Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	135	0	135	1 682	0	1 682	1 817	0	1 817	0	0	0
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
10901	21 813	0	21 813	0	0	0	0	0	0	21 813	0	21 813
20202	52 923	59 345	112 268	295 203	688 591	983 794	271 363	662 333	933 696	76 763	85 603	162 366
20208	3 911	396	4 307	9 060	30	9 090	7 596	41	7 637	5 375	385	5 760
20209	0	0	0	55 498	0	55 498	55 498	0	55 498	0	0	0
30102	40 294	0	40 294	4 582 010	0	4 582 010	4 586 987	0	4 586 987	35 317	0	35 317
30110	9 673	11 695	21 368	580 461	662 265	1 242 726	576 699	473 739	1 050 438	13 435	200 221	213 656
30114	0	16 289	16 289	0	1 940 513	1 940 513	0	1 742 105	1 742 105	0	214 697	214 697
30202	17 800	0	17 800	0	0	0	533	0	533	17 267	0	17 267
30204	7 127	0	7 127	206	0	206	0	0	0	7 333	0	7 333
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30215	200	1 982	2 182	0	150	150	0	204	204	200	1 928	2 128
30233	78	82	160	2 390	263	2 653	2 450	278	2 728	18	67	85
30413	147	0	147	1 109 158	0	1 109 158	1 109 294	0	1 109 294	11	0	11
30424	11 509	1 048	12 557	2 309 952	558 926	2 868 878	2 318 409	559 283	2 877 692	3 052	691	3 743
30602	3 689	0	3 689	0	0	0	1	0	1	3 688	0	3 688
32201	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
45107	25 684	0	25 684	0	0	0	1 200	0	1 200	24 484	0	24 484
45201	61 782	0	61 782	285 917	0	285 917	284 616	0	284 616	63 083	0	63 083
45203	12 900	0	12 900	0	0	0	12 900	0	12 900	0	0	0
45204	13 451	0	13 451	6 944	0	6 944	16 721	0	16 721	3 674	0	3 674
45205	52 071	0	52 071	61 572	0	61 572	48 711	0	48 711	64 932	0	64 932
45206	97 202	0	97 202	2 898	0	2 898	3 793	0	3 793	96 307	0	96 307
45207	736 755	130 721	867 476	29 987	95 316	125 303	32 069	18 159	50 228	734 673	207 878	942 551
45208	463 291	150 110	613 401	0	8 900	8 900	1 621	96 038	97 659	461 670	62 972	524 642
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	1 050	0	1 050	0	0	0	50	0	50	1 000	0	1 000
45505	96 192	0	96 192	500	0	500	1 870	0	1 870	94 822	0	94 822
45506	11 158	214 817	225 975	650	15 955	16 605	175	23 637	23 812	11 633	207 135	218 768
45507	64 236	3 167	67 403	844	195	1 039	5 700	408	6 108	59 380	2 954	62 334
45509	194	0	194	569	0	569	535	0	535	228	0	228
45812	179 096	0	179 096	0	0	0	0	0	0	179 096	0	179 096
45815	20 796	438	21 234	70	2 006	2 076	802	320	1 122	20 064	2 124	22 188
45912	4 575	0	4 575	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575
45915	259	0	259	0	151	151	20	34	54	239	117	356
46105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	72 626	72 626	9 994 186	27 629 245	37 623 431	9 994 186	27 608 496	37 602 682	0	93 375	93 375
47408	0	0	0	10 771 077	14 156 050	24 927 127	10 771 077	13 981 837	24 752 914	0	174 213	174 213
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	41 413	198	41 611	7 399	4 078	11 477	7 668	4 084	11 752	41 144	192	41 336
47427	36 006	3 559	39 565	22 001	3 359	25 360	15 112	3 592	18 704	42 895	3 326	46 221
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	790 560	0	790 560	8 847 828	0	8 847 828	9 069 764	0	9 069 764	568 624	0	568 624
50106	0	0	0	156 051	0	156 051	3	0	3	156 048	0	156 048
50118	290 308	0	290 308	9 074 080	0	9 074 080	8 927 982	0	8 927 982	436 406	0	436 406
50121	457	0	457	331	0	331	141	0	141	647	0	647
50205	0	210 401	210 401	0	3 528 435	3 528 435	0	3 738 836	3 738 836	0	0	0
50207	0	0	0	0	911 103	911 103	0	911 103	911 103	0	0	0
50208	0	0	0	0	4 167 057	4 167 057	0	4 167 057	4 167 057	0	0	0
50218	0	390 982	390 982	0	8 803 509	8 803 509	0	8 226 554	8 226 554	0	967 937	967 937
50221	8 988	0	8 988	13 403	0	13 403	3 355	0	3 355	19 036	0	19 036
50305	0	0	0	0	12 641 969	12 641 969	0	12 641 969	12 641 969	0	0	0
50307	0	98 263	98 263	0	1 979 302	1 979 302	0	1 981 557	1 981 557	0	96 008	96 008
