Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
11101	0	0	0	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0
20202	176 426	217 185	393 611	2 914 152	2 033 658	4 947 810	2 914 581	2 108 102	5 022 683	175 997	142 741	318 738
20208	26 416	0	26 416	60 308	0	60 308	62 792	0	62 792	23 932	0	23 932
20209	0	0	0	1 451 534	148 422	1 599 956	1 451 534	148 422	1 599 956	0	0	0
30102	201 180	0	201 180	12 875 922	0	12 875 922	12 812 027	0	12 812 027	265 075	0	265 075
30110	518 992	691 550	1 210 542	3 409 827	1 100 322	4 510 149	3 591 622	1 278 130	4 869 752	337 197	513 742	850 939
30114	0	84 616	84 616	0	563 985	563 985	0	604 286	604 286	0	44 315	44 315
30202	37 028	0	37 028	0	0	0	1 176	0	1 176	35 852	0	35 852
30204	7 109	0	7 109	0	0	0	1 139	0	1 139	5 970	0	5 970
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	1 869	115	1 984	221 103	14 904	236 007	222 679	14 416	237 095	293	603	896
30424	49 810	0	49 810	816 724	0	816 724	832 830	0	832 830	33 704	0	33 704
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
45101	0	0	0	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0
45106	97 390	0	97 390	17 782	0	17 782	13 139	0	13 139	102 033	0	102 033
45107	41 219	0	41 219	4 933	0	4 933	4 058	0	4 058	42 094	0	42 094
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	111 790	0	111 790	319 065	0	319 065	331 246	0	331 246	99 609	0	99 609
45204	1 300	0	1 300	10 091	0	10 091	1 300	0	1 300	10 091	0	10 091
45205	231 270	0	231 270	26 958	0	26 958	71 780	0	71 780	186 448	0	186 448
45206	1 330 050	0	1 330 050	260 452	0	260 452	182 395	0	182 395	1 408 107	0	1 408 107
45207	1 461 752	0	1 461 752	53 764	0	53 764	104 541	0	104 541	1 410 975	0	1 410 975
45208	270 931	0	270 931	40 000	0	40 000	0	0	0	310 931	0	310 931
45401	256	0	256	336	0	336	318	0	318	274	0	274
45407	3 898	0	3 898	0	0	0	353	0	353	3 545	0	3 545
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	46 847	0	46 847	0	0	0	187	0	187	46 660	0	46 660
45506	215 678	0	215 678	4 225	0	4 225	13 005	0	13 005	206 898	0	206 898
45507	118 628	0	118 628	3 388	0	3 388	1 856	0	1 856	120 160	0	120 160
45509	3 037	234	3 271	8 865	200	9 065	8 817	238	9 055	3 085	196	3 281
45812	599 335	0	599 335	37 101	0	37 101	19 452	0	19 452	616 984	0	616 984
45815	108 978	0	108 978	654	0	654	1 691	0	1 691	107 941	0	107 941
45912	18 194	0	18 194	1 750	0	1 750	444	0	444	19 500	0	19 500
45915	5 777	0	5 777	178	0	178	210	0	210	5 745	0	5 745
47404	0	0	0	860 015	888 698	1 748 713	860 015	888 698	1 748 713	0	0	0
47408	0	0	0	5 789 283	6 763 959	12 553 242	5 789 283	6 763 959	12 553 242	0	0	0
47423	479 806	13	479 819	11 647	314 281	325 928	48 195	237 173	285 368	443 258	77 121	520 379
47427	39 755	8	39 763	75 365	8	75 373	74 377	5	74 382	40 743	11	40 754
51405	0	0	0	0	101 676	101 676	0	5 242	5 242	0	96 434	96 434
60204	0	100	100	0	6	6	0	9	9	0	97	97
60302	5 228	0	5 228	0	0	0	0	0	0	5 228	0	5 228
60306	37	0	37	3 075	0	3 075	3 102	0	3 102	10	0	10
60308	100	0	100	256	0	256	161	0	161	195	0	195
60310	215	0	215	679	0	679	656	0	656	238	0	238
60312	9 739	0	9 739	21 771	0	21 771	11 522	0	11 522	19 988	0	19 988
