Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	359 036	0	359 036	76 793 777	0	76 793 777	76 635 935	0	76 635 935	516 878	0	516 878
30114	0	1 139 671	1 139 671	0	108 472 081	108 472 081	0	108 921 867	108 921 867	0	689 885	689 885
30202	111 620	0	111 620	0	0	0	3 212	0	3 212	108 408	0	108 408
30204	46 133	0	46 133	0	0	0	273	0	273	45 860	0	45 860
30424	10 856	0	10 856	36 786	0	36 786	31 531	0	31 531	16 111	0	16 111
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	10 665 000	0	10 665 000	10 665 000	0	10 665 000	0	0	0
32002	1 600 000	0	1 600 000	34 750 000	0	34 750 000	33 850 000	0	33 850 000	2 500 000	0	2 500 000
32003	3 500 000	0	3 500 000	28 000 000	0	28 000 000	30 400 000	0	30 400 000	1 100 000	0	1 100 000
32004	6 000 000	0	6 000 000	12 200 000	0	12 200 000	10 100 000	0	10 100 000	8 100 000	0	8 100 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	4 100 000	0	4 100 000	900 000	0	900 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32009	650 000	991 237	1 641 237	0	71 685	71 685	0	206 156	206 156	650 000	856 766	1 506 766
32102	0	3 105 878	3 105 878	0	80 119 795	80 119 795	0	78 920 420	78 920 420	0	4 305 253	4 305 253
32103	0	0	0	0	18 711 963	18 711 963	0	18 711 963	18 711 963	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 017 998	1 017 998	0	54 135	54 135	0	963 863	963 863
32105	500 000	991 237	1 491 237	0	27 363	27 363	500 000	1 018 600	1 518 600	0	0	0
45107	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	350 000	0	350 000	294 550	0	294 550	578 450	0	578 450	66 100	0	66 100
45204	120 000	352 786	472 786	288 300	22 368	310 668	121 800	375 154	496 954	286 500	0	286 500
45205	2 653 500	0	2 653 500	120 000	345 322	465 322	500 000	3 513	503 513	2 273 500	341 809	2 615 309
45206	275 000	246 543	521 543	0	36 313	36 313	50 000	182 429	232 429	225 000	100 427	325 427
45207	1 015 000	2 516 063	3 531 063	0	364 386	364 386	0	256 719	256 719	1 015 000	2 623 730	3 638 730
45208	6 198 907	3 381 466	9 580 373	230 000	246 992	476 992	94 445	587 793	682 238	6 334 462	3 040 665	9 375 127
45604	0	132 165	132 165	0	3 648	3 648	0	135 813	135 813	0	0	0
45605	0	198 247	198 247	0	140 238	140 238	0	209 970	209 970	0	128 515	128 515
45606	0	2 062 113	2 062 113	0	132 445	132 445	0	563 406	563 406	0	1 631 152	1 631 152
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	32 528	32 528	0	2 062	2 062	0	3 074	3 074	0	31 516	31 516
47404	0	82 880	82 880	1 593 457	1 608 764	3 202 221	1 593 457	1 611 310	3 204 767	0	80 334	80 334
47408	0	0	0	11 850 781	12 510 503	24 361 284	11 850 781	12 510 503	24 361 284	0	0	0
47423	952	77 897	78 849	599	7 137	7 736	2	85 034	85 036	1 549	0	1 549
47427	218 696	29 151	247 847	189 787	21 530	211 317	286 586	38 965	325 551	121 897	11 716	133 613
52601	2 853	0	2 853	7 968	0	7 968	8 072	0	8 072	2 749	0	2 749
60302	61 435	0	61 435	64 147	0	64 147	0	0	0	125 582	0	125 582
60306	0	0	0	2 854	0	2 854	2 850	0	2 850	4	0	4
60308	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60310	4 166	0	4 166	3 285	0	3 285	3 346	0	3 346	4 105	0	4 105
60312	6 682	0	6 682	16 890	0	16 890	4 328	0	4 328	19 244	0	19 244
60314	0	14 430	14 430	674	43 638	44 312	470	21 580	22 050	204	36 488	36 692
60323	863	0	863	69	0	69	861	0	861	71	0	71
60336	1 774	0	1 774	343	0	343	0	0	0	2 117	0	2 117
60401	224 532	0	224 532	59	0	59	0	0	0	224 591	0	224 591
60415	18 948	0	18 948	117	0	117	59	0	59	19 006	0	19 006
