Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	28 695	75 548	104 243	428 267	81 734	510 001	418 859	99 267	518 126	38 103	58 015	96 118
20208	28 635	0	28 635	70 880	0	70 880	66 517	0	66 517	32 998	0	32 998
20209	0	0	0	284 919	28 367	313 286	284 919	28 367	313 286	0	0	0
30102	73 005	0	73 005	2 958 048	0	2 958 048	2 938 211	0	2 938 211	92 842	0	92 842
30110	7 006	12 311	19 317	1 326 559	206 525	1 533 084	1 325 592	184 717	1 510 309	7 973	34 119	42 092
30202	6 961	0	6 961	0	0	0	653	0	653	6 308	0	6 308
30204	1 329	0	1 329	0	0	0	555	0	555	774	0	774
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	1 435	135	1 570	37 963	1 071	39 034	38 925	1 206	40 131	473	0	473
30302	0	280 330	280 330	138 436	105 481	243 917	138 436	85 715	224 151	0	300 096	300 096
30306	647 003	413 728	1 060 731	608 734	104 466	713 200	532 345	99 497	631 842	723 392	418 697	1 142 089
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	14 879	0	14 879	0	0	0	646	0	646	14 233	0	14 233
45204	3 223	0	3 223	2 052	0	2 052	2 364	0	2 364	2 911	0	2 911
45205	33 150	0	33 150	0	0	0	2 250	0	2 250	30 900	0	30 900
45206	202 074	0	202 074	33 044	0	33 044	17 641	0	17 641	217 477	0	217 477
45207	228 371	0	228 371	7 894	0	7 894	63 658	0	63 658	172 607	0	172 607
45208	44 612	0	44 612	23 000	0	23 000	1 841	0	1 841	65 771	0	65 771
45408	3 682	0	3 682	0	0	0	136	0	136	3 546	0	3 546
45505	221	0	221	20	0	20	33	0	33	208	0	208
45506	26 794	0	26 794	1 940	0	1 940	2 315	0	2 315	26 419	0	26 419
45507	158 700	0	158 700	0	0	0	4 809	0	4 809	153 891	0	153 891
45509	36	0	36	319	0	319	315	0	315	40	0	40
45812	53 578	0	53 578	1 826	0	1 826	38 919	0	38 919	16 485	0	16 485
45815	36 110	0	36 110	1 286	0	1 286	121	0	121	37 275	0	37 275
45912	3 444	0	3 444	682	0	682	2 998	0	2 998	1 128	0	1 128
45915	1 329	0	1 329	6	0	6	8	0	8	1 327	0	1 327
47408	0	0	0	0	59 277	59 277	0	59 277	59 277	0	0	0
47423	81 728	0	81 728	46 640	2	46 642	47 574	0	47 574	80 794	2	80 796
47427	2 475	0	2 475	13 779	0	13 779	13 945	0	13 945	2 309	0	2 309
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	5	0	5	1 497	0	1 497	1 502	0	1 502	0	0	0
60308	30	0	30	460	0	460	19	0	19	471	0	471
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	32 829	0	32 829	8 458	0	8 458	4 036	0	4 036	37 251	0	37 251
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	1	0	1	1 851	0	1 851
60323	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60336	506	0	506	547	0	547	139	0	139	914	0	914
60401	136 338	0	136 338	0	0	0	0	0	0	136 338	0	136 338
60415	125 189	0	125 189	424	0	424	0	0	0	125 613	0	125 613
60901	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
61002	196	0	196	1	0	1	1	0	1	196	0	196
61008	581	0	581	153	0	153	197	0	197	537	0	537
61009	881	0	881	29	0	29	153	0	153	757	0	757
61214	0	0	0	87 021	0	87 021	87 021	0	87 021	0	0	0
61403	1 634	0	1 634	408	0	408	203	0	203	1 839	0	1 839
61702	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0	0	10 170	0	10 170
61906	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61907	8 382	0	8 382	0	0	0	0	0	0	8 382	0	8 382
61908	11 091	0	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	0	11 091
62101	12 372	0	12 372	1	0	1	0	0	0	12 373	0	12 373
62102	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
70606	184 420	0	184 420	130 493	0	130 493	12	0	12	314 901	0	314 901
70608	1 057 755	0	1 057 755	157 101	0	157 101	0	0	0	1 214 856	0	1 214 856
70616	3 815	0	3 815	0	0	0	0	0	0	3 815	0	3 815
Итого по активу (баланс)	3 592 617	782 052	4 374 669	6 377 601	586 923	6 964 524	6 042 583	558 046	6 600 629	3 927 635	810 929	4 738 564
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10603	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	400	0	400	31	0	31	34	0	34	403	0	403
30220	0	0	0	0	3 906	3 906	0	3 906	3 906	0	0	0
30223	11 908	0	11 908	462 657	0	462 657	464 596	0	464 596	13 847	0	13 847
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 119	769	2 888	110 376	49 860	160 236	109 711	49 773	159 484	1 454	682	2 136
30236	0	0	0	5	1	6	5	1	6	0	0	0
30301	0	280 330	280 330	138 436	85 715	224 151	138 436	105 481	243 917	0	300 096	300 096
30305	647 003	413 728	1 060 731	532 345	99 497	631 842	608 734	104 466	713 200	723 392	418 697	1 142 089
405	0	0	0	58 891	0	58 891	78 508	0	78 508	19 617	0	19 617
406	4	0	4	4 526	0	4 526	4 705	0	4 705	183	0	183
407	174 458	17 501	191 959	1 135 037	159 426	1 294 463	1 114 027	173 424	1 287 451	153 448	31 499	184 947
408.1	37 042	11	37 053	104 266	1	104 267	103 111	1	103 112	35 887	11	35 898
