Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	388	0	388	183	0	183	193	0	193	378	0	378
10610	45 896	0	45 896	0	0	0	0	0	0	45 896	0	45 896
20202	117 344	51 561	168 905	1 095 465	89 187	1 184 652	1 059 245	92 749	1 151 994	153 564	47 999	201 563
20208	30 110	0	30 110	149 920	0	149 920	159 631	0	159 631	20 399	0	20 399
20209	0	0	0	643 534	19 678	663 212	643 534	19 678	663 212	0	0	0
30102	275 211	0	275 211	6 130 980	0	6 130 980	6 137 704	0	6 137 704	268 487	0	268 487
30110	8 768	13 819	22 587	2 384 815	110 189	2 495 004	2 389 211	103 938	2 493 149	4 372	20 070	24 442
30202	27 256	0	27 256	0	0	0	772	0	772	26 484	0	26 484
30204	559	0	559	17	0	17	0	0	0	576	0	576
30210	0	0	0	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560	0	0	0
30215	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30221	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
30233	5 061	48	5 109	107 209	1 645	108 854	107 222	1 677	108 899	5 048	16	5 064
30302	689	0	689	61 231	0	61 231	61 620	0	61 620	300	0	300
30306	69 233	8	69 241	175 054	7 314	182 368	152 631	6 951	159 582	91 656	371	92 027
30602	83	0	83	22 170	0	22 170	21 843	0	21 843	410	0	410
31902	60 000	0	60 000	1 183 000	0	1 183 000	1 233 000	0	1 233 000	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	1 636	1 636	0	123	123	0	168	168	0	1 591	1 591
45201	46 342	0	46 342	154 067	0	154 067	151 312	0	151 312	49 097	0	49 097
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	120 984	0	120 984	41 940	0	41 940	27 801	0	27 801	135 123	0	135 123
45206	147 440	0	147 440	37 675	0	37 675	31 302	0	31 302	153 813	0	153 813
45207	215 675	0	215 675	12 286	0	12 286	27 443	0	27 443	200 518	0	200 518
45208	346 297	0	346 297	4 000	0	4 000	3 331	0	3 331	346 966	0	346 966
45307	2 738	0	2 738	1 500	0	1 500	86	0	86	4 152	0	4 152
45401	10 595	0	10 595	31 168	0	31 168	26 821	0	26 821	14 942	0	14 942
45405	60 941	0	60 941	1 564	0	1 564	2 641	0	2 641	59 864	0	59 864
45406	27 899	0	27 899	4 500	0	4 500	1 942	0	1 942	30 457	0	30 457
45407	210 170	0	210 170	10 525	0	10 525	23 565	0	23 565	197 130	0	197 130
45408	97 005	0	97 005	2 649	0	2 649	1 491	0	1 491	98 163	0	98 163
45502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45504	113 359	0	113 359	89 662	0	89 662	88 084	0	88 084	114 937	0	114 937
45505	95 070	0	95 070	74 770	0	74 770	69 250	0	69 250	100 590	0	100 590
45506	104 845	0	104 845	6 605	0	6 605	11 745	0	11 745	99 705	0	99 705
45507	2 311 679	0	2 311 679	32 343	0	32 343	53 298	0	53 298	2 290 724	0	2 290 724
45509	5 186	0	5 186	3 241	0	3 241	1 802	0	1 802	6 625	0	6 625
45812	25 088	0	25 088	473	0	473	192	0	192	25 369	0	25 369
45814	1 554	0	1 554	119	0	119	16	0	16	1 657	0	1 657
45815	35 201	0	35 201	5 694	0	5 694	4 886	0	4 886	36 009	0	36 009
45912	2 123	0	2 123	1	0	1	1	0	1	2 123	0	2 123
45914	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45915	6 309	0	6 309	2 744	0	2 744	3 146	0	3 146	5 907	0	5 907
47408	0	0	0	9 427	42 800	52 227	9 427	42 800	52 227	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47423	2 728	690	3 418	11 671	4 549	16 220	12 494	4 569	17 063	1 905	670	2 575
47427	11 941	0	11 941	47 549	0	47 549	47 928	0	47 928	11 562	0	11 562