60901	14 773	0	14 773	591	0	591	0	0	0	15 364	0	15 364
60906	8 756	0	8 756	591	0	591	591	0	591	8 756	0	8 756
61403	3 764	0	3 764	5 530	0	5 530	2 474	0	2 474	6 820	0	6 820
70606	3 501 903	0	3 501 903	407 223	0	407 223	4	0	4	3 909 122	0	3 909 122
70608	23 205 703	0	23 205 703	2 960 828	0	2 960 828	0	0	0	26 166 531	0	26 166 531
70611	64 148	0	64 148	0	0	0	64 148	0	64 148	0	0	0
70614	270 253	0	270 253	8 177	0	8 177	6 145	0	6 145	272 285	0	272 285
70616	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
Итого по активу (баланс)	56 104 991	15 354 292	71 459 283	181 392 395	223 906 231	405 298 626	177 354 820	224 418 404	401 773 224	60 142 566	14 842 119	74 984 685
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 370 115	0	1 370 115	0	0	0	0	0	0	1 370 115	0	1 370 115
30111	3 891	0	3 891	89 563	0	89 563	98 000	0	98 000	12 328	0	12 328
30220	0	231	231	0	368 999	368 999	0	368 768	368 768	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31408	5 215 000	0	5 215 000	0	0	0	900 000	0	900 000	6 115 000	0	6 115 000
31409	300 000	11 623 743	11 923 743	0	1 588 645	1 588 645	0	855 724	855 724	300 000	10 890 822	11 190 822
407	273 985	3 060 599	3 334 584	101 034 185	7 520 248	108 554 433	101 205 574	7 525 817	108 731 391	445 374	3 066 168	3 511 542
408.1	18 209	482 429	500 638	47 595	487 322	534 917	41 611	640 447	682 058	12 225	635 554	647 779
40901	171 200	0	171 200	0	0	0	0	0	0	171 200	0	171 200
42005	0	132 824	132 824	0	13 684	13 684	0	10 016	10 016	0	129 156	129 156
42102	6 070 065	0	6 070 065	85 448 694	0	85 448 694	84 106 290	0	84 106 290	4 727 661	0	4 727 661
42103	3 854 770	0	3 854 770	3 854 770	3 327	3 858 097	4 024 583	35 134	4 059 717	4 024 583	31 807	4 056 390
42104	346 482	0	346 482	21 482	0	21 482	1 226 400	0	1 226 400	1 551 400	0	1 551 400
42105	342 090	0	342 090	267 090	0	267 090	0	0	0	75 000	0	75 000
45215	1 371 952	0	1 371 952	1 053 620	0	1 053 620	54 091	0	54 091	372 423	0	372 423
45615	41 632	0	41 632	42 181	0	42 181	549	0	549	0	0	0
47108	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47308	32 528	0	32 528	3 074	0	3 074	2 062	0	2 062	31 516	0	31 516
47407	0	0	0	11 898 310	12 395 751	24 294 061	11 898 310	12 395 751	24 294 061	0	0	0
47416	0	0	0	600 026	0	600 026	600 157	0	600 157	131	0	131
47425	16 308	0	16 308	10 233	0	10 233	2 414	0	2 414	8 489	0	8 489
47426	112 810	24 116	136 926	145 714	22 214	167 928	144 468	25 431	169 899	111 564	27 333	138 897
52602	3 488	0	3 488	9 282	0	9 282	7 564	0	7 564	1 770	0	1 770
60301	1 184	0	1 184	25 228	0	25 228	37 907	0	37 907	13 863	0	13 863
60305	74 717	0	74 717	219 877	0	219 877	161 151	0	161 151	15 991	0	15 991
60307	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60309	13 553	0	13 553	26 735	0	26 735	13 182	0	13 182	0	0	0
60311	3 464	0	3 464	5 012	0	5 012	5 918	0	5 918	4 370	0	4 370
60313	2 365	1 083	3 448	5 309	1 087	6 396	5 226	928	6 154	2 282	924	3 206
60335	2 445	0	2 445	18 006	0	18 006	17 569	0	17 569	2 008	0	2 008
60414	136 816	0	136 816	0	0	0	3 206	0	3 206	140 022	0	140 022
60903	736	0	736	0	0	0	294	0	294	1 030	0	1 030
61701	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
70601	3 177 378	0	3 177 378	79 278	0	79 278	1 568 411	0	1 568 411	4 666 511	0	4 666 511
70603	23 205 961	0	23 205 961	0	0	0	2 923 957	0	2 923 957	26 129 918	0	26 129 918
70613	266 840	0	266 840	4 764	0	4 764	9 797	0	9 797	271 873	0	271 873
