Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 161	35 842	107 003	1 891 217	1 013 390	2 904 607	1 886 502	1 015 614	2 902 116	75 876	33 618	109 494
20208	5 515	0	5 515	6 581	0	6 581	7 165	0	7 165	4 931	0	4 931
20209	0	0	0	1 478 800	218 540	1 697 340	1 478 800	218 540	1 697 340	0	0	0
30102	26 634	0	26 634	2 103 128	0	2 103 128	2 103 977	0	2 103 977	25 785	0	25 785
30110	100 007	43 609	143 616	655 193	458 057	1 113 250	676 419	496 123	1 172 542	78 781	5 543	84 324
30114	117 165	1 524	118 689	2 365	11 716	14 081	757	11 794	12 551	118 773	1 446	120 219
30202	12 927	0	12 927	0	0	0	2 061	0	2 061	10 866	0	10 866
30204	7 521	0	7 521	0	0	0	369	0	369	7 152	0	7 152
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30213	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
30218	0	0	0	283 598	419 460	703 058	283 598	419 460	703 058	0	0	0
30221	0	0	0	420 481	74 797	495 278	420 466	74 797	495 263	15	0	15
30233	741	0	741	76 995	3 537	80 532	76 162	3 535	79 697	1 574	2	1 576
30302	85 840	5 873	91 713	65 171	3 847	69 018	134 538	9 579	144 117	16 473	141	16 614
30306	105 775	0	105 775	376	0	376	70 775	0	70 775	35 376	0	35 376
32201	10 930	2 789	13 719	0	1 540	1 540	0	313	313	10 930	4 016	14 946
32301	3 500	1 368	4 868	0	103	103	0	141	141	3 500	1 330	4 830
45505	246	0	246	0	0	0	29	0	29	217	0	217
45506	3 846	0	3 846	0	0	0	289	0	289	3 557	0	3 557
45507	23 217	0	23 217	4 955	0	4 955	2 819	0	2 819	25 353	0	25 353
45706	492	0	492	0	0	0	9	0	9	483	0	483
45812	40 720	0	40 720	0	0	0	5 900	0	5 900	34 820	0	34 820
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	67 000	0	67 000	141 159	275 947	417 106	141 159	275 947	417 106	67 000	0	67 000
47423	80 158	98 882	179 040	174 616	698 509	873 125	120 328	699 919	820 247	134 446	97 472	231 918
47427	1 716	6	1 722	2 189	7	2 196	1 841	9	1 850	2 064	4	2 068
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
51405	0	0	0	34 769	0	34 769	34 769	0	34 769	0	0	0
52601	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
60306	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
60308	526	0	526	218	0	218	209	0	209	535	0	535
60310	3 795	0	3 795	1 876	0	1 876	584	0	584	5 087	0	5 087
60312	48 470	0	48 470	5 679	0	5 679	12 763	0	12 763	41 386	0	41 386
60314	1 579	0	1 579	4	0	4	92	0	92	1 491	0	1 491
60336	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60401	64 389	0	64 389	3 095	0	3 095	0	0	0	67 484	0	67 484
60415	0	0	0	3 095	0	3 095	3 095	0	3 095	0	0	0
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	263	0	263	230	0	230	43	0	43	450	0	450
61008	8 038	0	8 038	1 058	0	1 058	305	0	305	8 791	0	8 791
61009	1 463	0	1 463	146	0	146	85	0	85	1 524	0	1 524
61210	0	0	0	34 909	0	34 909	34 909	0	34 909	0	0	0
61214	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
61403	97	0	97	0	0	0	38	0	38	59	0	59
61702	28 919	0	28 919	0	0	0	0	0	0	28 919	0	28 919
70606	139 349	0	139 349	25 231	0	25 231	3 448	0	3 448	161 132	0	161 132
70608	313 744	0	313 744	30 595	0	30 595	0	0	0	344 339	0	344 339
Итого по активу (баланс)	1 391 602	189 893	1 581 495	7 456 748	3 179 450	10 636 198	7 513 302	3 225 771	10 739 073	1 335 048	143 572	1 478 620
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	271 918	0	271 918	0	0	0	0	0	0	271 918	0	271 918
30109	16 268	8 361	24 629	3 315	65 335	68 650	2 389	65 024	67 413	15 342	8 050	23 392
30111	37 343	70 116	107 459	538 246	295 668	833 914	537 878	280 932	818 810	36 975	55 380	92 355
30126	24 951	0	24 951	2 293	0	2 293	2 548	0	2 548	25 206	0	25 206
30222	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30223	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
30226	10	0	10	52	0	52	55	0	55	13	0	13
30232	688	129	817	66 681	4 794	71 475	66 526	4 763	71 289	533	98	631
30301	85 840	5 873	91 713	134 537	9 579	144 116	65 171	3 846	69 017	16 474	140	16 614
