Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	95 183	0	95 183	82 052 929	0	82 052 929	82 056 658	0	82 056 658	91 454	0	91 454
30110	156 730	13	156 743	109 396	1	109 397	108 587	1	108 588	157 539	13	157 552
30114	0	142 777	142 777	0	133 778 103	133 778 103	0	133 792 279	133 792 279	0	128 601	128 601
30204	20 369	0	20 369	2 008	0	2 008	0	0	0	22 377	0	22 377
30424	4 544	0	4 544	70 676 534	0	70 676 534	70 677 398	0	70 677 398	3 680	0	3 680
30425	0	3 965	3 965	0	299	299	0	409	409	0	3 855	3 855
31902	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
47301	0	438 788	438 788	0	785 248	785 248	0	530 055	530 055	0	693 981	693 981
47302	0	2 177 541	2 177 541	1 420 000	6 317 083	7 737 083	1 420 000	6 131 683	7 551 683	0	2 362 941	2 362 941
47404	0	675 727	675 727	269 126 877	317 359 304	586 486 181	269 126 877	317 829 375	586 956 252	0	205 656	205 656
47408	0	0	0	419 835 090	462 428 894	882 263 984	419 835 090	462 428 894	882 263 984	0	0	0
47427	15 810	3 552	19 362	15 908	4 646	20 554	17 364	4 007	21 371	14 354	4 191	18 545
52601	1 815 713	0	1 815 713	1 016 358	0	1 016 358	893 382	0	893 382	1 938 689	0	1 938 689
60302	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
60306	0	0	0	22 964	0	22 964	22 964	0	22 964	0	0	0
60308	14 020	0	14 020	6 288	0	6 288	5 615	0	5 615	14 693	0	14 693
60310	0	0	0	5 535	0	5 535	5 535	0	5 535	0	0	0
60312	56 833	0	56 833	48 442	0	48 442	42 330	0	42 330	62 945	0	62 945
60314	87 834	123 113	210 947	27 121	92 429	119 550	61 112	64 206	125 318	53 843	151 336	205 179
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	14	0	14	161	0	161	6	0	6	169	0	169
60401	251 549	0	251 549	0	0	0	0	0	0	251 549	0	251 549
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61403	2 481	0	2 481	0	0	0	293	0	293	2 188	0	2 188
61601	0	0	0	213 800	0	213 800	213 800	0	213 800	0	0	0
61702	37 252	0	37 252	0	0	0	0	0	0	37 252	0	37 252
61703	5 638	0	5 638	1	0	1	0	0	0	5 639	0	5 639
70606	16 653 878	0	16 653 878	2 548 551	0	2 548 551	13 490	0	13 490	19 188 939	0	19 188 939
70608	4 534 411	0	4 534 411	560 553	0	560 553	0	0	0	5 094 964	0	5 094 964
70610	21 548	0	21 548	0	0	0	0	0	0	21 548	0	21 548
70611	31 099	0	31 099	0	0	0	0	0	0	31 099	0	31 099
70614	702 697	0	702 697	1 045 930	0	1 045 930	1 153 872	0	1 153 872	594 755	0	594 755
70616	15 084	0	15 084	1	0	1	0	0	0	15 085	0	15 085
Итого по активу (баланс)	26 121 129	3 565 476	29 686 605	850 486 618	920 766 007	1 771 252 625	847 406 544	920 780 909	1 768 187 453	29 201 203	3 550 574	32 751 777
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 339 118	0	1 339 118	0	0	0	0	0	0	1 339 118	0	1 339 118
42507	0	2 048 558	2 048 558	0	211 048	211 048	0	154 473	154 473	0	1 991 983	1 991 983
44003	0	1 754	1 754	0	752	752	0	377	377	0	1 379	1 379
47407	0	0	0	440 433 162	404 591 055	845 024 217	440 433 162	404 591 055	845 024 217	0	0	0
47416	24	0	24	117	0	117	121	0	121	28	0	28
47426	0	799	799	0	858	858	0	661	661	0	602	602
52602	1 815 713	0	1 815 713	908 576	0	908 576	1 031 552	0	1 031 552	1 938 689	0	1 938 689
60301	0	0	0	7 764	0	7 764	7 764	0	7 764	0	0	0
60305	262 611	0	262 611	67 083	0	67 083	97 871	0	97 871	293 399	0	293 399
60307	237	0	237	50	0	50	36	0	36	223	0	223
60309	6 774	0	6 774	0	0	0	3 253	0	3 253	10 027	0	10 027
60311	466	0	466	319	0	319	3 103	0	3 103	3 250	0	3 250
60313	2 751	1 991	4 742	0	7 044	7 044	0	7 222	7 222	2 751	2 169	4 920
60324	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60335	28 144	0	28 144	6 556	0	6 556	10 103	0	10 103	31 691	0	31 691
60349	18 467	303 083	321 550	2 802	41 770	44 572	0	34 938	34 938	15 665	296 251	311 916
