Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	416 580	291 919	708 499	2 122 689	983 601	3 106 290	2 187 860	974 489	3 162 349	351 409	301 031	652 440
20208	72 098	0	72 098	148 640	0	148 640	141 181	0	141 181	79 557	0	79 557
20209	0	0	0	1 139 326	534 967	1 674 293	1 139 326	534 967	1 674 293	0	0	0
20302	0	2 010	2 010	0	336	336	0	228	228	0	2 118	2 118
30102	334 828	0	334 828	20 580 649	0	20 580 649	20 312 677	0	20 312 677	602 800	0	602 800
30110	138 525	316 457	454 982	7 821 412	428 334	8 249 746	7 819 284	429 327	8 248 611	140 653	315 464	456 117
30202	24 252	0	24 252	1 847	0	1 847	0	0	0	26 099	0	26 099
30204	11 019	0	11 019	0	0	0	365	0	365	10 654	0	10 654
30233	2 456	0	2 456	117 580	5 868	123 448	112 130	5 868	117 998	7 906	0	7 906
31902	1 150 000	0	1 150 000	3 130 000	0	3 130 000	3 230 000	0	3 230 000	1 050 000	0	1 050 000
32002	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	27 074	0	27 074	0	0	0	0	0	0	27 074	0	27 074
32204	200 291	0	200 291	202 085	0	202 085	201 851	0	201 851	200 525	0	200 525
32402	0	1 908	1 908	0	144	144	0	196	196	0	1 856	1 856
45201	82 467	0	82 467	168 099	0	168 099	144 006	0	144 006	106 560	0	106 560
45206	197 875	0	197 875	48 123	0	48 123	7 367	0	7 367	238 631	0	238 631
45207	502 897	840	503 737	7 515	72	7 587	6 501	323	6 824	503 911	589	504 500
45208	408 257	118 235	526 492	0	9 021	9 021	1 684	14 911	16 595	406 573	112 345	518 918
45401	8 871	0	8 871	6 298	0	6 298	6 467	0	6 467	8 702	0	8 702
45407	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45504	150	0	150	0	0	0	25	0	25	125	0	125
45505	2 278	0	2 278	755	0	755	550	0	550	2 483	0	2 483
45506	4 599	0	4 599	130	0	130	614	0	614	4 115	0	4 115
45507	11 433	47 479	58 912	0	3 875	3 875	0	7 950	7 950	11 433	43 404	54 837
45605	6 493	0	6 493	0	0	0	5 268	0	5 268	1 225	0	1 225
45606	23 661	0	23 661	0	0	0	1 119	0	1 119	22 542	0	22 542
45608	0	0	0	97 665	0	97 665	51 443	0	51 443	46 222	0	46 222
45705	0	289	289	0	16	16	0	150	150	0	155	155
45706	1 086	480	1 566	0	40	40	43	69	112	1 043	451	1 494
45812	120 223	154 698	274 921	6 443	12 799	19 242	9 052	15 566	24 618	117 614	151 931	269 545
45814	0	1 261	1 261	0	110	110	0	130	130	0	1 241	1 241
45815	107	109 890	109 997	6	11 622	11 628	16	13 163	13 179	97	108 349	108 446
45816	338 828	111 862	450 690	6 388	8 575	14 963	0	11 859	11 859	345 216	108 578	453 794
45817	1 505	2 046	3 551	43	330	373	0	220	220	1 548	2 156	3 704
45912	18 211	34 168	52 379	0	3 160	3 160	2 001	3 592	5 593	16 210	33 736	49 946
45914	0	380	380	0	33	33	0	39	39	0	374	374
45915	36	20 450	20 486	3	2 128	2 131	5	3 739	3 744	34	18 839	18 873
45916	42 591	3 774	46 365	0	296	296	0	397	397	42 591	3 673	46 264
45917	159	128	287	0	11	11	0	13	13	159	126	285
47406	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
47408	141 875	0	141 875	424 442	255 897	680 339	424 442	255 897	680 339	141 875	0	141 875
47415	5 998	0	5 998	0	0	0	54	0	54	5 944	0	5 944
47417	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
47423	56 815	92	56 907	0	7	7	3	9	12	56 812	90	56 902
47427	108 817	7 265	116 082	26 236	1 918	28 154	21 903	2 426	24 329	113 150	6 757	119 907
60102	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60202	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60306	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
60308	22	0	22	209	0	209	231	0	231	0	0	0
60310	30	0	30	951	0	951	969	0	969	12	0	12
60312	12 060	0	12 060	13 847	0	13 847	16 056	0	16 056	9 851	0	9 851
60401	322 165	0	322 165	9 556	0	9 556	1 539	0	1 539	330 182	0	330 182
60415	600	0	600	8 224	0	8 224	8 224	0	8 224	600	0	600
60901	9 880	0	9 880	141	0	141	0	0	0	10 021	0	10 021
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	696	0	696	392	0	392	823	0	823	265	0	265
61009	104	0	104	529	0	529	633	0	633	0	0	0
61209	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
61403	3 175	0	3 175	147	0	147	175	0	175	3 147	0	3 147