Итого по пассиву (баланс)	56 134 258	15 325 025	71 459 283	204 990 318	22 401 277	227 391 595	209 058 981	21 858 016	230 916 997	60 202 921	14 781 764	74 984 685
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	17 576 487	17 177 523	34 754 010	2 411 001	1 312 216	3 723 217	448 225	1 943 165	2 391 390	19 539 263	16 546 574	36 085 837
91604	0	0	0	71 214	205	71 419	70 777	205	70 982	437	0	437
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 267 342	0	4 267 342	95 145	0	95 145	129 992	0	129 992	4 232 495	0	4 232 495
Итого по активу (баланс)	21 843 903	17 177 523	39 021 426	2 577 360	1 312 421	3 889 781	648 994	1 943 370	2 592 364	23 772 269	16 546 574	40 318 843
Пассив
91315	2 860 467	1 261 779	4 122 246	0	129 992	129 992	0	95 145	95 145	2 860 467	1 226 932	4 087 399
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	135 081	0	135 081	0	0	0	0	0	0	135 081	0	135 081
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	34 754 084	0	34 754 084	2 462 372	0	2 462 372	3 794 636	0	3 794 636	36 086 348	0	36 086 348
Итого по пассиву (баланс)	37 759 647	1 261 779	39 021 426	2 462 372	129 992	2 592 364	3 794 636	95 145	3 889 781	39 091 911	1 226 932	40 318 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	80 773	5 197	85 970	80 773	5 197	85 970	0	0	0
93302	0	0	0	80 772	14 096	94 868	80 772	5 357	86 129	0	8 739	8 739
93303	80 773	0	80 773	113 917	39 036	152 953	80 773	481	81 254	113 917	38 555	152 472
93304	73 563	0	73 563	198 684	186 697	385 381	113 917	45 330	159 247	158 330	141 367	299 697
93305	0	0	0	23 156	0	23 156	0	0	0	23 156	0	23 156
93306	0	0	0	0	441 065	441 065	0	441 065	441 065	0	0	0
93307	0	0	0	0	445 527	445 527	0	445 527	445 527	0	0	0
93308	0	336 227	336 227	0	73 830	73 830	0	352 225	352 225	0	57 832	57 832
93309	0	59 474	59 474	0	4 485	4 485	0	63 959	63 959	0	0	0
93310	0	0	0	0	22 279	22 279	0	432	432	0	21 847	21 847
93901	5 019	0	5 019	11 227 274	156 846	11 384 120	11 224 275	151 192	11 375 467	8 018	5 654	13 672
93902	0	13 915	13 915	21 764	259 693	281 457	21 764	273 608	295 372	0	0	0
99996	568 557	0	568 557	12 316 978	0	12 316 978	12 309 339	0	12 309 339	576 196	0	576 196
Итого по активу (баланс)	727 912	409 616	1 137 528	24 063 318	1 648 751	25 712 069	23 911 613	1 784 373	25 695 986	879 617	273 994	1 153 611
Пассив
96301	0	0	0	5 255	77 554	82 809	5 255	77 554	82 809	0	0	0
96302	0	0	0	5 255	79 029	84 284	14 012	79 029	93 041	8 757	0	8 757
96303	0	78 891	78 891	0	83 934	83 934	38 866	116 460	155 326	38 866	111 417	150 283
96304	0	73 363	73 363	38 865	126 238	165 103	182 203	208 520	390 723	143 338	155 645	298 983
96305	0	0	0	0	440	440	0	22 673	22 673	0	22 233	22 233
96306	0	0	0	80 562	361 871	442 433	80 562	361 871	442 433	0	0	0
96307	0	0	0	80 562	367 932	448 494	80 562	367 932	448 494	0	0	0
96308	80 562	257 239	337 801	80 562	269 697	350 259	59 559	12 458	72 017	59 559	0	59 559
96309	59 559	0	59 559	59 559	0	59 559	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	22 690	0	22 690	22 690	0	22 690
96901	0	5 023	5 023	148 542	11 298 262	11 446 804	154 200	11 301 272	11 455 472	5 658	8 033	13 691
96902	5 000	8 920	13 920	98 000	196 342	294 342	93 000	187 422	280 422	0	0	0
99997	568 971	0	568 971	12 240 373	0	12 240 373	12 248 817	0	12 248 817	577 415	0	577 415
Итого по пассиву (баланс)	714 092	423 436	1 137 528	12 837 535	12 861 299	25 698 834	12 979 726	12 735 191	25 714 917	856 283	297 328	1 153 611

Страница была полезной?