47801	11 316	0	11 316	0	0	0	1 068	0	1 068	10 248	0	10 248
50106	36 572	0	36 572	349	0	349	373	0	373	36 548	0	36 548
50121	78	0	78	18	0	18	64	0	64	32	0	32
50205	6 064	0	6 064	30	0	30	47	0	47	6 047	0	6 047
50207	74 687	0	74 687	20 741	0	20 741	20 343	0	20 343	75 085	0	75 085
50208	5 583	0	5 583	52	0	52	0	0	0	5 635	0	5 635
50221	234	0	234	100	0	100	118	0	118	216	0	216
50305	33 702	0	33 702	298	0	298	1 452	0	1 452	32 548	0	32 548
50307	20 324	0	20 324	164	0	164	20 488	0	20 488	0	0	0
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	786	0	786	26	0	26	15	0	15	797	0	797
51401	0	0	0	8 251	0	8 251	8 251	0	8 251	0	0	0
51402	794	0	794	5	0	5	799	0	799	0	0	0
51403	10 737	0	10 737	4 941	0	4 941	7 457	0	7 457	8 221	0	8 221
60302	4 530	0	4 530	502	0	502	1 149	0	1 149	3 883	0	3 883
60306	0	0	0	6 191	0	6 191	6 191	0	6 191	0	0	0
60308	123	0	123	144	0	144	229	0	229	38	0	38
60312	47 160	0	47 160	9 700	0	9 700	8 733	0	8 733	48 127	0	48 127
60323	19 779	0	19 779	306	0	306	59	0	59	20 026	0	20 026
60336	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60347	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	397 676	0	397 676	246	0	246	42	0	42	397 880	0	397 880
60404	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60415	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60901	4 396	0	4 396	351	0	351	0	0	0	4 747	0	4 747
60906	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61002	17	0	17	50	0	50	26	0	26	41	0	41
61008	1 315	0	1 315	278	0	278	405	0	405	1 188	0	1 188
61009	151	0	151	224	0	224	222	0	222	153	0	153
61013	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61209	0	0	0	5 334	0	5 334	5 334	0	5 334	0	0	0
61210	0	0	0	28 289	0	28 289	28 289	0	28 289	0	0	0
61212	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
61403	1 689	0	1 689	147	0	147	357	0	357	1 479	0	1 479
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	26 516	0	26 516	0	0	0	0	0	0	26 516	0	26 516
62001	52 167	0	52 167	2 850	0	2 850	4 232	0	4 232	50 785	0	50 785
62101	575	0	575	0	0	0	436	0	436	139	0	139
70606	528 813	0	528 813	91 004	0	91 004	7	0	7	619 810	0	619 810
70607	146	0	146	126	0	126	10	0	10	262	0	262
70608	82 650	0	82 650	12 004	0	12 004	0	0	0	94 654	0	94 654
70611	676	0	676	877	0	877	77	0	77	1 476	0	1 476
Итого по активу (баланс)	6 018 371	67 762	6 086 133	13 588 603	275 635	13 864 238	13 540 137	272 680	13 812 817	6 066 837	70 717	6 137 554
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	286	0	286	211	0	211	141	0	141	216	0	216
10701	29 235	0	29 235	0	0	0	0	0	0	29 235	0	29 235
10801	316 934	0	316 934	0	0	0	0	0	0	316 934	0	316 934
30109	145	0	145	47 212	0	47 212	47 098	0	47 098	31	0	31
30126	1 687	0	1 687	5 429	0	5 429	4 499	0	4 499	757	0	757
30226	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
30232	447	501	948	75 623	12 841	88 464	75 725	12 499	88 224	549	159	708
30236	0	0	0	352	2 200	2 552	352	2 200	2 552	0	0	0
30301	689	0	689	61 620	0	61 620	61 231	0	61 231	300	0	300
30305	69 233	8	69 241	152 631	6 951	159 582	175 054	7 314	182 368	91 656	371	92 027
30601	12	0	12	28	0	28	27	0	27	11	0	11
31308	35 626	0	35 626	2 665	0	2 665	3 315	0	3 315	36 276	0	36 276
