Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 986	274	4 260	37 662	80	37 742	39 926	52	39 978	1 722	302	2 024
20209	0	0	0	19 900	0	19 900	19 900	0	19 900	0	0	0
30102	2 126	0	2 126	2 069 483	0	2 069 483	2 067 399	0	2 067 399	4 210	0	4 210
30202	105	0	105	3	0	3	0	0	0	108	0	108
32002	74 000	0	74 000	1 380 000	0	1 380 000	1 374 000	0	1 374 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
45201	4 107	0	4 107	11 582	0	11 582	8 411	0	8 411	7 278	0	7 278
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	45 696	0	45 696	7 760	0	7 760	2 050	0	2 050	51 406	0	51 406
45407	23 773	0	23 773	0	0	0	1 255	0	1 255	22 518	0	22 518
45502	2 300	0	2 300	500	0	500	2 800	0	2 800	0	0	0
45503	3 750	0	3 750	0	0	0	3 750	0	3 750	0	0	0
45505	171	0	171	2 000	0	2 000	24	0	24	2 147	0	2 147
45506	9 182	0	9 182	350	0	350	414	0	414	9 118	0	9 118
45507	161 410	0	161 410	4 300	0	4 300	2 023	0	2 023	163 687	0	163 687
47415	2 172	0	2 172	0	0	0	2	0	2	2 170	0	2 170
47423	9	0	9	96	0	96	90	0	90	15	0	15
47427	869	0	869	3 228	0	3 228	3 322	0	3 322	775	0	775
60302	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	65	0	65	1 208	0	1 208	1 051	0	1 051	222	0	222
60401	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
60901	3 070	0	3 070	51	0	51	0	0	0	3 121	0	3 121
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	501	0	501	3	0	3	117	0	117	387	0	387
70606	17 500	0	17 500	15 953	0	15 953	0	0	0	33 453	0	33 453
70608	198	0	198	30	0	30	0	0	0	228	0	228
70611	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
70616	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	358 488	274	358 762	3 879 181	80	3 879 261	3 851 606	52	3 851 658	386 063	302	386 365
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
10801	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
407	14 806	0	14 806	392 019	0	392 019	397 770	0	397 770	20 557	0	20 557
408.1	1 418	0	1 418	37 634	0	37 634	42 009	0	42 009	5 793	0	5 793
40911	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
45215	107	0	107	1 450	0	1 450	5 801	0	5 801	4 458	0	4 458
45515	4 439	0	4 439	726	0	726	7 407	0	7 407	11 120	0	11 120
47416	0	0	0	784	0	784	875	0	875	91	0	91
47422	7	0	7	3	0	3	2	0	2	6	0	6
47425	23	0	23	17	0	17	53	0	53	59	0	59
60301	0	0	0	119	0	119	130	0	130	11	0	11
60305	772	0	772	920	0	920	1 142	0	1 142	994	0	994
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	6	0	6	14	0	14	8	0	8	0	0	0
60311	20	0	20	70	0	70	75	0	75	25	0	25
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60335	233	0	233	244	0	244	311	0	311	300	0	300
60414	921	0	921	0	0	0	33	0	33	954	0	954
60903	90	0	90	0	0	0	21	0	21	111	0	111
61701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	24 664	0	24 664	0	0	0	5 943	0	5 943	30 607	0	30 607
70603	139	0	139	0	0	0	23	0	23	162	0	162
Итого по пассиву (баланс)	358 762	0	358 762	435 427	0	435 427	463 030	0	463 030	386 365	0	386 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	7	0	7	4	0	4	7	0	7
90902	13 503	0	13 503	534	0	534	474	0	474	13 563	0	13 563
91414	59 068	0	59 068	5 229	0	5 229	5 683	0	5 683	58 614	0	58 614
91604	6	0	6	27	0	27	28	0	28	5	0	5
99998	316 705	0	316 705	38 253	0	38 253	30 922	0	30 922	324 036	0	324 036
Итого по активу (баланс)	389 286	0	389 286	44 050	0	44 050	37 111	0	37 111	396 225	0	396 225
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	306 674	0	306 674	7 077	0	7 077	11 739	0	11 739	311 336	0	311 336
91317	6 147	0	6 147	23 842	0	23 842	26 511	0	26 511	8 816	0	8 816
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	72 581	0	72 581	6 185	0	6 185	5 793	0	5 793	72 189	0	72 189
Итого по пассиву (баланс)	389 286	0	389 286	37 107	0	37 107	44 046	0	44 046	396 225	0	396 225

Страница была полезной?