Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 861	31 532	58 393	9 826	8 902	18 728	7 198	9 811	17 009	29 489	30 623	60 112
20208	28 497	7 041	35 538	18 283	2 415	20 698	21 784	1 304	23 088	24 996	8 152	33 148
30102	294 478	0	294 478	63 742 915	0	63 742 915	63 841 578	0	63 841 578	195 815	0	195 815
30110	4 084	2 319	6 403	13 000	885	13 885	11 102	1 174	12 276	5 982	2 030	8 012
30114	0	516 780	516 780	0	14 206 147	14 206 147	0	14 662 411	14 662 411	0	60 516	60 516
30202	11 813	0	11 813	2 352	0	2 352	0	0	0	14 165	0	14 165
30204	79 378	0	79 378	5 469	0	5 469	0	0	0	84 847	0	84 847
30221	0	0	0	16 310	372	16 682	16 310	372	16 682	0	0	0
30233	2	0	2	4 014	3 652	7 666	3 981	3 530	7 511	35	122	157
30413	266	0	266	660 325	0	660 325	660 573	0	660 573	18	0	18
30424	925	0	925	2 842 287	0	2 842 287	2 832 631	0	2 832 631	10 581	0	10 581
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	2 150 000	0	2 150 000	39 880 000	0	39 880 000	38 830 000	0	38 830 000	3 200 000	0	3 200 000
32003	1 350 000	0	1 350 000	16 430 000	0	16 430 000	16 980 000	0	16 980 000	800 000	0	800 000
32004	3 500 000	0	3 500 000	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	3 500 000	0	3 500 000
32204	659 485	0	659 485	1 971 649	0	1 971 649	1 975 961	0	1 975 961	655 173	0	655 173
32301	0	57 120	57 120	0	3 788	3 788	0	5 893	5 893	0	55 015	55 015
45206	0	190 431	190 431	0	14 360	14 360	0	19 619	19 619	0	185 172	185 172
45208	0	3 297 527	3 297 527	0	244 096	244 096	0	427 843	427 843	0	3 113 780	3 113 780
45506	1 432	0	1 432	0	0	0	83	0	83	1 349	0	1 349
45507	48 788	0	48 788	10 400	0	10 400	152	0	152	59 036	0	59 036
45605	0	925 155	925 155	0	69 762	69 762	0	95 312	95 312	0	899 605	899 605
45706	14 777	0	14 777	9 300	0	9 300	96	0	96	23 981	0	23 981
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	384 282	384 282	3 993 129	4 022 566	8 015 695	3 993 129	4 374 232	8 367 361	0	32 616	32 616
47408	0	0	0	4 320 230	3 920 327	8 240 557	4 320 230	3 920 327	8 240 557	0	0	0
47410	0	82 537	82 537	0	6 224	6 224	0	8 503	8 503	0	80 258	80 258
47423	88	3	91	39	681	720	29	681	710	98	3	101
47427	20 151	15 225	35 376	61 317	15 350	76 667	69 129	21 057	90 186	12 339	9 518	21 857
47431	0	678 689	678 689	0	111 045	111 045	0	161 162	161 162	0	628 572	628 572
47802	0	2 572 723	2 572 723	0	180 595	180 595	0	504 937	504 937	0	2 248 381	2 248 381
52601	820	0	820	6 657	0	6 657	1 776	0	1 776	5 701	0	5 701
60302	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
60308	15	0	15	35	0	35	25	0	25	25	0	25
60310	1 355	0	1 355	156	0	156	158	0	158	1 353	0	1 353
60312	7 776	0	7 776	4 541	0	4 541	3 385	0	3 385	8 932	0	8 932
60314	1 419	4 584	6 003	953	716	1 669	1 098	893	1 991	1 274	4 407	5 681
60323	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60401	53 295	0	53 295	0	0	0	0	0	0	53 295	0	53 295
60415	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
60901	21 451	0	21 451	0	0	0	0	0	0	21 451	0	21 451
61002	366	0	366	21	0	21	21	0	21	366	0	366
61008	32	0	32	241	0	241	241	0	241	32	0	32
61009	377	0	377	357	0	357	371	0	371	363	0	363
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61212	0	0	0	0	254 294	254 294	0	254 294	254 294	0	0	0
61403	3 657	0	3 657	1 520	0	1 520	957	0	957	4 220	0	4 220
61601	0	0	0	201 202	0	201 202	201 202	0	201 202	0	0	0
70606	352 432	0	352 432	110 146	0	110 146	439	0	439	462 139	0	462 139
70608	14 178 309	0	14 178 309	1 548 926	0	1 548 926	0	0	0	15 727 235	0	15 727 235
70610	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70611	51 135	0	51 135	11 072	0	11 072	0	0	0	62 207	0	62 207