31309	100 021	0	100 021	0	0	0	0	0	0	100 021	0	100 021
32211	344	0	344	36	0	36	26	0	26	334	0	334
405	1 782	0	1 782	1 090	0	1 090	1 664	0	1 664	2 356	0	2 356
406	195	0	195	1 064	0	1 064	871	0	871	2	0	2
407	473 726	4 851	478 577	2 706 366	3 623	2 709 989	2 743 192	7 429	2 750 621	510 552	8 657	519 209
408.1	94 824	0	94 824	674 288	2 534	676 822	673 600	2 560	676 160	94 136	26	94 162
408.2	49 915	1 212	51 127	158 580	9 674	168 254	156 876	9 234	166 110	48 211	772	48 983
40905	0	0	0	7 036	0	7 036	7 036	0	7 036	0	0	0
40906	0	0	0	121 509	0	121 509	121 509	0	121 509	0	0	0
40909	0	0	0	2 736	593	3 329	2 736	593	3 329	0	0	0
40910	0	0	0	1 102	450	1 552	1 102	450	1 552	0	0	0
40911	1 529	0	1 529	74 633	0	74 633	74 545	0	74 545	1 441	0	1 441
40912	0	0	0	6 303	9 365	15 668	6 303	9 365	15 668	0	0	0
40913	0	0	0	4 736	4 420	9 156	4 736	4 420	9 156	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	84 976	0	84 976	0	0	0	1 008	0	1 008	85 984	0	85 984
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
42105	155 660	0	155 660	128 810	0	128 810	23 100	0	23 100	49 950	0	49 950
42106	26 580	0	26 580	0	0	0	0	0	0	26 580	0	26 580
42107	381 892	0	381 892	0	0	0	3 650	0	3 650	385 542	0	385 542
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	87 489	5 131	92 620	471 616	2 806	474 422	427 829	3 160	430 989	43 702	5 485	49 187
42304	0	10 229	10 229	0	3 223	3 223	0	2 105	2 105	0	9 111	9 111
42305	368	14 280	14 648	384	4 333	4 717	1 858	2 497	4 355	1 842	12 444	14 286
42306	1 504 104	27 117	1 531 221	202 022	3 327	205 349	190 708	6 241	196 949	1 492 790	30 031	1 522 821
42307	742 040	4 449	746 489	297 052	447	297 499	335 320	319	335 639	780 308	4 321	784 629
45215	29 301	0	29 301	4 503	0	4 503	6 531	0	6 531	31 329	0	31 329
45315	192	0	192	6	0	6	30	0	30	216	0	216
45415	12 663	0	12 663	1 028	0	1 028	5 124	0	5 124	16 759	0	16 759
45515	172 326	0	172 326	8 999	0	8 999	6 334	0	6 334	169 661	0	169 661
45818	53 308	0	53 308	1 531	0	1 531	1 961	0	1 961	53 738	0	53 738
45918	4 484	0	4 484	219	0	219	148	0	148	4 413	0	4 413
47405	0	0	0	4 273	13 230	17 503	4 273	13 230	17 503	0	0	0
47407	0	0	0	47 690	3 540	51 230	47 690	3 540	51 230	0	0	0
47411	13 071	183	13 254	22 572	468	23 040	20 565	491	21 056	11 064	206	11 270
47416	119	0	119	800	0	800	1 040	0	1 040	359	0	359
47422	208	0	208	2 408 815	10 985	2 419 800	2 408 865	10 985	2 419 850	258	0	258
47425	7 837	0	7 837	6 290	0	6 290	6 460	0	6 460	8 007	0	8 007
47426	8 061	0	8 061	7 871	0	7 871	8 085	0	8 085	8 275	0	8 275
47804	4 217	0	4 217	648	0	648	1 601	0	1 601	5 170	0	5 170
50120	9	0	9	9	0	9	61	0	61	61	0	61
50220	336	0	336	40	0	40	83	0	83	379	0	379
50620	364	0	364	0	0	0	12	0	12	376	0	376
51410	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
52306	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
52501	20 768	0	20 768	0	0	0	1 025	0	1 025	21 793	0	21 793
60301	1 430	0	1 430	1 852	0	1 852	2 954	0	2 954	2 532	0	2 532
60305	6 288	0	6 288	13 248	0	13 248	13 446	0	13 446	6 486	0	6 486
60307	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60309	140	0	140	212	0	212	279	0	279	207	0	207
60311	749	0	749	1 832	0	1 832	1 614	0	1 614	531	0	531