408.2	61 085	18	61 103	116 073	496	116 569	124 231	492	124 723	69 243	14	69 257
40905	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
40909	0	27	27	762	344	1 106	762	343	1 105	0	26	26
40910	0	0	0	680	233	913	680	233	913	0	0	0
40911	227	0	227	54 602	0	54 602	54 750	0	54 750	375	0	375
40912	151	0	151	16 583	7 017	23 600	16 638	7 017	23 655	206	0	206
40913	176	0	176	27 453	41 890	69 343	27 519	41 890	69 409	242	0	242
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
42107	11 507	0	11 507	0	0	0	0	0	0	11 507	0	11 507
42301	9 944	8 223	18 167	23 545	4 060	27 605	27 731	3 957	31 688	14 130	8 120	22 250
42303	9 436	0	9 436	8 522	0	8 522	9 102	0	9 102	10 016	0	10 016
42304	25 998	0	25 998	6 064	0	6 064	4 076	0	4 076	24 010	0	24 010
42305	128 827	5 010	133 837	20 350	1 169	21 519	7 075	594	7 669	115 552	4 435	119 987
42306	123 135	38 719	161 854	18 887	5 377	24 264	16 035	3 892	19 927	120 283	37 234	157 517
42307	311 104	0	311 104	66 750	0	66 750	72 345	0	72 345	316 699	0	316 699
42309	5 218	0	5 218	3 792	0	3 792	3 933	0	3 933	5 359	0	5 359
42601	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
43707	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	3 125	0	3 125	136	0	136	0	0	0	2 989	0	2 989
45215	40 665	0	40 665	43 657	0	43 657	35 368	0	35 368	32 376	0	32 376
45415	1 031	0	1 031	45	0	45	0	0	0	986	0	986
45515	62 178	0	62 178	1 321	0	1 321	204	0	204	61 061	0	61 061
45818	62 995	0	62 995	38 967	0	38 967	23 105	0	23 105	47 133	0	47 133
45918	3 609	0	3 609	2 575	0	2 575	1 391	0	1 391	2 425	0	2 425
47407	0	0	0	58 976	0	58 976	58 976	0	58 976	0	0	0
47411	2 434	226	2 660	5 425	350	5 775	4 858	128	4 986	1 867	4	1 871
47416	252	0	252	6 052	7	6 059	5 982	264	6 246	182	257	439
47422	87	2	89	1	0	1	1	0	1	87	2	89
47425	39 637	0	39 637	4 043	0	4 043	5 905	0	5 905	41 499	0	41 499
47426	4	0	4	702	0	702	698	0	698	0	0	0
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60305	5 898	0	5 898	9 214	0	9 214	9 681	0	9 681	6 365	0	6 365
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	142	0	142	11	0	11	69	0	69	200	0	200
60311	564	0	564	218	0	218	212	0	212	558	0	558
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	546	0	546	221	0	221	228	0	228	553	0	553
60324	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
60335	2 263	0	2 263	2 152	0	2 152	1 812	0	1 812	1 923	0	1 923
60414	31 921	0	31 921	0	0	0	522	0	522	32 443	0	32 443
60903	425	0	425	0	0	0	91	0	91	516	0	516
61304	90	0	90	16	0	16	19	0	19	93	0	93
61701	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
62103	4 003	0	4 003	0	0	0	764	0	764	4 767	0	4 767
70601	238 432	0	238 432	39	0	39	118 217	0	118 217	356 610	0	356 610
70603	1 055 617	0	1 055 617	0	0	0	156 940	0	156 940	1 212 557	0	1 212 557
Итого по пассиву (баланс)	3 610 099	764 570	4 374 669	3 086 361	459 350	3 545 711	3 413 744	495 862	3 909 606	3 937 482	801 082	4 738 564
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по активу (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Пассив
85101	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по пассиву (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	269 576	0	269 576	13 923	0	13 923	329	0	329	283 170	0	283 170
90902	381 776	0	381 776	30 631	0	30 631	52 014	0	52 014	360 393	0	360 393
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 978 649	0	1 978 649	77 381	0	77 381	292 918	0	292 918	1 763 112	0	1 763 112
91604	41 938	0	41 938	3 211	0	3 211	7 564	0	7 564	37 585	0	37 585
91704	9 701	0	9 701	0	0	0	0	0	0	9 701	0	9 701
91802	19 442	0	19 442	0	0	0	0	0	0	19 442	0	19 442
99998	1 518 250	0	1 518 250	156 423	0	156 423	186 752	0	186 752	1 487 921	0	1 487 921
Итого по активу (баланс)	4 219 344	0	4 219 344	281 570	0	281 570	539 577	0	539 577	3 961 337	0	3 961 337
Пассив
91311	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91312	1 419 888	0	1 419 888	150 696	0	150 696	115 401	0	115 401	1 384 593	0	1 384 593
91316	1 000	0	1 000	650	0	650	0	0	0	350	0	350
91317	22 505	0	22 505	35 406	0	35 406	41 020	0	41 020	28 119	0	28 119
91507	57 036	0	57 036	0	0	0	2	0	2	57 038	0	57 038
99999	2 701 094	0	2 701 094	352 825	0	352 825	125 147	0	125 147	2 473 416	0	2 473 416
Итого по пассиву (баланс)	4 219 344	0	4 219 344	539 577	0	539 577	281 570	0	281 570	3 961 337	0	3 961 337
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Пассив
98050	0	0	11 738 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 738 677,0000
98055	0	0	5 028 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 028 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000

Страница была полезной?