50308	0	188 068	188 068	0	3 851 858	3 851 858	0	3 864 372	3 864 372	0	175 554	175 554
50318	0	1 877 253	1 877 253	0	18 519 892	18 519 892	0	18 626 963	18 626 963	0	1 770 182	1 770 182
51406	93 128	0	93 128	56	0	56	93 184	0	93 184	0	0	0
52503	260	698	958	0	17 022	17 022	56	5 789	5 845	204	11 931	12 135
52601	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60302	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
60308	203	0	203	239	0	239	241	0	241	201	0	201
60310	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60312	23 175	0	23 175	5 221	0	5 221	4 674	0	4 674	23 722	0	23 722
60314	0	311	311	184	527	711	184	505	689	0	333	333
60315	100 183	0	100 183	0	0	0	0	0	0	100 183	0	100 183
60323	145	734	879	1 688	47	1 735	1 790	69	1 859	43	712	755
60336	287	0	287	68	0	68	208	0	208	147	0	147
60401	791 779	0	791 779	330	0	330	0	0	0	792 109	0	792 109
60415	50	0	50	330	0	330	330	0	330	50	0	50
61008	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	159 917	0	159 917	159 917	0	159 917	0	0	0
61403	1 684	0	1 684	579	0	579	336	0	336	1 927	0	1 927
61703	49 839	0	49 839	0	0	0	0	0	0	49 839	0	49 839
61904	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
62001	95 765	0	95 765	0	0	0	0	0	0	95 765	0	95 765
70606	1 390 414	0	1 390 414	184 135	0	184 135	979	0	979	1 573 570	0	1 573 570
70607	28 688	0	28 688	6 135	0	6 135	4 681	0	4 681	30 142	0	30 142
70608	3 248 254	0	3 248 254	648 094	0	648 094	0	0	0	3 896 348	0	3 896 348
70610	6 058	0	6 058	0	0	0	0	0	0	6 058	0	6 058
70611	5 372	0	5 372	1 423	0	1 423	0	0	0	6 795	0	6 795
70614	1 911	0	1 911	1 021	0	1 021	43	0	43	2 889	0	2 889
Итого по активу (баланс)	9 055 355	3 433 183	12 488 538	49 261 927	100 186 714	149 448 641	48 430 421	99 339 362	147 769 783	9 886 861	4 280 535	14 167 396
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	123 985	0	123 985	0	0	0	0	0	0	123 985	0	123 985
10603	8 988	0	8 988	3 354	0	3 354	13 403	0	13 403	19 037	0	19 037
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
30126	1 263	0	1 263	2 058	0	2 058	1 698	0	1 698	903	0	903
30220	0	0	0	0	11 739	11 739	0	76 960	76 960	0	65 221	65 221
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	9	3	12	125 442	2 181	127 623	125 535	2 181	127 716	102	3	105
30601	11	171	182	3	176	179	5	345	350	13	340	353
31309	158 464	0	158 464	0	0	0	0	0	0	158 464	0	158 464
31502	194 918	195 198	390 116	6 458 900	14 164 727	20 623 627	6 677 100	15 289 864	21 966 964	413 118	1 320 335	1 733 453
31503	0	1 846 002	1 846 002	1 550 996	11 060 185	12 611 181	1 550 996	10 546 975	12 097 971	0	1 332 792	1 332 792
31504	0	134 145	134 145	356 402	567 438	923 840	356 402	433 293	789 695	0	0	0
32211	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
32901	76 267	0	76 267	76 267	0	76 267	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
406	1 003	0	1 003	774	0	774	527	0	527	756	0	756
407	250 022	233 447	483 469	4 589 644	2 142 026	6 731 670	4 576 612	2 074 319	6 650 931	236 990	165 740	402 730
408.1	6 850	7 695	14 545	400 569	765	401 334	403 939	1 716	405 655	10 220	8 646	18 866
408.2	47 949	29 993	77 942	703 605	772 941	1 476 546	724 782	915 392	1 640 174	69 126	172 444	241 570
40905	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
40909	0	0	0	414	85	499	414	85	499	0	0	0
40910	0	0	0	37	29	66	37	29	66	0	0	0
40911	0	0	0	513	130	643	513	130	643	0	0	0
40912	0	0	0	98	912	1 010	98	912	1 010	0	0	0
40913	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42102	41 000	0	41 000	77 000	0	77 000	67 500	0	67 500	31 500	0	31 500
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42104	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42106	44 000	73 691	117 691	0	8 067	8 067	8 000	26 020	34 020	52 000	91 644	143 644