61908	123 306	0	123 306	0	0	0	0	0	0	123 306	0	123 306
61911	9 542	0	9 542	0	0	0	0	0	0	9 542	0	9 542
62001	44 312	0	44 312	0	0	0	0	0	0	44 312	0	44 312
70606	386 250	0	386 250	70 657	0	70 657	398	0	398	456 509	0	456 509
70608	1 886 240	0	1 886 240	394 727	0	394 727	0	0	0	2 280 967	0	2 280 967
70609	2 459	0	2 459	331	0	331	0	0	0	2 790	0	2 790
Итого по активу (баланс)	7 544 300	1 225 638	8 769 938	48 109 723	2 263 161	50 372 884	47 409 923	2 275 529	49 685 452	8 244 100	1 213 270	9 457 370
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30109	0	2 611	2 611	0	254	254	0	272	272	0	2 629	2 629
30126	4 667	0	4 667	340	0	340	505	0	505	4 832	0	4 832
30220	0	0	0	0	3 240	3 240	0	3 240	3 240	0	0	0
30223	3 416	0	3 416	319 104	0	319 104	323 398	0	323 398	7 710	0	7 710
30232	302	0	302	172 403	7 202	179 605	172 191	7 202	179 393	90	0	90
32403	1 908	0	1 908	196	0	196	144	0	144	1 856	0	1 856
405	96 327	0	96 327	5 822	0	5 822	8 854	0	8 854	99 359	0	99 359
406	24 186	2 049	26 235	19 058	1 444	20 502	6 242	118	6 360	11 370	723	12 093
407	949 673	64 852	1 014 525	6 967 138	16 344	6 983 482	7 172 350	26 239	7 198 589	1 154 885	74 747	1 229 632
408.1	119 378	5 838	125 216	1 263 470	730	1 264 200	1 272 142	584	1 272 726	128 050	5 692	133 742
408.2	218 600	72 207	290 807	717 074	300 807	1 017 881	714 074	308 378	1 022 452	215 600	79 778	295 378
40905	99	0	99	14 508	0	14 508	14 524	0	14 524	115	0	115
40906	0	0	0	27 889	0	27 889	27 889	0	27 889	0	0	0
40909	0	0	0	1 543	5 014	6 557	1 543	5 014	6 557	0	0	0
40910	0	0	0	247	830	1 077	247	830	1 077	0	0	0
40911	2 119	0	2 119	208 568	0	208 568	208 506	0	208 506	2 057	0	2 057
40912	0	0	0	4 797	4 536	9 333	4 797	4 536	9 333	0	0	0
40913	0	0	0	848	1 984	2 832	848	1 984	2 832	0	0	0
42005	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42102	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
42103	130 000	0	130 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000
42104	8 400	31 944	40 344	1 400	3 291	4 691	1 400	2 409	3 809	8 400	31 062	39 462
42105	10 700	13 217	23 917	0	13 388	13 388	0	171	171	10 700	0	10 700
42106	1 230	3 346	4 576	0	345	345	0	253	253	1 230	3 254	4 484
42108	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599	9 599	0	9 599
42204	7 150	0	7 150	6 150	0	6 150	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	1 391	2 249	3 640	1 038	737	1 775	1 175	2 738	3 913	1 528	4 250	5 778
42302	0	0	0	147 000	0	147 000	196 000	0	196 000	49 000	0	49 000
42303	6 360	7 954	14 314	5 511	4 011	9 522	4 547	6 709	11 256	5 396	10 652	16 048
42304	350 707	132 183	482 890	122 129	49 122	171 251	84 931	46 265	131 196	313 509	129 326	442 835
42305	591 015	216 080	807 095	99 393	67 176	166 569	97 928	48 651	146 579	589 550	197 555	787 105
42306	1 167 265	516 630	1 683 895	71 499	255 998	327 497	105 777	237 477	343 254	1 201 543	498 109	1 699 652
42307	24 841	562	25 403	0	58	58	1 100	42	1 142	25 941	546	26 487
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
42312	38	0	38	3	0	3	2	0	2	37	0	37
42313	48	0	48	5	0	5	2	0	2	45	0	45
42314	138	0	138	3	0	3	13	0	13	148	0	148
42503	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
42507	405 000	55 167	460 167	0	5 689	5 689	0	4 813	4 813	405 000	54 291	459 291
42601	156	661	817	126	679	805	15	18	33	45	0	45
42603	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
42604	2 671	1 882	4 553	685	1 195	1 880	471	351	822	2 457	1 038	3 495
42605	2 920	82 565	85 485	715	13 663	14 378	147	6 973	7 120	2 352	75 875	78 227
42606	4 845	22 039	26 884	372	3 026	3 398	953	3 975	4 928	5 426	22 988	28 414
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
44001	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
45215	80 644	0	80 644	1 966	0	1 966	3 908	0	3 908	82 586	0	82 586
45415	105	0	105	1	0	1	0	0	0	104	0	104
45515	240	0	240	53	0	53	25	0	25	212	0	212
45615	21 079	0	21 079	0	0	0	924	0	924	22 003	0	22 003