70616	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
Итого по активу (баланс)	22 875 060	8 765 948	31 641 008	141 277 012	23 066 177	164 343 189	139 173 979	24 473 355	163 647 334	24 978 093	7 358 770	32 336 863
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	38 319	0	38 319	0	0	0	0	0	0	38 319	0	38 319
10801	728 060	0	728 060	0	0	0	0	0	0	728 060	0	728 060
30111	213 630	0	213 630	1 259 442	0	1 259 442	1 198 026	0	1 198 026	152 214	0	152 214
30220	0	0	0	0	16 622	16 622	0	16 622	16 622	0	0	0
30222	0	0	0	3 668	0	3 668	3 668	0	3 668	0	0	0
30232	746	0	746	128 347	66 421	194 768	130 295	66 421	196 716	2 694	0	2 694
31302	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
31303	600 000	0	600 000	2 515 000	0	2 515 000	1 915 000	0	1 915 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	19 555	19 555	0	19 555	19 555	0	0	0
31403	0	0	0	0	5 925 846	5 925 846	0	7 532 284	7 532 284	0	1 606 438	1 606 438
31405	0	660 825	660 825	0	68 080	68 080	0	49 830	49 830	0	642 575	642 575
31406	0	164 646	164 646	0	16 986	16 986	0	10 919	10 919	0	158 579	158 579
31407	0	2 031 668	2 031 668	0	2 150 040	2 150 040	0	152 215	152 215	0	33 843	33 843
405	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
407	1 453 060	664 481	2 117 541	41 368 243	13 428 100	54 796 343	42 092 060	13 255 448	55 347 508	2 176 877	491 829	2 668 706
408.1	13 316	490 408	503 724	11 412 176	77 441	11 489 617	11 412 289	63 456	11 475 745	13 429	476 423	489 852
408.2	59 911	77 127	137 038	110 473	41 631	152 104	132 894	44 766	177 660	82 332	80 262	162 594
40901	0	0	0	0	9 527	9 527	0	9 527	9 527	0	0	0
42102	922 180	0	922 180	36 927 180	0	36 927 180	36 868 000	0	36 868 000	863 000	0	863 000
42105	0	3 596 350	3 596 350	0	3 854 087	3 854 087	0	3 470 612	3 470 612	0	3 212 875	3 212 875
42106	0	0	0	0	0	0	9 208	0	9 208	9 208	0	9 208
42107	0	343 730	343 730	0	35 412	35 412	0	25 919	25 919	0	334 237	334 237
42304	3 424	0	3 424	0	0	0	3 870	0	3 870	7 294	0	7 294
42502	539 000	0	539 000	11 340 000	0	11 340 000	11 343 000	0	11 343 000	542 000	0	542 000
42604	11 763	0	11 763	6 294	0	6 294	2 368	0	2 368	7 837	0	7 837
42605	0	331	331	0	400	400	0	7 306	7 306	0	7 237	7 237
42606	0	4 244	4 244	0	438	438	0	323	323	0	4 129	4 129
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	8 772	8 772	0	904	904	0	662	662	0	8 530	8 530
45215	8 591	0	8 591	885	0	885	647	0	647	8 353	0	8 353
45715	694	0	694	9	0	9	0	0	0	685	0	685
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	3 887 201	4 357 866	8 245 067	3 887 201	4 357 866	8 245 067	0	0	0
47411	147	2	149	89	3	92	100	5	105	158	4	162
47416	37	0	37	15 456	431 579	447 035	15 479	431 579	447 058	60	0	60
47422	4	0	4	1 323 844	0	1 323 844	1 323 840	0	1 323 840	0	0	0
47425	121	0	121	67	0	67	55	0	55	109	0	109
47426	1 063	37 007	38 070	19 356	40 130	59 486	18 306	9 141	27 447	13	6 018	6 031
47804	4 880	0	4 880	1 428	0	1 428	305	0	305	3 757	0	3 757
52602	1 060	0	1 060	7 724	0	7 724	6 664	0	6 664	0	0	0
60301	0	0	0	17 753	0	17 753	19 793	0	19 793	2 040	0	2 040
60305	8 263	0	8 263	32 650	0	32 650	32 766	0	32 766	8 379	0	8 379
60307	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60309	753	0	753	1	0	1	506	0	506	1 258	0	1 258
60311	75	0	75	917	0	917	1 416	0	1 416	574	0	574
60313	0	10 012	10 012	0	3 185	3 185	0	1 439	1 439	0	8 266	8 266
60324	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926
60335	1 368	0	1 368	4 101	0	4 101	3 662	0	3 662	929	0	929
60414	27 284	0	27 284	0	0	0	659	0	659	27 943	0	27 943
60903	561	0	561	0	0	0	117	0	117	678	0	678
61701	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