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	144	539	683	0	63	63	0	40	40	144	516	660
42302	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	843	0	843	843	0	843
42303	10 409	1 384	11 793	4 425	1 862	6 287	3 697	2 148	5 845	9 681	1 670	11 351
42304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42305	41 315	7 738	49 053	4 531	1 085	5 616	4 160	6 541	10 701	40 944	13 194	54 138
42306	1 905 618	147 586	2 053 204	212 788	25 622	238 410	89 523	10 668	100 191	1 782 353	132 632	1 914 985
42307	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42313	27	0	27	3	0	3	6	0	6	30	0	30
42314	16	0	16	1	0	1	2	0	2	17	0	17
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	2 842	2 842	0	293	293	0	214	214	0	2 763	2 763
42606	4 022	898	4 920	0	92	92	340	68	408	4 362	874	5 236
43804	0	0	0	0	0	0	518	0	518	518	0	518
43805	40 793	0	40 793	0	0	0	0	0	0	40 793	0	40 793
43806	27 575	0	27 575	0	0	0	0	0	0	27 575	0	27 575
43807	334 222	0	334 222	2 738	0	2 738	0	0	0	331 484	0	331 484
44007	0	264 330	264 330	0	27 232	27 232	0	19 932	19 932	0	257 030	257 030
45215	78 967	0	78 967	2 350	0	2 350	3 183	0	3 183	79 800	0	79 800
45515	9 692	0	9 692	849	0	849	1 188	0	1 188	10 031	0	10 031
45818	92 391	0	92 391	506	0	506	2 025	0	2 025	93 910	0	93 910
45918	1 730	0	1 730	7	0	7	4	0	4	1 727	0	1 727
47403	0	0	0	8 517 176	25 539 530	34 056 706	8 517 176	25 539 530	34 056 706	0	0	0
47407	0	0	0	10 802 965	13 926 058	24 729 023	10 802 965	14 100 272	24 903 237	0	174 214	174 214
47411	118 287	1 800	120 087	24 733	376	25 109	21 242	573	21 815	114 796	1 997	116 793
47416	50	0	50	892	1 042	1 934	862	1 042	1 904	20	0	20
47422	112	25	137	4 075	68 189	72 264	6 035	68 191	74 226	2 072	27	2 099
47425	46 546	0	46 546	2 535	0	2 535	5 286	0	5 286	49 297	0	49 297
47426	11 142	769	11 911	12 396	3 894	16 290	9 994	3 666	13 660	8 740	541	9 281
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	2 342	0	2 342	4 681	0	4 681	6 135	0	6 135	3 796	0	3 796
50220	135	0	135	1 817	0	1 817	1 682	0	1 682	0	0	0
52304	3 071	0	3 071	0	0	0	0	0	0	3 071	0	3 071
52305	9 627	1 471	11 098	8 449	84 588	93 037	144 164	168 939	313 103	145 342	85 822	231 164
52306	2 336	281 520	283 856	0	232 139	232 139	0	7 289	7 289	2 336	56 670	59 006
52406	0	0	0	7 977	220 302	228 279	7 977	221 732	229 709	0	1 430	1 430
52602	0	0	0	821	0	821	1 021	0	1 021	200	0	200
60301	1 549	0	1 549	3 382	0	3 382	3 788	0	3 788	1 955	0	1 955
60305	26 761	0	26 761	13 910	0	13 910	11 400	0	11 400	24 251	0	24 251
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	351	0	351	789	0	789	438	0	438	0	0	0
60311	10	0	10	61	0	61	51	0	51	0	0	0
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	2 003	0	2 003	3	0	3	0	0	0	2 000	0	2 000
60324	9 250	0	9 250	0	0	0	8	0	8	9 258	0	9 258
60335	5 500	0	5 500	3 691	0	3 691	2 961	0	2 961	4 770	0	4 770
60414	173 914	0	173 914	0	0	0	1 235	0	1 235	175 149	0	175 149
61304	151	7	158	57	2	59	39	1	40	133	6	139
61701	49 839	0	49 839	0	0	0	0	0	0	49 839	0	49 839
61910	62	0	62	0	0	0	13	0	13	75	0	75
61912	573	0	573	3	0	3	0	0	0	570	0	570
62002	10 569	0	10 569	0	0	0	0	0	0	10 569	0	10 569
70601	1 378 555	0	1 378 555	2	0	2	206 688	0	206 688	1 585 241	0	1 585 241
70602	1 617	0	1 617	141	0	141	331	0	331	1 807	0	1 807
70603	3 244 230	0	3 244 230	0	0	0	630 742	0	630 742	3 874 972	0	3 874 972
70605	16 258	0	16 258	0	0	0	3 210	0	3 210	19 468	0	19 468
70613	6 048	0	6 048	21	0	21	21	0	21	6 048	0	6 048
70615	2 487	0	2 487	0	0	0	0	0	0	2 487	0	2 487
Итого по пассиву (баланс)	9 257 284	3 231 254	12 488 538	33 991 982	68 863 784	102 855 766	35 015 543	69 519 081	104 534 624	10 280 845	3 886 551	14 167 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 078 684	0	1 078 684	813	0	813	4 279	0	4 279	1 075 218	0	1 075 218