60323	403	0	403	4 691	0	4 691	2 185	0	2 185	2 909	0	2 909
60336	582	0	582	484	0	484	1 066	0	1 066	0	0	0
60401	322 546	0	322 546	147	0	147	222	0	222	322 471	0	322 471
60415	1 024	0	1 024	147	0	147	147	0	147	1 024	0	1 024
60901	10 336	0	10 336	0	0	0	0	0	0	10 336	0	10 336
61002	866	0	866	61	0	61	48	0	48	879	0	879
61008	217	0	217	479	0	479	352	0	352	344	0	344
61009	201	0	201	87	0	87	99	0	99	189	0	189
61209	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61214	0	0	0	9 171	0	9 171	9 171	0	9 171	0	0	0
61403	3 816	0	3 816	202	0	202	440	0	440	3 578	0	3 578
61703	14 320	0	14 320	0	0	0	0	0	0	14 320	0	14 320
62001	126 935	0	126 935	0	0	0	0	0	0	126 935	0	126 935
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	2 183 982	0	2 183 982	167 945	0	167 945	124	0	124	2 351 803	0	2 351 803
70608	1 991 137	0	1 991 137	134 377	0	134 377	0	0	0	2 125 514	0	2 125 514
Итого по активу (баланс)	12 686 916	993 821	13 680 737	29 667 545	11 930 119	41 597 664	29 494 898	12 048 680	41 543 578	12 859 563	875 260	13 734 823
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	72 790	0	72 790	0	0	0	0	0	0	72 790	0	72 790
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	555 571	0	555 571	43 500	0	43 500	62 943	0	62 943	575 014	0	575 014
30126	326 112	0	326 112	21	0	21	16	0	16	326 107	0	326 107
30220	99	63 472	63 571	71 433	494 367	565 800	72 213	454 291	526 504	879	23 396	24 275
30223	8 683	0	8 683	408 825	0	408 825	455 951	0	455 951	55 809	0	55 809
30226	227	0	227	37	0	37	30	0	30	220	0	220
30232	48	184	232	41 875	16 623	58 498	42 275	16 763	59 038	448	324	772
30236	0	0	0	0	5 466	5 466	0	6 610	6 610	0	1 144	1 144
405	94	0	94	2 514	0	2 514	2 464	0	2 464	44	0	44
406	20	0	20	4 074	0	4 074	4 573	0	4 573	519	0	519
407	2 008 075	150 616	2 158 691	14 396 331	1 098 552	15 494 883	14 177 712	1 076 014	15 253 726	1 789 456	128 078	1 917 534
408.1	48 437	10 839	59 276	358 686	2 287	360 973	360 129	1 563	361 692	49 880	10 115	59 995
408.2	189 614	30 912	220 526	369 411	11 875	381 286	397 152	14 540	411 692	217 355	33 577	250 932
40901	38 641	0	38 641	32 411	0	32 411	14 524	0	14 524	20 754	0	20 754
40905	12	0	12	20 736	0	20 736	20 736	0	20 736	12	0	12
40909	0	0	0	7 097	6 590	13 687	7 097	6 590	13 687	0	0	0
40910	0	0	0	2 940	1 106	4 046	2 940	1 106	4 046	0	0	0
40911	1 616	0	1 616	110 598	2 347	112 945	110 188	2 347	112 535	1 206	0	1 206
40912	0	0	0	3 880	6 742	10 622	3 880	6 742	10 622	0	0	0
40913	0	0	0	1 261	6 734	7 995	1 261	6 734	7 995	0	0	0
42102	63 000	0	63 000	411 000	0	411 000	379 000	0	379 000	31 000	0	31 000
42104	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	16 100	0	16 100	5 000	0	5 000	200	0	200	11 300	0	11 300
42106	3 650	0	3 650	200	0	200	5 400	0	5 400	8 850	0	8 850
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	5 190	0	5 190	17 363	0	17 363	286 672	0	286 672	274 499	0	274 499
42206	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	34 953	18 448	53 401	10 591	6 841	17 432	1 105	6 226	7 331	25 467	17 833	43 300
42302	10 110	882	10 992	8 677	83	8 760	101	56	157	1 534	855	2 389
42303	5 088	956	6 044	2 560	1 016	3 576	2 680	1 776	4 456	5 208	1 716	6 924