30305	105 775	0	105 775	70 775	0	70 775	376	0	376	35 376	0	35 376
32311	49	0	49	2	0	2	1	0	1	48	0	48
405	0	0	0	1	0	1	20	0	20	19	0	19
407	154 969	513	155 482	296 498	51	296 549	275 513	32	275 545	133 984	494	134 478
408.1	4 321	19 718	24 039	812 132	24 667	836 799	817 756	13 841	831 597	9 945	8 892	18 837
408.2	10 605	24 931	35 536	43 680	30 092	73 772	45 323	13 517	58 840	12 248	8 356	20 604
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	81 328	0	81 328	178 853	0	178 853	234 771	0	234 771	137 246	0	137 246
40909	280	14 017	14 297	13 500	161 011	174 511	13 851	157 177	171 028	631	10 183	10 814
40910	0	0	0	718	18 992	19 710	718	18 992	19 710	0	0	0
40911	46	0	46	99 200	0	99 200	99 313	0	99 313	159	0	159
40912	160	11 104	11 264	11 922	94 201	106 123	11 939	90 976	102 915	177	7 879	8 056
40913	0	0	0	16 188	190 545	206 733	16 188	190 545	206 733	0	0	0
42301	60	2 117	2 177	4	218	222	31	159	190	87	2 058	2 145
42305	263	2 107	2 370	0	213	213	31	157	188	294	2 051	2 345
42309	0	165	165	0	17	17	0	13	13	0	161	161
42601	115	1 346	1 461	3	141	144	0	130	130	112	1 335	1 447
45515	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45818	40 967	0	40 967	5 900	0	5 900	0	0	0	35 067	0	35 067
47407	0	0	0	308 581	0	308 581	308 581	0	308 581	0	0	0
47411	0	1	1	1	7	8	1	6	7	0	0	0
47416	3	0	3	476	0	476	833	0	833	360	0	360
47422	1 809	1 365	3 174	263 984	419 056	683 040	263 692	424 412	688 104	1 517	6 721	8 238
47425	17 356	0	17 356	2 588	0	2 588	2 546	0	2 546	17 314	0	17 314
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	742	0	742	760	0	760	18	0	18
60305	3 382	0	3 382	5 446	0	5 446	6 048	0	6 048	3 984	0	3 984
60309	11	0	11	18	0	18	9	0	9	2	0	2
60311	451	0	451	0	0	0	1	0	1	452	0	452
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	4	0	4	13	185	198	9	185	194	0	0	0
60324	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
60335	3 568	0	3 568	2 200	0	2 200	1 548	0	1 548	2 916	0	2 916
60349	8 551	0	8 551	2 566	0	2 566	0	0	0	5 985	0	5 985
60414	52 238	0	52 238	0	0	0	500	0	500	52 738	0	52 738
60903	5 158	0	5 158	0	0	0	9	0	9	5 167	0	5 167
61304	5 303	0	5 303	761	0	761	7	0	7	4 549	0	4 549
70601	128 949	0	128 949	376	0	376	24 701	0	24 701	153 274	0	153 274
70603	298 974	0	298 974	0	0	0	29 799	0	29 799	328 773	0	328 773
70613	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
70615	20 657	0	20 657	0	0	0	0	0	0	20 657	0	20 657
Итого по пассиву (баланс)	1 419 632	161 863	1 581 495	2 883 406	1 314 772	4 198 178	2 830 596	1 264 707	4 095 303	1 366 822	111 798	1 478 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 498	0	24 498	629	0	629	238	0	238	24 889	0	24 889
90902	54 723	0	54 723	503	0	503	500	0	500	54 726	0	54 726
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	123	0	123	3	0	3	0	0	0	126	0	126
91801	548	530	1 078	1	40	41	0	55	55	549	515	1 064
99998	163 986	0	163 986	0	0	0	0	0	0	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	364 614	530	365 144	1 136	40	1 176	738	55	793	365 012	515	365 527
Пассив
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	201 158	0	201 158	793	0	793	1 176	0	1 176	201 541	0	201 541
Итого по пассиву (баланс)	365 144	0	365 144	793	0	793	1 176	0	1 176	365 527	0	365 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	68 000	66 082	134 082	0	4 983	4 983	0	6 808	6 808	68 000	64 257	132 257
99996	133 083	0	133 083	4 983	0	4 983	6 808	0	6 808	131 258	0	131 258
Итого по активу (баланс)	201 083	66 082	267 165	4 983	4 983	9 966	6 808	6 808	13 616	199 258	64 257	263 515
Пассив
96310	67 000	66 082	133 082	0	6 808	6 808	0	4 983	4 983	67 000	64 257	131 257
99997	134 083	0	134 083	6 808	0	6 808	4 983	0	4 983	132 258	0	132 258
Итого по пассиву (баланс)	201 083	66 082	267 165	6 808	6 808	13 616	4 983	4 983	9 966	199 258	64 257	263 515
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?