90902	200 888	0	200 888	31 448	0	31 448	1 021	0	1 021	231 315	0	231 315
91202	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
91414	3 401 333	409 712	3 811 045	732 741	30 894	763 635	363 276	42 209	405 485	3 770 798	398 397	4 169 195
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91501	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
91604	21 445	996	22 441	1 606	946	2 552	2 715	1 009	3 724	20 336	933	21 269
91802	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
99998	8 504 739	0	8 504 739	895 544	0	895 544	777 661	0	777 661	8 622 622	0	8 622 622
Итого по активу (баланс)	13 218 781	410 708	13 629 489	1 662 155	31 840	1 693 995	1 148 956	43 218	1 192 174	13 731 980	399 330	14 131 310
Пассив
91311	188 562	69 882	258 444	0	75 874	75 874	0	77 838	77 838	188 562	71 846	260 408
91312	6 114 806	0	6 114 806	206 559	0	206 559	51 130	0	51 130	5 959 377	0	5 959 377
91315	936 425	0	936 425	77 545	0	77 545	340 168	0	340 168	1 199 048	0	1 199 048
91316	10 526	1 444	11 970	3 706	149	3 855	4 402	109	4 511	11 222	1 404	12 626
91317	439 579	2 205	441 784	338 619	209	338 828	458 783	140	458 923	559 743	2 136	561 879
91319	698 885	0	698 885	117 026	0	117 026	5 000	0	5 000	586 859	0	586 859
91507	41 017	0	41 017	0	0	0	0	0	0	41 017	0	41 017
91508	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
99999	5 124 750	0	5 124 750	414 489	0	414 489	798 427	0	798 427	5 508 688	0	5 508 688
Итого по пассиву (баланс)	13 555 958	73 531	13 629 489	1 157 944	76 232	1 234 176	1 657 910	78 087	1 735 997	14 055 924	75 386	14 131 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	63 823	63 823	0	63 823	63 823	0	0	0
93303	0	0	0	0	67 058	67 058	0	67 058	67 058	0	0	0
93507	0	0	0	0	76 418	76 418	0	891	891	0	75 527	75 527
93901	2 108 275	2 055 972	4 164 247	6 894 185	3 975 710	10 869 895	6 007 949	3 127 243	9 135 192	2 994 511	2 904 439	5 898 950
93902	0	0	0	0	68 375	68 375	0	68 375	68 375	0	0	0
94101	0	0	0	70 250	0	70 250	70 250	0	70 250	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 100 794	1 100 794	0	576 163	576 163	0	524 631	524 631
99996	4 228 679	0	4 228 679	12 359 397	0	12 359 397	10 003 317	0	10 003 317	6 584 759	0	6 584 759
Итого по активу (баланс)	6 336 954	2 055 972	8 392 926	19 323 832	5 352 178	24 676 010	16 081 516	3 903 553	19 985 069	9 579 270	3 504 597	13 083 867
Пассив
96301	0	0	0	0	64 830	64 830	0	64 830	64 830	0	0	0
96303	0	0	0	0	67 773	67 773	0	67 773	67 773	0	0	0
96307	0	0	0	0	651	651	0	76 378	76 378	0	75 727	75 727
96901	2 114 040	2 114 640	4 228 680	2 254 182	7 037 279	9 291 461	3 112 497	7 935 284	11 047 781	2 972 355	3 012 645	5 985 000
96902	0	0	0	0	574 955	574 955	0	1 098 988	1 098 988	0	524 033	524 033
97102	0	0	0	0	68 477	68 477	0	68 477	68 477	0	0	0
99997	4 164 246	0	4 164 246	9 917 929	0	9 917 929	12 252 790	0	12 252 790	6 499 107	0	6 499 107
Итого по пассиву (баланс)	6 278 286	2 114 640	8 392 926	12 172 111	7 813 965	19 986 076	15 365 287	9 311 730	24 677 017	9 471 462	3 612 405	13 083 867
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	9 128 422,0000	0	0	1 183 370,0000	0	0	1 236 786,0000	0	0	9 075 006,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 128 432,0000	0	0	1 183 373,0000	0	0	1 236 790,0000	0	0	9 075 015,0000
Пассив
98040	0	0	8 405 222,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	8 405 222,0000
98050	0	0	723 201,0000	0	0	1 235 787,0000	0	0	1 182 370,0000	0	0	669 784,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	1 101,0000	0	0	1 101,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 128 432,0000	0	0	1 236 988,0000	0	0	1 183 571,0000	0	0	9 075 015,0000

Страница была полезной?