42304	14 272	4 981	19 253	3 749	1 383	5 132	1 000	298	1 298	11 523	3 896	15 419
42305	213 447	46 376	259 823	41 824	13 213	55 037	32 499	5 450	37 949	204 122	38 613	242 735
42306	2 801 779	340 957	3 142 736	250 625	63 676	314 301	283 294	55 699	338 993	2 834 448	332 980	3 167 428
42309	255 417	61	255 478	253 609	7	253 616	674	5	679	2 482	59	2 541
42601	88	1 514	1 602	0	156	156	0	3 003	3 003	88	4 361	4 449
42605	400	1 221	1 621	0	126	126	0	93	93	400	1 188	1 588
42606	559	2 635	3 194	0	265	265	4	191	195	563	2 561	3 124
42609	32	0	32	16	0	16	4	0	4	20	0	20
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	7 702	0	7 702	464	0	464	574	0	574	7 812	0	7 812
45215	126 254	0	126 254	30 810	0	30 810	27 443	0	27 443	122 887	0	122 887
45415	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
45515	19 939	0	19 939	265	0	265	231	0	231	19 905	0	19 905
45818	436 845	0	436 845	10 812	0	10 812	2 176	0	2 176	428 209	0	428 209
45918	20 340	0	20 340	191	0	191	85	0	85	20 234	0	20 234
47405	0	0	0	830 775	832 827	1 663 602	830 775	832 827	1 663 602	0	0	0
47407	0	0	0	6 737 732	5 777 562	12 515 294	6 737 732	5 777 562	12 515 294	0	0	0
47411	38 802	1 572	40 374	26 072	1 518	27 590	27 185	1 068	28 253	39 915	1 122	41 037
47416	114	0	114	9 769	91	9 860	10 138	91	10 229	483	0	483
47422	14 888	0	14 888	148 951	0	148 951	149 166	0	149 166	15 103	0	15 103
47425	347 922	0	347 922	46 053	0	46 053	21 490	0	21 490	323 359	0	323 359
47426	1 175	0	1 175	1 991	0	1 991	1 722	0	1 722	906	0	906
52301	1 000	2 155	3 155	0	210	210	0	145	145	1 000	2 090	3 090
52304	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
52305	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	0	11 632
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
52501	115	63	178	0	6	6	61	9	70	176	66	242
60301	450	0	450	9 328	0	9 328	8 878	0	8 878	0	0	0
60305	14 259	0	14 259	30 460	0	30 460	33 932	0	33 932	17 731	0	17 731
60307	16	0	16	93	0	93	77	0	77	0	0	0
60309	1 105	0	1 105	0	0	0	822	0	822	1 927	0	1 927
60311	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60320	0	0	0	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0
60322	2 159	0	2 159	1 928	0	1 928	62	0	62	293	0	293
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60335	4 040	0	4 040	7 443	0	7 443	8 411	0	8 411	5 008	0	5 008
60414	143 530	0	143 530	221	0	221	1 170	0	1 170	144 479	0	144 479
60903	564	0	564	0	0	0	102	0	102	666	0	666
61301	15 617	0	15 617	2 353	0	2 353	2 272	0	2 272	15 536	0	15 536
61501	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
61701	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	2 199 509	0	2 199 509	793	0	793	243 518	0	243 518	2 442 234	0	2 442 234
70603	1 912 342	0	1 912 342	0	0	0	126 506	0	126 506	2 038 848	0	2 038 848
70801	62 943	0	62 943	62 943	0	62 943	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 002 893	677 844	13 680 737	24 888 857	8 351 669	33 240 526	25 016 813	8 277 799	33 294 612	13 130 849	603 974	13 734 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	14 632	0	14 632	10 000	0	10 000	0	0	0	24 632	0	24 632