60322	7 443	0	7 443	4 805	0	4 805	1 258	0	1 258	3 896	0	3 896
60324	53 032	0	53 032	942	0	942	3 895	0	3 895	55 985	0	55 985
60335	1 175	0	1 175	2 225	0	2 225	2 556	0	2 556	1 506	0	1 506
60349	4 408	0	4 408	0	0	0	636	0	636	5 044	0	5 044
60414	94 456	0	94 456	42	0	42	826	0	826	95 240	0	95 240
60903	430	0	430	0	0	0	88	0	88	518	0	518
61301	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61304	69	0	69	2	0	2	9	0	9	76	0	76
61701	37 603	0	37 603	0	0	0	0	0	0	37 603	0	37 603
62002	1 672	0	1 672	0	0	0	1 275	0	1 275	2 947	0	2 947
70601	536 206	0	536 206	6	0	6	92 594	0	92 594	628 794	0	628 794
70602	157	0	157	90	0	90	106	0	106	173	0	173
70603	82 756	0	82 756	0	0	0	12 066	0	12 066	94 822	0	94 822
70615	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	6 018 172	67 961	6 086 133	7 750 893	95 010	7 845 903	7 798 692	98 632	7 897 324	6 065 971	71 583	6 137 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	14 738	0	14 738	4 901	0	4 901	4 821	0	4 821	14 818	0	14 818
90902	1 082 689	0	1 082 689	21 581	0	21 581	96 819	0	96 819	1 007 451	0	1 007 451
91202	11 925 322	0	11 925 322	424 243	0	424 243	470 010	0	470 010	11 879 555	0	11 879 555
91203	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	180 370	0	180 370	7 615	0	7 615	5 693	0	5 693	182 292	0	182 292
91414	4 467 124	0	4 467 124	122 435	0	122 435	117 716	0	117 716	4 471 843	0	4 471 843
91416	9 375	0	9 375	2 664	0	2 664	3 315	0	3 315	8 724	0	8 724
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	11 316	0	11 316	0	0	0	1 068	0	1 068	10 248	0	10 248
91501	4 783	0	4 783	0	0	0	0	0	0	4 783	0	4 783
91604	15 711	0	15 711	6 574	0	6 574	6 170	0	6 170	16 115	0	16 115
91704	2 084	0	2 084	20	0	20	23	0	23	2 081	0	2 081
91802	39 714	379	40 093	132	28	160	38	38	76	39 808	369	40 177
99998	8 191 662	0	8 191 662	764 118	0	764 118	760 302	0	760 302	8 195 478	0	8 195 478
Итого по активу (баланс)	25 974 355	379	25 974 734	1 354 284	28	1 354 312	1 465 975	38	1 466 013	25 862 664	369	25 863 033
Пассив
91311	496 651	0	496 651	5 071	0	5 071	8 176	0	8 176	499 756	0	499 756
91312	7 319 049	0	7 319 049	434 795	0	434 795	389 132	0	389 132	7 273 386	0	7 273 386
91315	723	0	723	0	0	0	6 000	0	6 000	6 723	0	6 723
91316	18 871	0	18 871	7 630	0	7 630	1 500	0	1 500	12 741	0	12 741
91317	274 917	0	274 917	312 806	0	312 806	359 310	0	359 310	321 421	0	321 421
91507	81 451	0	81 451	0	0	0	0	0	0	81 451	0	81 451
99999	17 783 072	0	17 783 072	650 731	0	650 731	535 214	0	535 214	17 667 555	0	17 667 555
Итого по пассиву (баланс)	25 974 734	0	25 974 734	1 411 033	0	1 411 033	1 299 332	0	1 299 332	25 863 033	0	25 863 033
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	173,0000	0	0	17,0000	0	0	22,0000	0	0	168,0000
98010	0	0	10 209 758,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	10 189 758,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 209 931,0000	0	0	17,0000	0	0	20 022,0000	0	0	10 189 926,0000
Пассив
98050	0	0	10 209 927,0000	0	0	20 020,0000	0	0	17,0000	0	0	10 189 924,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 209 931,0000	0	0	20 022,0000	0	0	17,0000	0	0	10 189 926,0000

Страница была полезной?