626	26	20 652	3 479	0	3 479
47804	5 732	0	5 732	577	0	577	422	0	422	5 577	0	5 577
50120	33	0	33	41	0	41	25	0	25	17	0	17
50220	1 874	0	1 874	32	0	32	923	0	923	2 765	0	2 765
52301	275	0	275	26	0	26	13	0	13	262	0	262
52307	42	0	42	13	0	13	0	0	0	29	0	29
52406	921	0	921	37	0	37	27	0	27	911	0	911
60301	847	0	847	1 827	0	1 827	2 723	0	2 723	1 743	0	1 743
60305	8 374	0	8 374	8 051	0	8 051	9 611	0	9 611	9 934	0	9 934
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	613	0	613	850	0	850	237	0	237	0	0	0
60311	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
60322	698	0	698	89	0	89	259	0	259	868	0	868
60324	300	0	300	22	0	22	8	0	8	286	0	286
60335	3 407	0	3 407	2 267	0	2 267	2 774	0	2 774	3 914	0	3 914
60349	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	27 187	0	27 187	0	0	0	1 097	0	1 097	28 284	0	28 284
60903	265	0	265	0	0	0	55	0	55	320	0	320
61301	185	0	185	1 821	801	2 622	1 636	801	2 437	0	0	0
61304	824	0	824	150	0	150	0	0	0	674	0	674
61701	39 835	0	39 835	1	0	1	0	0	0	39 834	0	39 834
70601	1 147 404	0	1 147 404	27	0	27	228 927	0	228 927	1 376 304	0	1 376 304
70602	45 561	0	45 561	4 950	0	4 950	13 490	0	13 490	54 101	0	54 101
70603	2 978 968	0	2 978 968	0	0	0	364 368	0	364 368	3 343 336	0	3 343 336
70613	12 719	0	12 719	771	0	771	0	0	0	11 948	0	11 948
70615	19 860	0	19 860	0	0	0	0	0	0	19 860	0	19 860
70801	148 163	0	148 163	148 163	0	148 163	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 644 499	1 949 097	12 593 596	53 604 865	10 635 128	64 239 993	53 916 200	10 532 122	64 448 322	10 955 834	1 846 091	12 801 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111	0	111	1 586	0	1 586	1 583	0	1 583	114	0	114
90902	500 426	0	500 426	54 794	0	54 794	41 909	0	41 909	513 311	0	513 311
91202	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 644 431	660 107	3 304 538	196 662	45 638	242 300	97 461	95 340	192 801	2 743 632	610 405	3 354 037
91418	54 497	19 249	73 746	0	1 451	1 451	468	1 995	2 463	54 029	18 705	72 734
91501	219 386	0	219 386	113 749	0	113 749	67 440	0	67 440	265 695	0	265 695
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	18 421	1 185	19 606	2 271	1 344	3 615	2 461	1 284	3 745	18 231	1 245	19 476
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	3 344 151	0	3 344 151	568 334	0	568 334	502 389	0	502 389	3 410 096	0	3 410 096
Итого по активу (баланс)	6 781 739	680 541	7 462 280	937 397	48 433	985 830	713 711	98 619	812 330	7 005 425	630 355	7 635 780
Пассив
91003	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
91311	67 619	15 710	83 329	0	1 619	1 619	0	1 185	1 185	67 619	15 276	82 895
91312	2 996 420	26 433	3 022 853	68 151	2 723	70 874	114 955	1 993	116 948	3 043 224	25 703	3 068 927
91315	148 424	0	148 424	12 686	0	12 686	13 650	0	13 650	149 388	0	149 388
91316	600	0	600	30 030	0	30 030	29 430	0	29 430	0	0	0
91317	36 793	0	36 793	384 752	570	385 322	384 016	570	384 586	36 057	0	36 057
91507	49 495	0	49 495	789	0	789	20 655	0	20 655	69 361	0	69 361
91508	2 657	0	2 657	0	0	0	811	0	811	3 468	0	3 468
99999	4 118 129	0	4 118 129	309 769	0	309 769	417 324	0	417 324	4 225 684	0	4 225 684
Итого по пассиву (баланс)	7 420 137	42 143	7 462 280	807 246	4 912	812 158	981 910	3 748	985 658	7 594 801	40 979	7 635 780
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	67 350	0	67 350	67 350	0	67 350	0	0	0
93302	67 350	0	67 350	0	0	0	67 350	0	67 350	0	0	0
93901	277 246	44 443	321 689	6 052 851	1 890 646	7 943 497	6 225 047	1 932 694	8 157 741	105 050	2 395	107 445
94101	0	0	0	0	13 206	13 206	0	13 206	13 206	0	0	0
99996	388 522	0	388 522	7 977 320	0	7 977 320	8 258 092	0	8 258 092	107 750	0	107 750
Итого по активу (баланс)	733 118	44 443	777 561	14 097 521	1 903 852	16 001 373	14 617 839	1 945 900	16 563 739	212 800	2 395	215 195
Пассив
96301	0	0	0	0	66 853	66 853	0	66 853	66 853	0	0	0
96302	0	66 082	66 082	0	66 939	66 939	0	857	857	0	0	0
96901	44 383	278 057	322 440	1 731 246	6 268 534	7 999 780	1 689 248	6 095 842	7 785 090	2 385	105 365	107 750
97101	0	0	0	0	191 373	191 373	0	191 373	191 373	0	0	0
99997	389 039	0	389 039	8 238 297	0	8 238 297	7 956 703	0	7 956 703	107 445	0	107 445
Итого по пассиву (баланс)	433 422	344 139	777 561	9 969 543	6 593 699	16 563 242	9 645 951	6 354 925	16 000 876	109 830	105 365	215 195
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	149 305,0000	0	0	18 666 652,0000	0	0	18 609 057,0000	0	0	206 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	149 317,0000	0	0	18 666 652,0000	0	0	18 609 057,0000	0	0	206 912,0000
Пассив
98050	0	0	129 374,0000	0	0	18 509 883,0000	0	0	18 562 421,0000	0	0	181 912,0000
98070	0	0	19 943,0000	0	0	0,0000	0	0	5 057,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	149 317,0000	0	0	18 509 883,0000	0	0	18 567 478,0000	0	0	206 912,0000

Страница была полезной?