Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Советский"

Регистрационный номер

558

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	56 634	0	56 634	0	0	0	0	0	0	56 634	0	56 634
10901	2 677 957	0	2 677 957	0	0	0	0	0	0	2 677 957	0	2 677 957
20202	569 011	1 165 084	1 734 095	6 558 581	7 472 687	14 031 268	6 521 137	7 270 656	13 791 793	606 455	1 367 115	1 973 570
20208	5 464	0	5 464	20 344	0	20 344	17 234	0	17 234	8 574	0	8 574
20209	51 900	130 535	182 435	2 524 015	1 985 398	4 509 413	2 524 965	2 028 176	4 553 141	50 950	87 757	138 707
30102	42 382	0	42 382	2 412 695	0	2 412 695	2 419 127	0	2 419 127	35 950	0	35 950
30110	117 282	30 244	147 526	19 982 986	2 498 687	22 481 673	20 013 858	2 495 082	22 508 940	86 410	33 849	120 259
30114	0	27 217	27 217	0	351 330	351 330	0	345 013	345 013	0	33 534	33 534
30202	749 182	0	749 182	18 507	0	18 507	0	0	0	767 689	0	767 689
30204	117 606	0	117 606	0	0	0	901	0	901	116 705	0	116 705
30210	0	0	0	239 000	0	239 000	226 000	0	226 000	13 000	0	13 000
30215	1 200	12 886	14 086	0	972	972	0	1 328	1 328	1 200	12 530	13 730
30221	0	33 041	33 041	869 217	46 569	915 786	869 217	79 610	948 827	0	0	0
30233	3 017	74	3 091	225 798	156 927	382 725	225 412	156 992	382 404	3 403	9	3 412
30302	1 837 548	133 035	1 970 583	1 484 567	219 989	1 704 556	864 227	119 760	983 987	2 457 888	233 264	2 691 152
30306	152 310	424 393	576 703	17 111	426 542	443 653	31 934	62 157	94 091	137 487	788 778	926 265
30424	0	6 016	6 016	0	453	453	0	620	620	0	5 849	5 849
30602	0	9 349	9 349	0	292 838	292 838	0	117 567	117 567	0	184 620	184 620
32002	70 000	0	70 000	4 137 000	1 381 611	5 518 611	4 101 000	1 223 042	5 324 042	106 000	158 569	264 569
32003	1 480 000	0	1 480 000	395 000	458 271	853 271	1 875 000	458 271	2 333 271	0	0	0
32005	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32006	10 850 000	0	10 850 000	0	0	0	10 850 000	0	10 850 000	0	0	0
32008	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000
45107	155 708	0	155 708	0	0	0	6 008	0	6 008	149 700	0	149 700
45108	1 254 095	0	1 254 095	0	0	0	14 545	0	14 545	1 239 550	0	1 239 550
45206	19 500	0	19 500	0	0	0	6 500	0	6 500	13 000	0	13 000
45207	2 092 234	66 822	2 159 056	0	3 620	3 620	26 531	32 343	58 874	2 065 703	38 099	2 103 802
45208	2 610 811	2 584 476	5 195 287	0	177 495	177 495	16 589	290 107	306 696	2 594 222	2 471 864	5 066 086
45505	1 324	0	1 324	680	0	680	274	0	274	1 730	0	1 730
45506	618 114	0	618 114	7 695	0	7 695	54 168	0	54 168	571 641	0	571 641
45507	4 770 572	24 913	4 795 485	21 143	1 588	22 731	192 652	2 713	195 365	4 599 063	23 788	4 622 851
45509	353 876	0	353 876	27 783	0	27 783	34 149	0	34 149	347 510	0	347 510
45708	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
45811	240 636	0	240 636	20 553	0	20 553	1 469	0	1 469	259 720	0	259 720
45812	897 308	269 182	1 166 490	41 239	83 706	124 945	470	28 611	29 081	938 077	324 277	1 262 354
45815	1 091 491	12 641	1 104 132	96 726	1 200	97 926	43 466	1 235	44 701	1 144 751	12 606	1 157 357
45817	0	249	249	0	19	19	0	26	26	0	242	242
45911	133 734	0	133 734	15 685	0	15 685	0	0	0	149 419	0	149 419
45912	206 479	67 092	273 571	23 489	12 064	35 553	1 306	6 370	7 676	228 662	72 786	301 448
45915	236 448	1 927	238 375	27 906	123	28 029	28 015	184	28 199	236 339	1 866	238 205
46607	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47106	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