60414	134 467	0	134 467	0	0	0	1 699	0	1 699	136 166	0	136 166
70601	16 767 207	0	16 767 207	41 784	0	41 784	2 593 667	0	2 593 667	19 319 090	0	19 319 090
70603	4 492 175	0	4 492 175	0	0	0	525 236	0	525 236	5 017 411	0	5 017 411
70605	30 368	0	30 368	0	0	0	6 276	0	6 276	36 644	0	36 644
70613	730 175	0	730 175	1 147 392	0	1 147 392	1 030 735	0	1 030 735	613 518	0	613 518
Итого по пассиву (баланс)	27 330 420	2 356 185	29 686 605	442 615 605	404 852 527	847 468 132	445 744 578	404 788 726	850 533 304	30 459 393	2 292 384	32 751 777
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 048 558	2 048 558	0	154 473	154 473	0	211 048	211 048	0	1 991 983	1 991 983
99998	184 124	0	184 124	134 610	0	134 610	2 008	0	2 008	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	184 124	2 048 558	2 232 682	134 610	154 473	289 083	2 008	211 048	213 056	316 726	1 991 983	2 308 709
Пассив
91004	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
91507	184 124	0	184 124	0	0	0	132 602	0	132 602	316 726	0	316 726
99999	2 048 558	0	2 048 558	211 048	0	211 048	154 473	0	154 473	1 991 983	0	1 991 983
Итого по пассиву (баланс)	2 232 682	0	2 232 682	213 056	0	213 056	289 083	0	289 083	2 308 709	0	2 308 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	77 467	0	77 467	77 467	0	77 467	0	0	0
93302	77 467	0	77 467	0	0	0	77 467	0	77 467	0	0	0
93304	0	0	0	579 258	0	579 258	0	0	0	579 258	0	579 258
93305	2 181 923	16 234 575	18 416 498	0	1 143 970	1 143 970	579 258	1 394 288	1 973 546	1 602 665	15 984 257	17 586 922
93306	0	0	0	0	1 327 621	1 327 621	0	1 327 621	1 327 621	0	0	0
93307	0	101 360	101 360	0	1 241 924	1 241 924	0	1 343 284	1 343 284	0	0	0
93309	0	0	0	0	793 975	793 975	0	49 923	49 923	0	744 052	744 052
93310	0	17 978 501	17 978 501	0	1 306 337	1 306 337	0	2 558 062	2 558 062	0	16 726 776	16 726 776
93901	6 839 633	13 571 825	20 411 458	227 785 019	180 971 447	408 756 466	223 603 038	189 423 684	413 026 722	11 021 614	5 119 588	16 141 202
93902	11 348 160	3 650 860	14 999 020	121 660 023	141 327 049	262 987 072	130 561 743	137 544 588	268 106 331	2 446 440	7 433 321	9 879 761
99996	71 958 389	0	71 958 389	675 704 131	0	675 704 131	685 999 889	0	685 999 889	61 662 631	0	61 662 631
Итого по активу (баланс)	92 405 572	51 537 121	143 942 693	1 025 805 898	328 112 323	1 353 918 221	1 040 898 862	333 641 450	1 374 540 312	77 312 608	46 007 994	123 320 602
Пассив
96301	0	0	0	0	103 183	103 183	0	103 183	103 183	0	0	0
96302	0	101 360	101 360	0	102 421	102 421	0	1 061	1 061	0	0	0
96304	0	0	0	0	49 923	49 923	0	793 975	793 975	0	744 052	744 052
96305	0	17 978 501	17 978 501	0	2 558 062	2 558 062	0	1 306 337	1 306 337	0	16 726 776	16 726 776
96306	0	0	0	1 294 467	0	1 294 467	1 294 467	0	1 294 467	0	0	0
96307	77 467	0	77 467	1 294 467	0	1 294 467	1 217 000	0	1 217 000	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	579 259	0	579 259	579 259	0	579 259
96310	2 181 923	16 234 575	18 416 498	579 258	1 394 288	1 973 546	0	1 143 970	1 143 970	1 602 665	15 984 257	17 586 922
96901	13 542 249	6 849 451	20 391 700	188 882 940	225 266 353	414 149 293	180 441 899	229 474 345	409 916 244	5 101 208	11 057 443	16 158 651
96902	3 648 102	11 344 761	14 992 863	136 360 565	130 865 796	267 226 361	140 129 745	121 970 724	262 100 469	7 417 282	2 449 689	9 866 971
99997	71 984 304	0	71 984 304	685 781 152	0	685 781 152	675 454 819	0	675 454 819	61 657 971	0	61 657 971
Итого по пассиву (баланс)	91 434 045	52 508 648	143 942 693	1 014 192 849	360 340 026	1 374 532 875	999 117 189	354 793 595	1 353 910 784	76 358 385	46 962 217	123 320 602

Страница была полезной?