90901	1 440 831	0	1 440 831	441 314	0	441 314	445 739	0	445 739	1 436 406	0	1 436 406
90902	1 141 352	0	1 141 352	716 094	0	716 094	563 599	0	563 599	1 293 847	0	1 293 847
90907	38 641	0	38 641	14 524	0	14 524	32 411	0	32 411	20 754	0	20 754
91202	13	0	13	0	0	0	7	0	7	6	0	6
91203	321	0	321	162	0	162	10	0	10	473	0	473
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 104 884	0	22 104 884	2 276 627	0	2 276 627	1 505 412	0	1 505 412	22 876 099	0	22 876 099
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	129 199	0	129 199	11 034	0	11 034	6 909	0	6 909	133 324	0	133 324
91704	104 888	10 015	114 903	0	639	639	0	950	950	104 888	9 704	114 592
91802	166 632	99 919	266 551	0	6 339	6 339	0	9 447	9 447	166 632	96 811	263 443
91803	47 004	2 690	49 694	0	171	171	11	254	265	46 993	2 607	49 600
99998	6 452 992	0	6 452 992	1 465 397	0	1 465 397	1 444 799	0	1 444 799	6 473 590	0	6 473 590
Итого по активу (баланс)	31 791 599	112 932	31 904 531	4 935 152	7 149	4 942 301	3 998 897	10 651	4 009 548	32 727 854	109 430	32 837 284
Пассив
91311	102 893	0	102 893	5 970	0	5 970	10 000	0	10 000	106 923	0	106 923
91312	4 949 540	19 634	4 969 174	531 064	1 856	532 920	652 128	1 245	653 373	5 070 604	19 023	5 089 627
91315	746 206	51 947	798 153	79 480	43 012	122 492	33 522	3 446	36 968	700 248	12 381	712 629
91316	86 110	0	86 110	235 477	0	235 477	225 580	0	225 580	76 213	0	76 213
91317	258 020	3 726	261 746	542 922	556	543 478	539 324	476	539 800	254 422	3 646	258 068
91318	21 373	0	21 373	0	0	0	0	0	0	21 373	0	21 373
91319	188 694	0	188 694	19 492	0	19 492	14 706	0	14 706	183 908	0	183 908
91507	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
99999	25 451 539	0	25 451 539	1 988 724	0	1 988 724	2 900 879	0	2 900 879	26 363 694	0	26 363 694
Итого по пассиву (баланс)	31 829 224	75 307	31 904 531	3 403 129	45 424	3 448 553	4 376 139	5 167	4 381 306	32 802 234	35 050	32 837 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	151 852	40 008	191 860	5 695 325	2 252 180	7 947 505	5 751 942	2 274 643	8 026 585	95 235	17 545	112 780
99996	192 011	0	192 011	7 963 906	0	7 963 906	8 042 929	0	8 042 929	112 988	0	112 988
Итого по активу (баланс)	343 863	40 008	383 871	13 659 231	2 252 180	15 911 411	13 794 871	2 274 643	16 069 514	208 223	17 545	225 768
Пассив
96901	39 979	152 032	192 011	2 257 518	5 785 410	8 042 928	2 235 105	5 728 800	7 963 905	17 566	95 422	112 988
99997	191 860	0	191 860	8 026 586	0	8 026 586	7 947 506	0	7 947 506	112 780	0	112 780
Итого по пассиву (баланс)	231 839	152 032	383 871	10 284 104	5 785 410	16 069 514	10 182 611	5 728 800	15 911 411	130 346	95 422	225 768
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	216 716 278,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 278,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 304,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	216 716 305,0000
Пассив
98040	0	0	216 716 277,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 277,0000
98050	0	0	27,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 304,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	216 716 305,0000

Страница была полезной?