47107	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
47408	0	0	0	3 655 684	4 765 799	8 421 483	3 655 684	4 597 227	8 252 911	0	168 572	168 572
47423	509 127	1 487	510 614	4 025	147 581	151 606	3 673	147 611	151 284	509 479	1 457	510 936
47427	184 120	94 446	278 566	276 695	16 191	292 886	178 274	17 681	195 955	282 541	92 956	375 497
47801	141 017	0	141 017	23	0	23	1 398	0	1 398	139 642	0	139 642
47802	1 966 670	0	1 966 670	29 927	0	29 927	108 523	0	108 523	1 888 074	0	1 888 074
50104	0	0	0	0	56 414	56 414	0	0	0	0	56 414	56 414
50110	0	3 325	3 325	0	53 712	53 712	0	343	343	0	56 694	56 694
50121	296	0	296	662	0	662	0	0	0	958	0	958
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60306	435	0	435	222	0	222	262	0	262	395	0	395
60308	13	0	13	352	0	352	226	0	226	139	0	139
60310	26	0	26	3 879	0	3 879	3 890	0	3 890	15	0	15
60312	191 129	0	191 129	50 448	0	50 448	50 679	0	50 679	190 898	0	190 898
60314	4 370	0	4 370	13	145	158	3 507	145	3 652	876	0	876
60323	1 254	0	1 254	43	0	43	61	0	61	1 236	0	1 236
60336	2 012	0	2 012	2 754	0	2 754	2 618	0	2 618	2 148	0	2 148
60401	3 733 861	0	3 733 861	168	0	168	187	0	187	3 733 842	0	3 733 842
60404	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60901	24 189	0	24 189	0	0	0	0	0	0	24 189	0	24 189
61002	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61008	15	0	15	1 167	0	1 167	1 168	0	1 168	14	0	14
61009	145	0	145	172	0	172	236	0	236	81	0	81
61209	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61212	0	0	0	79 970	0	79 970	79 970	0	79 970	0	0	0
61403	7 103	0	7 103	576	0	576	1 395	0	1 395	6 284	0	6 284
61905	96 520	0	96 520	0	0	0	0	0	0	96 520	0	96 520
61906	97 620	0	97 620	0	0	0	0	0	0	97 620	0	97 620
61907	659 723	0	659 723	0	0	0	0	0	0	659 723	0	659 723
61908	4 700 470	0	4 700 470	0	0	0	0	0	0	4 700 470	0	4 700 470
62001	8 863	0	8 863	0	0	0	0	0	0	8 863	0	8 863
62101	16 193	0	16 193	112	0	112	288	0	288	16 017	0	16 017
62102	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
70606	3 651 241	0	3 651 241	1 692 679	0	1 692 679	789	0	789	5 343 131	0	5 343 131
70607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70608	5 463 822	0	5 463 822	811 389	0	811 389	0	0	0	6 275 211	0	6 275 211
70611	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
Итого по активу (баланс)	57 278 616	5 098 434	62 377 050	60 579 448	20 611 931	81 191 379	57 409 750	19 482 870	76 892 620	60 448 314	6 227 495	66 675 809
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	283 627	0	283 627	0	0	0	0	0	0	283 627	0	283 627
10602	66 638	0	66 638	0	0	0	0	0	0	66 638	0	66 638
10701	31 270	0	31 270	0	0	0	0	0	0	31 270	0	31 270
10801	6 336 363	0	6 336 363	0	0	0	0	0	0	6 336 363	0	6 336 363
30109	4 450	0	4 450	7 120	0	7 120	8 569	0	8 569	5 899	0	5 899
30126	11 447	0	11 447	0	0	0	0	0	0	11 447	0	11 447
30220	0	0	0	0	565	565	0	565	565	0	0	0
30223	332	0	332	2 444	0	2 444	2 112	0	2 112	0	0	0
30232	30	2 962	2 992	345 388	488 422	833 810	345 438	496 332	841 770	80	10 872	10 952
30301	1 837 548	133 035	1 970 583	864 227	119 760	983 987	1 484 567	219 989	1 704 556	2 457 888	233 264	2 691 152
30305	152 310	424 393	576 703	31 934	62 157	94 091	17 111	426 542	443 653	137 487	788 778	926 265
406	220	0	220	4 859	0	4 859	9 565	0	9 565	4 926	0	4 926
407	75 869	3 657	79 526	282 691	80 639	363 330	290 598	78 521	369 119	83 776	1 539	85 315
408.1	6 303	17	6 320	18 961	88	19 049	16 376	76	16 452	3 718	5	3 723