45715	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45818	97 976	0	97 976	626	0	626	7 724	0	7 724	105 074	0	105 074
45918	14 918	0	14 918	164	0	164	1 232	0	1 232	15 986	0	15 986
47405	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
47407	0	0	0	245 373	434 133	679 506	245 373	434 133	679 506	0	0	0
47411	16 823	2 994	19 817	18 403	3 323	21 726	18 021	2 629	20 650	16 441	2 300	18 741
47416	856	122	978	8 057	13	8 070	7 944	9	7 953	743	118	861
47422	1 108	679	1 787	237 244	70	237 314	239 812	59	239 871	3 676	668	4 344
47425	17 970	0	17 970	4 026	0	4 026	3 755	0	3 755	17 699	0	17 699
47426	1 441	87	1 528	4 570	228	4 798	4 373	213	4 586	1 244	72	1 316
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	361	0	361	1 432	0	1 432	1 128	0	1 128	57	0	57
60305	4 859	0	4 859	8 818	0	8 818	9 280	0	9 280	5 321	0	5 321
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	557	0	557	0	0	0	233	0	233	790	0	790
60311	1 208	0	1 208	15	0	15	0	0	0	1 193	0	1 193
60322	28	0	28	33	0	33	39	0	39	34	0	34
60335	4 800	0	4 800	3 436	0	3 436	2 740	0	2 740	4 104	0	4 104
60414	46 605	0	46 605	908	0	908	1 271	0	1 271	46 968	0	46 968
60903	1 048	0	1 048	0	0	0	237	0	237	1 285	0	1 285
61304	152	0	152	38	0	38	40	0	40	154	0	154
61701	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
62002	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
70601	375 408	0	375 408	27	0	27	60 902	0	60 902	436 283	0	436 283
70603	1 885 666	0	1 885 666	0	0	0	395 329	0	395 329	2 280 995	0	2 280 995
70604	2 489	0	2 489	0	0	0	436	0	436	2 925	0	2 925
Итого по пассиву (баланс)	7 531 991	1 237 947	8 769 938	10 759 750	1 198 532	11 958 282	11 489 427	1 156 287	12 645 714	8 261 668	1 195 702	9 457 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 074	0	1 074	44	0	44	13	0	13	1 105	0	1 105
90902	181 321	885	182 206	3 157	77	3 234	11 294	92	11 386	173 184	870	174 054
91202	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
91203	59	0	59	7	0	7	2	0	2	64	0	64
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	415 836	694 301	1 110 137	54 000	81 726	135 726	13 900	72 280	86 180	455 936	703 747	1 159 683
91501	45 443	0	45 443	6 136	0	6 136	4 257	0	4 257	47 322	0	47 322
91604	14 405	4 755	19 160	1 462	2 064	3 526	1 537	1 215	2 752	14 330	5 604	19 934
91704	0	20 731	20 731	0	1 589	1 589	0	2 173	2 173	0	20 147	20 147
91802	0	105 918	105 918	0	8 400	8 400	0	10 975	10 975	0	103 343	103 343
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 485 448	0	3 485 448	767 353	0	767 353	803 902	0	803 902	3 448 899	0	3 448 899
Итого по активу (баланс)	4 146 795	826 590	4 973 385	832 165	93 856	926 021	834 911	86 735	921 646	4 144 049	833 711	4 977 760
Пассив
91003	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
91312	1 469 361	1 554 320	3 023 681	25 537	163 410	188 947	47 785	133 139	180 924	1 491 609	1 524 049	3 015 658
91314	218 284	0	218 284	218 284	0	218 284	215 860	0	215 860	215 860	0	215 860
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	0	1 648	1 648	0	170	170	0	125	125	0	1 603	1 603
91317	199 945	19 861	219 806	392 426	2 515	394 941	366 757	2 107	368 864	174 276	19 453	193 729
91507	16 029	0	16 029	79	0	79	99	0	99	16 049	0	16 049
99999	1 487 937	0	1 487 937	117 170	0	117 170	158 094	0	158 094	1 528 861	0	1 528 861
Итого по пассиву (баланс)	3 397 556	1 575 829	4 973 385	754 978	166 095	921 073	790 077	135 371	925 448	3 432 655	1 545 105	4 977 760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53 674,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 674,0000
98010	0	0	2 618 360,0000	0	0	215 000,0000	0	0	218 000,0000	0	0	2 615 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 672 034,0000	0	0	215 000,0000	0	0	218 000,0000	0	0	2 669 034,0000
Пассив
98050	0	0	2 672 034,0000	0	0	218 000,0000	0	0	215 000,0000	0	0	2 669 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 672 034,0000	0	0	218 000,0000	0	0	215 000,0000	0	0	2 669 034,0000

Страница была полезной?