70601	604 782	0	604 782	30	0	30	123 501	0	123 501	728 253	0	728 253
70603	14 089 312	0	14 089 312	0	0	0	1 539 585	0	1 539 585	15 628 897	0	15 628 897
70605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70613	17 182	0	17 182	0	0	0	8 342	0	8 342	25 524	0	25 524
Итого по пассиву (баланс)	23 551 405	8 089 603	31 641 008	110 877 672	30 544 253	141 421 925	112 591 885	29 525 895	142 117 780	25 265 618	7 071 245	32 336 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195	0	195	72	0	72	39	0	39	228	0	228
90902	69	1 080	1 149	50	81	131	34	111	145	85	1 050	1 135
91202	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91203	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
91219	0	52 278	52 278	0	161 538	161 538	0	185 542	185 542	0	28 274	28 274
91414	2 605	3 107 445	3 110 050	0	235 749	235 749	21	320 138	320 159	2 584	3 023 056	3 025 640
91418	0	2 572 723	2 572 723	0	180 595	180 595	0	504 936	504 936	0	2 248 382	2 248 382
91604	0	1 568	1 568	0	1 625	1 625	0	239	239	0	2 954	2 954
99998	4 062 040	0	4 062 040	2 207 062	0	2 207 062	2 277 727	0	2 277 727	3 991 375	0	3 991 375
Итого по активу (баланс)	4 064 919	5 735 094	9 800 013	2 207 186	579 588	2 786 774	2 277 824	1 010 966	3 288 790	3 994 281	5 303 716	9 297 997
Пассив
91003	0	0	0	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352	0	0	0
91004	0	0	0	5 469	0	5 469	5 469	0	5 469	0	0	0
91312	98 955	0	98 955	1 838	0	1 838	10 899	0	10 899	108 016	0	108 016
91314	692 327	0	692 327	2 078 736	0	2 078 736	2 079 011	0	2 079 011	692 602	0	692 602
91315	2 872 729	183 189	3 055 918	0	150 119	150 119	1	103 648	103 649	2 872 730	136 718	3 009 448
91317	0	95 503	95 503	0	39 214	39 214	0	5 683	5 683	0	61 972	61 972
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	5 737 973	0	5 737 973	1 011 043	0	1 011 043	579 692	0	579 692	5 306 622	0	5 306 622
Итого по пассиву (баланс)	9 521 321	278 692	9 800 013	3 099 438	189 333	3 288 771	2 677 424	109 331	2 786 755	9 099 307	198 690	9 297 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
93307	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
93308	240 000	0	240 000	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000	200 000	0	200 000
93901	11 844	0	11 844	461 910	1 903 437	2 365 347	473 551	1 569 298	2 042 849	203	334 139	334 342
93902	0	0	0	0	33 088	33 088	0	33 088	33 088	0	0	0
99996	251 743	0	251 743	2 609 373	0	2 609 373	2 334 037	0	2 334 037	527 079	0	527 079
Итого по активу (баланс)	503 587	0	503 587	3 751 283	1 936 525	5 687 808	3 527 588	1 602 386	5 129 974	727 282	334 139	1 061 421
Пассив
96306	0	0	0	0	239 261	239 261	0	239 261	239 261	0	0	0
96307	0	0	0	0	239 678	239 678	0	239 678	239 678	0	0	0
96308	0	239 867	239 867	0	253 405	253 405	0	208 328	208 328	0	194 790	194 790
96901	0	11 877	11 877	1 553 161	486 847	2 040 008	1 885 247	475 173	2 360 420	332 086	203	332 289
96902	0	0	0	32 310	0	32 310	32 310	0	32 310	0	0	0
99997	251 843	0	251 843	2 315 936	0	2 315 936	2 598 435	0	2 598 435	534 342	0	534 342
Итого по пассиву (баланс)	251 843	251 744	503 587	3 901 407	1 219 191	5 120 598	4 515 992	1 162 440	5 678 432	866 428	194 993	1 061 421
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	650 000,0000	0	0	650 000,0000	0	0	650 000,0000	0	0	650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 000,0000	0	0	650 000,0000	0	0	650 000,0000	0	0	650 000,0000
Пассив
98050	0	0	650 000,0000	0	0	650 000,0000	0	0	650 000,0000	0	0	650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 000,0000	0	0	650 000,0000	0	0	650 000,0000	0	0	650 000,0000

Страница была полезной?