408.2	482 581	103 143	585 724	1 415 241	200 022	1 615 263	1 426 243	216 444	1 642 687	493 583	119 565	613 148
40905	0	0	0	38 917	0	38 917	38 917	0	38 917	0	0	0
40909	0	0	0	26 384	61 796	88 180	26 384	61 796	88 180	0	0	0
40910	0	0	0	7 349	32 688	40 037	7 349	32 688	40 037	0	0	0
40911	248	0	248	40 653	0	40 653	40 756	0	40 756	351	0	351
40912	0	0	0	55 726	93 505	149 231	55 726	93 505	149 231	0	0	0
40913	0	0	0	154 874	246 595	401 469	154 874	246 595	401 469	0	0	0
42106	295 858	0	295 858	55 372	0	55 372	1 372	0	1 372	241 858	0	241 858
42107	14	0	14	0	0	0	50 000	0	50 000	50 014	0	50 014
42114	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
42206	232 858	0	232 858	560	0	560	764	0	764	233 062	0	233 062
42207	594 885	0	594 885	585	0	585	585	0	585	594 885	0	594 885
42301	165	27	192	1	3	4	0	2	2	164	26	190
42303	16 645	0	16 645	8 592	0	8 592	56 153	0	56 153	64 206	0	64 206
42304	165 782	5 558	171 340	65 306	547	65 853	50 161	381	50 542	150 637	5 392	156 029
42305	1 569 458	311 700	1 881 158	102 161	122 366	224 527	414 889	57 453	472 342	1 882 186	246 787	2 128 973
42306	19 247 576	2 163 461	21 411 037	518 409	250 507	768 916	867 294	185 634	1 052 928	19 596 461	2 098 588	21 695 049
42307	1 374 352	79 682	1 454 034	45 235	22 883	68 118	81 836	14 988	96 824	1 410 953	71 787	1 482 740
42604	6 776	0	6 776	1 400	0	1 400	2 383	0	2 383	7 759	0	7 759
42605	8 573	2 734	11 307	1 024	275	1 299	729	388	1 117	8 278	2 847	11 125
42606	35 079	14 904	49 983	683	1 682	2 365	2 276	7 715	9 991	36 672	20 937	57 609
42607	13 532	0	13 532	5 544	0	5 544	1 176	0	1 176	9 164	0	9 164
43307	10 790 000	0	10 790 000	0	0	0	0	0	0	10 790 000	0	10 790 000
43805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	120 903	0	120 903	0	0	0	0	0	0	120 903	0	120 903
45215	2 651 880	0	2 651 880	126 145	0	126 145	76 640	0	76 640	2 602 375	0	2 602 375
45515	1 285 681	0	1 285 681	255 560	0	255 560	310 189	0	310 189	1 340 310	0	1 340 310
45715	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
45818	781 663	0	781 663	58 968	0	58 968	480 342	0	480 342	1 203 037	0	1 203 037
45918	217 332	0	217 332	24 351	0	24 351	59 587	0	59 587	252 568	0	252 568
47407	0	0	0	4 477 908	3 768 502	8 246 410	4 477 908	3 937 074	8 414 982	0	168 572	168 572
47411	433 013	45 543	478 556	261 397	8 713	270 110	285 933	10 789	296 722	457 549	47 619	505 168
47416	120	0	120	1 053	3	1 056	1 606	3	1 609	673	0	673
47422	1 775	0	1 775	27 145	0	27 145	27 179	0	27 179	1 809	0	1 809
47425	308 390	0	308 390	8 184	0	8 184	6 701	0	6 701	306 907	0	306 907
47426	24 417	0	24 417	16 515	0	16 515	9 099	0	9 099	17 001	0	17 001
47804	483 744	0	483 744	106 735	0	106 735	294 126	0	294 126	671 135	0	671 135
60301	0	0	0	10 068	0	10 068	35 389	0	35 389	25 321	0	25 321
60305	41 211	0	41 211	55 434	0	55 434	54 293	0	54 293	40 070	0	40 070
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	2 362	0	2 362	3 255	0	3 255	1 820	0	1 820	927	0	927
60311	434	0	434	7 665	0	7 665	7 334	0	7 334	103	0	103
60322	305	0	305	341	0	341	361	0	361	325	0	325
60324	45 555	0	45 555	162	0	162	1 137	0	1 137	46 530	0	46 530
60335	14 708	0	14 708	11 002	0	11 002	12 604	0	12 604	16 310	0	16 310
60414	316 370	0	316 370	187	0	187	5 824	0	5 824	322 007	0	322 007
60903	1 753	0	1 753	0	0	0	850	0	850	2 603	0	2 603
61304	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62002	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
62103	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70601	3 367 053	0	3 367 053	123	0	123	976 970	0	976 970	4 343 900	0	4 343 900
70602	10	0	10	0	0	0	662	0	662	672	0	672
70603	5 334 235	0	5 334 235	0	0	0	746 084	0	746 084	6 080 319	0	6 080 319
Итого по пассиву (баланс)	59 086 234	3 290 816	62 377 050	9 553 887	5 561 718	15 115 605	13 326 884	6 087 480	19 414 364	62 859 231	3 816 578	66 675 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 718	0	80 718	3 996	0	3 996	2 960	0	2 960	81 754	0	81 754
90902	580 199	0	580 199	111 854	0	111 854	40 254	0	40 254	651 799	0	651 799
91104	0	26	26	0	40	40	0	66	66	0	0	0
91202	220 085	0	220 085	115	0	115	1 644	0	1 644	218 556	0	218 556
91203	24	0	24	75	0	75	61	0	61	38	0	38
91207	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91412	5 569	0	5 569	0	0	0	0	0	0	5 569	0	5 569
91414	6 915 970	593 378	7 509 348	0	37 622	37 622	40 287	56 085	96 372	6 875 683	574 915	7 450 598
91418	2 107 686	0	2 107 686	0	0	0	79 970	0	79 970	2 027 716	0	2 027 716
91501	1 614 862	0	1 614 862	0	0	0	0	0	0	1 614 862	0	1 614 862
91604	817 254	88 717	905 971	57 676	13 310	70 986	6 854	8 708	15 562	868 076	93 319	961 395
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	23 889 750	0	23 889 750	104 943	0	104 943	411 971	0	411 971	23 582 722	0	23 582 722
Итого по активу (баланс)	36 232 194	682 121	36 914 315	278 664	50 972	329 636	584 006	64 859	648 865	35 926 852	668 234	36 595 086
Пассив
91003	0	0	0	17 606	0	17 606	17 606	0	17 606	0	0	0
91311	361 868	0	361 868	3 224	0	3 224	0	0	0	358 644	0	358 644
91312	20 586 489	991	20 587 480	293 001	102	293 103	31 277	75	31 352	20 324 765	964	20 325 729
91315	2 018 275	0	2 018 275	24 265	0	24 265	0	0	0	1 994 010	0	1 994 010
91316	34 201	0	34 201	0	0	0	0	0	0	34 201	0	34 201
91317	171 117	0	171 117	62 773	0	62 773	55 985	0	55 985	164 329	0	164 329
91318	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
91507	461 751	0	461 751	11 000	0	11 000	0	0	0	450 751	0	450 751
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	13 024 565	0	13 024 565	236 780	0	236 780	224 579	0	224 579	13 012 364	0	13 012 364
Итого по пассиву (баланс)	36 913 324	991	36 914 315	648 649	102	648 751	329 447	75	329 522	36 594 122	964	36 595 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	281 393	281 393	0	281 393	281 393	0	0	0
93502	0	0	0	0	280 670	280 670	0	280 670	280 670	0	0	0
93901	579 823	0	579 823	3 008 356	271 802	3 280 158	3 588 179	250 439	3 838 618	0	21 363	21 363
99996	0	0	0	28 305	0	28 305	28 264	0	28 264	41	0	41
Итого по активу (баланс)	579 823	0	579 823	3 036 661	833 865	3 870 526	3 616 443	812 502	4 428 945	41	21 363	21 404
Пассив
96301	0	0	0	0	281 393	281 393	0	281 393	281 393	0	0	0
96302	0	0	0	0	280 670	280 670	0	280 670	280 670	0	0	0
96901	0	579 820	579 820	102 101	3 743 098	3 845 199	123 505	3 163 278	3 286 783	21 404	0	21 404
99997	3	0	3	21 684	0	21 684	21 681	0	21 681	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3	579 820	579 823	123 785	4 305 161	4 428 946	145 186	3 725 341	3 870 527	21 404	0	21 404
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50,0000	0	0	1 200,0000	0	0	0,0000	0	0	1 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50,0000	0	0	1 200,0000	0	0	0,0000	0	0	1 250,0000
Пассив
98050	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200,0000	0	0	1 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200,0000	0	0	1 250,0000

Страница была полезной?